О проведении общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и
о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
(для
некоммерческой
организации
– «Лента»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «Лента»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина,
д. 112
1.4. ОГРН эмитента
1037832048605
1.5. ИНН эмитента
7814148471
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36420-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.lenta.com; http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: решения по
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются
единственным участником эмитента единолично и оформляются письменно.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18
марта 2014 г., 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, 14 часов 00 минут по московскому
времени.
2.4.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: решения приняты
единственным участником эмитента, владеющим 100% долей, и обладающим 100% голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок
2. О наделении полномочиями должностных лиц
2.6.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: следующие решения
приняты единственным участником эмитента, владеющим 100% долей, и обладающим 100%
голосов:
1. Одобрить в качестве сделки, взаимосвязанной с крупной сделкой, одобренной Решением от
14 сентября 2011 г., на основании п. 3 статьи 46 Закона об ООО как крупную сделку,
связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% стоимости
имущества Общества, определенной на основании данных российской бухгалтерской
отчетности Общества за последний отчетный период, подписание письма о внесении
изменений между Обществом и ВТБ КАПИТАЛ ПЛС ("Письмо о внесении изменений") в
кредитный договор от 14 сентября 2011 года ("Кредитное соглашение"). (далее –
«Кредитное соглашение») на следующих основных условиях (при этом все термины с
заглавной буквы, которые не определены в настоящем Решении, имеют значение, данное
им в Кредитном соглашении):
a)
изменить параграф (а) Статьи 6.1 (Погашение кредитов) Кредитного соглашения следующим
образом:
«(а) с учетом положений Статьи 6.2 (Погашение кредитов) ниже, Заемщик обязан погашать
выданные ему Кредиты Транша А в полном объеме в Финальную дату погашения Транша А»;
b)
изменить параграф (б) Статьи (Погашение кредитов) Кредитного соглашения следующим
образом:
«(б) с учетом положений Статьи 6.2 (Погашение кредитов) ниже, Заемщик обязан погашать
выданные ему Кредиты Транша Б в полном объеме в Финальную дату погашения Транша Б»;
c)
заменить ссылку на «первую Дату выборки» в параграфе (с) Статьи 6.1 (Погашение кредитов)
Кредитного соглашения ссылками на «Дату выборки»;
d)
изменить Статью 6.2 (Погашение кредитов) Кредитного соглашения следующим образом:
«6.2. Погашение кредитов
Без ущерба любым иным положениям настоящего Пункта 6 (Погашение), в Дату
окончательного погашения, Заемщик выплачивает непогашенные Займы в полном объеме, а
так же в полном объеме оплачивает и прекращает все Обеспечиваемые обязательства.»;
e)
изменить Статью 21.2 (Финансовое положение) Кредитного соглашения следующим образом:
«21.2 Финансовые условия
(а) Заемщик обязан обеспечить, чтобы
средств не превышала 4.0:1.
в любой Соответствующий период Доля заемных
(b)
Процентное покрытие должно составлять не менее 1.50:1 в отношении каждого
Соответствующего периода, заканчивающегося в 2015 г. и не менее 2.00:1 в отношении
каждого Соответствующего периода, заканчивающегося в дальнейшем.»;
f)
Письмо о внесении изменений предусматривает возможность увеличения процентной ставки
по кредиту на 0,5 процента годовых при определенных показателях уровня финансовых
показателей (financial covenants), указанных в Письме о внесении изменений.
Положения о сделках с заинтересованностью не применяются к одобрению настоящей
сделки, поскольку в ее совершении заинтересован единственный участник Общества.
2. Генеральный директор и должностные лица Общества обязаны осуществить любые
действия в рамках их компетенции и полномочий для обеспечения исполнения настоящего
Решения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18
марта 2015 г. Решение единственного участника ООО «Лента» № 148-Л
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Лента»
Дюннинг Я.Г.
(подпись)
3.2. Дата
“ 18 ”
марта
20 15 г.
М.П.