Сообщение об изменении стоимости чистых активов и

Сообщение об изменении стоимости чистых активов
и расчетной стоимости инвестиционного пая
Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда
«МРегионГрупп. Земельный» на 30 сентября 2015 года
1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд):
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «МРегионГрупп. Земельный».
2. Правила доверительного управления Фондом (далее – правила Фонда) зарегистрированы
Федеральной службой по финансовым рынкам 13.05.2010 г. регистрационный номер 178394164009.
Сведения об управляющей компании Фонда
3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее - Управляющая
компания): Закрытое акционерное общество «Центральная трастовая компания».
4. Место нахождения Управляющей компании: 115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д.
13А, стр. 2.
5. Лицензия Управляющей компании: лицензия на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами от 17.07.2008 г. № 21-000-1-00575,
предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
6. Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по
состоянию на «30» сентября 2015 года составляет:
Стоимость чистых активов Фонда: - 105 341,03
Расчетная стоимость пая: 0,00
7. Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на
предшествующую дату их определения «31» августа 2015 года:
Стоимость чистых активов Фонда: 552 414,41
Расчетная стоимость пая: 151,02
8. Процентное изменение стоимости чистых активов и расчетной стоимости
инвестиционного пая по сравнению со стоимостью чистых активов и расчетной
стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения:
Стоимость чистых активов Фонда: - 119,07
Расчетная стоимость пая: - 100,00
9. Сведения о причине изменения информации о стоимости чистых активов и
расчетной стоимости инвестиционного пая: расчетная стоимость инвестиционного пая по
состоянию на 30 сентября 2015 года скорректирована вследствие полученных разъяснений
Банка России от 22.03.2016 № 54-2-2-1/822.
Сведения о месте ознакомления с информацией, подлежащей раскрытию
Управляющей компанией Фонда
10. Информацию о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Фонда и иную информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством
РФ можно получить по адресу Закрытого акционерного общества «Центральная
трастовая компания»: 115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д. 13А, стр. 2. каждый
рабочий день с 10 до 19 часов, по телефону +7(495) 640-12-40 или на сайте в сети
Интернет: http://www.centrotrust.ru.
Настоящее сообщение публикуется на сайте Управляющей компании в сети Интернет по
адресу: http://www.centrotrust.ru., а также в ленте новостей и будет доступно до
опубликования нового сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости
инвестиционного пая.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением
инвестиционных паев, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом.
Генеральный директор
ЗАО «Центротраст»
К.Н. Кубушка