Паспорт сделки по контракту

ОАО АКБ «АВАНГАРД»
.
.
Наименование банка ПС
Паспорт сделки от __________ №
/
/
/
/
1. Сведения о резиденте
1.1. Наименование
1.2. Адрес:
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. ИНН/КПП
Офис (квартира)
/
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Страна
наименование
Наименование
1
код
2
3
…
3. Общие сведения о контракте
№
Дата
1
2
Валюта контракта
наименование
код
3
4
Сумма
контракта
Дата завершения исполнения
обязательств по контракту
5
6
4. Сведения об оформлении, o переводе и закрытии паспорта сделки
№
п/п
Регистрационный номер
банка ПС
Дата принятия паспорта
сделки при его переводе
Дата закрытия
паспорта сделки
Основание закрытия
паспорта сделки
1
2
3
4
5
Х
…
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
№
Дата
Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки
№
дата
…
6. Сведения о ранее оформленном
паспорте сделки по контракту
/
/
/
7. Справочная информация
7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления,
(переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки
7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного,
принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки
Резидент:
Ответственное лицо Банка
по валютному контролю:
М.П.
М.П.
/
Порядок
заполнения паспорта сделки (ПС)
1. В заголовочной части ПС указывается ОАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Поле «Паспорт сделки от ___________ » заполняется уполномоченным банком.
3. Номер ПС заполняется уполномоченным банком.
4. Раздел 1 «Сведения о резиденте» заполняется следующим образом.
В пункте 1.1 указывается:
 полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (для
коммерческих организаций)
 наименование юридического лица (для некоммерческих организаций)
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица – индивидуального
предпринимателя,
физического
лица,
занимающегося
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
В написании наименования резидента допускается использование общепринятых
сокращений (например: ИП, ООО, ОАО, ЗАО и т.д.).
Если валютные операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются
филиалом юридического лица, в пункте 1.1 после наименования юридического лица
указывается через запятую наименование этого филиала.
В пункте 1.2 указывается адрес места нахождения юридического лица – резидента
либо адрес места жительства в Российской Федерации1
физического лица –
индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных в пункте
1.2, соответствующие графы не заполняются.
В пункте 1.3 указывается:
в случае оформления паспорта сделки юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем:
 основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту
органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществлять государственную регистрацию;
в случае оформления паспорта сделки физическим лицом, занимающимся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
(нотариусом или адвокатом):
 регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных
нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой;
 регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта
Российской Федерации.
Согласно пункту 18 Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 17.07.1995 N 713, регистрация граждан по месту жительства производится путем
соответствующей отметки в их паспортах. Гражданин РФ может встать на учет в качестве ИП только по
месту постоянной регистрации, если она есть. Если же постоянной регистрации нет, то регистрация в
качестве ИП возможна по адресу временной регистрации на основании документа, подтверждающего
регистрацию физического лица по месту пребывания на территории РФ.
1
1
В пункте 1.4 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее –
ИНН) и для юридических лиц – код причины постановки на учет (далее – КПП) в
соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала
юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по
месту его нахождения).
С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших
налогоплательщиков2 при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика
нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на
учет в налоговом органе.
5. Раздел 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» заполняется следующим
образом.
В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по
контракту.
В графах 2 и 3 в соответствии с Общероссийским классификатором стран ОК (МК
(ИСО 3166) 004-97) 025-2001) указываются соответственно:
 для юридического лица – нерезидента - наименование и цифровой код страны его
места нахождения
 для физического лица – нерезидента - наименование и цифровой код страны его
места жительства.
Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных структурных
подразделений юридического лица – нерезидента, находящихся на территории
Российской Федерации, указывается, цифровой код страны места нахождения
юридического лица – нерезидента. Если страна места нахождения юридического лица –
нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код «997».
Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и
постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код
«998».
Если страна места нахождения нерезидента не указана в контракте, в графе 3 для
физических лиц-нерезидентов указывается код «999», для юридических лицнерезидентов указываются название и код страны их места нахождения на основании
предоставленной в письменной форме резидентом информации.
В случаях указания в графе 3 кодов «997», «998» или «999» графа 2 не заполняется.
Если стороной по контракту является несколько нерезидентов, в разделе 2
указываются данные о каждом из них.
6. Раздел 3 «Общие сведения о контракте» заполняется следующим образом.
В графе 1 указывается номер контракта. При отсутствии номера контракта в графе
1 проставляется символ «БН».
В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ (например, 01.10.2012) указывается наиболее
поздняя по сроку одна из следующих дат:
 дата подписания контракта
 дата вступления контракта в силу
2
См. приказ Министерства финансов РФ от 11 июля 2005 года N 85н "Об утверждении
Особенностей постановки на учет крупнейших налогоплательщиков", зарегистрированном
Министерством юстиции РФ 28 июля 2005 года N 6834 ("Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти", 2005, N 32).
Признак отнесения организации к крупнейшему налогоплательщику содержится в 5 и 6 знаках
кода причины постановки на учет (КПП), имеющих значение 50.
2
 дата составления контракта (в случае отсутствия вышеуказанных дат).
В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой код валюты
контракта в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОК (МК (ИСО
4217) 003-97) 014-2000) или Классификатором клиринговых валют.
В графе 5 в единицах валюты контракта, приведенной в графе 4, указывается общая
сумма обязательства, предусмотренная контрактом, по которому оформлен ПС.
В случае оформления нового ПС при продолжении исполнения обязательств по
контракту, по которому ранее ПС был закрыт и срок хранения документов в Банке
истек3, в графе 5 ПС указывается сумма незавершенных обязательств.
В случае, если контрактом сумма обязательства установлена в нескольких валютах
и не определена общая сумма обязательства в одной из валют, то в графах 3 и 4 резидент
указывает сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом, а в графе 5 –
общую сумму обязательства по контракту, пересчитанную в указанную валюту по курсу
иностранных валют по отношению к рублю, на дату, приведенную в графе 2.
В случае отсутствия в контракте информации для заполнения графы 5 при
оформлении ПС в графе 5 указывается символ «БС».
ВАЖНО!
В общую сумму обязательств по контракту не включаются:
- штрафные санкции (неустойки, штрафы, пени), предусмотренные контрактом;
- суммы налогов, комиссий и иных аналогичных сопроводительных платежей,
предусмотренных условиями контракта.
По агентским договорам: Сумма обязательства
=
вознаграждение агента
(независимо от того удерживается ли сумма вознаграждения либо подлежит перечислению) +
иные денежные средства, которые перечисляются по условию договора (возмещаемые
расходы, средства переводимые агентом в пользу принципала).
В графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ (например, 01.10.2012) указывается дата
завершения исполнения всех обязательств по контракту, в том числе рассчитанная
резидентом самостоятельно исходя из условий контракта, и (или) в соответствии с
обычаями делового оборота.
7. Раздел 4 «Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки»
заполняется уполномоченным банком.
8. Раздел 5 «Сведения о переоформлении паспорта сделки» заполняется
уполномоченным банком.
9. В разделе 6 «Сведения о ранее оформленном паспорте сделке по контракту»
в случае оформления ПС в соответствии с пунктом 12.2 (в результате полной уступки
права требования/перевода долга от другого резидента) или главой 13 (при отзыве
лицензии у банка, в котором ранее был открыт ПС) Инструкции Банка России от
04.06.2012 № 138-И указывается номер ПС, ранее оформленного по этому контракту.
10. Раздел 7 «Справочная информация» заполняется уполномоченным банком.
Подписание ПС резидентом:
3
См. пункт 7.10 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И.
3
I. При представлении ПС на бумажном носителе:
ПС, представляемый в банк ПС физическим лицом – резидентом, являющимся
индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и
заверяются оттиском печати такого физического лица – резидента (при ее наличии),
образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
ПС, представляемый в банк юридическим лицом – резидентом (за исключением
кредитных организаций), подписываются лицом (лицами), наделенным (наделенными)
правом первой и (или) второй подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и
оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица, образец которой
проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.
ПС может быть подписан иным сотрудником такого юридического лица,
наделенным юридическим лицом таким правом, в том числе на основании
распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
II. При представлении ПС в электронном виде, он подписывается электронной
подписью резидента.
4