Депонентам Депозитария ОАО «ИК РУСС

Депонентам Депозитария
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
О принятии дополнений к Клиентскому регламенту (Условия осуществления депозитарной
деятельности) Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК
РУСС-ИНВЕСТ», вводятся в действие с 01.08.2015 г.
Уважаемый Депонент!
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уведомляет Вас о том, что с 01 августа
2015 года вступают в
силу дополнения Клиентского регламента (Условиям осуществления депозитарной деятельности)
Открытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее
по тексту Клиентский регламент).
Раздел 13 «Порядок получения и перечисления депонентам доходов в денежной форме по
ценным бумагам и/или иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат»Клиентского
регламента
(Условий
осуществления
депозитарной
деятельности)
Открытого
акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее по
тексту – Клиентский регламент) изложен в следующей:
13.1.1. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан оказывать депоненту услуги,
связанные с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам
таких ценных бумаг денежных выплат.
13.1.2. Депозитарий получает выплаты по ценным бумагам на свой специальный депозитарный счет.
13.1.3. Депозитарий передает депонентам выплаты по ценным бумагам, пропорционально количеству
ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с п. п. 13.1.6.13.1.8. Регламента;
13.1.4 Передача выплат по ценным бумагам со специального депозитарного счета Депозитария депоненту
осуществляется по реквизитам депонента, указанным в Анкете клиента или в Уведомлении о банковских
реквизитах (п. 13.1.9 – 13.1.10 настоящего Регламента). При этом перечисление выплат по ценным бумагам
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный
счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
13.1.5.Сроки передачи выплат по ценным бумагам:
- депозитариям-депонентам
и депонентам, являющимся доверительными управляющими –
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, Депозитарий передает выплаты не позднее
следующего рабочего дня после дня их получения;
- иным депонентам Депозитарий передает выплаты не позднее семи рабочих дней после дня получения
соответствующих выплат. По ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депозитарий
передает выплаты не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее
15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное
хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
ценным бумагам. После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких
выплат Депозитарием (требование не применяется, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария
по письменному указанию своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие
передаче выплаты по ценным бумагам).
13.1.6. Передача выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением осуществляется
Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению
выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих
передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по
ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
13.1.7. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
- на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
объявленных дивидендов по акциям эмитента.
13.1.8. Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его
депонентом:
-на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением
о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям
подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о
намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если
такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена
или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», на конец операционного дня, следующего за
датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет
депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.
13.1.9. В случае перечисления доходов по ценным бумагам и иных выплат, причитающихся владельцу
ценных бумаг, Клиенту, расторгнувшему депозитарный договор, Депозитарий вправе перечислить денежные
средства на счет Клиента, указанный в последней Анкете клиента или в Уведомлении о банковских
реквизитах (Приложение № 2.13. к настоящему Регламенту) , и выставить счет согласно Тарифам
Депозитария, действующим на момент перечисления денежных средств.
13.1.10. Действия, необходимые для обеспечения получения депонентом доходов по ценным бумагам в
иностранной валюте, совершаются Депозитарием с учетом ограничений, установленных в со ответствии с
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
При этом депонент согласен на
предоставление в уполномоченный банк подтверждающих
документов по факту поступления денежных средств в иностранной валюте, согласно требованиям
законодательства и уполномоченного банка по валютному контролю.
Для обеспечения получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте Депозитарий
информирует депонента путем передачи ему информации о предстоящей выплате по электронной почте.
Депонент обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения уведомления
о предстоящей выплате, зарегистрировать банковские реквизиты, согласно которым должны будут
перечисляться денежные средства, предоставив в Депозитарий следующие документы:
Для получения дохода по ценным бумагам в иностранной валюте в исходной валюте платежа

Уведомление о банковских реквизитах (Приложение № 2.13. к
получения дохода по ценным бумагам в иностранной валюте на счет депонента.
Регламенту) для
Для получения дохода по ценным бумагам в иностранной валюте в рублях или иной иностранной валюте,
отличной от исходной валюты платежа:

Поручение на конверсию валюты по текущему курсу уполномоченного банка
(Приложение № 2.14. к Регламенту)

Уведомление о банковских реквизитах (Приложение №2.13. к Регламенту ) для
получения дохода по ценным бумагам на счет депонента в рублях или иной иностранной валюте,
отличной от исходной валюты платежа.
Депозитарий производит операцию конверсии валюты в рубли или иную иностранную валюту,
отличную от валюты платежа по текущему курсу уполномоченного банка, согласно действующему
законодательству и условиям валютного контроля уполномоченного банка, в котором у Депозитария открыт
специальный депозитарный счет в соответствующей иностранной валюте.
Депозитарий вправе увеличить время выплаты доходов по ценным бумагам на время проведения
конверсии.
Расходы, понесенные Депозитарием по перечислению, конверсии валюты, выводу денежных средств
в иностранной валюте депонент возмещает в полном объеме, согласно Тарифам за депозитарное
обслуживание.
13.1.11. Депозитарий извещает депонента о причитающихся депоненту выплатах по ценным бумагам
путем передачи Извещения о выплате и перечислении денежных средств (Приложение № 3.6. к Регламенту)
способом, указанным в Анкете клиента.
13.1.12. В случае, если платежное поручение, сформированное в соответствии с банковскими
реквизитами, указанными депонентом в Анкете клиента или в Поручении на вывод денежных средств, не
принято уполномоченным банком к исполнению, либо перечисленные Депозитарием денежные средства
были возвращены, Депозитарий вправе не перечислять доходы по ценным бумагам до урегулирования
взаимоотношений с депонентом и/или регистрации депонентом в Депозитарии в установленном порядке
уточненных банковских реквизитов.
При этом Депозитарий хранит эти денежные средства и все дальнейшие приходящие суммы доходов
и иных выплат, причитающихся депоненту, на специальном депозитарном счете в соответствующей валюте.
Повторное перечисление денежных средств, причитающихся данному депоненту, осуществляется
сотрудником Депозитария только на основании Уведомления о банковских реквизитах (Приложение №2.13. к
Регламенту) с указанием новых банковских реквизитов.
Изменения внесены в раздел 21 Клиентского регламента «Приложения»

№ 1.4. «Тарифы за депозитарное обслуживание»:
- Добавлен
п. 6.4. об обязательном
возмещении 100% расходов, понесенных
депозитарием по перечислению, конверсии валюты, переводу/выводу денежных средств в
иностранной валюте,
касающийся возмещения расходов депозитария
по операциям
перечисления доходов (дивидендов, процентов) и/или иных выплат по ценным бумагам в
иностранной валюте.
- № 3.6. Извещение депозитария ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" о выплате и перечислении
денежных средств:
- Внесены изменения для описания выплат в иностранной валюте.
-
Добавлены формы документов №№ 2.13., 2.14.:
 № 2.13.: Уведомление о банковских реквизитах для получения денежных
средств, поступивших в виде дохода по ценным бумагам, в том числе в
иностранной валюте, со специального депозитарного счета;
 № 2.14.: Поручение на конверсию валюты
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к
сотрудникам Депозитария или Клиентского отдела: (495) 363-93-80, доб.103, 172, 163, 148.