Баланс на 01.04.2008г. - РТС-Банк

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2008 г.
Акционерного коммерческого банка “Банк развития технологий и сбережений”
(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3401 БИК 043678783
Почтовый адрес: 445054 РФ, Самарская обл., г. Тольятти ул. Мира, 135
№
п/п
Наименование статьи
1
I
2
АКТИВЫ
1.
2.
2.1.
3.
4.
5.
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном Банке Российской
Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
6.1
7.
8.
9.
10.
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
II
ПАССИВЫ
6.
11.
12.
13.
13.1.
14.
15.
16.
17.
18.
III
19.
19.1.
19.2.
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Банка
Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с
резидентами офшорных зон
Всего обязательств
Тыс. руб.
Данные на Данные на
отчетную соответств
дату
ующую
отчетную
дату
прошлого
года
3
4
4 837
231 358
3 229
185 534
8 926
19
0
4 075
0
0
320 288
0
202 623
0
0
0
1 223
2 028
559 753
0
0
956
156
392 498
0
0
0
339 111
705
0
0
209 799
611
0
10 000
539
0
0
356
0
349 650
210 155
175 000
175 000
0
160 000
160 000
0
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров(участников)
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
19.3.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
IV
28.
29.
V
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных
кредитных организаций
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров(участников)
Эмиссионный доход
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки
прошлых лет)
Прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
Всего пассивов
0
0
2 412
0
0
2 412
0
0
30 244
0
15 897
2 447
210 103
559 753
4 034
182 343
392 498
975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
8.
9.
10.
Касса
Ценные бумаги в управлении
Драгоценные металлы
Кредиты предоставленные
Средства, использованные на другие цели
Расчеты по доверительному управлению
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по
процентным (купонным) долговым обязательствам
Текущие счета
Расходы по доверительному управлению
Убыток по доверительному управлению
11.
Капитал в управлении
12.
13.
Расчеты по доверительному управлению
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по
процентным (купонным) долговым обязательствам
Доходы от доверительного управления
Прибыль по доверительному управлению
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
0
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
14.
15.
Операции, подлежащие отражению по статье 4 “ Чистые вложения в ценные
бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток ”,
статье 6 “ Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи”, статье 6.1 “ Инвестиции в дочерние и
зависимые организации ”, статье 7 “ Чистые вложения в ценные бумаги,
удерживаемые до погашения ” раздела I “АКТИВЫ”, статье 11 “ Кредиты, депозиты
и прочие средстваЦентрального Банка Российской Федерации ”,статье 12 “ Средства
кредитных организаций ”,статье 14 “Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток”, статье 17 “ Резервы на
возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон ” раздела II
“ПАССИВЫ”, статье 19.2 “ Зарегистрированные привилегированные акции ”,
статье 19.3 “ Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных
организаций”, статье 20 “ Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров(участников) ”, статье 22 “Переоценка по справедливой стоимости
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи”, статье 23 “ Переоценка
основных средств ” раздела III “ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ”, по
статье 29 “Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства” раздела
IV “ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА”, по статьям раздела V “СЧЕТА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ” не осуществлялись.
Заместитель Председателя Правления
КБ “РТС-Банк”(ЗАО)
Д.Е. Войлоков
Главный бухгалтер
А.Ю.Сафонова