Сообщение о цене (порядке определения цены) - Локо-Банк

Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
1.4. ОГРН эмитента
1057711014195
1.5. ИНН эмитента
7750003943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
02707B
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.lockobank.ru,
используемой эмитентом для раскрытия
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=77
информации
50003943
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг:
Дополнительный выпуск № 1 документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со
сроком погашения 17.07.2018 г.(далее - Биржевые облигации).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 17.07.2018
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В020502707В, решение о присвоении
идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций
принято ЗАО «ФБ ММВБ» от 09.12.2014 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего
(присвоившей)
выпуску
(дополнительному
выпуску)
ценных
бумаг
идентификационный номер): Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения
ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей
ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого
срока: Дата начала размещения Биржевых облигаций: 14 августа 2015 года.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Дополнительный выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
1
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения установлена в размере 100,10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что
составляет 1001 рубль (Одна тысяча один рубль 00 копеек) за одну Биржевую облигацию выпуска.
В соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых
облигаций, при совершении сделок по размещению Биржевых облигаций в любой день размещения
покупатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * ((T - T(j-1))/365)/100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода,
являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;
T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это
дата начала размещения Биржевых облигаций).
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5,
второй знак после запятой не изменяется).
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения ценных
бумаг или порядке ее определения, дата принятия такого решения, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение,
в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган Эмитента – Правление КБ «ЛОКО-Банка» (ЗАО), дата принятия
решения: 13 августа 2015 года. Протокол заседания Правления КБ «ЛОКО-Банка» (ЗАО) № 16/2015 от 13
августа 2015 года.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)
________________
М.П.
В.Ю. Давыдик
3.2. Дата 13 августа 2015 г.
2