Подготовка денежных знаков иностранных государств

ДОГОВОР № ____
о сотрудничестве по банкнотным сделкам
г. Москва
“___” _________ 20__ г.
Коммерческий Банк «Русский Инвестиционный Альянс» (закрытое акционерное
общество) / «РИАБАНК» (ЗАО) /, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Первого Заместителя
Председателя Правления г-на Некрасова Дмитрия Вадимовича, действующего на основании
Доверенности от 18 февраля 2010 года, c одной стороны, и
именуемый в дальнейшем
«Контрагент» в лице
, действующего на основании
, с другой стороны, именуемые
совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Настоящий Договор устанавливает общие условия совершения и исполнения сделок
между Банком и Контрагентом по купле/продаже банкнот иностранной валюты и российских рублей на
внутреннем валютном рынке (далее - “банкнотные сделки”).
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА .
2.1. Не позднее двух рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Контрагент
предоставляет в Банк следующие документы:
- нотариально заверенную копию лицензии на проведение валютных/рублевых операций;
- нотариально заверенную банковскую карточку с образцами подписей и оттиском печати.
2.2. Переговоры по определению условий совершения банкнотных сделок проводятся
уполномоченными представителями Банка и Контрагента на основании документов, утвержденных
руководителями Банка и Контрагента в порядке, определенном их внутренними распорядительными
документами.
2.3. Уполномоченные представители Банка и Контрагента путем переговоров согласовывают
основные условия сделок, указанных в п.1.1 настоящего Договора.
К основным условиям сделок относятся:
- вид сделки (купля/продажа банкнот);
- валюта банкнот и валюта платежа;
- сумма продаваемых/покупаемых банкнот:
- процент комиссии и/или курс сделки;
- дата валютирования, под которой понимается дата перечисления безналичного покрытия и
комиссии на счет Продавца наличных денежных средств;
- счет, на который Покупатель перечисляет безналичное покрытие в соответствии с условиями
банкнотной сделки;
- дата поставки наличных денежных средств доверенному лицу Покупателя;
- сторона, осуществляющая доставку;
- адрес хранилища Продавца (если доставка денежных средств осуществляется Покупателем
своими силами и за свой счет), либо Покупателя (если доставку наличных денежных средств
осуществляет Продавец).
По соглашению Банка и Контрагента, в качестве основного условия может быть указана
купюрная разбивка банкнот.
2.4. При достижении договоренности по всем основным условиям сделки Банк и Контрагент
заключают соглашение путем обмена сообщениями, по форме Приложения 1, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Договора, по сетям S.W.I.F.T., телекс, по системе REUTERS или с
применением иных средств связи, позволяющих достоверно установить отправителя, с обязательным
перечислением всех основных условий сделки, указанных в п.2.3.
2.5. Банк и Контрагент согласились, что документы по настоящему Договору, переданные с
использованием сетей S.W.I.F.T., телекс, REUTERS или с применением иных средств связи,
позволяющих достоверно установить отправителя, являются юридически значимыми и достаточными
для заключения сделок. Банк и Контрагент несут ответственность за действия лиц, допущенных к
использованию телекоммуникационных сетей.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. После заключения сделки, при соблюдении порядка, предусмотренного настоящим
Договором, в срок, указанный в Приложении 1 как дата валютирования, перечислить сумму
безналичного покрытия и комиссии за приобретаемые наличные денежные средства на счет
Продавца с обязательным указанием в поле 72 сообщения S.W.I.F.T. “banknote deal”.
3.1.2. В порядке, установленном действующим законодательством, оформить и выдать
ответственному сотруднику доверенность на получение наличных денежных средств у Продавца.
3.1.3. Получить наличные денежные средства из хранилища Продавца в дату поставки,
1
За «РИАБАНК» (ЗАО)
__________________
За Контрагента
Визы ответственных исполнителей
__________________
«РИАБАНК» (ЗАО)
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО БАНКНОТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
указанную в Приложении 1. Время получения согласовывается уполномоченными представителями
Банка и Контрагента.
3.2. Продавец обязуется:
3.2.1.В соответствии с условиями сделки, указанными в Приложении 1, выдать наличные
денежные средства уполномоченному лицу Покупателя в дату поставки.
Время выдачи согласовывается уполномоченными представителями Банка и Контрагента.
3.2.2. Произвести замену неплатежных, либо фальшивых банкнот, обнаруженных
уполномоченным лицом Покупателя при приеме наличных денежных средств полистным пересчетом.
3.3 Контрагент обязуется в течении срока действия настоящего Договора предоставлять
документы, указанные в п.2.1, содержащие изменения или дополнения не позднее двух дней с даты
внесения изменений и дополнений.
4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ БАНКНОТ
4.1. Подготовка к выдаче/отправке банкнот осуществляется Продавцом в соответствии с
порядком, указанным в Приложении 2 к настоящему Договору.
4.2. Для получения банкнот Продавец обязан обеспечить Покупателю наличие свободных
освещенных подъездных путей, а также наличие отдельного помещения для приема и пересчета
банкнот.
4.3. При получении банкнот уполномоченное лицо Покупателя представляет паспорт, либо
документ его заменяющий и письменную доверенность на получение банкнот. Доверенность должна
быть оформлена в порядке, установленным действующим законодательством.
4.4. При получении банкнот, упакованных банком – продавцом, уполномоченное лицо
Покупателя принимает банкноты иностранных государств полными и неполными пачками банкнот по
надписям на верхних накладках пачек банкнот с проверкой количества корешков, правильности и
целости упаковки пачек банкнот, оттисков клише, наличия необходимых реквизитов на верхних
накладках пачек банкнот, оттисках клише, отдельные корешки, банкноты иностранных государств –
полистным пересчетом.
4.5.
Продавец не несет обязательств перед Покупателем по его претензиям, если
Покупателем не были пересчитаны полистно, поштучно отдельные корешки, банкноты иностранных
государств под наблюдением уполномоченного лица Продавца.
4.6. Передача банкнот Покупателю оформляется подписанием уполномоченным лицом
Продавца расходного кассового ордера и выдачей одного экземпляра кассового ордера Покупателю с
проставлением на нем оттиска штампа кассы.
4.7. При получении пачек банкнот без полистного пересчета (по надписям на верхних
накладках пачек) Покупатель производит пересчет и проверку банкнот в своем помещении. При
полистном, поштучном пересчете банкнот иностранных государств Покупателем верхняя накладка от
пачек банкнот, бандероли от корешков, полиэтиленовая упаковка от пачек банкнот сохраняются до
окончания пересчета всей пачки банкнот. На выявленные в результате пересчета Покупателем пачек
банкнот недостачу, излишек, сомнительные или имеющие признаки подделки и поврежденные
банкноты Покупатель оформляет соответствующий акт, к которому прилагаются верхняя накладка от
пачек банкнот, бандероли от корешков, полиэтиленовая упаковка от пачек банкнот, в которых были
обнаружены недостача, излишек, сомнительные или имеющие признаки подделки и поврежденные
банкноты.
При получении банкнот в упаковке банка-эмитента, к акту прикладывается пластиковая
упаковка и накладка (стикер) с номером серии. Покупатель, составивший указанный в настоящем
пункте акт, несет ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений.
4.8. Покупатель, составивший акт в соответствии с п. 4.7. настоящего Договора должен
предъявить его Продавцу не позднее следующего рабочего дня с даты получения банкнот.
4.9. В течение пяти рабочих дней с даты предъявления соответствующего акта Продавец
обязан решить вопрос:
 о возмещении недостающих банкнот - при обнаружении недостачи;
 о замене банкнот - при обнаружении неплатежных банкнот.
4.10. В случае обнаружения излишков Покупатель обязуется информировать об этом
Продавца и возвратить указанные банкноты.
4.11. В случае обнаружения Покупателем сомнительных или имеющих признаки подделки и
поврежденных банкнот по соглашению Банка и Контрагента они направляются на экспертизу в
Центральное хранилище Центрального Банка РФ, либо в банк-эмитент. В случае признания
экспертизой банкнот фальшивыми, Продавец в течение пяти рабочих дней с даты получения
заключения экспертизы обязуется возместить Покупателю стоимость изъятых банкнот по номиналу.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения Покупателем условий п. 3.1.1 настоящего Договора, Покупатель
уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1 (одной десятой) процента от суммы приобретаемых
наличных денежных средств за каждый день просрочки.
5.2. В случае неисполнения Продавцом условий п. 3.2.1 настоящего Договора, Продавец
уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 (одной десятой)
процента от приобретаемой
2
За «РИАБАНК» (ЗАО)
__________________
За Контрагента
Визы ответственных исполнителей
__________________
«РИАБАНК» (ЗАО)
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО БАНКНОТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
Покупателем суммы наличных денежных средств за каждый день просрочки.
5.3 Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору:
- если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств;
- в силу установленной на основании закона Правительством РФ отсрочки исполнения
обязательств (мораторий);
- в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего данные
отношения.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
7.1. Все споры и разногласия, могущие возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
будут по возможности решаться путем переговоров между Банком и Контрагентом.
7.2. Те разногласия, по которым Банк и Контрагент не смогут достичь соглашения,
разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Банка и Контрагента и действует в течение 1 (одного) года.
8.2. Договор автоматически пролонгируется на тот же срок, если ни одна из сторон за 30 дней
до истечения срока действия настоящего Договора не уведомит другую сторону в письменной форме о
расторжении настоящего Договора.
8.3. После получения письменного уведомления о расторжении настоящего Договора, Банк и
Контрагент прекращают совершение новых сделок и производят взаиморасчеты по заключенным
сделкам.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному для Банка и Контрагента.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями Банка и Контрагента.
9.3. Условия сделок, совершаемых в рамках настоящего Договора, являются
конфиденциальной информацией и не могут быть разглашены ни одной из сторон без
предварительного письменного согласия другой стороны.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Банк:
«РИАБАНК» (ЗАО)
Россия, 127055, г. Москва,
ул. Вадковский переулок, д. 5, стр. 1.
Корреспондентский счет
№ 30101810900000000512 в
Отделении № 2 Московского ГТУ Банка России,
БИК 044585512, ИНН 7750005563
Телефон: + 7 (495) 937-35-16
Факс: + 7 (495) 937-35-16
S.W.I.F.T.: RIABRUMM
Телекс: 611603 RIAB RU
Контрагент:
Корреспондентский счет
№
в
,
БИК
, ИНН
Телефон:
Факс:
S.W.I.F.T.:
Телекс:
Подписи Сторон:
Первый Заместитель
Председателя Правления
___________________ /Д.В. Некрасов/
______________________
3
За «РИАБАНК» (ЗАО)
__________________
За Контрагента
Визы ответственных исполнителей
__________________
«РИАБАНК» (ЗАО)
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО БАНКНОТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
Приложение 1
к Договору № _____________
от “___” ____________20_ г.
СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Договором № ________ от “______”_________20_ г. предлагаем Вам заключить
банкнотную сделку на следующих условиях:
1. вид сделки
2. валюта банкнот
3. валюта платежа
4. сумма банкнот
5. процент комиссии и/или курс сделки
6. счет Продавца для покрытия
7. дата валютирования
8. дата поставки банкнот Покупателю
9. покупюрная разбивка банкнот
10. сторона, осуществляющая доставку
11. адрес приема/передачи банкнот
Уполномоченное лицо Продавца/Покупателя
“ ___ “ ________________ 20_ г.
4
За «РИАБАНК» (ЗАО)
__________________
За Контрагента
Визы ответственных исполнителей
__________________
«РИАБАНК» (ЗАО)
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО БАНКНОТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
Приложение 2
к Договору № _____________
от “___” ____________20_ г.
ПОДГОТОВКА ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ К ОТПРАВКЕ
Банкноты одного достоинства формируются в корешки по 100 листов в каждом и обандероливаются
кольцевой поперечной бандеролью. На бандеролях корешков, на верхних накладках пачек банкнот
проставляются:
- полное фирменное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка;
наименование наличной иностранной валюты;
номинал и количество банкнот;
- сумма цифрами и прописью;
- дата упаковки;
- фамилия, инициалы и подпись кассового работника, осуществлявшего формирование и
упаковку корешков, пачек банкнот.
Каждые десять полных корешков одного номинала формируются и упаковываются в полную пачку
банкнот по 1000 листов, полные корешки одного номинала, из которых нельзя сформировать полные
пачки банкнот, формируются и упаковываются в неполные пачки. Каждая пачка денежных билетов в
иностранной валюте снабжается верхней и нижней накладками из картона и упаковывается в
полиэтиленовую упаковку. Верхняя накладка оформляется так, чтобы можно было видеть достоинство
валюты, упакованной в корешки. На сварочном шве полиэтиленовой упаковки проставляется оттиск
клише со следующими реквизитами:
Сокращенное фирменное наименование учреждения банка или его банковский идентификационный
код, код кассового работника.
5
За «РИАБАНК» (ЗАО)
__________________
За Контрагента
Визы ответственных исполнителей
__________________