ЯпыКреди Москва 115172, г.Москва Гончарная набережная, дом 1, строение 2 АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (ЗАО) Приложение 1 к Положению о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 05.01.98 № 14-П Форма 0408020 Тел : (495) 234-98-89 (5 линий) Факс: (495) 956-19-72 www.ykb.ru Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на_201__год наименование предприятия номер счета АКБ «Япы Креди Банк Москва» (ЗАО) наименование учреждения банка Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* (фактическая)*** Среднедневная выручка** Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)*** Среднедневной расход** Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в дней (нужное подчеркнуть) ИСПРАШИВАЕМАЯ СУММА ЛИМИТА руб. руб. руб. руб. руб. (сумма прописью) ПРОСИМ РАЗРЕШИТЬ РАСХОДОВАНИЕ ВЫРУЧКИ НА: на заработную плату и иные выплаты работникам; командировочные расходы; выплату за возвращенные товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, закупку с/х продукции, скупку тары и вещей у населения, а также хозяйственнооперационные расходы (нужное подчеркнуть). * ** *** - В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц. - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней предприятия. - Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). Руководитель предприятия (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М. П. РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА Установить лимит остатка кассы в сумме руб. (сумма прописью) РАЗРЕШЕНО РАСХОДОВАНИЕ ВЫРУЧКИ НА: на заработную плату и иные выплаты работникам; командировочные расходы; выплату за возвращенные товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, закупку с/х продукции, скупку тары и вещей у населения, а также хозяйственно-операционные расходы (ненужное вычеркнуть). Генеральный директор Гюллер Богачхан М. П. лимит остатка кассы установлен с «___» _______________ 201_ года