Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации
«Коммерческий банк ДельтаКредит»
— наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «КБ ДельтаКредит»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2
1.4. ОГРН эмитента
1027739051988
1.5. ИНН эмитента
7705285534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03338В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;
используемой эмитентом для раскрытия
www.deltacredit.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: Жилищные облигации с ипотечным покрытием процентные
документарные неконвертируемые серии 15-ИП на предъявителя, с обязательным
централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000
(Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату, в которую истекает 10 (Десять) лет с
даты начала размещения, с погашением 6,25% номинальной стоимости облигаций выпуска в
дату выплаты каждого купонного дохода, начиная с 25-го купона, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке (далее Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
41503338В от 08 сентября 2014 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Дата начала четвертого купонного периода: 10 июля 2015 г.
Дата окончания четвертого купонного периода: 10 октября 2015 г.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента
(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер
дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и
(или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии),
и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям:
За 4-ый купонный период: 150 200 000,00 (Сто пятьдесят миллионов двести тысяч 00/100)
рублей.
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию:
За 4-ый купонный период: 30 (Тридцать) рублей 04 (Четыре) копейки.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации:
За 4-ый купонный период: 11,92 (Одиннадцать целых девяносто две сотых) процентов
годовых.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска
(серии), доходы по которым подлежали выплате):
Общее количество Облигаций выпуска серии 41503338В от 08 сентября 2014 г., доходы по
которым подлежат выплате:
За 4-ый купонный период: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: 09 октября 2015 года (конец операционного дня) – дата, на которую
определялись лица, имевшие право на получение доходов за 4-ый купонный период.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в
случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока –
Обязательство по выплате купонного дохода по 4-му купонному периоду должно быть
исполнено 12 октября 2015г.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов,
выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или)
иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за
соответствующий отчетный (купонный) период):
Общий размер дохода, выплаченного по 4-му купону, составляет 11,92 годовых или 150 200
000,00 (Сто пятьдесят миллионов двести тысяч 00/100) рублей;
Общий размер купонного дохода, выплаченного по Облигациям Эмитента: 595 950 000,00
(Пятьсот девяносто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не
в полном объеме, - причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: не применимо, так
как обязательство эмитента по выплате купонного дохода по 4-му купонному периоду
исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО «КБ ДельтаКредит»
Мишель Кольбер
(подпись)
3.2. Дата
«
12 »
октября
20 15 г.
М.П.