Ежегодный отчет - Индустриальный парк Металлургия

Отчет о деятельности
ТОО «Индустриальный парк «Металлургия-Металлообработка»
по предоставлению услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии в
2015 году перед потребителями и иными заинтересованными лицами
Краткая характеристика предприятия
Целями регулируемой деятельности ТОО «ИПММ» является:
1.
Передача и распределение электроэнергии, услуги подъездных путей.
2.
Обеспечение надежной работы оборудования и бесперебойное электроснабжение и
предоставление подъездных путей потребителям.
3.
Поддержание нормального уровня напряжения на шинах подстанций, обеспечение
максимальной экономичности работы электросетей и наименьшей себестоимости передачи
и распределения электроэнергии.
В ТОО «ИПММ» применена в основном территориальная схема управления.
Товарищество предоставляет услуги на территории СЭЗ, расположенной на территории
Бухар - Жырауского района, а так же Северной Промзоны г.Караганда, район ТЭЦ-3.
Услуги по передаче и распределению электрической энергии. Границы электрических
сетей установлены актом раздела границ исходя из объемов и конфигурации сетей,
протяженностью сетей 220кВ 74,45 км. Имеет 3 подстанции 220кВ и 2 распределительных
пункта РП-10кВ, в которых установлено 8 трансформаторов общей мощностью 486000
кВА. На балансе предприятия имеется спецтехника и транспорт в количестве 12 единиц.
Численность персонала подстанции занимающихся обслуживанием оборудования по
транспортировке электроэнергии на конец года составила 19 человек. К сетям
электроэнергии ТОО «ИПММ» подключены абоненты – 10 юридических лиц.
1.
Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в
том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа
В связи с использованием в 2015 году тарифа, полученного в упрощённом порядке,
утверждение Инвестиционных программ не предусматривается.
2.
Об
основных
финансово-экономических
показателях
деятельности
ТОО «ИПММ» за 2015 год
Доходы – 411 000,8 тыс. тенге
Доход от оказанных регулируемых услуг по передаче и распределению электрической
энергии за отчетный период составил 138 023,234 тыс. тенге. При расчете с потребителями
за оказанные услуги в предприятие применяло тариф 0,62 тенге/кВтч без НДС
утвержденный приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных
монополий по Карагандинской области №480 от 23.12.2010 года.
Предоставление подъездных путей – 5 770,877 тыс. тенге;
Прочие доходы составили –209,821тыс. тенге;
Аренда помещения – 1 247,491
Доходы от финансирования – 265 749,4 тыс. тенге.
Расходы – 407 712,8 тыс. тенге
Административные расходы - 230 245,0 тыс. тенге;
Себестоимость оказанных услуг – 132 919 тыс. тенге;
Прочие затраты - 4 646,8 тыс. тенге;
Расходы по КПН - 39 902 тыс. тенге.
Результат финансово-хозяйственной деятельности
Операционная прибыль за 12 месяцев 2015 года составила 3 288 тыс.тенге
Краткосрочная дебиторская задолженность- 463 593,50 тыс. тенге
Наименование кредитора
Taу-Ken Temir ТОО
Сумма
долга, тыс.
тенге
7 917,00
ТОО Карагандинский завод комплексных сплавов
ТОО "S.I.N-Альянс"
Арка Курылыс 2009
ТОО "ИнСар"
ТОО "Матан"
прочие
1 141,80
4 074,99
94 160,60
48 725,30
300 377,90
7 195,91
Краткосрочная кредиторская задолженность-10 617 856,70 тыс. тенге
ТОО "Карагандаэнергосбыт"
Сумма долга,
тыс. тенге
9 188,90
Арка Курылыс 2009
8 649,70
ИнСар
23 323,50
ТОО Матан
296 941,50
ТОО Матан
9 995,00
Арка Курылыс 2009
24 589,00
ИнСар
11 945,10
ГУ Управление промышленности
10 080 199,20
ТОО СП "КазГерСтрой"
138 139,50
прочие
14885,3
Наименование кредитора
3.
Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2015 год
В 2015 году объем оказанных услуг по виду деятельности: передача и распределение
электрической энергии составил 212 772,985 тыс. кВт*ч. Потребителями ТОО «ИПММ»
являются промышленные предприятия области. Самым крупным потребителем является
ТОО «Tau Ken Temir» (ранее Силициум Казахстан).
4.
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
Предприятие
выдает технические условия на проектирование новых объектов
энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение новых мощностей
потребителей к сетям ТОО «ИПММ». В 2015 году было выдано 5 технических условий
потребителям, исключительно юридическим лицам. Так же ТОО «ИПММ» осуществляет
иную деятельность по сдаче в аренду нежилых производственных помещений. В течении
отчетного года было заключено 3 договора на вход в сети.
5.
О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа
тарифной сметы за 2015 год
В 2015 году при включении предприятия в местный Регистр субъектов естественных
монополий, при расчетах с потребителями Уполномоченным органом было разрешено
применять тариф, который был утверждён в 2010 году в размере 0,62 тенге/кВтч без НДС.
Указанный тариф был получен в упрощённом порядке, для вновь созданного субъекта
естественной монополии.
Тарифом были предусмотрены затраты:
• на материальные 1 632,20 тыс. тенге, фактически сложившиеся показатели 336,08
тыс. тенге, обусловлено технологической и производственной необходимостью;
• Расходы на оплату труда 5 798,34 тыс. тенге, фактически сложившиеся показатели
равны 44 391,21 тыс. тенге, с учетом увеличением штата, согласно утвержденного
норматива численности с фактической заработной платой и сопутствующими налогами;
• затраты на амортизацию 104 346 тыс. тенге, фактическая амортизация ОС составила
18 451,81 тыс. тенге, согласно утвержденной Методики ведения раздельного учета доходов,
затрат и задействованных активов по регулируемым услугам ТОО «ИПММ» (далее
Методика раздельного учета), берется амортизация равная 6 % от общей годовой
амортизации Энергетического цеха;
• плата за техническое обслуживание АСКУЭ и SKADA
994,40 тыс. тенге,
фактически сложившиеся показатели 1 710,68 тыс. тенге, обусловлено увеличением тарифа
поставщика АО Энергоинформ;
• затраты на налоговые платежи и сборы предусмотрены 40 171,90 тыс. тенге,
фактически сумма составила 3 877,63 тыс. тенге, фактически сложившиеся показатели
согласно Методике раздельного учета-72% от общих расходов предприятия, уменьшилось
вследствие передачи имущества в Государственную собственность (Государственные
предприятия не являются плательщиками налога на имущество, в соответствии со статьей
394 Налогового кодекса РК), с дальнейшим получением в доверительное управление ТОО
«ИПММ»;
• затраты на компенсацию нормативных технических потерь электроэнергии
предусмотрены в сумме 21 463,30 тыс. тенге, фактически 30 827,64 тыс. тенге, обусловлено
увеличением в 2015 году тарифов транспортирующих и энергоснабжающих организаций
ТОО «Караганда Энергосбыт» по сравнению с 2010 годом.
Утвержденный объем оказываемых регулируемых услуг составил- 350 400 тыс.кВтч,
фактически объем за отчетный период- 212 772,99 тыс.кВтч.
В фактически сложившихся показателях тарифной сметы согласно Особому порядку
так же были учтены прочие прямые и административные затраты.
6.
О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов на
регулируемые услуги
1.
Выполнение мероприятий инвестиционной программы на 2016 год.
2.
Утверждение предельного тарифа на регулируемые услуги передачи и распределения
электроэнергии на 2016-2020 года.
Разъяснения по качеству предоставления регулируемых услуг потребителям
ТОО «ИПММ» обеспечивает обслуживание потребителей в соответствии с требованиями к
качеству предоставляемых услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии
и предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава с учетом тарифов,
утвержденных уполномоченным органом, на равных условиях доступа к регулируемым
услугам. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных
Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.
Прием платежей от потребителей за предоставляемые услуги предприятие производит
через банки.
Претензий и рекламаций на качество предоставляемых услуг со стороны потребителей
ТОО «ИПММ» в 2015 году не поступало.
Директор
Иванов В.Н.
Наименование субъекта ТОО "Индустриальный парк "Металлургия-Металлообработка"
Отчет об исполнении тарифной сметы за 2015 год на услуги по передаче и (или) распределению электрической
энергии, в упращенном порядке как вновь созданный субъект
№ п/п
Наименование показателей*
Ед. изм.
Принято в действующей
тарифной смете
(упрощенный порядок
приказ №480 от
23.12.2010г)
Фактически
сложившиеся
показатели
тарифной сметы
1
1.1
1.2
1.3
2
Затраты на производство товаров и
предоставление услуг, всего, в т. ч.
материальные затраты, всего, в т.ч.
Сырье и материалы
ГСМ
Энергия
Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.
2.1
2.2
заработная плата производственного персонала
социальный налог и СО
-"-"-
5 276,04
522,30
40 388,88
4 002,34
3
Амортизация
-"-
104 346,00
18 451,81
4
Ремонт, всего, в т. ч.
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению
стоимости основных фондов
Прочие затраты (расшифровать)
Эксплуатационное обслуживание ЛЭП
Техническое обслуживание АСКУЭ и SKADA
Расходы на Обучение, аттестация и повышение
квалификации производственного персонала
Охрана труда и ТБ
Расходы на мед обследование
Расходы периода всего, в т.ч.
Общие и административные расходы, всего: в том
числе:
Заработная плата административного персонала
социальный налог и СО
-"-
3 922,42
-"-
3 922,42
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-
IV
V
VI
VII
VIII
Налоги
Амортизация АУП
Прочие расходы (расшифровать)
Услуги коммунальные
Услуги связи
Услуги аудиторские
Услуги банка
Услуги почты
Услуги охраны
Консалтинговые услуги
Услуги СМИ
Расходы на информационные услуги, Сопровождение
1С
Расходы на текущее содержание орг.техники
Расходы на концелярские товары
Расходы на нотариальные услуги
Расходы на страхование
Затраты на компенсацию нормативных потерь, в
том числе
Всего затрат на предоставление услуг
Доход (РБА*СП)
Регулируемая база задействованных активов
Всего доходов
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
IX
Нормативные технические потери
X
Тариф
I
4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
II
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.5.7
6.5.8
6.5.9
6.5.10
6.5.11
6.5.12
6.5.13
III
тыс. тенге
112 770,94
104 654,93
-"-"-"-"-"-
1 632,20
1 632,20
5 798,34
31 423,32
336,03
6 549,16
24 538,13
44 391,21
-"-"-"-
994,40
994,40
6 466,16
2 134,93
1 710,68
-"-
96,80
-"-"-"-
40 171,90
2 418,14
105,62
118 192,56
-"-
40 171,90
118 192,56
-"-"-
84 277,61
8 367,10
40 171,90
-
3 877,63
9 418,33
12 251,87
647,21
494,39
1 716,72
445,78
13,80
6 526,06
658,29
196,95
-"-
140,58
-"-"-"-"-
224,43
334,36
46,32
807,01
-"-"-"-"-"в натуральных
тыс тенге
%
тыс.кВтч
тенге/ кВтч
21 463,30
30 827,64
174 406,14
41 321,90
253 675,13
253 675,13
212 772,99
131 919,25
215 728,04
350 400,00
215 822,54
1,02
3 636,00
0,62
3 160,00
0,62
Прилож ение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
Форма
Наименование организации
ТОО "Индустриальный парк "Металлургия-Металлообработка"
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчив ающийся 31 декабря 2015года
тыс. тенге
Код
строки
За отчетный период
За предыдущий
период
1
2
3
4
Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)
Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных
организаций и совместной деятельности, учитываемых по
методу долевого участия
Прочие неоперационные доходы
Прочие неоперационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)
Расходы по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся
деятельности (строка 100 – строка 101)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной
деятельности
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):
в том числе:
Переоценка основных средств
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных
организаций и совместной деятельности, учитываемых по
методу долевого участия
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного налога на
отсроченный налог дочерних организаций
Хеджирование денежных потоков
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
Корректировка при реклассификации в составе прибыли
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)
010
011
012
013
014
015
016
020
021
022
145 251
132 919
12 332
230 245
11 952 662
11 948 016
(222 559)
265 749
-
26 532
20 562
5 970
217 664
186 140
7 192
(390 642)
274 352
-
023
-
-
024
025
100
101
43 190
39 902
(116 290)
41 153
200
3 288
(157 442)
Наименование показателей
201
-
-
300
400
3 288
-
(157 442)
-
410
-
-
411
-
-
412
-
-
413
-
-
414
-
-
415
416
417
418
419
420
500
3 288
(157 442)
тыс. тенге
Наименование показателей
Код
строки
За отчетный период
За предыдущий
период
1
2
3
4
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
600
-
-