I. Принятые сокращения и термины

Утверждено
приказом департамента финансов
администрации Волгограда
от 17 февраля 2009 г. N 12-ОД
Общий регламент работ участников бюджетного процесса
Волгограда по планированию и исполнению бюджета в
автоматизированных системах АЦК-Финансы и АЦКПланирование
I.
Принятые сокращения и термины
АЦК-Финансы – система
автоматизации
финансово-казначейских
органов автоматизированный центр контроля исполнения бюджета
АЦК-Планирование
–
автоматизированная
система
управления
процессом планирования бюджета автоматизированный центр контроля–
Планирование
АРМ
ПБС
–
Автоматизированное
рабочее
место
получателя
бюджетных средств
СЭД ФК – Система электронного документооборота Федерального
казначейства
КБФПиК – комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства
администрации Волгоградской области
ДФ – департамент финансов администрации Волгограда
ТУ ДФ – территориальное управление ДФ
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств
РБС – распорядитель бюджетных средств
ПБС – получатель бюджетных средств
2
ГАИФД – главный администратор источников финансирования
дефицита бюджета
АИФД – администратор источников финансирования дефицита
бюджета
ЛС – лицевой счет получателя бюджетных средств
РЛС
–
лицевой
счет
главного
распорядителя
(распорядителя)
бюджетных средств
КБК – код(ы) бюджетной классификации
ЭД – электронный документ
СБЗ – сводная бюджетная заявка
УБН – уведомление о бюджетных назначениях
УИБН – уведомление об изменении бюджетных назначений
ЛБО – лимиты бюджетных обязательств
КП – кассовый план
ИКП – изменение кассового плана
СКП – сводный кассовый план — КП (ИКП) по бланку расходов ГРБС
(РБС), включающий в себя КП (ИКП) подведомственных (РБС) ПБС.
УПОФ – уведомление о предельных объемах финансирования
ФА – функциональный администратор
ООКИБ – отдел оперативно-кассового исполнения бюджета ДФ
II.
1.1.
Общие положения
Настоящий Регламент регулирует отношения, возникающие в процессе
планирования бюджета Волгограда с использованием автоматизированной
системы управления процессом планирования бюджета Волгограда "АЦКПланирование", а так же
в процессе исполнения бюджета Волгограда с
использованием системы автоматизации финансово-казначейских органов
3
"АЦК-Финансы" (далее Системы).
1.2.
Работа в Системах ведется в рамках одного финансового года, для
каждого последующего финансового года формируется свой экземпляр
соответствующей Системы.
1.3.
Пользователями Систем являются сотрудники департамента финансов,
сотрудники департамента экономики и инвестиций (только в «АЦКПланирование»), ГРБС, РБС Волгограда.
1.4.
Пользователи
осуществляют
работу
в
«АЦК-Планирование»
в
соответствии с регламентными процедурами согласно Приложению №1, в
«АЦК-Финансы» в соответствии с регламентными процедурами согласно
Приложению №2 к настоящему Регламенту.
1.5.
Административное сопровождение Систем и оказание консультаций по
работе с Системами обеспечивается отделом автоматизации бюджетного
процесса
департамента
финансов
администрации
Волгограда
(Функциональный Администратор).
1.6.
Доступ к Системам текущего финансового года и Системам
предыдущего финансового года обеспечивается в официальное рабочее
время департамента финансов. О плановых технических работах
по
обслуживанию оборудования и обновлениях Систем в рабочее время
сотрудники департамента оповещаются заранее. В нерабочее время данные
мероприятия отдел автоматизации проводит без уведомления пользователей.
Необходимость работы с Системами в нерабочее время пользователи должны
согласовать с начальником отдела автоматизации бюджетного процесса
департамента финансов или его заместителем.
1.7.
В случае возникновения неисправностей программного и (или)
аппаратного обеспечения, влекущих за собой невозможность работы в какой
либо
из
Систем,
Функциональным
Администратором
объявляется
технологический перерыв в работе соответствующей Системы до устранения
технических неисправностей.
4
1.8.
Внесение изменений в Системы (корректировки данных, дополнения к
функционалу
регламентных
и
пр.),
которые
процедур,
невозможно
оформляются
осуществить
исключительно
в
рамках
сотрудниками
департамента финансов (ТУ ДФ) согласно форме (Приложение № 3) и
предоставляются Функциональному Администратору.
III. Политика безопасности
Учётная запись.
1.
1.1.
Учётная запись - это уникальный регистр реестра пользователей
соответствующей
Системы,
однозначно
идентифицируемый
по
формализованному имени пользователя (логин), от имени которого
совершаются действия в системе, и защищенный паролем. Учетная запись
содержит:
а) совокупность данных, однозначно идентифицирующих владельца
учетной записи (пользователя системы) по следующим признакам:
имя, отчество, фамилия, организация;
б) набор прав на доступ к модулям системы (подсистемам), на
совершение действий с документами системы (функциональная
роль) и на доступ к данным в зависимости от принадлежности к
организации (организационная роль);
в) меню,
содержащее
структурированный
необходимых отчетов и
список
документов,
модулей системы, которыми может
оперировать пользователь при наличии у него соответствующей
функциональной роли.
1.2.
Учетные записи пользователей в рамках одного структурного
подразделения администрации Волгограда (учреждения) должны иметь
5
общую организационную роль.
1.3.
Учетные записи пользователей в рамках одной функциональной
единицы (отдела) структурного подразделения администрации Волгограда
(учреждения) должны иметь общую функциональную роль. В случае если на
отдел возложены функции различных по уровню участников бюджетного
процесса (ФО, ГРБС, ПБС), то сотрудники могут иметь различающиеся
функциональные роли, отвечающие за функции каждого из участников
бюджетного процесса и присвоенные в соответствии с должностными
обязанностями.
1.4.
Учетные записи в рамках одной функциональной единицы (отдела)
структурного
подразделения
администрации
Волгограда
(учреждения)
должны иметь общее меню пользователя. Меню должно содержать пункты,
позволяющее получить доступ к документам, необходимым отчетам и
модулям соответствующей Системы, предусмотренным функциональной
ролью. Если сотрудники отдела имеют разные функциональные роли, то
меню
должно
быть
расширено
до
соответствия
его
совокупности
функциональных ролей.
1.5.
Учётная запись может содержать несколько организационных и
функциональных ролей.
1.6.
Передача данных учетной записи осуществляется владельцу на
основании указанных в документе-основании (см. пункт 2.2.) контактных
данных (Ф.И.О., телефон).
1.7.
Владелец учетной записи после передачи ему данных новой учетной
записи обязан самостоятельно изменить пароль своей учетной записи.
1.8.
Пароль
должен
соответствовать
общепризнанным
требованиям
безопасности информации.
1.9.
Передача данных своей учетной записи (логин и пароль) другому лицу
является
недопустимым,
такая
учётная
запись
считается
6
скомпрометированной.
1.10. Использование одной учетной записи несколькими сотрудниками
является
недопустимым,
такая
учётная
запись
считается
скомпрометированной.
Предоставление доступа.
2.
2.1.
Доступ в соответствующую Систему предоставляется ФА только
участникам регламентных процедур в рамках их функций с правами доступа
в пределах собственных смет и смет подведомственных посредством
создания учетной записи пользователя.
2.2.
Основанием для создания учетной записи служит письмо (служебная
записка)
руководителя
структурного
подразделения
Администрации
Волгограда (Департамента финансов), подтверждающее, что указанный в нём
сотрудник назначен ответственным по работе с соответствующей Системой,
и содержащее перечень функциональных задач, решаемых сотрудником в
рамках регламентных процедур соответствующей Системы. Письмо должно
содержать разрешительную визу руководителя Департамента финансов.
2.3.
Гостевой доступ. При временном отсутствии у ГРБС, РБС технической
возможности работы с Системами (а так же у ПБС с автоматизированным
рабочим местом получателя бюджетных средств), работа с Системами может
производиться в ДФ (ТУ ДФ) с использованием действующих учетных
записей сотрудников ГРБС, РБС для осуществления полномочий ГРБС, РБС
и с использованием гостевой учетной записи для набора заявок на оплату
расходов ПБС. Для каждого ТУ ДФ формируется своя гостевая учетная
запись.
2.4.
Доступ в систему АЦК-Финансы прошедших годов может быть
предоставлен сроком
до окончания текущего финансового года с
функциональной ролью, дающей доступ только на просмотр данных на
основании
письма
руководителя
структурного
подразделения
7
Администрации Волгограда, подтверждающего, что указанный в нем
сотрудник имеет право на получение данных из системы. Письмо должно
содержать разрешительную визу руководителя Департамента финансов.
2.5.
Изменение прав доступа при изменении перечня функциональных
задач,
решаемых
сотрудником
в
рамках
регламентных
процедур
соответствующей Системы осуществляется на основании письма (служебной
записки)
руководителя
структурного
подразделения
администрации
Волгограда (Департамента финансов), содержащего новый полный перечень
функциональных задач. Письмо должно содержать разрешительную визу
руководителя Департамента финансов.
2.6.
При завершении финансового года действующие учетные записи
пользователей переносятся в новый финансовый год.
3.
3.1.
Прекращение доступа.
При наступлении нового финансового года учетные записи Систем,
предшествующих отчетному году, блокируются.
3.2.
Основанием для блокировки учетной записи текущего и отчетного
годов служит письмо (служебная записка) руководителя структурного
подразделения
Администрации
Волгограда
(Департамента
финансов)
подтверждающее, что указанный в нем сотрудник больше не является
ответственным по работе с системой.
3.3.
4.
4.1.
Скомпрометированная учётная запись блокируется.
Ответственность
Руководители ГРБС и РБС, подключенных к Системам, в соответствии
с постановлением администрации Волгограда № 46 от 15.01.2003 г. «О
защите муниципальных информационных ресурсов», должны обеспечивать
защиту информации, содержащейся в Системах.
4.2.
Ответственность за возможные последствия, возникшие в результате
8
компрометации учетной записи, лежит на владельце учетной записи.
4.3.
Ответственность в ТУ ДФ за работу в Системах с использованием
гостевой учетной записи несет начальник ТУ ДФ.
4.4.
Ответственность в ДФ за работу в Системах с использованием гостевой
учетной записи несет куратор ООКИБ, финансирующий ПБС.