Утвержден - Алтайвагон

Предварительно утвержден
Утвержден
Советом директоров
ОАО «Алтайвагон»
19 апреля 2012 г.
Протокол б/н от «20» апреля 2012 г.
годовым общим собранием
акционеров ОАО «Алтайвагон»
31 мая 2012 г.
Протокол от «____»_________ 2012 г.
Председатель Совета директоров
Председатель собрания:
________________/Федяев М.Ю./
_________________/_____________/
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
Алтайского вагоностроения
за 2011 год
г. Новоалтайск, 2012 год
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
1. Сведения об обществе
1.1.Полное фирменное наименование
1.2. Место нахождения и почтовый адрес
1.3.Дата государственной регистрации/перерегистрации Общества и регистрационный номер
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика
1.5.Информация об аудиторе Общества
1.6.Информация о независимом оценщике
1.7.Информация о реестродержателе
1.8.Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе
1.9.Филиалы и представительства Общества
2. Положение Общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности Общества
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
6. Финансово-хозяйственная деятельность Общества
6.1.Характеристика деятельности Общества за отчетный год
6.2.Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год
6.2.1.Основные положения учетной политики Общества
6.2.2.Агрегированный баланс ОАО «Алтайвагон» за 2011 год
6.2.3.Отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год
6.3.Пояснения к финансовым результатам деятельности Общества
6.3.1.Общий размер уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей
6.3.2.Сведения о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов,
платежей и сборов в бухгалтерском учете
6.3.3.Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года
6.3.4.Сведения о резервном капитале Общества
6.3.5.Сведения о размере чистых активов
6.3.6.Расходы из прибыли Общества в 2009 году
6.3.7.Сведения о кредиторской задолженности
6.3.8.Сведения о дебиторской задолженности
6.3.9.Показатели по труду
6.3.10.Оценка финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году по сравнению с
предыдущим годом
7. Перспективы развития ОАО «Алтайвагон»
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
10. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году
10.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления
Общества, принявшего решение об ее одобрении.
10.2.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления
Общества, принявшего решение об ее одобрении.
11. Корпоративные действия
11.1.Уставный капитал
11.2.Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год
11.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества
10.4.Информация о деятельности ревизионной комиссии
11.5.Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии Общества в других
юридических лицах
11.6.Органы управления общества
11.7.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
11.8.Общее вознаграждение органам управления
11.9.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
7
7
12
12
12
13
13
15
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
19
19
20
21
21
22
22
22
27
27
28
28
29
29
29
30
31
31
2
I.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
1.1. Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество Алтайского вагоностроения» (ОАО "Алтайвагон")
1.2. Место нахождения и почтовый адрес:
Юридический адрес: Российская Федерация, Алтайский край,
г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда,16
Почтовый адрес: 658087, Российская Федерация, Алтайский край,
г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда,16
1.3. Дата государственной регистрации/перерегистрации Общества и регистрационный номер:
Зарегистрировано 30 ноября 1992 года, №701, перерегистрация 11 июля 2002 г.,
основной государственный регистрационный номер 1022200766279
1.4. Идентификационный номер налогплательщика:
ИНН 2208000010\997850001
1.5. Информация об аудиторе Общества:
20 июня 2008 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Алтайвагон» аудитором общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Центр
Аудита и Консалтинга «Партнёр».
Адрес места нахождения 656066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 53/2.
ОГРН 1074205012804, ИНН 4205132492.
Действующая лицензия №Е 008450 на осуществление аудиторской деятельности
выдана на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации (приказ №
554 от 04 сентября 2007г.) сроком на 5 лет.
Директор Манузина Наталья Владимировна.
1.6. Информация о независимом оценщике:
В 2011 году ОАО "Алтайвагон" не пользовалось услугами независимых оценщиков.
1.7. Информация о реестродержателе:
Ведение реестра осуществляет Регистратор «Акционер» - филиал ООО Специализированный Регистратор «Реком».
Место нахождения: г. Барнаул, ул. Брестская, 14
Регистратор «Акционер» - филиал ООО СР «Реком» осуществляет свою деятельность регистратора в качестве филиала на основании лицензии ООО Специализированный
Регистратор «Реком» № 10-000-1-00316, выданной Федеральной службой по финансовым
рынкам, без ограничения срока действия.
1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:
3
Краевая массовая газета «Алтайская правда», зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации №
ПИ 12-1311 от 25 июля 2002г. Учредители: краевой Совет народных депутатов, администрация Алтайского края и КГУП газета «Алтайская правда».
Адрес страницы в сети «Интернет» – http://www.altaivagon.ru/
1.9. Филиалы и представительства Общества:
Рубцовский филиал, место нахождения: г. Рубцовск Алтайского края, ул. Тракторная, 33, дата открытия (внесения записи в единый государственный реестр юридических
лиц) 21 января 2003 года.
Основной вид деятельности - производство литья.
Кузбасская вагоностроительная компания - филиал ОАО «Алтайвагон», место
нахождения: г. Кемерово, ул. Терешковой, 45, дата открытия (внесения записи в единый
государственный реестр юридических лиц) 18 сентября 2003 года.
Основной вид деятельности: производство грузовых несамоходных вагонов –
платформ, химическое машиностроение.
II.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
Открытое акционерное общество Алтайского вагоностроения (ОАО "Алтайвагон")
- одно из крупнейших предприятий России. В сложившихся условиях специализации завод является основным поставщиком крытых грузовых магистральных вагонов для всей
сети российских железных дорог. На Алтайском вагоностроительном заводе разработаны
и изготавливались вагоны для работы в тропических условиях Республики Куба и Китайской Народной Республики. Также имеется опыт работы с зарубежными партнерами таких стран, как Иран, Монголия и Венгрия (поставки платформ под цистерны для сжиженных углеводородных газов), страны СНГ.
По итогам 2011 года доля ОАО «Алтайвагон» в структуре российского производства грузовых железнодорожных вагонов всех типов (таблица 2.1.), снизилась по сравнению с предшествующим годом на 4,96%-ных пункта и составила 12,41% (по СНГ снижение на 2,95%-ных пункта, доля в структуре производства составила за 2011 год 6,76%).
Снижение доли производства продукции ОАО "Алтайвагон" на российском рынке
произошло вследствие нескольких причин:
 Ужесточение требований к качеству производства крупного вагонного литья. Это привело к снижению объёмов производства крупного вагонного литья на Рубцовском филиале ОАО "Алтайвагон" и, соответственно, в условиях дефицита крупного литья на
рынке, не позволило обеспечить 100%-ную загрузку производственных мощностей.
 Сравнительно больший прирост объёмов производства прочих российских вагоностроителей по сравнению с ОАО "Алтайвагон" в 2011 году;
4
Таблица 2.1
2009 год
2010 год
2011 год
Предприятия
кол-во,
шт.
доля в %
по
России
по
СНГ
кол-во,
шт.
доля в %
по
России
по
СНГ
кол-во,
шт.
доля в %
по
России
по СНГ
ОАО "Алтайвагон"
3 855
15,97
10,10
9 047
17,37
9,71
7 796
12,41
6,76
ОАО "Рузхиммаш", (ОАО
"Вагоностроительная компания Мордовии" Республика
Мордовия, г. Рузаевка тел.
(83451) 9-63-28)
5 323
22,05
13,94
8 573
16,46
9,20
5 831
9,28
5,05
ЗАО "Управляющая компания БМЗ"
428
1,77
1,12
2 347
4,51
2,52
2 994
4,77
2,59
ФГУП "ПО Уралвагонзавод"
9 210
38,15
24,13
19 999
38,39
21,46
25 489
40,58
22,09
Завод Металлоконструкций
г. Энгельс, ОАО Трансмаш
(Энгельс)
972
4,03
2,55
2 647
5,08
2,84
4 960
7,90
4,30
ОАО Трансмаш Россия,
г.Энгельс
322
1,33
0,84
110
0,21
0,12
1 506
2,40
1,31
Армавирский завод тяжелого
машиностроения
391
1,62
1,02
1 172
2,25
1,26
1 480
2,36
1,28
ОАО "Ярославский ВРЗ"
35
0,14
0,09
180
0,35
0,19
188
0,30
0,16
ОАО"Саранский ВРЗ" Республика Мордовия, г. Саранск
0
0,00
0,00
131
0,25
0,14
64
0,10
0,06
ОАО "Рославльский ВРЗ" г.
Рославль Смоленский район
450
1,86
1,18
1 499
2,88
1,61
1 377
2,19
1,19
ОАО "Людиновский машиностроительный завод" Россия,Калужской обл, г. Людиново
240
0,99
0,63
131
0,25
0,14
204
0,32
0,18
ЗАО "Промтрактор-Вагон",
Россия Чувашская республика г. Канаш.
1 967
8,15
5,15
3 113
5,98
3,34
5 047
8,03
4,37
ОАО"Абаканвагонмаш", г.
Абакан Республика Хакасия
0
0,00
0,00
10
0,02
0,01
21
0,03
0,02
ОАО "Барнаульский ВРЗ" г .
Барнаул
204
0,85
0,53
629
1,21
0,67
1 151
1,83
1,00
ООО "Вагонмаш"
68
0,28
0,18
430
0,83
0,46
442
0,70
0,38
ООО "Горнотранспортная
компания"
17
0,07
0,04
157
0,30
0,17
258
0,41
0,22
Орский вагонзавод
129
0,53
0,34
136
0,26
0,15
522
0,83
0,45
Новокузнецкий ВСЗ
371
1,54
0,97
1 721
3,30
1,85
3 399
5,41
2,95
6
0,01
0,01
Тихвинский ВСЗ
Калининградский ВСЗ
159
0,66
Итого по России:
24 141
100,00
0,42
64
0,12
0,07
81
0,13
0,07
52 096
100,00
55,90
62 816
100,00
54,44
5
ОАО "Стахановский вагоностроительный завод"
1 524
3,99
7 334
7,87
6 710
5,82
ОАО "Крюковский вагоностроительный завод"
3 384
8,87
9 082
9,75
10 652
9,23
ОАО "Азовмаш"
5 531
14,49
12 302
13,20
16 479
14,28
ОАО "Днепровагонмаш"
904
2,37
4 637
4,98
6 986
6,05
ТОО "Аралвагон" г.Аральск
Казахстан
8
0,02
0
0,00
54
0,05
Казахстанская ВСК
0
0,00
206
0,22
5
0,00
ОАО "Полтавахиммаш"
Украина
259
0,68
824
0,88
1 075
0,93
ГП "Дарницкий вагоноремонтный завод" г. Киев
Украина
0
0,00
410
0,44
655
0,57
ГП"Укрспецвагон" Харьковская обл. Украина
1 321
3,46
1 051
1,13
1 800
1,56
ГП "Стрыйский ВРЗ" Львовская обл.Украина
0
0,00
132
0,14
550
0,48
ГП "Попаснянский ВРЗ" Луганская обл. Украина
50
0,13
1 400
1,50
2 130
1,85
ОАО"Дизельный завод" г.
Кривой Рог, Украина.
140
0,37
1 015
1,09
2 025
1,76
ДП "Андижанский механический завод" г. Андижан,
Узбекистан
68
0,18
200
0,21
123
0,11
СЗАО "Могилевский вагоноремонтный завод" Республика Беларусь
482
1,26
1 040
1,12
1 545
1,34
ДП "Литейный механический завод" УП "Узжелдорреммаш" (Узбекистан)
165
0,43
150
0,16
125
0,11
ЗИКСТО (Казахстан)
192
0,50
248
0,27
560
0,49
508
0,44
Прочие
Трансмаш (Кривой Рог)
3
0,01
1 066
1,14
585
0,51
ВСЕГО по СНГ:
38 172
100,00
93 193
100,00
115 383
100,00
6
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
III.
Приоритетными направлениями развития Общества на 2012 и последующие годы
являются:
1. Безубыточная работа предприятия, загрузка производственных мощностей.
2. Расширение модельного ряда вагонов, увеличение объема продаж, техническое
переоснащение производственных мощностей.
3. Реализация инвестиционного проекта по строительству колёсного цеха с высокотехнологичным оборудованием и вводом его в промышленную эксплуатацию.
4. Реализация инвестиционного проекта по строительству высокоэффективного
вагоносборочного производства на базе полускатно-тележечного корпуса. На
первом этапе – организация окрасочного потока и потока сборки полувагона
нового поколения.
5. Повышение конкурентоспособности продукции за счет:
1) активизации инновационной деятельности;
2) повышения качества продукции;
3) снижения затрат в производственной и финансовой деятельности.
IV.
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Приоритетными направлениями развития общества в 2011 году являлись сохранение достигнутого уровня развития производственных мощностей, достижение уровня
объема продаж для безубыточной работы предприятия, техническое переоснащение производственных мощностей, повышение конкурентоспособности продукции за счет:
1) активизации инновационной деятельности;
2) повышения качества продукции;
3) снижения затрат в производственной и финансовой деятельности;
4) формирования имиджа и культуры трудовых отношений.
В 2011 году на КВСК - Кемеровском филиале ОАО "Алтайвагон" на созданных ранее мощностях по производству вагонов было произведено 780 платформ различных моделей, 518 вагонов-цистерн мод. 15-2132.
Увеличен, по сравнению с 2010 годом, на 7,6% выпуск одного из высокодоходных
видов продукции химического машиностроения - Контейнера-цистерны КЦ-25. Этой продукции было произведено 309 единиц на сумму 295,4 млн. рублей. Также на Кемеровском
филиале ОАО "Алтайвагон" в 2011 году продолжилась работа по проектировке, изготовлению, монтажу и запуску в эксплуатацию средств технологического оснащения.
К концу 2011 года Рубцовский филиал вышел на показатель – 500 вагонокомплектов крупного литья в месяц (67% от производственной мощности). В течение 2011 года
также продолжались работы по совершенствованию технологии и повышению качества
производства мелкого и среднего вагонного литья. К середине 2012 года будет закончена
инвестиционная фаза проекта Модернизации линии по производству мелкого и среднего
литья. Ориентировочная сумма затрат – 800 млн. рублей.
В 2011 году на ОАО «Алтайвагон» конструкторским отделом была проведена следующая работа:
I.
РАБОТЫ ПО ПОСТАНОВКЕ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО:
1.1.
Универсальный крытый вагон с объемом кузова 160 м3 модели 11-2135:
1.1.1 Произведен комплекс расчетов универсального крытого вагона с объемом кузова 160м3.
1.1.2 Разработан комплект чертежей для изготовления опытного крытого вагона мод. 11-2135 объемом кузова 160 м3.
7
Изготовлен и отправлен на предварительные испытания опытный образец вагона.
1.1.4 Разработана и согласована со структурами ОАО «РЖД» «Программа и
методика приёмочных испытаний вагона модели 11-2135».
1.2.
Универсальный крытый вагон с объемом кузова 160 м 3модели 11-2135-01 (с
повышенной грузоподъемностью):
1.2.1. Разработан проект ТУ.
1.2.2. Разработана 3D-модели крытого вагона.
1.2.3. Проведены предварительные расчеты на прочность рамы (нескольких
вариантов) крытого вагона модели 11-2135-01.
1.2.4. Начаты работы по проведению комплекса расчетов универсального вагона в соответствии с требованиями «Норм…».
1.3.
Полувагон модели 12-296-01 (с новыми профилями стойки и обвязки боковой стены)
1.3.1. Проведен комплекс работ по постановке на производство и сертификации полувагона:
- разработана и согласована в установленном порядке КД,
- изготовлен опытный образец,
- проведены предварительные испытания,
- произведен полный комплекс расчетов полувагона .
- проведены типовые испытания.
1.4.
Вагон-цистерна для светлых нефтепродуктов модели 15-2132 (для постановки на производство на территории ОАО «Алтайвагон»)
1.4.1. Проведены квалификационные испытания.
1.4.2. Проведены работы по сертификации,
1.5. Полувагон модели 12-2136 с объемом кузова 90 м3 с осевой нагрузкой 25 тс:
1.5.1 Разработано и согласовано со структурами ОАО «РЖД» техническое
задание на проектирование.
1.5.2 Разработана конструкторская документация на полувагон.
1.5.3 Произведен комплекс расчетов полувагона.
1.6. Универсальный полувагон модели 12-2137 с объемом кузова 90 м3 с осевой
нагрузкой 25 тс (конструкция ARI):
1.6.1 Проведение анализа представленной конструкторской документации и
расчетов.
1.6.2 Подготовка предложений и замечаний по представленному проекту.
1.7. Продолжение проведения комплекса работ по постановке на производство тележки модели 18-9836 («Моушн Контрол»).
1.7.1 Произведена корректировка конструкторской документации по результатам анализа;
1.7.2 Проводились работы по постановке комплектующих узлов и деталей
тележки на производство и подготовка их к сертификации;
1.7.3 Разработаны программы типовых, квалификационных испытаний на
тележку и ее комплектующих, подлежащих сертификации и декларированию;
1.1.3
II. РАЗРАБОТАНЫ ЭСКИЗНЫЕ ПРОЕКТЫ (3D-модель) и проведены предварительные
расчеты:
2.1
Крытый универсальный вагон с раскрывающейся крышей.
2.2
Полувагон с объемом кузова 94 м3,
2.3
Универсальная 60-футовая платформа с осевой нагрузкой 25 тс.
III. РАБОТЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
3.1. Проведен полный комплекс работ по сертификации продукции и получены
сертификаты соответствий и декларации о соответствии на следующие объекты, подлежащие обязательной сертификации
(23 шт.):
8
 Универсальная платформа модели 13-2114,
 Платформа модели 13-2116,
 Платформа для перевозки стали в рулонах модели 13-2134,
 Вагон крытый модели 11-280,
 Платформа модели 13-2114-08,
 Платформа модели13-2114-07 ,
 Рама боковая тележки модели 18-2128,
 Тележка двухосная для грузовых вагонов модели 18-2128,
 Тележка 18-100,
 Колесные пары типа РУ1Ш-957-Г тележки мод. 18-2128 ,
 Оси вагонные РУ1Ш тележки мод. 18-2128 ,
 Хомут тяговый 106.00.001-2,
 Корпус автосцепки 106.01.001-2,
 Аппарат поглощающий ПМКП-110,
 Ось чистовая 26.В.503.04.01.001,
 Колёсная пара 26.В.503.04.01.000,
 Башмак неповоротный тележки модели 18-100 (декларация),
 Упоры передние 287.02.152-00 (декларация),
 Упоры задние 287.02.138-00 (декларация),
 Упоры с надпятником, 066.02.304-01,
 Автосцепка СА-3,
 Упор УЗ01К ГОСТ Р 52916-2008, черт. 289.02.148-01,
 Башмак неповоротный тележки модели 18-2128.
3.2 Поданы заявки на проведение работ по сертификации следующих объектов сертификации:
 Полувагон модели 12-2136;
 Платформа модели 13-2116-01;
 Тележка модели 18-9836;
 Рама боковая тележки модели 18-9836;
 Балка надрессорная тележки модели 18-9836;
 Колесная пара РУ1Ш-957-Г тележки модели 18-100;
 Ось чистовая РУ1Ш тележки модели 18-100;
 Пружины цилиндрические тележки модели 18-100;
IV.
ТЕКУЩИЕ И ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ:
4.1 Разработаны и согласованы со структурами ОАО «РЖД» технические задания
на проектирование следующих новых вагонов:
 полувагон с объёмом кузова 90 м3 с осевой нагрузкой 25 тс;
 вагон-платформу с погрузочной длиной 60 футов с нагрузкой 25 тс/ось;
 вагон-платформу с погрузочной длиной 60 футов с нагрузкой 25 тс/ось;
 вагон-платформу для перевозки лесоматериалов и контейнеров;
4.1 Разработана новая редакция ТУ 24.05.949-2007 на крытый вагон модели 11–
280 в связи с необходимостью переиздания.
4.2 Разработаны МТУ (местные технические условия на погрузку) на вагон для
перевозки стали в рулонах модели 13-2134 и проведены испытания вагона с
различными схемами погрузки для их согласования;
4.3 Разработка и их согласование в управлении дороги схем погрузки с расчётами
и без расчетов (48 схем).
4.4 Разработка тары для отправки деталей автомобильным транспортом, ж. д.
транспортом, почтой.
4.5 Разработка чертежей трафаретов и логотипов заказчиков всех моделей вагонов.
4.6 Подготовка, согласование и проведение извещений об изменении в КД, выдача их в подразделения, а также РФ и КФ по всем моделям выпускаемых вагонов, тележке мод. 18-100, автосцепному устройству, проектам ПКБ ЦВ,
9
4.7
4.8
4.9
инструкциям и ТУ. Общее число проведенных извещений в КД на вагоны –
208 ед., в ТУ на вагоны – 20 ед., ОАО «НПК «Уралвагонзавод»: 14 ед. по
тележке мод. 18-100, 8 – по автосцепке).
Разработка планировок и комплектов мебели по заявкам цехов и отделов.
Выдача копий КД в цеха и подразделения по расцеховкам ОГТ (формата А1 –
более 21 888 ед., формата А4-210 039 ед.).
Выполнение текущей работы по запросам из цехов, отделов и сторонних организаций (служебные записки, письма). Актуализация КД, выданной в цеха
и отделы головного предприятия и его филиалов.
В 2011 г. на ОАО «Алтайвагон» завершена подготовка производства вагона цистерны с учетом установки котлов в/ц на раму, проведения их пневмо- и гидроиспытаний
(разработаны планировочные решения, спроектированы, изготовлены и внедрены в производство средства технологического оснащения, нестандартизованные средства измерения разработана и внедрена в производство технологическая документация).
Проведена подготовка производства для изготовления опытного образца тележки
«Моушн-Контроль».
В МСЦ оборудован и введен в эксплуатацию участок приварки табличек (с кодом
государства собственника). Обновлены средства технологического оснащения.
С целью улучшения качества выпускаемой продукции и обновления модельного
ряда вагонов проведена подготовка производства к выпуску модернизированного вагона
(с измененной конструкцией боковой стены) мод. 12-296-01 (разработаны планировочные
решения, спроектированы, изготовлены и внедрены в производство средства технологического оснащения, нестандартизованные средства измерения разработана и внедрена в
производство технологическая документация).
Подготовлено и введено в эксплуатацию производство люка полувагона с усиленной обвязкой 296.45.010-05.
В КПЦ внедрены бригадные клейма, что позволило улучшить прослеживаемость
изделий и повысить ответственность персонала при их изготовлении.
Проведена модернизация позиции окрашивания пружин и замена ЛКМ для их
окрашивания на вододисперсионный. Данная модернизация позволила сократить время
сушки ЛКМ с 24часов до 1 часа, повысить экологичность производства и снизить пожароопасность.
Подготовлено производство для изготовления деталей кузовов БЕЛАЗ различных
конструкций.
В КВСК согласно изменениям в конструкторской документации модернизировано
производство вагонов для перевозки рулонной стали мод. 13-2134.
Разработаны, изготовлены и внедрены в производство автоматизированные порталы для сварки кузовов БЕЛАЗ, что позволило увеличить выпуск кузовов и улучшить качество их изготовления.
В целях обновления и модернизации парка оборудования:
Приобретены 2 крана мостовых г/п 10т (РЗЦ,ВСЦ) и кран мостовой г/п 12,5т
(РЗЦ)
2) Приобретены и введены в эксплуатацию пресс-ножницы Geka (ВСЦ)
3) Приобретен кран козловой г/п 10т (МСЦ)
4) Приобретена листоправильная машина (РЗЦ)
5) Приобретен и введен в эксплуатацию гомогенизатор смазки (МСЦ)
6) Приобретены печи газовые одно- и двухкамерные – 7шт (КПЦ)
7) Приобретена и введена в эксплуатацию окрасочно-сушильная камера (ОМЦ)
8) Приобретены кран-балки опорные г/п 3,2т – 2шт (КПЦ)
9) Приобретен молот паровоздушный 3150кг мод.М213 (КПЦ)
10) Приобретен молот ковочный 250кг (КПЦ)
1)
10
11) Приобретены и введены в эксплуатацию установки высокого давления Karher –
2шт (ОМЦ и РМЦ)
12) Приобретены и введены в эксплуатацию установки безвоздушного распыления
Leopard – 4шт (ОМЦ)
13) Приобретены и введены в эксплуатацию 2 радиально-сверлильных станка (РЗЦ)
14) Приобретен и введен в эксплуатацию станок фуговальный (РЗЦ)
15) Приобретено и введено в эксплуатацию устройство весоизмерительное (МСЦ)
16) Приобретены и введены в эксплуатацию станки ленточнопильные Meba – 3шт
(РМЦ, ВСЦ, КПЦ)
17) Приобретен кран мостовой г/п 5т L=20м (КПЦ)
18) Приобретен кран мостовой г/п 10т L=17м (эст.МСЦ)
Заключены договора на поставку:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Горизонтально-ковочной машины ус.800т мод. В1139А
Дробемётной установки RBMC (КПЦ)
Станка горячевысадочного индукционного (КПЦ)
Прессов обрезных мод.КД9536 ус.400т – 2шт. (КПЦ)
Пресса гидравлического мод.ДП6539А1 ус.400т (КПЦ)
Крана мостового г/п 5т L=11,5м (ОМЦ)
Пресса кривошипного мод.КБ262 ус.160т (КПЦ)
Гильотинных гидравлических ножниц Gasparini СО 3010 (РЗЦ)
Прессов холодной напрессовки мод.ГД503-МК - 2шт (МСЦ)
Установки запрессовки и распрессовки подшипников УЗПП1.Г (МСЦ)
Крана мостового г/п 5т L=17,36м (эст.Мех.ц.)
В целях предупреждения появления брака на изготавливаемых вагонах на заводе
разработана и функционирует комплексная система управления качеством, которая включает в себя следующие направления:
- входной контроль материалов и комплектующих;
- контроль технологической дисциплины;
- контроль средств технологического оснащения;
- контроль оборудования на технологическую точность;
- метрологический контроль средств измерений;
- контроль испытательного оборудования;
- авторский надзор со стороны отдела главного технолога.
На ОАО «Алтайвагон», Кузбасской вагоностроительной компании» и Рубцовском
филиале внедрена и поддерживается в рабочем состоянии Система менеджмента качества
(СМК) сертифицируемая в Регистре Сертификации на федеральном железнодорожном
транспорте (РС ФЖТ).
В 2011 г. на предприятиях ОАО «Алтайвагон» специалистами РС ФЖТ в марте и
августе месяце было проведено два надзорных аудита СМК, результаты которых подтвердили, что Система менеджмента качества предприятия соответствует установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
В феврале 2012г. в рамках реализации Политики ОАО «РЖД» в области качества
на предприятиях ОАО «Алтайвагон», планируется начать работы по разработке и внедрению международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS. Завершающим
этапом работ станет Сертификация предприятий ОАО «Алтайвагон» с получением сертификата на соответствие требованиям IRIS в 2013 г.
11
V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.
Вид энергетического ресурса
Объем потребления в натруральном выражении
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Бензин автомобильный
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Другое:
Пар
Топливо печное
127 156
198 724
628 167
184 684
1 080 004
873 954
14 119
38 894
24 457
2 388
1 797
Единица измерения
Объем потребления, тыс.руб.
Гкал
тыс.кВт/час
л
кг
л
кг
тн
тыс.м.куб.
тн
210 291
426 116
11 090
3 611
20 334
18 285
135 272
133 832
7 652
Гкал
тн
2 161
19
VI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.
6.1.
Характеристика деятельности Общества за отчетный период
Основными видами деятельности ОАО «Алтайвагон являются: изготовление и реализация подвижного состава, оказание услуг по ремонту, модернизации и продлению
нормативных сроков эксплуатации подвижного состава, производство и реализация тепловой энергии, товаров народного потребления, прочей продукции, другие виды производственно-коммерческой деятельности, не запрещенные законодательством.
Выручка от реализации за 2011 год увеличилась против 2010 года в 1,2 раза (рост
в абсолютной величине составляет 3,1 млрд. рублей) и имеет следующий состав по видам
деятельности:
Таблица 5.1.
ВИД ПРОДУКЦИИ
Новые вагоны
Ремонт подвижного состава
Отпуск теплоэнергии
Реализация запасных частей
Реализация продукции химического
машиностроения
Прочая реализация
Всего выручка от реализации
ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ,
ТЫС. РУБ.
15 669 244
0
51 860
1 464 913
СТРУКТУРА,%
87,51
0,00
0,29
8,18
677 545
3,78
42 303
0,24
17 905 865
100
За 2011 год изготовлено 3789 полувагона мод. 12-296-01, 2598 крытых вагонов
мод. 11-280, 618 вагон-цистерны мод. 15-2132, 780 платформ мод. 13-2114 в различных
12
модификациях. Всего за год изготовлено 7785 вагонов. В структуре товарной продукции
удельный вес производства новых вагонов незначительно снизился против 2010 года и
составил 87,5% . Ремонт вагонов в 2011 году не производился. Посткризисный подъём
грузоперевозок в 2010-2011 гг привёл к росту спроса на ж.д. запчасти: объём производства
и реализации запасных частей по ОАО "Алтайвагон" для подвижного состава железных
дорог в относительном выражении вырос на 2,4 процентных пункта к 2010 году. В абсолютном выражении запчастей в 2011 году реализовано больше, по сравнению с прошлым
годом, на 613 млн. рублей на общую сумму 1464,9 млн. рублей.
За весь период деятельности вагоностроительного завода изготовлено 350240 вагонов различных моделей.
Структура продаж по географическим рынкам сбыта претерпела существенные изменения: удельный вес объёма экспорта в общем объёме реализованной продукции значительно увеличился – за 2011 год доля экспорта составила 41,85% всей товарной продукции (в 2010 году она составляла 13,29%). Пока основными потребителями продукции Общества выступают российские предприятия.
Основными поставщиками сырья и комплектующих изделий ОАО «Алтайвагон»
являются ОАО «КМК», «ММК», «Мечел», ПК ЗАО «Транссталь», «НТМК», «ЗСМК», СК
ООО «Химинвест» и другие предприятия.
Как и в предыдущие годы, Общество продолжало осуществлять производственную
деятельность на филиалах.
В 2011 году на Рубцовском филиале ОАО "Алтайвагон" произошло небольшое
снижение объёмов промышленного производства. За 2010 год объем товарного литья составил 51,4 тыс. тонн. За 2011 год объем товарного литья составил 48,5 тыс. тонн. В 2011
году производство корпусов автосцепок составило 23491 единиц, хомута тягового 22060
шт., рамы боковой 26066 шт. и балки надрессорной 13775 шт.
На Кемеровском филиале за 2011 г. объем производства составил 1298 вагонов
разных модификаций на общую сумму 3381,7 млн. рублей.
В целом за 2011 год ОАО «Алтайвагон» отработало успешно: получена прибыль от
хозяйственной деятельности в сумме 2 млрд. рублей.
6.2.
Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год
6.2.1. Основные положения учетной политики Общества.
Бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учёта и отчётности, налоговым законодательством, другими нормативными актами органов, регулирующих бухгалтерский учёт, и
принятой учётной политикой ОАО «Алтайвагон» на 2011 год, утверждённой приказом
Генерального директора № 494 от 30.12.2010 г.
Согласно Учётной политике на 2011 год, выручка от реализации продукции (работ,
услуг) для целей налогообложения определяется по методу начисления, то есть по отгрузке продукции и переходу права собственности, выполнения работ, оказания услуг.
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования линейным способом, по грузовым
автомобилям, грузоподъёмностью более 5 тонн – амортизация начисляется пропорционально пробегу. По амортизируемым основным средствам, являющимся предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации применяется
специальный коэффициент 3. Переоценка основных средств не производится.
Обществом приняты следующие сроки полезного использования по группам основных средств:
- здания
40 лет;
- сооружения
25 лет;
- машины и оборудование от 1 года до 25 лет.
В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства
или обращения создаётся резерв на ремонт основных средств. Норматив отчислений в ре13
зерв определяется исходя из планируемых затрат на капитальный ремонт и стоимости основных средств.
Процесс заготовления и приобретения материалов отражается в бухгалтерском
учёте по учётным (покупным) ценам на счёте 10 «Материалы». Все остальные расходы,
связанные с приобретением материальных ценностей и подлежащие включению в себестоимость, учитываются на счёте 10 субсчете 16 «Транспортно-заготовительные расходы»
по группам материалов.
Списание материальных ценностей на производство производится по среднемесячной себестоимости каждой единицы, филиалы – по среднескользящей стоимости по местам хранения.
Транспортно-заготовительные расходы распределяются расчётным путём пропорционально стоимости списанных материальных ценностей в соответствии с Методическими рекомендациями по планированию и учёту себестоимости продукции в машиностроении: на те же балансовые счета и калькуляционные статьи, куда списаны материалы
по учётной стоимости.
Оценка незавершённого производства в основном производстве производится по
нормативной производственной себестоимости в соответствии с порядком, установленным Методическими рекомендациями по планированию и учёту себестоимости продукции в машиностроении, во вспомогательном производстве – по фактической себестоимости. Выявление отклонений производится инвентарным методом по подразделениям и организации в целом. Отклонения от норм относятся на себестоимость готовой продукции
без распределения на остаток незавершённого производства.
Общепроизводственные расходы списываются в конце отчётного периода в дебет
производственных счетов пропорционально заработной плате основных производственных рабочих. Общепроизводственные расходы не списываются на себестоимость внутрицеховых работ и услуг, которые складываются только из прямых затрат.
Общехозяйственные и коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, работ, товаров, услуг полностью в отчётном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.
В целях более достоверного представления обязательств общества кредиторская
задолженность по авансам полученным отражается в бухгалтерском балансе в полной
сумме. Налог на добавленную стоимость с авансов полученных учитывается в активе баланса по статье «Прочие оборотные активы».
Налог на добавленную стоимость с авансов выданных учитывается в пассиве баланса по статье «Прочие обязательства».
Финансовые вложения по займам выданным отражаются в бухгалтерской отчетности без причитающихся к уплате процентов. Задолженность по причитающимся к уплате
процентам учитывается в составе дебиторской задолженности.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.
14
6.2.2. Агрегированный баланс ОАО «Алтайвагон» за 2011 год.
Таблица 5.2 тыс. рублей
Статья
Код
строки
А
1
Величина показателя
01.01.2011
2
31.12.2011
3
Изменение
за год
Структура, %
4
01.01.11
5
31.12.11
6
АКТИВ
Раздел 1. Внеоборотные активы
2 920 198
3 556 117
635 919
38,8
32,2
1. Нематериальные активы
1110
1 443
90
-1 353
0,0
0,0
2. Основные средства
1130
2 683 319
3 226 510
543 191
35,6
29,2
3. Долгосрочные финансовые вложения
1150
880
7 505
6 625
0,0
0,1
4. Отложенные налоговые активы
1160
21 324
92 611
71 287
0,3
0,8
5. Прочие внеоборотные активы
Раздел 2. Оборотные активы
1170
213 232
229 401
16 169
2,8
2,1
4 610 181
7 482 094
2 871 913
61,2
67,8
1. Запасы
1210
2 287 106
2 870 131
583 025
30,4
26,0
2. НДС по приобретённым ценностям
1220
161 975
340 206
178 231
2,2
3,1
3. Дебиторская задолженность
1230
1 701 131
1 790 834
89 703
22,6
16,2
4. Краткосрочные финансовые вложения
1240
180 784
1 911 040
1 730 256
2,4
17,3
5. Денежные средства
1250
64 373
190 118
125 745
0,9
1,7
6. Прочие оборотные активы
1260
Баланс
214 812
379 765
164 953
2,9
3,4
7 530 379
11 038 211
3 507 832
100,00%
100,00%
ПАССИВ
Раздел 3. Капитал и резервы
3 147 636
5 149 316
2 001 680
41,8
46,6
1. Уставный капитал
1310
212
214
2
0,0
0,0
2. Добавочный капитал
1350
230 031
234 765
4 734
3,1
2,1
3. Резервный капитал
4. Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
Раздел 4. Долгосрочные обязательства
1360
32
32
0
0,0
0,0
1370
2 917 361
4 914 305
1 996 944
38,7
44,5
158 616
220 651
62 035
2,1
2,0
1. Займы и кредиты
1410
160 677
160 677
0,0
1,5
2. Отложенные налоговые обязательства
1420
41 780
3 534
0,5
0,4
3. Резервы под условные обязательства
1430
18 194
18 194
0,0
0,2
4. Прочие долгосрочные обязательства
Раздел 5. Краткосрочные обязательства
1450
-120 370
1,6
0,0
4 224 127
5 668 244
1 444 117
56,1
51,4
1. Займы и кредиты
1510
797 856
1 862 348
1 064 492
10,6
16,9
2. Кредиторская задолженность
1520
2 899 166
3 531 327
632 161
38,5
32,0
4. Доходы будущих периодов
1530
5 715
5 225
-490
0,1
0,0
5. Резервы предстоящих расходов и платежей
1540
386 984
243 505
-143 479
5,1
2,2
6. Прочие краткосрочные пассивы
1550
Баланс
38 246
120 370
134 406
25 839
-108 567
1,8
0,2
7 530 379
11 038 211
3 507 832
100,00%
100,00%
15
6.2.3. Отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Таблица 5.3. (тыс. руб.)
Наименование показателя
Код строки
2011 год
2010 год
Отклонение,
тыс. рублей
1
2
3
4
5
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
17 905 865
(13 655 080)
4 250 785
(359 256)
(944 074)
2 947 455
14 801 242
(11 312 896)
3 488 346
(208 760)
(758 298)
2 521 288
3 104 623
(2 342 184)
762 439
(150 496)
(185 776)
426 167
31 381
(101 355)
4 881 035
(5 276 386)
2 482 130
(550 822)
21 440
(194 345)
1 726 339
(2 183 775)
1 890 947
(318 224)
9 941
92 990
3 154 696
(3 092 611)
591 183
(232 598)
2421
(13 358)
89 953
(103 311)
2430
2450
2460
2400
(3 534)
71 288
(3 607)
1 995 455
6 160
(156 043)
(7 010)
1 415 830
(9 694)
227 331
3 403
579 625
В отчётном году предприятие получило прибыль от продаж в объёме 2947,4 млн.
рублей, рентабельность продаж составила +16,5% против +17,0% за прошлый год. Основное влияния на получение положительной рентабельности продаж оказало ускоренное
восстановление вагоностроительной отрасли в процесс 2010-2011 годов после окончания
мирового финансового кризиса. В этих условиях произошёл рост платёжеспособного
спроса, увеличение цен на вагоны.
В условиях появления и прироста собственных оборотных средств была возобновлена инвестиционная деятельность. Предприятие в течение года минимизировало кредитный портфель, увеличив его только в конце года. Соответственно, плата за пользование
кредитными и заемными средствами уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 93 млн.
рублей и составила 101,4 млн. рублей.
Увеличение прочих расходов и доходов связано с ростом деловой активности ОАО
"Алтайвагон" и, соответственно, с увеличением объёма осуществления операций по продаже валюты.
Чистая прибыль отчетного года составила 1995,4 млн. рублей, нераспределенная
прибыль на конец отчетного периода составила 4914,3 млн. рублей.
Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию по результатам деятельности общества за 2011 год, составила +9,3 тысяч рублей.
16
6.3.
Пояснения к финансовым результатам деятельности Общества
6.3.1.
Общий размер уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей.
За отчетный год Обществом уплачено 1817 млн. рублей текущих налогов, платежей в различные уровни бюджетов и фонды.
По состоянию на 31 декабря Общество имеет только текущую задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами.
6.3.2.
Сведения о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.
В 2011 году была проведена выездная налоговая проверка Общества и его самостоятельных структурных подразделений за период 2009-2010 годы. По результатам проверки дополнительно начислено налогов и сборов на общую сумму 5 млн.руб.
6.3.3.
Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.
Существенных административных и экономических санкций органами государственного управления, судом и арбитражным судом, повлиявших на финансовые результаты, на Общество не налагалось.
6.3.4.
Сведения о резервном капитале Общества.
Отчисления в резервный капитал Общества в 2011 году не производились.
6.3.5.
Сведения о размере чистых активов.
Таблица 5.4. (тыс. руб.)
Наименование показателя
1. Сумма чистых активов
2. Уставный капитал
3. Отношение чистых активов к
уставному капиталу (стр.1/стр.2)
Отчетная дата
01.01.11 г.
31.12.11 г.
3 153 351
212
5 154 541
214
14 874
24 087
Изменения
Абсолют.,
Относит.,
тыс. руб.
%
2 001 190
163,46
2
100,94
9 212
161,93
Чистые активы на конец года составили 5154,5 млн. рублей. За отчетный период
размер чистых активов увеличился на 2001,2 млн. рублей. Чистые активы превышают
уставный капитал в 24,1 тыс. раз.
6.3.6.
Расходы из прибыли Общества в 2011 году.
Согласно регламентирующим документам Общества фонд потребления не создается.
Из собственных средств Общества за 2011 год направлено:
- на материальную помощь и ежемесячное пособие работникам и пенсионерам
Общества, санаторно-курортное лечение – 43874,8 тыс. рублей;
- на проведение профессиональных и прочих праздников, дня пожилого человека,
дня матери, спортивных мероприятий – 38413,1 тыс. рублей;
- оказание финансовой и спонсорской помощи – 65357,5 тыс. рублей;
- содержание объектов социальной сферы – 9331,8 тыс. рублей, в том числе:
спорткомплекс – 5568,8 тыс. рублей,
17
лыжная база –
1492,2 тыс. рублей,
МСС –
1829,6 тыс. рублей,
база отдыха –
193,7 тыс. рублей.
- прочие социальные нужды – 16287,0 тыс. рублей.
Всего расходы из прибыли Общества в отчётном году составили 173,3 млн. рублей.
6.3.7.
Сведения о кредиторской задолженности.
Наименование показателя
1. Долгосрочные заемные средства
2. Краткосрочные заемные средства
3. Кредиторская задолженность, в том числе:
3.1. Расчеты за товары, услуги, работы
3.2. Векселя к уплате
3.3. Перед дочерними и зависимыми обществами
3.3. По оплате труда
3.4. По внебюджетным платежам
3.5. С бюджетом
3.6. С прочими кредиторами
Общая сумма кредиторской задолженности
(стр.1+стр.2+стр.3)
Таблица 5.5. (тыс. руб.)
На начало года
На конец года
158 616
797 856
2 899 166
447 441
0
0
107 267
35 165
241 104
2 068 190
220 695
1 862 304
3 531 327
422 232
0
0
107 339
79 819
104 001
2 817 936
3 855 638
5 614 326
Долгосрочные обязательства Общества увеличились за отчетный период на 62,1
млн. рублей. Увеличение долгосрочных обязательств объясняется увеличением долгосрочных обязательств перед банками в связи с возобновлением работы по инвестиционному проекту создания нового вагоностроительного производства на базе полускатнотележечного корпуса ОАО "Алтайвагон".
Увеличение в 2,3 раза краткосрочных займов и кредитов произошло за счет наращивания краткосрочных кредитных ресурсов в связи с недостатком свободных денежных
средств.
В целом кредиторская задолженность увеличилась в 1,46 раза (на 1758,7 млн. рублей), в том числе за счёт влияния вышеперечисленных факторов, а также за счёт роста задолженности по авансам полученным на 749,7 млн. рублей. Текущая задолженность по
оплате труда не изменилась. Текущая задолженность по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами снизилась на 92,4 млн. рублей.
6.3.8.
Сведения о дебиторской задолженности
Наименование показателя
Дебиторская задолженность
в том числе: покупатели и заказчики
задолженность дочерних и зависимых обществ
задолженность бюджета по налогам и сборам
авансы выданные
прочие дебиторы
Таблица 5.6. (тыс. руб.)
На начало На
конец
года
года
1 701 131
405 900
0
7 315
1 222 414
65 502
1 790 834
653 669
0
1 580
828 968
306 617
Дебиторская задолженность увеличилась на 89,7 млн. рублей. В структуре задолженности произошли изменения: задолженность покупателей и заказчиков по сравнению
с предыдущим периодом возросла в 1,6 раза (на 247,8 млн. рублей), поставщиков по аван18
сам выданным сократилась в 1,5 раза (на 393,4 млн. рублей); задолженность бюджета сократилась с 7,3 млн. рублей до 1,6 млн. рублей.
6.3.9.
Показатели по труду
Таблица 5.7.
Показатель
1.Среднесписочная численность в целом по
Обществу, чел.
в т.ч. ОАО «Алтайвагон» (г. Новоалтайск)
Кемеровский филиал (г. Кемерово)
Рубцовский филиал (г. Рубцовск)
2. Затраты на оплату труда, тыс. рублей
3. Среднемесячная зарплата работников, руб.
За 2010 год
За 2011 год
Изменение
за год
7 241
7 716
475
3 778
733
2 730
1 556 237
17 910
3 845
960
2 911
1 915 445
20 687
67
227
181
359 208
2 777
Фонд оплаты труда работающих ОАО "Алтайвагон" за прошедший год больше на
359 млн. рублей уровня аналогичного периода 2010 года. Из общей суммы изменения
фонда оплаты труда за счет роста численности увеличение составило 102 млн. рублей и за
счет увеличения заработной платы – 257 млн. рублей.
Среднесписочная численность в 2011 году возросла до 7716 человек (на 6,6%).
Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2010 годом возросла в 1,16 раза до 20,7
тыс. рублей.
6.3.10.
Оценка финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году по сравнению с предыдущим годом характеризуется следующими показателями:
Таблица 5.8. (тыс. руб.)
Отчёт
2010
2
2011
3
Абсолют.
4
Относит.
5
Производство продукции в натуральном
выражении
Изготовление вагонов
Ремонт вагонов - всего
Отпуск тепло энергии
Товарная продукция:
- в действующих ценах
шт.
шт.
тыс. ГКал
9 047
0
82,0
7 785
0
76,0
-1 262
0
-6
86,05%
0,00%
92,68%
тыс. руб.
14 687 849
17 823 037
3 135 188
121,35%
3
Себестоимость товарной продукции
тыс. руб.
12 157 849
14 518 269
2 360 419
119,41%
4
Затраты на 1 рубль товарной продукции
82,77
81,46
-1,32
98,41%
1
2
Наименование показателя
Б
Откл-ние к пред. году
Ед. изм.
1
№
А
коп.
5
6
7
8
9
10
Выручка от реализации продукции, работ,
услуг
Себестоимость реализации
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Рентабельность продаж
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
14 801 242
11 312 896
208 760
758 298
2 521 288
17,03
17 905 865
13 655 080
359 256
944 074
2 947 455
16,46
3 104 623
2 342 184
150 496
185 776
426 167
-0,57
120,98%
120,70%
172,09%
124,50%
116,90%
96,63%
11
Численность (по предприятию с филиалами)
чел.
7 241
7 716
475
106,56%
12
Среднемесячная зарплата 1-го работающего
руб.
17 910
20 687
2 777
115,50%
19
13
Энергоресурсы, используемые на производстве:
14
Уголь
тн
1 479,00
352,00
-1 127,00
23,80%
15
Мазут
тн
4 759,00
3 307,00
-1 452,00
69,49%
16
Газ
т.м3
39 141,00
36 078,00
-3 063,00
92,17%
2011 год можно назвать годом работы над повышением качества продукции. Сокращение объемов производства вагонов по сравнению с 2010 годом негативно отразилось на показателях производственной деятельности ОАО "Алтайвагон", но в то же время
это позволило усилить работу по улучшению качественных характеристик продукции. В
2011 году объём промышленного производства в натуральном выражении составил 7 785
вагонов. Увеличение товарной продукции в действующих ценах составило 3,1 млрд. рублей (121,4%). Весь пророст товарной продукции объясняется ростом отпускных цен в течение отчётного периода на продукцию ОАО "Алтайвагон"
В целом динамика финансовых показателей в 2010 году носит положительный характер. В течение года Общество наращивало собственный капитал. Продолжалась активная инвестиционная работа. Максимально осуществлялись ремонты зданий и оборудования с целью поддержания их эффективного фукционирования.
К концу 2011 года оборотные средства ОАО «Алтайвагон» для формирования материальных запасов и затрат, необходимых для производственно-хозяйственной деятельности, более чем на 60% формируются за счёт собственных средств.
За 2011 год величина собственного капитала увеличилась на 1,86 млрд. руб. Коэффициент финансовой независимости Общества увеличился в сравнении с началом года до
0,49.
Увеличение выручки от реализации за 2011 год менее быстрыми темпами против
роста величины среднегодовых размеров оборотных активов отрицательно отразилось на
оборачиваемости оборотных средств. Длительность оборота значительно возросла: с 96
дней до 123 дней.
Изменение рентабельности активов Общества и его собственного капитала носило
в целом положительный характер. Рассматриваемые показатели имеют следующие значения на начало и конец отчетного периода соответственно +15,3 и +29,8; -26,2 и +56,4.
Данное изменение обусловлено положительным финансовым результатом деятельности
предприятия за отчетный период по сравнению с 2010 годом.
2011 год по показателям развития можно сравнить с 2010 годом. Предприятие в течение 2011 года производило и реализовывало рентабельную продукцию. Усилено
направление работы по повышению качества производимой продукции. Увеличены объёмы налоговых отчислений во все уровни бюджета. Положительные результаты позволили
довести среднюю заработную плату до уровня более 20 тыс. рублей.
VII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.
Перспективы развития Общества в 2012 году в большей степени зависят от макроэкономической ситуации в стране и в мире, её развитии, а также от ситуации на рынке
грузовых перевозок, от состояния вагонного парка, от тарифной политики ОАО «РЖД».
Наиболее привлекательными для заказчиков в ближайшем будущем будут полувагоны люковые, платформы м.13-2114 с модификациями, а также вагон-цистерны с увеличенным объёмом котла. Отдел главного конструктора ведет работы в этом направлении, а
также разрабатываются перспективные модели вагонов (крытый вагон), основное преимущество которых в большем объёме перевозимого груза и в более экономичных эксплуатационных характеристиках.
20
Более активно будет продвигаться через дилерскую сеть вагонное литье Рубцовского филиала ОАО «Алтайвагон» на внутренний рынок и рынки азиатских республик
СНГ.
Основные технико-экономические показатели на 2012 год приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1.
Показатели
Ед. изм.
2012 год
1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг
тыс. руб.
15 956 507
2. Прибыль от продаж
тыс. руб.
2 064 208
3. Чистая прибыль
тыс. руб.
1 251 566
шт.
6 120
4. Изготовление вагонов
В 2012 году на ОАО "Алтайвагон" продолжатся работы по обновлению производственных мощностей, модернизации и реконструкции основных фондов как на головном
заводе, так и на филиалах в объёме, соответствующем согласованной инвестиционной
программе ОАО "Алтайвагон" на 2012 год.
VIII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика
общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве
нераспределенной прибыли прошлых лет.
По рекомендации Совета директоров Общества на годовом общем Собрании акционеров, которое состоялось 31 мая 2012 года, принято решение: по результатам работы
за 2011 год выплату дивидендов не производить.
XIX. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
Внешние риски:
1.Коммерческий риск. Растущая конкуренция со стороны отечественных и украинских вагоностроителей.
2.Инфляционный риск. Возможный в 2012 году рост цен на металл, комплектующие изделия, энергоресурсы. Риск роста стоимости крупного литья вследствие ограничения производственных мощностей, что может привести к росту себестоимости вагона.
Данный рост цен может быть не скомпенсирован ростом цен на вагоностроительную продукцию.
3.Риски макроэкономического характера. Падение спроса на отдельные виды продукции вагоностроения.
Внутренние риски:
1.Финансовый риск. В условиях дефицита собственного оборотного капитала Общество без привлечения денежных средств в виде предоплаты за продукцию и банковских кредитов не сможет обеспечить финансовыми ресурсами свою деятельность.
21
X. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
10.1. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
Указанных сделок в отчётном году не совершалось.
10.2. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в
отчетном году
№
Дата соДата одобОрган обСведения о лице (лицах), заинтересованных в
вершения
рения
щества,
совершении сделки, предмет сделки и ее сущесделки
сделки
принявший
ственные условия
решение об
одобрении
сделки
1
20.01.2011 14.01.2011 ВнеочеДоговор поставки №6-3-05С-2011
редное
Стороны сделки:
общее
ОАО "Алтайвагон"(Поставщик)
собрание
ООО «Альфа-Лизинг» (Покупатель)
акционеров ОАО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель)
Заинтересованные лица:
1. Федяев Михаил Юрьевич
2. Гридин Андрей Владимирович
Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «Алтайвагон» принимает на себя
обязательство изготовить и продать ООО
«Альфа-Лизинг» в собственность, а ООО
«Альфа-Лизинг» принять и оплатить новые
люковые полувагоны моделт 12-296-01, соответствующие ТУ 24.05.001.113-02, в количестве 380 единиц, с колесами по ГОСТ 10791 и
осями типа РУ-1Ш.
Вагоны приобретаются для последующей передачи ОАО ХК «Новотранс».
Общая стоимость вагонов 717 440 000 руб.
Срок поставки: до 28.02.2011
Срок оплаты: до 21.01.2011
2
02.02.2011
14.01.2011
Внеочередное общее
собрание
акционеров
Договор поставки №6-3-11С-2011
Стороны сделки:
ОАО "Алтайвагон"(Поставщик)
ООО «Интергруп» (Покупатель)
ОАО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель)
Заинтересованные лица:
1.
Федяев Михаил Юрьевич
2.
Гридин Андрей Владимирович
Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «Алтайвагон» принимает на себя
обязательство изготовить и продать ООО «Интергруп» в собственность, а ООО «Интергруп»
принять и оплатить новые люковые полувагоны модели 12-296-01, соответствующие ТУ
24.05.001.113-02, в количестве 265 единиц, с
колесами по ГОСТ 10791 и осями типа РУ-1Ш.
Вагоны приобретаются для последующей передачи ОАО ХК «Новотранс».
Общая стоимость вагонов 500 320 000 руб.
Срок поставки: до 30.03.2011
Срок оплаты: до 15.02.2011
22
3
31.05.2011
24.05.2011
Годовое
общее
собрание
акционеров
Договор поставки
Стороны сделки:
ОАО "Алтайвагон"(Поставщик)
ООО «Интергруп» (Покупатель)
ОАО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель)
Заинтересованные лица:
1.
Федяев Михаил Юрьевич
2.
Гридин Андрей Владимирович
Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «Алтайвагон» принимает на себя
обязательство изготовить и продать ООО «Интергруп» в собственность, а ООО «Интергруп» принять и оплатить новые не находящиеся ранее в эксплуатации люковые полувагоны модели 12-296-01, соответствующие
ТУ 24.05.001.113-02, в количестве 360 единиц,
с колесами по ГОСТ 10791 и осями типа РУ1Ш.
Вагоны приобретаются для последующей передачи ОАО ХК «Новотранс».
Общая стоимость вагонов 807 120 000 руб.
Из них:
130 вагонов на сумму 291 460 000 руб. должны
быть оплачены в срок до 31.05.2011 г., поставлены - в срок до 30.06.2011 г.;
230 вагонов на сумму 515 660 000 руб. должны
быть оплачены в срок до 30.06.2011 г., поставлены - в срок до 29.07.2011 г.;
4
24.06.2011
24.05.2011
Годовое
общее
собрание
акционеров
Договор поставки
Стороны сделки:
ОАО "Алтайвагон"(Поставщик)
ООО «Интергруп» (Покупатель)
ОАО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель)
Заинтересованные лица:
1.
Федяев Михаил Юрьевич
2.
Гридин Андрей Владимирович
Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «Алтайвагон» принимает на себя
обязательство изготовить и продать ООО «Интергруп» в собственность, а ООО «Интергруп» принять и оплатить новые не находящиеся ранее в эксплуатации люковые полувагоны модели 12-296-01, соответствующие
ТУ 24.05.001.113-02, в количестве 80 единиц, с
колесами по ГОСТ 10791 и осями типа РУ-1Ш.
Вагоны приобретаются для последующей передачи ОАО ХК «Новотранс».
Общая стоимость вагонов 179 360 000 руб.
Срок оплаты: до 28.06.2011 г.
Срок поставки: до 30.07.2011 г.
23
5
26.07.2011
Дополнительное
соглашение от
28.07.2011
24.05.2011
6
01.08.2011
06.10.2011
7
01.08.2011
01.08.2011
Годовое
общее
собрание
акционеров
Договор поставки
Стороны сделки:
ОАО "Алтайвагон"(Поставщик)
ООО «Альфа-Лизинг» (Покупатель)
ОАО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель)
Заинтересованные лица:
1.
Федяев Михаил Юрьевич
2.
Гридин Андрей Владимирович
Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «Алтайвагон» принимает на себя
обязательство изготовить и продать ООО
«Альфа-Лизинг» в собственность, а ООО
«Альфа-Лизинг» принять и оплатить новые
люковые полувагоны модели 12-296-01, соответствующие ТУ 24.05.001.113-02, в количестве 300 единиц, Из них 240 вагонов поставляются к колесами по ГОСТ 10791 и осями
типа РУ-1Ш, 60 вагонов поставляются с колесами повышенной прочности и твердости по
ГОСТ 9036 и осями типа РУ 1Ш.
Вагоны приобретаются для последующей передачи ОАО ХК «Новотранс».
Общая стоимость вагонов 672 600 000 руб.
Срок оплаты: до 27.07.2011
Срок поставки: до 31.08.2011
ВнеочеДоговор аренды с правом выкупа.
редное обСтороны сделки: ОАО "Алтайвагон" (арендащее
тор), ОАО ХК "СДС-Маш" (арендодатель).
собрание
Заинтересованные лица:
акционеров 3. Федяев Михаил Юрьевич
4. Гридин Андрей Владимирович
Предмет сделки и иные существенные условия
сделки: ОАО ХК "СДС-Маш" предоставляет
ОАО "Алтайвагон" во временное владение и
пользование с последующим выкупом линию
автоматическую по производству колесных
пар, включающую в себя оборудование. Срок
аренды установлен: 27 месяцев
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1
559 926 390 руб.
Совет диДоговор займа.
ректоров
Стороны сделки:
ОАО "Алтайвагон" (Займодавец)
Медведев Д.Е. (заемщик)
Заинтересованные лица:
Медведев Дмитрий Евгеньевич.
Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «Алтайвагон» предоставляет Медведеву Д.Е. заем для приобретения жилья в размере 8 500 000 руб. сроком на 5 лет с условием
ежемесячного погашения суммы займа и процентов за пользование займом в размере 4 %
годовых
24
8
09.08.2011
24.05.2011
9
15.08.2011
24.05.2011
10
12.09.2011
24.05.2011
Годовое
общее
собрание
акционеров
Договор поставки
Стороны сделки:
ОАО "Алтайвагон" (Поставщик)
ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель)
ОАО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель)
Заинтересованные лица:
1. Федяев Михаил Юрьевич
2. Гридин Андрей Владимирович
Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «Алтайвагон» принимает на себя
обязательство в срок до 01.02.2012 г. изготовить и продать ООО «Альфа-Лизинг» в собственность, а ООО «Альфа-Лизинг» принять и
оплатить новые люковые полувагоны модели
12-296-01, соответствующие ТУ 24.05.001.11302, в количестве 800 единиц, Вагоны приобретаются для последующей передачи ОАО ХК
«Новотранс».
Общая стоимость договора составляет не более
1 793 600 000 руб.
Годовое
Договор поставки
общее
Стороны сделки:
собрание
АО "Алтайвагон"(Поставщик)
акционеров ООО «Альфа-Лизинг» (Покупатель)
ОАО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель)
Заинтересованные лица:
1.
Федяев Михаил Юрьевич
2.
Гридин Андрей Владимирович
Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «Алтайвагон» принимает на себя
обязательство изготовить и продать ООО
«Альфа-Лизинг» в собственность, а ООО
«Альфа-Лизинг» оплатить и совместно с ОАО
ХК «Новотранс» принять новые не находящиеся ранее в эксплуатации люковые полувагоны
модели 12-296-01, соответствующие ТУ
24.05.001.113-02, в количестве 100 единиц.
Вагоны приобретаются для последующей передачи ОАО ХК «Новотранс».
Общая стоимость вагонов 224 200 000 руб.
Срок оплаты: до 16.08.2011
Срок поставки: до 30.09.2011
Годовое
Договор поставки
общее
Стороны сделки:
собрание
АО "Алтайвагон"(Поставщик)
акционеров ООО «Голдлайн» (Покупатель)
ОАО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель)
Заинтересованные лица:
1.
Федяев Михаил Юрьевич
2.
Гридин Андрей Владимирович
Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «Алтайвагон» принимает на себя
обязательство изготовить и продать ООО
«Голдлайн» в собственность, а ООО «Голдлайн» оплатить и совместно с ОАО ХК «Но25
11
16.09.2011
16.09.2011
Совет
директоров
12
17.11.2011
29.11.2011
Совет
директоров
13
16.12.2011
24.05.2011
вотранс» принять новые не находящиеся ранее
в эксплуатации люковые полувагоны модели
12-296-01, соответствующие ТУ 24.05.001.11302, в количестве 200 единиц.
Вагоны приобретаются для последующей
передачи ОАО ХК «Новотранс».
Общая стоимость вагонов 448 400 000 руб.
Срок оплаты: до 13.09.2011
Срок поставки: до 31.10.2011
Договор поручительства
ОАО "Алтайвагон" (Поручитель)
ОАО «Сбербанк России» (Кредитор)
ОАО ХК «СДС-Маш» (выгодоприобретатель)
Заинтересованные лица:
1. ОАО ХК «СДС-Маш»
2. Федяев Михаил Юрьевич
3. Гридин Андрей Владимирович
Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «Алтайвагон» обязуется отвечать
перед ОАО «Сбербанк России» за исполнение
ОАО ХК «СДС-Маш» всех обязательств, возникших на основании договора о предоставлении банковской гарантии, заключенного между ОАО «Сбербанк России» и ОАО ХК «СДСМаш».
Сумма гарантии: 170 944 116 руб.
Срок действия гарантии – с даты выдачи по
30.06.2012 г.
Лицензионный договор.
Стороны сделки: ООО «Сибирское патентное
бюро» (лицензиар) и ОАО «Алтайвагон» (лицензиар).
Заинтересованные лица:
1. Федяев Михаил Юрьевич.
2. Попков Роман Сергеевич.
Предмет договора – предоставление права использования промышленного образца «Вагон
крытый грузовой», удостоверенное патентом
РФ № 51032, выданный по заявке №
2001501973 от 18.10.2001 г.
Размер и порядок уплаты вознаграждения:
единовременный (паушальный) платеж в размере два миллиона руб. Выплата периодических платежей (роялти) в размере 1% от продажной цены каждого реализованного вагона в
зачет паушального платежа.
Годовое
Договор поставки
общее
Стороны сделки:
собрание
ОАО "Алтайвагон" (Поставщик)
акционеров ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Покупатель)
ОАО ХК «Новотранс» (Лизингополучатель)
Заинтересованные лица:
1.
Федяев Михаил Юрьевич
2.
Гридин Андрей Владимирович
26
Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «Алтайвагон» принимает на себя
обязательство в срок до 01.02.2012 г. изготовить и продать ООО «Альфа-Лизинг» в собственность, а ООО «Альфа-Лизинг» принять и
оплатить новые люковые полувагоны моде-ли
12-296-01, соответствующие ТУ 24.05.001.11302, в количе-стве 800 единиц, Вагоны приобретаются для последующей передачи ОАО ХК
«Новотранс».
Общая стоимость договора составляет не более
1 793 600 000 руб.
XI. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
11.1.
Уставный капитал.
Уставный капитал Общества по состоянию на 01 января 2012 года составлял 213
662 рублей, разделенный на 213 662 обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1 рубль.
По состоянию на 31 декабря 2011 года, в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Алтайвагон», в списке физических и юридических лиц всего – 175 счётов, из
них:
юридические лица – 5 счётов;
юридические лица (без номинальных держателей) – 3 счёта;
номинальный держатель – 2 счёта;
физические лица – 168 счётов;
совместные владельцы – 2 счёта.
На 31.12.2011 года более 5 % (процентами) Уставного капитала Общества владеют
следующие лица:
№
Полное наименование физического или юридического лица
1.
Общество с ограниченной ответственностью «Норд»
2
Открытое акционерное общество Холдинговая компания
«СДС-Маш»
% уставного капитала
23,89%
71,71%
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции ОАО «Алтайвагон» - обыкновенные именные бездокументарные, номинальная
стоимость 1 акции – 1 рубль, общее количество 211 520 штук. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций – Комитет по финансам администрации Алтайского края гос. рег. номер 17-1п-163 от 26.01.1993г. Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском федеральном округе Приказ № 772
пр. от 22.05.2007 указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «Алтайвагон» присвоен государственный регистрационный номер выпуска 1-0110727-F от 22 мая 2007 года.
Обращающихся акций ОАО «Алтайвагон» за пределами РФ нет.
Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет
На конец отчетного периода размещение по закрытой подписке обыкновенных
именных бездокументарных акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1
рубль каждая завершено.
27
Общее количество фактически размещенных акций дополнительного выпуска в результате осуществления преимущественного права приобретения акций в отчетном периоде составляет 2 142 штуки.
В течение отчётного периода дробления (консолидации) акций не производилось.
11.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за
отчетный период
Советом директоров ОАО «Алтайвагон», протокол б/н от «18» октября 2010 года,
было принято решение, утверждена дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – «14 января 2011 года, 13 час.00 мин.; утверждена повестка дня внеочередного Общего Собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Советом директоров ОАО «Алтайвагон», протокол б/н от «22» декабря 2010 года,
было принято решение, утверждена дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – «14» января 2011 года, 13 час. 30 мин.; утверждена повестка дня внеочередного Общего Собрания акционеров:
1. Одобрение совершения сделки с заинтересованностью.
2. Одобрение совершения сделки (сделок) с заинтересованностью, которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Дата и место проведения общих собраний: дата - «14» января 2011 года, место
проведения – Здание заводоуправления ОАО «Алтайвагон» по адресу: Алтайский край, г.
Новоалтайск, ул. 22 партсъезда, 16. (актовый зал, 5 этаж).
Советом директоров ОАО «Алтайвагон», протокол б/н от «10» сентября 2011 года,
было принято решение, утверждена дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – «06» октября 2011 года в 13 часов 30- мин.; утверждена повестка дня внеочередного Общего Собрания акционеров:
- внесение изменений в устав Открытого акционерного общества Алтайского вагоностроения.
Советом директоров ОАО «Алтайвагон», протокол б/н от «12» сентября 2011 года,
было принято решение, утверждена дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – «06» октября 2011 года в 14 часов 30мин.; утверждена повестка дня внеочередного Общего Собрания акционеров:
- Одобрение сделки с заинтересованностью.
Вид общих собраний: внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Алтайвагон».
Форма проведения общих собраний: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, без предварительного направления (вручения) бюллютеней для голосования
до проведения общего собрания акционеров.
Дата и место проведения общего собрания: дата - «06» октября 2011 г., место - здание заводоуправления ОАО «Алтайвагон» г. Новоалтайск ул. 22 Партсъезда, 16 (актовый
зал, 5 этаж).
11.3.
Информация о деятельности Совета директоров Общества
За отчётный период регулярно проводились заседания Совета директоров по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, перспективам развития Общества. Были
рассмотрены следующие вопросы:
-
Принятие решения об участии в другой организации;
Одобрение совершения сделки по приобретению доли в уставном капитале ООО
«КПС-Сервис»;
28
-
-
О проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайвагон» в 2010 году;
Избрание председателя Совета директоров;
Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;
Об одобрении сделок с заинтересованностью;
О проведении внеочередных общих собраний акционеров ОАО «Алтайвагон» в
2010 году;
О принятии рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения
компании ОАО ХК «СДС-Маш» о приобретении ценных бумаг ОАО «Алтайвагон», оценке предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного
изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценке планов лица,
направившего обязательное предложение, в отношении ОАО «Алтайвагон» и его
работников;
Об одобрении сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества;
О прекращении участия ОАО «Алтайвагон» в коммерческой организации и о совершении сделки, связанной с отчуждением доли в уставном капитале ООО
«КСП-Сервис»
11.4.
Информация о деятельности ревизора Общества
В 2011 году контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся Ревизором общества в соответствии с поставленными задачами и в рамках
предоставленных полномочий.
Требований о проверке финансово-хозяйственной деятельности от общего собрания акционеров и акционеров, владеющих более чем 10% голосующих акций Общества, в
течение года не поступало.
11.5.
Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества, об участии
Общества в других юридических лицах
По состоянию на 31.12.2011 г. ОАО «Алтайвагон» владеет 24% процентами в
Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АВИК», юридический
адрес 658087, г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д.16. тел. (838532) 36-4-50, генеральный
директор Митина Елена Владимировна.
11.6.
Органы управления Общества
Количественный и персонифицированный состав Совета директоров Общества в
отчётном году представлен следующими лицами:
Председатель Совета директоров – Федяев Михаил Юрьевич - Протокол заседания
Совета директоров ОАО «Алтайвагон б/н от 27 июня 2011 г.
Члены Совета Директоров:
Федяев Михаил Юрьевич (1962 года рождения, образование: высшее, последние 5
лет работы: с 2004г. по настоящее время ЗАО ХК «СДС» - первый Вице президент, Президент). Не имеет доли участия в Уставном капитале Общества. Указанное лицо в родственных отношениях с другими лицами органов управления не состоит. Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – отсутствуют.
Гридин Андрей Владимирович (1974 года рождения, образование: высшее, последние 5 лет работы: 2003 г. – 2006г. Представительство АО «Мир Трейд АГ» - Директор,
заместитель Директора; 2006г. – по настоящее время ЗАО ХК «СДС» - Вице президент,
Директор Московского представительства). Не имеет доли участия в Уставном капитале
29
Общества. Указанное лицо в родственных отношениях с другими лицами органов управления не состоит. Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – отсутствуют.
Ташкинов Игорь Александрович (1965 года рождения, образование: высшее, последние 5 лет работы: 2003г.-2007г. Администрация г.Березовский - Заместитель Главы
города по вопросам городского развития; 2007г. - 2009г. ЗАО ХК «СДС» - Вице-президент
по экономике; 2009г. – 2011г. ОАО ХК «СДС-Маш» - Генеральный директор, заместитель
Генерального директора по экономике и финансам; с 2011 по настоящее время ЗАО ХК
«СДС» - Заместитель вице-президента по машиностроительной отрасли). Не имеет доли
участия в Уставном капитале Общества; не состоит в родственных отношениях с другими
лицами входящими в органы управления Общества. Сведения о привлечении указанного
лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти –
отсутствуют.
Попков Роман Сергеевич (1978 года рождения, образование: высшее, последние 5
лет работы: 2006 г. – 2011 г. ОАО «Алтайвагон – начальник юридического отдела»; с
2011г. по настоящее время ОАО ХК «СДС-Маш» - начальник юридического управления).
Не имеет доли участия в Уставном капитале Общества. Указанное лицо в родственных
отношениях с другими лицами органов управления не состоит. Сведения о привлечении
указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – отсутствуют.
Бухарин Сергей Павлович (1960 года рождения, образование высшее, последние 5
лет работы: 2005г. - 2008г. «СКЭК» – Начальник планово-бюджетного отдела, Начальник
финансово-экономического управления; 2008г. – 2009г. ЗАО ХК «СДС» - Начальник департамента экономики; 2009г. – 2011г. ОАО ХК «СДС» - Начальник финансовоэкономического управления, с 2011г. по настоящее время ЗАО ХК «СДС» – Начальник
управления экономики по машиностроительной отрасли департамента экономического
развития). Не имеет доли участия в Уставном капитале Общества; не состоит в родственных отношениях с другими лицами входящими в органы управления Общества. Сведения
о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти – отсутствуют.
11.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
В соответствии со статьей 11 Устава единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.
C 24.11.2010 г. по 28.01.2011 г. должность генерального директора занимал Мирошник Александр Иванович. Решением Совета директоров ОАО "Алтайвагон" (протокол Совета директоров от 28.01.2011 г.) генеральным директором ОАО "Алтайвагон" назначен
Медведев Дмитрий Евгеньевич (приказ ОАО «Алтайвагон» №3/к от 29 января 2011 года).
Медведев Дмитрий Евгеньевич (1971 года рождения, образование высшее, последние 5 лет работы: 2005 г. - 2007 г. ООО «Айсберг Новокузнецк» – директор; с 2007 г. 2008 г. ООО "Сотасвязь" - исполнительный директор; с 2008 г. – 2009 г. ЗАО «Промышленная группа «Кузбасспромсервис» - заместитель генерального директора по производству; с 2009 г. – 2010 г. ООО "МирС" – директор). Не имеет доли участия в Уставном ка30
питале Общества; не состоит в родственных отношениях с другими лицами входящими в
органы управления Общества. Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – отсутствуют.
Согласно пункту 2 статьи 20 Устава ОАО «Алтайвагон» размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором, утвержденным от имени Общества председателем Совета Директоров.
11.8. Общее вознаграждение органам управления Общества
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года
получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный
исполнительный орган ОАО «Алтайвагон» - Генеральный директор Медведев Дмитрий
Евгеньевич.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по
итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.
11.9. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако ОАО «Алтайвагон» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта
и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов
своих акционеров.
Генеральный директор
Д.Е. Медведев
Главный бухгалтер
И.В. Хлебникова
31