Пресс-релиз о решениях, принятых органами

Пресс-релиз
о решениях, принятых органами управления эмитента
20 апреля 2015 года проведено заседание Совета директоров АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш» (в форме заочного голосования), на котором были приняты следующие
решения:
По первому вопросу:
Поручить генеральному директору Общества в месячный срок обеспечить
подписание соглашения о взаимодействии с ОАО «РЖД» по вопросам безопасности
движения и направление подписанного соглашения в Департамент безопасности
движения ОАО «РЖД».
По второму вопросу:
Одобрить заключение изменения и уточнения к аккредитиву №1200I1404002Н от
30.10.2014г., открытому в рамках Генерального соглашения на проведение операций
торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №02090014 от
30.09.2014г. между АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и победителем открытого
конкурса № 7341/ОК-ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»/2014-2017/Д - ОАО
«Сбербанк России» для оплаты поставки по контракту № Dyn 15/16 от 23.07.2014г.,
заключенного с фирмой «Плассер и Тойрер, Экспорт фон Банбаумашинен Г.м.б.Х» на
следующих условиях:
Клиент
Банк (открывающий банк)
Бенефициар
АО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
ОАО «Сбербанк России»
фирма «Плассер и Тойрер, Экспорт фон Банбаумашинен
Г.м.б.Х»
UniCredit Bank Austria AG, г. Вена
EUR 9 163 156,68 (Девять миллионов сто шестьдесят три
тысячи сто пятьдесят шесть и 68/100 евро)
Подтверждающий банк
Сумма аккредитива, открытого
на поставку комплектующих,
поставляемых в 2015г. в
количестве 6 (шести)
комплектов
Сумма увеличения
EUR 4 581 578,34 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят
аккредитива, на поставку
одна тысяча пятьсот семьдесят восемь и 34/100 евро)
комплектующих,
поставляемых в 2016г. в
количестве 3 (трех) комплектов
Итого сумма аккредитива, евро EUR 13 744 735,02 (Тринадцать миллионов семьсот сорок
четыре тысячи семьсот тридцать пять и 02/100 евро)
Срок действия аккредитива
Срок действия постфинансирования
(дисконтирования) по
аккредитиву
Целевое использование
аккредитива
С 31.10.2014г. по 21.05.2016г. включительно
365 дней с даты платежа Бенефициару
100% оплата стоимости 9 (девяти) комплектов
комплектующих изделий, поставляемых в 2015-2016гг.,
для изготовления 9 (девяти) машин Динамик подбивочный экспресс 09-3Х по Контракту № Dyn 15/16
от 23.07.2014г, заключенному между Бенефициаром и
Клиентом
Плата открывающего банка за
подтверждение платежа по
аккредитиву
Порядок оплаты платы за
подтверждения платежа по
аккредитиву
Комиссия открывающего банка
за открытие аккредитива
Порядок оплаты комиссии
открывающего банка за
открытие Аккредитива
0,7% (Ноль целых семь десятых) процентов годовых
Комиссия Подтверждающего
Банка за подтверждение
аккредитива
Комиссия Подтверждающего
(финансирующего) Банка за
отсрочку возмещения платежа
(дисконтирование /постфинансирование)
на условиях Подтверждающего банка, но не более 0,6%
годовых от суммы текущих обязательств по Аккредитиву
Ежеквартально 28 числа
календарного квартала
первого
месяца
каждого
0,4 % годовых, min 2500долларов США за квартал или его
часть
В дату открытия Аккредитива, единовременно не позднее
5 (пятого) рабочего дня с даты начисления, в валюте
аккредитива либо в рублях по курсу БАНКА на дату
осуществления платежа
Комиссия открывающего банка 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процентов от суммы
за прием, проверку, отправку
платежа, требуемого по представленным документам, min
документов
300 (Триста) долларов США, max 2000 (Две тысячи)
долларов США за комплект
Порядок оплаты комиссии
по факту осуществления операции
открывающего банка за прием,
проверку, отправку документов
на условиях Подтверждающего (финансирующего) банка
По третьему вопросу:
Одобрить аннулирование аккредитива №1203I1404002Н от 30.10.2014г., открытого
в рамках Генерального соглашения на проведение операций торгового финансирования с
использованием непокрытых аккредитивов №02090014 от 30.09.2014г. между АО
«Калужский завод «Ремпутьмаш» и победителем открытого конкурса № 7341/ОК-ОАО
«Калужский завод «Ремпутьмаш»/2014-2017/Д - ОАО «Сбербанк России» для оплаты
поставки по контракту № 4S 15/16 от 23.07.2014г., заключенного с фирмой «Плассер и
Тойрер, Экспорт фон Банбаумашинен Г.м.б.Х».
По четвертому вопросу:
Одобрить заключение изменения и уточнения к аккредитиву №1205I1404002Н от
30.10.2014г., открытому в рамках Генерального соглашения на проведение операций
торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №02090014 от
30.09.2014г. между АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и победителем открытого
конкурса № 7341/ОК-ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»/2014-2017/Д - ОАО
«Сбербанк России» для оплаты поставки по контракту № PUMA/2015 от 23.07.2014г.,
заключенного с фирмой «Плассер и Тойрер, Экспорт фон Банбаумашинен Г.м.б.Х» на
следующих условиях:
Клиент
Банк (открывающий банк)
Бенефициар
Подтверждающий банк
АО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
ОАО «Сбербанк России»
фирма «Плассер и Тойрер, Экспорт фон Банбаумашинен
Г.м.б.Х»
UniCredit Bank Austria AG, г.Вена
Сумма аккредитива
открытого на поставку
комплектующих,
поставляемых в 2015г. в
количестве 6 (шести)
комплектов)
Сумма уменьшения
аккредитива, на поставку
комплектующих,
поставляемых в 2015г. в
количестве 2 (двух)
комплектов
Итого сумма аккредитива,
евро
Срок действия аккредитива
Срок действия постфинансирования
(дисконтирования) по
аккредитиву
Целевое использование
аккредитива
Плата открывающего банка за
подтверждение платежа по
аккредитиву
Порядок оплаты платы за
подтверждения платежа по
аккредитиву
Комиссия открывающего
банка за открытие
аккредитива
Порядок оплаты комиссии
открывающего банка за
открытие Аккредитива
Комиссия открывающего
банка за прием, проверку,
отправку документов
Порядок оплаты комиссии
открывающего банка за
прием, проверку, отправку
документов
Комиссия Подтверждающего
Банка за подтверждение
аккредитива
Комиссия Подтверждающего
(финансирующего) Банка за
отсрочку возмещения платежа
(дисконтирование /постфинансирование)
EUR 8 886 666,36 (Восемь миллионов восемьсот
восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть и
36/100 евро)
EUR 2 962 222,12 (два миллиона девятьсот шестьдесят
две тысячи двести двадцать два и 12/100 евро)
EUR 5 924 444,24 (пять миллионов девятьсот двадцать
четыре тысячи четыреста сорок четыре и 24/100 евро)
С 31.10.2014г. по 21.09.2015г. включительно
365 дней с даты платежа Бенефициару
100% оплата стоимости 4 (четырех) комплектов
комплектующих изделий, поставляемых в 2015г., для
изготовления 4 (четырех) машин типа PUMA 2012 по
Контракту № PUMA/2015 от 23.07.2014г., заключенному
между Бенефициаром и Клиентом
0,7% (Ноль целых семь десятых) процентов годовых
Ежеквартально 28 числа первого месяца каждого
календарного квартала
0,4 % годовых, min 2500долларов США за квартал или
его часть
В дату открытия Аккредитива, единовременно не позднее
5 (пятого) рабочего дня с даты начисления, в валюте
аккредитива либо в рублях по курсу БАНКА на дату
осуществления платежа
0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процентов от суммы
платежа, требуемого по представленным документам, min
300 (Триста) долларов США, max 2000 (Две тысячи)
долларов США за комплект
по факту осуществления операции
на условиях Подтверждающего банка, но не более 0,6%
годовых от суммы текущих обязательств по Аккредитиву
на условиях Подтверждающего (финансирующего) банка
По пятому вопросу:
Одобрить заключение изменения и уточнения к аккредитиву №1207I1404002Н от
30.10.2014г., открытому в рамках Генерального соглашения на проведение операций
торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №02090014 от
30.09.2014г. между АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и победителем открытого
конкурса № 7341/ОК-ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»/2014-2017/Д - ОАО
«Сбербанк России» для оплаты поставки по контракту № 08-475 15/16 от 23.07.2014г.,
заключенного с фирмой «Плассер и Тойрер, Экспорт фон Банбаумашинен Г.м.б.Х» на
следующих условиях:
Клиент
Банк (открывающий банк)
Бенефициар
Подтверждающий банк
Сумма аккредитива,
открытого на поставку
комплектующих,
поставляемых в 2015г. в
количестве 2 (двух)
комплектов
Сумма уменьшения
аккредитива, на поставку
комплектующих,
поставляемых в 2015г. в
количестве 1 (одного)
комплекта
Итого сумма аккредитива,
евро
Срок действия аккредитива
Срок действия постфинансирования
(дисконтирования) по
аккредитиву
Целевое использование
аккредитива
Плата открывающего банка за
подтверждение платежа по
аккредитиву
Порядок оплаты платы за
подтверждения платежа по
аккредитиву
Комиссия открывающего
банка за открытие
аккредитива
Порядок оплаты комиссии
открывающего банка за
открытие Аккредитива
АО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
ОАО «Сбербанк России»
фирма «Плассер и Тойрер, Экспорт фон Банбаумашинен
Г.м.б.Х»
UniCredit Bank Austria AG, г.Вена
EUR 2 514 703,88 (Два миллиона пятьсот четырнадцать
тысяч семьсот три и 88/100 евро)
EUR 1 257 351,94 (Один миллион двести пятьдесят семь тысяч
триста пятьдесят один и 94/100 евро)
EUR 1 257 351,94 (Один миллион двести пятьдесят семь тысяч
триста пятьдесят один и 94/100 евро)
С 30.10.2014г. по 21.03.2015г. включительно
365 дней с даты платежа Бенефициару
100% оплата стоимости 1 (одного) комплекта
комплектующих изделий, поставляемых в 2015г. для
изготовления 1 (одной) машины типа Unimat 08-475/4S
по Контракту № 08-475 15/16 от 23.07.2014г.,
заключенному между Бенефициаром и Клиентом
0,7% (Ноль целых семь десятых) процентов годовых
Ежеквартально 28 числа первого месяца каждого
календарного квартала
0,4 % годовых, min 2500 долларов США за квартал или
его часть
В дату открытия Аккредитива, единовременно не позднее
5 (пятого) рабочего дня с даты начисления, в валюте
аккредитива либо в рублях по курсу БАНКА на дату
осуществления платежа
Комиссия открывающего
банка за прием, проверку,
отправку документов
Порядок оплаты комиссии
открывающего банка за
прием, проверку, отправку
документов
Комиссия Подтверждающего
Банка за подтверждение
аккредитива
Комиссия Подтверждающего
(финансирующего) Банка за
отсрочку возмещения платежа
(дисконтирование /постфинансирование)
0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процентов от суммы
платежа, требуемого по представленным документам, min
300 (Триста) долларов США, max 2000 (Две тысячи)
долларов США за комплект
по факту осуществления операции
на условиях Подтверждающего банка, но не более 0,6%
годовых от суммы текущих обязательств по Аккредитиву
на условиях Подтверждающего (финансирующего) банка
По шестому вопросу:
Одобрить заключение изменения и уточнения к аккредитиву №1204I1404002Н от
30.10.2014г., открытому в рамках Генерального соглашения на проведение операций
торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №02090014 от
30.09.2014г. между АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и победителем открытого
конкурса № 7341/ОК-ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»/2014-2017/Д - ОАО
«Сбербанк России» для оплаты поставки по контракту № RM 15/16 от 23.07.2014г.,
заключенного с фирмой «Плассер и Тойрер, Экспорт фон Банбаумашинен Г.м.б.Х» на
следующих условиях:
Клиент
Банк (открывающий банк)
Бенефициар
Подтверждающий банк
Сумма аккредитива,
открываемого на поставку
комплектующих,
поставляемых в 2015г. в
количестве 3 (трех)
комплектов
Сумма увеличения
аккредитива, на поставку
комплектующих,
поставляемых в 2016г. в
количестве 2 (двух)
комплектов
Итого сумма аккредитива,
евро
Срок действия аккредитива
Срок действия пост финансирования
(дисконтирования) по
аккредитиву
Целевое использование
АО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
ОАО «Сбербанк России»
фирма «Плассер и Тойрер, Экспорт фон Банбаумашинен
Г.м.б.Х»
UniCredit Bank Austria AG,г. Вена
EUR 4 061 714,70 (Четыре миллиона шестьдесят одна
тысяча семьсот четырнадцать и70/100 евро)
EUR 2 707 809,80 (Два миллиона семьсот семь тысяч
восемьсот восемь и 80/100 евро)
EUR 6 769 524,50 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят
девять тысяч пятьсот двадцать четыре и 50/100 евро)
С 31.10.2014г. по 21.03.2016г. включительно
365 дней с даты платежа Бенефициару
100%
оплата
стоимости
5
(пяти)
комплектов
аккредитива
Плата открывающего банка за
подтверждение платежа по
аккредитиву
Порядок оплаты платы за
подтверждения платежа по
аккредитиву
Комиссия открывающего
банка за открытие
аккредитива
Порядок оплаты комиссии
открывающего банка за
открытие Аккредитива
Комиссия открывающего
банка за прием, проверку,
отправку документов
Порядок оплаты комиссии
открывающего банка за
прием, проверку, отправку
документов
Комиссия Подтверждающего
Банка за подтверждение
аккредитива
Комиссия Подтверждающего
(финансирующего) Банка за
отсрочку возмещения платежа
(дисконтирование /постфинансирование)
комплектующих изделий, поставляемых в 2015г.-2016гг.,
для изготовления 5 (пяти) машин типа RM95RF по
Контракту № RM 15/16 от 23.07.2014г., заключенному
между Бенефициаром и Клиентом
0,7% (Ноль целых семь десятых) процентов годовых
Ежеквартально 28 числа первого месяца каждого
календарного квартала
0,4 % годовых, min 2500долларов США за квартал или
его часть
В дату открытия Аккредитива, единовременно не позднее
5 (пятого) рабочего дня с даты начисления, в валюте
аккредитива либо в рублях по курсу БАНКА на дату
осуществления платежа
0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процентов от суммы
платежа, требуемого по представленным документам, min
300 (Триста) долларов США, max 2000 (Две тысячи)
долларов США за комплект
по факту осуществления операции
на условиях Подтверждающего банка, но не более 0,6%
годовых от суммы текущих обязательств по Аккредитиву
на условиях Подтверждающего (финансирующего) банка
По седьмому вопросу:
Выплатить секретарю Совета директоров Общества премию по итогам работы за I
квартал 2015 года, в соответствии с Положением о секретаре Совета директоров Общества
и прилагаемым расчетом (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
Секретарь Совета директоров
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
С.В. Рябухин