Перечень документов для открытия банковских

Адрес: 123317, Москва, ул. Тестовская, дом 10
Телефоны: (495) 795-32-88, 795-32-87 Факс: 795-32-88
к/с 30101810200000000551, БИК 044583551, ИНН 7718104217 КПП 775001001
ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского
счета юридическому лицу (в том числе корреспондентского счета кредитной организации),
созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего
местонахождение за пределами территории Российской Федерации
Введен в действие «31» марта 2014 г.
1. Все документы, представляемые при открытии банковского счета, должны быть действительными на
дату их предъявления.
Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы
пронумерованы. На месте сшива должна быть удостоверяющая надпись с указанием количества
пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, собственноручная подпись лица,
заверившего удостоверяющую надпись и копию документа, с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии) и должности, а также оттиска печати Клиента (при наличии).
2. Клиент представляет документы в одной из перечисленных ниже форм.
Оригинал;
Нотариально заверенная копия документа;
3
Копия документа, заверенная органом государственной власти иностранного государства (если
применимо);
4
Копия, изготовленная и заверенная ответственным сотрудником Банка с оригинала документа;
5
Копия документа, изготовленная Клиентом - юридическим лицом и заверенная ответственным
сотрудником Банка при условии сверки копии документа с оригиналом;
6
Копия документа, изготовленная и заверенная Клиентом - юридическим лицом и принятая ответственным
сотрудником Банка при условии сверки копии документа с оригиналом. При этом копия документа,
заверенная Клиентом – юридическим лицом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии),
наименование должности лица, заверившего копию документа, а также собственноручную подпись и оттиск
печати Клиента (при наличии)
1
2
I.
№ п/п
1.
Документы, предоставляемые для открытия счета юридическому лицу,
созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и
имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации
Наименование документа
Комментарии и требования к
оформлению документов
Документы, подтверждающие правовой статус
юридического лица по законодательству страны, на
территории которой создано это юридическое лицо, в
частности,
документы,
подтверждающие
его
государственную регистрацию (включая изменения и
дополнения) 123:
- Выписка из государственного (торгового) реестра по
законодательству
страны
происхождения
юридического лица.
- срок выдачи до даты представления один год;
Документы,
применимые
в
соответствии
с
законодательством страны регистрации юридического
лица:
- Certificate of
инкорпорации);
Incorporation
(Сертификат
об
- бессрочно;
ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» расчетного счета
юридическому лицу (в том числе корреспондентского счета кредитной организации), созданному
в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение
за пределами территории Российской Федерации
об
- срок выдачи до даты представления –
один год;
- Certificate of Directors and Secretary (Сертификат о
директорах и секретаре);
- срок выдачи до даты представления один год;
- Certificate of Incumbency (Сертификат сведений о
компании);
- срок выдачи до даты представления один год;
- Certificate of Registered Office (Сертификат о
зарегистрированном офисе);
- срок выдачи до даты представления –
один год;
- Certificate
акционерах);
of
Shareholders
о
- срок выдачи до даты представления один год;
- Certificate of Registered Agent (Сертификат о
зарегистрированном агенте);
- срок выдачи до даты представления –
один год.
- Certificate of Good Standing
соответствующем состоянии);
2.
3.
(Сертификат
(Сертификат
- или другие равнозначные документы по
законодательству страны происхождения.
Учредительные документы юридического лица
(включая все изменения и дополнения)
по
законодательству страны происхождения (Устав и/или
Учредительный договор) 123
Свидетельство о постановке на налоговый учет на
территории РФ 1246
4.
Карточка с образцами подписей руководителя,
финансового работника (главного бухгалтера) и
других лиц, уполномоченных на распоряжение
денежными средствами, находящимися на счете,
оттиска печати (если таковая имеется) 1
5.
Документы,
подтверждающие
полномочия
руководителя юридического лица, в соответствии с
учредительными документами 123:
А) документ, подтверждающий состав директоров
юридического лица и его секретаря (если применимо),
выданный по состоянию на дату, не более чем на 1 год
предшествующую дате открытия счета в Банке (если
сведения о руководителе юридического лица не
вносятся в реестр юридических лиц – решение о его
избрании/назначении
в
установленном
законом/учредительными документами порядке),
например:
Иностранные
и
международные
организации, не имеющее на территории
РФ филиалов, представительств, других
обособленных подразделений, а также не
имеющее на территории РФ недвижимого
имущества и транспортных средств
подлежат постановке на учет в налоговом
органе по месту постановки на налоговый
учет подразделения Банка, в котором им
открывается счет (На момент вступления в
силу настоящего Приложения Головной
офис Банка поставлен на налоговый учёт в
Межрайонной
ИФНС №50 по г.
Москве»).
Карточка может быть заверена:
- нотариально,
- сотрудником Банка при условии личной
явки всех лиц, указанных в карточке, в
Банк с документами, подтверждающими
их полномочия, удостоверяющими их
личность и печатью (при наличии).
В случае, если функции руководителя
(единоличного исполнительного органа)
исполняет другое юридическое лицо, то в
отношении такого юридического лица
предоставляется
полный
пакет
правоустанавливающих документов, а
также договор в соответствии с которым
полномочия
руководителя
переданы
такому юридическому лицу (данный
документ предоставляется только при его
наличии). Если договор отсутствует факт
передачи полномочий руководителя –
юридическому лицу должен быть отражен
в правоустанавливающих документах.
2
ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» расчетного счета
юридическому лицу (в том числе корреспондентского счета кредитной организации), созданному
в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение
за пределами территории Российской Федерации
6.
7.
- Certificate of Directors and Secretary (Сертификат о
директорах и секретаре) (см. выше);
- выписка из реестра директоров, заверенная
зарегистрированным агентом компании;
- выписка из торгового реестра и решение об избрании
директоров Компании;
- для компаний, зарегистрированных в
Республике Кипр;
- для компаний, зарегистрированных на
Британских Виргинских Островах;
– для компаний, зарегистрированных в
Швейцарии, Люксембурге, Нидерландах.
Б) решение директоров юридического лица о
предоставлении полномочий по заключению с Банком
договора банковского счета одному из директоров12.
Представляется в случае, если договор
банковского счета от имени юридического
лица подписывается одним из его
директоров и при этом из учредительных
документов следует, что директора ведут
дела совместно.
Документы,
подтверждающие
полномочия
представителя юридического лица123:
- решение о назначении представителя юридического
лица и выдаче ему доверенности, принятое
директором (-ами) юридического лица;
- доверенность, содержащая соответствующие
полномочия
и
подписанная
директорами
юридического лица или уполномоченным директором
и секретарем компании.
Документы, подтверждающие полномочия
лиц,
указанных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати на распоряжение денежными средствами,
находящимися на счете, а в случае, когда договором
банковского счета предусмотрено удостоверение прав
распоряжения денежными средствами, находящимися
на счете с использованием аналога собственноручной
подписи, документы, подтверждающие полномочия
лиц, наделенных правом использовать аналог
собственноручной подписи (протоколы, решения,
доверенности и др.) 123
Документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации, паспорт иностранного
гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом Российской Федерации или
признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина предоставляется 12:
Представляется
если
заявление
на
открытие счета, договор банковского счета
подписывает представитель
8.
- на лиц, указанных в карточке с образцами подписей
и оттиска печати, а также лиц уполномоченных на
распоряжение денежными средствами, находящимися
на счете, в том числе с использованием аналога
собственноручной подписи в системе дистанционного
банковского обслуживания;
- на лиц, действующих в соответствии с законом и
учредительными документами без доверенности от
имени Клиента;
- на лиц, действующих на основании доверенности от
имени Клиента
Договор банковского счета1
9.
Анкета Клиента - юридического лица (по форме
Документы, удостоверяющие личность
физических лиц, составленные полностью
или в какой-либо их части на иностранном
языке (за исключением документов,
удостоверяющих личности физических
лиц, выданных компетентными органами
иностранных государств, составленных на
нескольких языках, включая русский
язык), должны быть представлены с
переводом на русский язык, составленным
переводчиком,
подлинность
подписи
которого засвидетельствована нотариусом.
Подписанное руководителем и заверенное
печатью Клиента.
3
ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» расчетного счета
юридическому лицу (в том числе корреспондентского счета кредитной организации), созданному
в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение
за пределами территории Российской Федерации
10.
Банка)1
Справка об оплате уставного капитала, численности
сотрудников(в произвольной форме)1
11
12
Заявление на открытие счета (по форме Банка)1
Анкета выгодоприобретателя (по форме Банка)1
13
14
15
16
Справка, представляемая Клиентом в
целях получения более широкого спектра
информации о Клиенте.
Предоставляется
выгодоприобретателя
при
наличии
Документы, заполняемые в случае работы клиента с
Банком по системе Интернет-Банк (по форме
Банка)1
Согласие на обработку персональных данных (для
лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, в
случае использования системы Интернет-Банк) 1
Сведения (документы) о финансовом положении
- копии годовой финансовой отчетности;
- копии годовой налоговой декларации;
- и (или) копия аудиторского заключения на годовой
отчет за прошедший год, в котором подтверждаются
достоверность
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности;
- и (или) сведения об отсутствии фактов
неисполнения организацией своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных
средств на банковских счетах 2 4 5 6
- данные о рейтинге организации, размещенные в
сети "Интернет" на сайтах международных
рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "FitchRatings", "Moody's Investors Service" и другие) и
национальных рейтинговых агентств)
Сведения о деловой репутации
- рекомендательные письма в отношении участников
(учредителей) организации,
- отзывы в произвольной письменной форме о
юридическом лице других клиентов Банка, имеющих
с ним деловые отношения;
- и (или) отзывы других кредитных организаций, в
которых юридическое лицо ранее находилось на
обслуживании, с информацией этих кредитных
организаций об оценке деловой репутации данного
юридического лица1
ПРИМЕЧАНИЕ:
1) Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за
исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами
иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в
Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
2) Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие
статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Банком при условии их легализации в установленном
порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации.
Легализации документов не требуется, если они были оформлены на территории:
- государств – участников Гаагской конвенции 1961 года - необходимо проставление апостиля;
- государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам 1993 года;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
4
ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» расчетного счета
юридическому лицу (в том числе корреспондентского счета кредитной организации), созданному
в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение
за пределами территории Российской Федерации
Реквизиты ООО КБ «АРЕСБАНК»:
ИНН 7718104217, КПП 775001001, ОКОНХ 96120, ОКПО 29351424
Лицензия ЦБ РФ № 2914 от 18.11.05 г. ОГРН 1027739554930. Дата внесения записи 15 ноября 2002 г.
Корр. счет № 30101810200000000551 К/с № 30101810200000000551 в Отделении 1 Главного управления
Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044583551
Отдел по работе с клиентами: тел. 495-795-32-87 доб. 181, 223, 290
E-mail: vgv@aresbank.ru
5