Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕТКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента
623406, Российская Федерация, Свердловская
область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.
1.4. ОГРН эмитента
1026600000195
1.5. ИНН эмитента
6612010782
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
02443В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.metcom.ru
эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание совета директоров ОАО «МЕТКОМБАНК»
проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 9 из 9 избранных членов
совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента, и содержание
решений, принятых советом директоров:
По второму вопросу повестки дня:
1. Итоги голосования: «за» - 6 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор
банковского вклада (депозита) № Д-31/14 от 05.03.2014г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК»
(Банк) и ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» (Вкладчик), определить цену имущества, являющегося
предметом сделки, в значении равном сумме привлекаемого вклада (депозита) – 1 900 000 000 (Один
миллиард девятьсот миллионов) рублей и процентной ставки по вкладу (депозиту): 7,5 (Семь целых пять
десятых) % годовых.
2.2. Вынести вопрос о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность – Договор банковского вклада (депозита) № Д-31/14 от 05.03.2014г., заключенный
между ОАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА», на рассмотрение ближайшего
Общего собрания акционеров Банка по правилам, предусмотренным Федеральным законом «Об
акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), с учетом имевшейся на момент совершения сделки
и на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в пункте 1 статьи 81 Федерального закона.
Сумма сделки составляет 2,18 % балансовой стоимости активов ОАО «МЕТКОМБАНК»,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 01.03.2014г.
(отчетная дата, предшествующая дате заключения Договора банковского вклада (депозита)).
Лица, заинтересованные в совершении сделки – члены Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК»:
- Москов А.В. - Председатель Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»;
- Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены Правления ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА».
2. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2.3. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитный
договор № 3414007 от 27.02.2014г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО
«МЕТКОМ-Консалтинг» (Заемщик), определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в
значении равном сумме предоставляемого кредита – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей и платы за
кредит – 9 % годовых.
2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитный договор №
3414007 от 27.02.2014г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО
«МЕТКОМ-Консалтинг» (Заемщик) на следующих основных условиях:
- вид кредита: кредитная линия под лимитом задолженности;
- цель кредита – покупка корпоративных облигаций, оплата комиссионных вознаграждений и прочих
расходов, связанных с приобретением корпоративных облигаций, а также иные цели, согласованные с
Банком;
- сумма кредита – 20 000 000 рублей;
- срок возврата кредита: 07 апреля 2014г.;
- плата за кредит - 9% (Девять) процентов годовых;
- обеспечение: залог приобретаемых корпоративных облигаций. Облигации принимаются в залог по
номинальной стоимости.
В случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в установленный срок Заемщик
выплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый день просрочки.
В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за пользование кредитом Заемщик
выплачивает пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС
ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 20 процентами голосующих акций ОАО
«МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания
ОАО «МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.
3. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2.5. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор
залога имущества № 0854180/4 от 27.02.2014г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК»
(Залогодержатель) и ООО «Холдинг» (Залогодатель) в обеспечение Кредитного договора № 0854180 от
08.07.2013г., определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в значении равном залоговой
стоимости имущества – 7 735 000 (Семь миллионов семьсот тридцать пять тысяч) рублей.
2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор залога
имущества № 0854180/4 от 27.02.2014г. (далее – Договор залога имущества), заключенный между ОАО
«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «Холдинг» (Залогодатель) в обеспечение исполнения
обязательств по кредитному договору № 0854180 от 08.07.2013г. (далее - Кредитный договор), на
следующих основных условиях:
- заемщик по Кредитному договору Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг»;
- кредитор – ОАО «МЕТКОМБАНК»;
- залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, в том числе со следующими
условиями:
- лимит выдачи: 157 800 000 (Сто пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) рублей и проценты за
пользование кредитом – 12 % годовых;
- окончательное погашение кредита произвести в срок до 06.07.2018г. включительно;
- пени за невозврат (несвоевременный возврат) кредита в срок составляют 0,1 % от суммы
невозвращенного кредита за каждый день просрочки;
- пени за неуплату (несвоевременную уплату) процентов за пользование кредитом составляют 0,1 %
от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;
- наименование предоставленного в залог имущества (предмет залога): Спецтехника, перечисленная
в приложении 1 к Договору залога имущества, в количестве 7 шт.;
- общая стоимость заложенного имущества: 7 735 000 (Семь миллионов семьсот тридцать пять
тысяч) рублей.
- заложенное имущество остается у Залогодателя.
Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX LIMITED LIMITED (УИНТЕРЛЮКС
ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 20 процентами голосующих акций ОАО
«МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо ООО «Холдинг» (дочерняя
компания ОАО
«МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.
4. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2.7. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор
залога имущества № 0854183/1 от 27.02.2014г., заключенный между ОАО «МЕТКОМБАНК»
(Залогодержатель) и ООО «Холдинг» (Залогодатель) в обеспечение Кредитного договора № 0854183 от
17.10.2013г., определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в значении равном залоговой
стоимости имущества – 9 634 100 (Девять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи сто) рублей.
2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор залога
имущества № 0854183/1 от 27.02.2014г. (далее – Договор залога имущества), заключенный между ОАО
«МЕТКОМБАНК» (Залогодержатель) и ООО «Холдинг» (Залогодатель) в обеспечение исполнения
обязательств по кредитному договору № 0854183 от 17.10.2013г. (далее - Кредитный договор), на
следующих основных условиях:
- заемщик по Кредитному договору Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг»;
- кредитор – ОАО «МЕТКОМБАНК»;
- залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, в том числе со следующими
условиями:
- лимит выдачи: 19 760 000 (Девятнадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей и проценты
за пользование кредитом – 12 % годовых;
- окончательное погашение кредита произвести в срок до 16.10.2018г. включительно;
- пени за невозврат (несвоевременный возврат) кредита в срок составляют 0,1 % от суммы
невозвращенного кредита за каждый день просрочки;
- пени за неуплату (несвоевременную уплату) процентов за пользование кредитом составляют 0,1 %
от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;
- наименование предоставленного в залог имущества (предмет залога): Спецтехника, перечисленная
в приложении 1 к Договору залога имущества, в количестве 9 шт.;
2
- общая стоимость заложенного имущества 9 634 100 (Девять миллионов шестьсот тридцать четыре
тысячи сто) рублей;
- заложенное имущество остается у Залогодателя.
Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX LIMITED LIMITED (УИНТЕРЛЮКС
ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 20 процентами голосующих акций ОАО
«МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО
«МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.
5. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное
соглашение № 2 от 28.02.2014г. к Кредитному договору № 0854180 от 08.07.2013г., заключенное между
ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО «Холдинг» (Заемщик) на следующих основных
условиях:
1. В кредитный договор № 0854180 от «08» июля 2013 г. (далее – Договор) внести следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Предоставить в срок по «30» апреля 2014 года включительно в залог Банку следующее
имущество, принадлежащие Заемщику на праве собственности:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование
Машина аварийно-ремонтная для теплосетей и котельных АРТК-М на
шасси ГАЗ-33081
ГАЗ 330232-244
ГАЗ 33213-244
Грузопассажирский фургон ГАЗ-3309
Вахтовый автобус ГАЗ 3309
Кран автомобильный КС 35715 на шасси МАЗ-5340В2 (без гуська)
Автогидроподъемник АПТ 22 на базе ГАЗ 3309
Снегопогрузчик ПФС-0.75 БКУ
Автомобиль Рено Логан
Итого
Кол-во
1
2
1
1
1
2
1
1
1
11
»
.
2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX LIMITED LIMITED (УИНТЕРЛЮКС
ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 20 процентами голосующих акций ОАО
«МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо ООО «Холдинг» (дочерняя
компания ОАО
«МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.
6. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное
соглашение № 1 от 28.02.2014г. к Кредитному договору № 0854183 от 17.10.2013г., заключенное между
ОАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО «Холдинг» (Заемщик) на следующих основных
условиях:
1. В кредитный договор № 0854183 от «17» октября 2013 г. (далее - Договор) внести следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.11. Договора изложить в следующей редакции:
«2.11. Предоставить в срок по «30» апреля 2014 года включительно в залог Банку следующее
имущество, принадлежащие Заемщику на праве собственности:
№
1
2
3
4
Наименование
Универсальный погрузчик Амкодор 332С4-01
Экскаватор-погрузчик ЭО 2101
Легковой автомобиль Тойота Королла
Легковой автомобиль Лада Ларгус
Итого
Кол-во
1
1
1
1
4
».
2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
3
Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX LIMITED LIMITED (УИНТЕРЛЮКС
ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 20 процентами голосующих акций ОАО
«МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо ООО «Холдинг» (дочерняя компания ОАО
«МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.
7. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2.11, 2.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения об
условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать до совершения сделки.
8. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2.13, 2.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения об
условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать до совершения сделки.
9. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2.15, 2.16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения об
условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать до совершения сделки.
10. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2.17, 2.18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения об
условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать до совершения сделки.
11. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2.19, 2.20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения об
условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать до совершения сделки.
12. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2.21. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение
о выдаче банковской гарантии № 04/2014 от 14.03.2014 г., заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК»
(Гарант) и Закрытым акционерным обществом «Уральский турбинный завод» (Принципал), определить
цену имущества, являющегося предметом сделки, в значении равном сумме предоставляемой банковской
гарантии – 60 976 542,27 (Шестьдесят миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок два
рубля 27 копеек) рублей и комиссионного вознаграждения за выдачу банковской гарантии 0,55% годовых
от суммы гарантии.
2.22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о выдаче
банковской гарантии № 04/2014 от 14.03.2014 г. (далее – Соглашение), заключенное между ОАО
«МЕТКОМБАНК» (Гарант) и Закрытым акционерным обществом «Уральский турбинный завод»
(Принципал) на следующих основных условиях:
- сумма банковской гарантии: 60 976 542,27 (Шестьдесят миллионов девятьсот семьдесят шесть
тысяч пятьсот сорок два рубля 27 копеек) рублей;
- банковская гарантия обеспечивает исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром –
Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 9», (ИНН 5904119383)
по Договору поставки № 50/4/2011 по проекту «Строительство Новоберезниковской ТЭЦ» пусковой
комплекс 1 от 30.03.2011г.;
- срок действия Гарантии: с «14» марта 2014 г. по «09» ноября 2015 г. включительно;
- за выдачу банковской гарантии Принципалом Гаранту уплачивается комиссионное
вознаграждение. Комиссионное вознаграждение за первый расчетный период уплачивается в день
подписания Соглашения, за последующие расчетные периоды комиссионное вознаграждение уплачивается
Принципалом ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня расчетного периода.
4
Расчетные периоды: первый период – со дня, следующего за днем вступления банковской гарантии в
силу по последний календарный день месяца, в котором банковская гарантия вступила в силу;
последующие периоды - с первого календарного дня по последний календарный день текущего месяца и в
срок окончания действия гарантии. Сумма комиссионного вознаграждения рассчитывается исходя из
ставки в размере 0,55% годовых от суммы Гарантии;
- за нарушение предусмотренных в п.п. 2.1.2., 2.1.3 Соглашения сроков уплаты денежных средств,
подлежащих уплате Принципалом Гаранту в соответствии с данным Соглашением, взимается пени в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки.
Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС
ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 20 процентами голосующих акций ОАО
«МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо Закрытое акционерное общество «Уральский турбинный
завод» является стороной в сделке.
13. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2.23. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение
о выдаче банковской гарантии № 05/2014 от 14.03.2014 г., заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК»
(Гарант) и Закрытым акционерным обществом «Уральский турбинный завод» (Принципал), определить
цену имущества, являющегося предметом сделки, в значении равном сумме предоставляемой банковской
гарантии – 60 976 542,27 (Шестьдесят миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок два
рубля 27 копеек) рублей и комиссионного вознаграждения за выдачу банковской гарантии 0,55% годовых
от суммы гарантии.
2.24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о выдаче
банковской гарантии № 05/2014 от 14.03.2014 г. (далее - Соглашение), заключенное между ОАО
«МЕТКОМБАНК» (Гарант) и Закрытым акционерным обществом «Уральский турбинный завод»
(Принципал) на следующих основных условиях:
- сумма банковской гарантии: 60 976 542,27 (Шестьдесят миллионов девятьсот семьдесят шесть
тысяч пятьсот сорок два рубля 27 копеек) рублей;
- банковская гарантия обеспечивает исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром –
Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 9», (ИНН 5904119383)
по Договору поставки № 50/5/2011 по проекту «Строительство Новоберезниковской ТЭЦ» пусковой
комплекс 2 от 30.03.2011г. ;
- срок действия Гарантии: с «14» марта 2014 г. по «14» ноября 2015 г. включительно;
- за выдачу банковской гарантии Принципалом Гаранту уплачивается комиссионное
вознаграждение. Комиссионное вознаграждение за первый расчетный период уплачивается в день
подписания Соглашения, за последующие расчетные периоды комиссионное вознаграждение уплачивается
Принципалом ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня расчетного периода.
Расчетные периоды: первый период – со дня, следующего за днем вступления банковской гарантии в
силу по последний календарный день месяца, в котором банковская гарантия вступила в силу;
последующие периоды - с первого календарного дня по последний календарный день текущего месяца и в
срок окончания действия гарантии. Сумма комиссионного вознаграждения рассчитывается исходя из
ставки в размере 0,55% годовых от суммы Гарантии;
- за нарушение предусмотренных в п.п. 2.1.2., 2.1.3 Соглашения сроков уплаты денежных средств,
подлежащих уплате Принципалом Гаранту в соответствии с данным Соглашением, взимается пени в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки.
Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС
ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 20 процентами голосующих акций ОАО
«МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо Закрытое акционерное общество «Уральский турбинный
завод» является стороной в сделке.
14. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2.25. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение
о выдаче банковской гарантии № 06/2014 от 20.03.2014 г., заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК»
(Гарант) и Закрытым акционерным обществом «Уральский турбинный завод» (Принципал), определить
цену имущества, являющегося предметом сделки, в значении равном сумме предоставляемой банковской
гарантии – 80 013 267,98 (Восемьдесят миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят семь рублей 98
копеек) рублей и комиссионного вознаграждения за выдачу банковской гарантии 0,55% годовых от суммы
гарантии.
2.26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о выдаче
банковской гарантии № 06/2014 от 20.03.2014 г. (далее – Соглашение), заключенное между ОАО
«МЕТКОМБАНК» (Гарант) и Закрытым акционерным обществом «Уральский турбинный завод»
(Принципал) на следующих основных условиях:
- сумма банковской гарантии: 80 013 267,98 (Восемьдесят миллионов тринадцать тысяч двести
5
шестьдесят семь рублей 98 копеек) рублей;
- банковская гарантия обеспечивает исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром –
Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 5», (ИНН 2128701733)
по Договору поставки № 910/03/2011 по проекту «Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1» от 30.03.2011 г.;
- срок действия Гарантии: с «20» марта 2014 г. по «15» мая 2014 г. включительно;
- за выдачу банковской гарантии Принципалом Гаранту уплачивается комиссионное
вознаграждение. Комиссионное вознаграждение за первый расчетный период уплачивается в день
подписания Соглашения, за последующие расчетные периоды комиссионное вознаграждение уплачивается
Принципалом ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня расчетного периода.
Расчетные периоды: первый период – со дня, следующего за днем вступления банковской гарантии в
силу по последний календарный день месяца, в котором банковская гарантия вступила в силу;
последующие периоды - с первого календарного дня по последний календарный день текущего месяца и в
срок окончания действия гарантии. Сумма комиссионного вознаграждения рассчитывается исходя из
ставки в размере 0,55% годовых от суммы Гарантии.
- за нарушение предусмотренных в п.п. 2.1.2., 2.1.3 Соглашения сроков уплаты денежных средств,
подлежащих уплате Принципалом Гаранту в соответствии с данным Соглашением, взимается пени в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки.
Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС
ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 20 процентами голосующих акций ОАО
«МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо Закрытое акционерное общество «Уральский турбинный
завод» является стороной в сделке.
По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, «против» - нет,
«воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
Утвердить Политику по управлению ликвидностью ОАО «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.
По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, «против» - нет,
«воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
Утвердить Политику по управлению банковскими рисками в ОАО «МЕТКОМБАНК» в новой
редакции.
Дата проведения заседания совета директоров: 07 апреля 2014г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07 апреля 2014г., № 7-вн/зф.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «МЕТКОМБАНК»
3.2. Дата “ 07 ”
апреля
Д.А. Торбенко
20 14 г.
(подпись)
М.П.
6