1 - Красноярскэнергосбыт

Открытое акционерное общество “Красноярскэнергосбыт”
<ОАО “Красноярскэнергосбыт”>
<660017 г. Красноярск ул. Дубровинского, 43>
ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета директоров
ОАО “Красноярскэнергосбыт”
Место проведения:
Время проведения:
Форма проведения:
г. Красноярск
17 ноября 2006г., 16-00 час.
заочное голосование
В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:
Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В., Павлова
Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Не приняли участие в голосовании:
Кворум на заседании имеется. В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров (из
девяти). Совет директоров правомочен принимать решения.
Председательствующий: Ермаков В.М.
Секретарь: Кишиневская И.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении договора оказания услуг по передаче электрической энергии между ОАО
«Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Красноярскэнерго», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного
Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества на оказание услуг по
подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об одобрении соглашения о предоставлении спонсорской помощи между ОАО
«Красноярскэнергосбыт» и МСУ «Регби - «Красный Яр».
5. Об утверждении контрольных показателей ДПН на 4 квартал 2006 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации годовой
комплексной программы закупок за 9 месяцев 2006 года.
7. Об одобрении агентского договора на выполнение работ по переоценке и оценке
стоимости имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО РАО «ЕЭС России»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении соглашения об установлении принципов несения сторонами солидарной
ответственности перед кредиторами по обязательствам, возникшим до реорганизации
ОАО «Красноярскэнерго», заключаемого между
ОАО «Красноярскэнерго», ОАО
«Красноярскэнергосбыт», ОАО «Красноярская генерация», ОАО «Красноярские
магистральные сети», ОАО «Тываэнерго-Холдинг» и являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Красноярскэнергосбыт».
10. О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным банком
«ОРГРЭСБАНК» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в обеспечение обязательств
последнего перед ОАО «Красноярская генерация» в ноябре 2006 года на сумму
216 676 464 руб.70 коп.
11. О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным банком
«ОРГРЭСБАНК» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в обеспечение обязательств
1
последнего перед ОАО «Красноярская генерация» в ноябре 2006 года на сумму
78 045 878 руб.55 коп.
12. О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным банком
«ОРГРЭСБАНК» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в обеспечение обязательств
последнего перед ОАО «Красноярская ГЭС» в ноябре 2006 года на сумму 204 160 000
рублей.
ВОПРОС № 1: Об одобрении договора оказания услуг по передаче электрической энергии
между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Красноярскэнерго», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
1.Определить, что стоимость услуг Исполнителя по передаче электрической энергии
определяется путем умножения объема переданной Потребителям Заказчика электроэнергии на
соответствующем уровне напряжения на установленный органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов для Исполнителя тариф на услуги по передаче
электроэнергии для соответствующего уровня напряжения и вычитания из полученного результата
стоимости потерь, учтенных в ценах на электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии,
отнесенной на Заказчика пропорционально его доле в объеме электроэнергии, отпущенной из сетей
Исполнителя.
2.Одобрить заключение договора оказания услуг по передаче электрической энергии между
Обществом и ОАО «Красноярскэнерго» на условиях указанных в Приложении №1.
В голосовании по вопросу № 1 приняли участие 9 членов Совета директоров:
Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В. Павлова
Е.В.,, Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Итоги голосования:
“ЗА” – 9 голосов – Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д.,
Москвин А.В., Павлова Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – нет
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 2: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением
внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего
собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу и
распространить ее действие начиная с 23.10.2006г.
В голосовании по вопросу № 2 приняли участие 9 членов Совета директоров:
Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В., Павлова
Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Итоги голосования:
“ЗА” – 6 голосов – Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д.,
Москвин А.В.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 3 голоса – Павлова Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС № 3: Об утверждении условий договора с Регистратором Общества на оказание услуг
по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
На голосование поставлено следующее
2
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия договора с регистратором Общества (ЗАО «Реестр А-Плюс») на
оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества
в соответствии с Приложением № 3.
2. Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества (ЗАО
«Реестр А-Плюс») на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания
акционеров Общества на условиях, указанных в Приложении № 3.
В голосовании по вопросу № 3 приняли участие 9 членов Совета директоров:
Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В., Павлова
Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Итоги голосования:
“ЗА” – 9 голосов – Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д.,
Москвин А.В., Павлова Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – нет
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 4: Об одобрении соглашения о предоставлении спонсорской помощи между ОАО
«Красноярскэнергосбыт» и МСУ «Регби-Красный Яр».
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение соглашения между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и МСУ «Регби –
Красный Яр» о предоставлении спонсорской помощи в размере 3 миллионов рублей в порядке и на
условиях согласно Приложению № 4.
В голосовании по вопросу № 4 приняли участие 9 членов Совета директоров:
Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В., Павлова
Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Итоги голосования:
“ЗА” – 6 голосов – Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д.,
Москвин А.В.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 3 голоса – Павлова Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС № 5: Об утверждении контрольных показателей ДПН на 4 квартал 2006 года.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 4 квартал
2006 года в соответствии с Приложением № 5.
2. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 3 дней с момента подписания
протокола заседания Совета директоров утвердить Движение потоков наличности Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 1 дня с момента утверждения
Движения потоков наличности направить указанный документ членам Совета директоров.
В голосовании по вопросу № 5 приняли участие 9 членов Совета директоров:
Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В., Павлова
Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Итоги голосования:
“ЗА” – 9 голосов – Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д.,
Москвин А.В., Павлова Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – нет
Решение принято единогласно.
3
ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации
годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2006 года.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» о
реализации годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2006 г. в соответствии
с Приложением № 6, 7.
2. Признать деятельность Генерального директора Общества по реализации ГКПЗ
удовлетворительной по итогам 9 месяцев 2006 г.
В голосовании по вопросу № 6 приняли участие 9 членов Совета директоров:
Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В., Павлова
Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Итоги голосования:
“ЗА” – 6 голосов – Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д.,
Москвин А.В.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 3 голоса – Павлова Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС № 7: Об одобрении агентского договора на выполнение работ по переоценке и оценке
стоимости имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО РАО «ЕЭС России»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
В голосовании по вопросу № 7 приняли участие 9 членов Совета директоров:
Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В., Павлова
Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Итоги голосования:
“ЗА” – 7 голосов – Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Павлова Е.В.,
Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
“ПРОТИВ” – 2 голоса – Костюк М.Д., Москвин А.В.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – нет
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС № 8: Об одобрении соглашения об установлении принципов несения сторонами
солидарной ответственности перед кредиторами по обязательствам, возникшим до
реорганизации ОАО «Красноярскэнерго», заключаемого между ОАО «Красноярскэнерго»,
ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Красноярская генерация», ОАО «Красноярские
магистральные сети», ОАО «Тываэнерго-Холдинг» и являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Одобрить соглашение об установлении принципов несения сторонами солидарной
ответственности перед кредиторами по обязательствам, возникшим до реорганизации ОАО
«Красноярскэнерго», заключаемого ОАО «Красноярскэнерго", ОАО "Красноярскэнергосбыт",
ОАО «Красноярская генерация», ОАО «Красноярские магистральные сети», ОАО «ТываэнергоХолдинг» со следующими существенными условиями:
Стороны соглашения:
- ОАО «Красноярскэнерго»;
- ОАО «Красноярскэнергосбыт»;
- ОАО «Красноярская генерация»:
- ОАО «Красноярские магистральные сети»;
4
- ОАО «Тываэнерго-Холдинг».
Предмет соглашения: Предметом Соглашения является установление принципов несения
Сторонами солидарной ответственности перед кредиторами по обязательствам, возникшим до
реорганизации ОАО «Красноярскэнерго», и принципов распределения понесенных расходов по
уплате налоговых обязательств, иных денежных
обязательств, вытекающих из
административных, трудовых, экологических, земельных правоотношений, возникших до
реорганизации ОАО «Красноярскэнерго».
Распределение солидарной ответственности между Сторонами:
Ответственность по обязательствам распределяется между Сторонами Соглашения в следующем
процентном соотношении:
Сторона I - ОАО «Красноярскэнерго» -25%;
Сторона 2 - ОАО «Красноярскэнергосбыт»- 4 %;
Сторона 3 - ОАО «Красноярская генерация» - 71%;
Сторона 4 – ОАО «Красноярские магистральные сети» - 0%;
Сторона 5 – ОАО «Тываэнерго-Холдинг» - 0%.
Для определения долей распределения ответственности Стороны используют пропорцию
величины утвержденной государственным органом власти в области регулирования тарифов
необходимой валовой выручки (НВВ) после реорганизации ОАО «Красноярскэнерго».
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2008
года. Если ни одна из Сторон не направит письменное уведомление о прекращении Соглашения за 30
дней до его окончания, Соглашение автоматически пролонгируется на каждый следующий
календарный год. Действие Соглашения распространяется на соответствующие отношения Сторон,
возникшие с даты реорганизации ОАО «Красноярскэнерго», в том числе по обязательствам перед
кредиторами, установленным уже вступившими в силу судебными актами, а также по делам,
находящимся на рассмотрении судов, подпадающим под критерии статьи 2 Соглашения.
В голосовании по вопросу № 8 приняли участие 9 членов Совета директоров:
Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В., Павлова
Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Итоги голосования:
“ЗА” – 6 голосов – Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д.,
Москвин А.В.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 3 голоса – Павлова Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС
№
9:
Об
утверждении
Реестра
непрофильных
активов
ОАО
«Красноярскэнергосбыт».
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Красноярскэнергосбыт» (Приложение № 10)
В голосовании по вопросу № 9 приняли участие 9 членов Совета директоров:
Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В., Павлова
Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Итоги голосования:
“ЗА” – 9 голосов – Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д.,
Москвин А.В., Павлова Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – нет
Решение принято единогласно.
5
ВОПРОС № 10: О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным
банком «ОРГРЭСБАНК» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в обеспечение обязательств
последнего перед ОАО «Красноярская генерация» в ноябре 2006 года на сумму 216 676 464
руб.70 коп.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение ОАО «Красноярскэнергосбыт» с АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) Договора о
выдаче банковской гарантии по расчетам с ОАО «Красноярская генерация» на следующих
существенных условиях:
Стороны договора:
Банк – Акционерный Банк «ОРГРЭСБАНК»( Открытое акционерное общество);
Принципал – ОАО «Красноярскэнергосбыт».
Предмет договора:
Выдача Банком банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала
перед Бенефициаром – ОАО «Красноярская генерация» по оплате электрической энергии и
мощности по Регулируемому договору купли-продажи электрической энергии и мощности
между Бенефициаром, Принципалом и Некоммерческим партнером «Администратор торговой
системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» №RDM-PKRASNENSKRASNE1-01-KP-06-S от 06.09.2006. При этом банковская гарантия будет обеспечивать
исполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности, срок исполнения
которых наступит ранее даты истечения срока действия банковской гарантии.
Гарантия вступает в силу со дня ее выдачи и действует до 30 ноября 2006 года включительно.
Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом. Принадлежащее Бенефициару по
банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.
Стоимость услуг:
Сумма Гарантии составляет 216 676 464,70 (двести шестнадцать миллионов шестьсот
семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 70 коп. Сумма комиссионного
вознаграждения Банку составляет 3 250 146,97 (три миллиона двести пятьдесят тысяч сто сорок
шесть) рублей 97 коп. В случае совершения Банком платежа по Гарантии, Принципал уплачивает
Банку дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 11% годовых, рассчитанных за
период, исчисляемый с момента совершения Банком платежа по Гарантии и до момента
возмещения Принципалом Банку суммы такого платежа.
Порядок оплаты:
Денежные суммы, поступающие от Принципала в погашение обязательств по Договору,
засчитываются в первую очередь в счет погашения издержек Банка по получению исполнения,
затем в счет погашения убытков и неустойки, затем в счет погашения задолженности по выплате
комиссионного вознаграждения, и в последнюю очередь в счет возмещения перечисленных
Банком Бенефициару денежных сумм. Вышеуказанная очередность может быть изменена Банком
в одностороннем порядке с последующим уведомлением об этом Принципала.
Срок действия договора:
С момента подписания по 30.11.2006 года.
В голосовании по вопросу № 10 приняли участие 9 членов Совета директоров:
Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В., Павлова
Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Итоги голосования:
“ЗА” – 5 голосов – Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 4 голоса – Ахрименко Д.О., Павлова Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС № 11: О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным
банком «ОРГРЭСБАНК» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в обеспечение обязательств
последнего перед ОАО «Красноярская генерация» в ноябре 2006 года на сумму 78 045 878
руб.55 коп.
На голосование поставлено следующее
6
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение ОАО «Красноярскэнергосбыт» с АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) Договора
о выдаче банковской гарантии по расчетам с ОАО «Красноярская генерация» на следующих
существенных условиях:
Стороны договора:
Банк – Акционерный Банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество);
Принципал – ОАО «Красноярскэнергосбыт».
Предмет договора:
Выдача Банком банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала
перед Бенефициаром – ОАО «Красноярская генерация» по оплате электрической энергии и
мощности по Регулируемому договору купли-продажи электрической энергии и мощности
между Бенефициаром, Принципалом и Некоммерческим партнером «Администратор торговой
системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» №RDM-PKRASNENSKRASNE2-01-KP-06-S от 06.09.2006. При этом банковская гарантия будет обеспечивать
исполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности, срок исполнения
которых наступит ранее даты истечения срока действия банковской гарантии.
Гарантия вступает в силу со дня ее выдачи и действует до 30 ноября 2006 года включительно.
Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом. Принадлежащее Бенефициару по
банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.
Стоимость услуг:
Сумма Гарантии составляет 78 045 878,55 (семьдесят восемь миллионов сорок пять тысяч
восемьсот семьдесят восемь) рублей 55 коп. Сумма комиссионного вознаграждения Банку
составляет 1 170 688,18 (один миллион сто семьдесят тысяч шестьсот восемьдесят восемь)
рублей 18 коп. В случае совершения Банком платежа по Гарантии, Принципал уплачивает Банку
дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 11% годовых, рассчитанных за период,
исчисляемый с момента совершения Банком платежа по Гарантии и до момента возмещения
Принципалом Банку суммы такого платежа.
Порядок оплаты:
Денежные суммы, поступающие от Принципала в погашение обязательств по Договору,
засчитываются в первую очередь в счет погашения издержек Банка по получению исполнения,
затем в счет погашения убытков и неустойки, затем в счет погашения задолженности по выплате
комиссионного вознаграждения, и в последнюю очередь в счет возмещения перечисленных
Банком Бенефициару денежных сумм. Вышеуказанная очередность может быть изменена Банком
в одностороннем порядке с последующим уведомлением об этом Принципала.
Срок действия договора:
С момента подписания по 30.11.2006 года.
В голосовании по вопросу № 11 приняли участие 9 членов Совета директоров:
Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В., Павлова
Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Итоги голосования:
“ЗА” – 5 голосов – Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 4 голоса – Ахрименко Д.О., Павлова Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС № 12: О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным
банком «ОРГРЭСБАНК» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в обеспечение обязательств
последнего перед ОАО «Красноярская ГЭС» в ноябре 2006 года на сумму 204 160 000 руб.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение ОАО «Красноярскэнергосбыт» с АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) Договора о
выдаче банковской гарантии по расчетам с ОАО «Красноярская ГЭС» на следующих
существенных условиях:
Стороны договора:
Банк – Акционерный Банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество);
7
Принципал – ОАО «Красноярскэнергосбыт».
Предмет договора:
Выдача Банком банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала
перед Бенефициаром – ОАО «Красноярская ГЭС» в ноябре 2006 года по договору поставки
электрической энергии №5272/2006 от 08.02.2006. При этом банковская гарантия будет
обеспечивать исполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности, срок
исполнения которых наступит ранее даты истечения срока действия банковской гарантии.
Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом. Принадлежащее Бенефициару по
банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.
Гарантия вступает в силу со дня ее выдачи и действует до 30 ноября 2006 года включительно.
Стоимость услуг:
Сумма Гарантии составляет 204 160 000 (двести четыре миллиона сто шестьдесят тысяч)
рублей. Сумма комиссионного вознаграждения Банку составляет 3 062 400 (три миллиона
шестьдесят две тысячи четыреста) рублей. В случае совершения Банком платежа по Гарантии,
Принципал уплачивает Банку дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 11%
годовых, рассчитанных за период, исчисляемый с момента совершения Банком платежа по
Гарантии и до момента возмещения Принципалом Банком суммы такого платежа.
Порядок оплаты:
Денежные суммы, поступающие от Принципала в погашение обязательств по Договору,
засчитываются в первую очередь в счет погашения издержек Банка по получению исполнения,
затем в счет погашения убытков и неустойки, затем в счет погашения задолженности по выплате
комиссионного вознаграждения, и в последнюю очередь в счет возмещения перечисленных
Банком Бенефициару денежных сумм. Вышеуказанная очередность может быть изменена Банком
в одностороннем порядке с последующим уведомлением об этом Принципала.
Срок действия договора:
С момента подписания по 30.11.2006 года.
В голосовании по вопросу № 12 приняли участие 9 членов Совета директоров:
Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В., Павлова
Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Итоги голосования:
“ЗА” – 5 голосов – Долгих В.М., Ермаков В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 4 голоса – Ахрименко Д.О., Павлова Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Решение принято большинством голосов.
Председатель Совета директоров
В.М.Ермаков
Секретарь Совета директоров
И.Ю.Кишиневская
21 ноября 2006 года
8