Microsoft SQL Server

История успеха клиента Microsoft
Тройка Диалог внедрила систему консолидации на
базе решения Navicon Holding (Microsoft Dynamics
NAV)
О клиенте
Тройка Диалог – одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках
стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991
году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские
услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции,
персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в
20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы. Среди
клиентов Тройки Диалог – ведущие российские и международные компании,
финансовые институты, государственные учреждения, а также состоятельные частные
лица.
Проблема
До слияния со Standard Bank отчетность Тройки Диалог формировалась по стандарту
US GAAP с функциональной валютой доллар США. После завершения слияния
возникла необходимость поддерживать существующий формат отчетности для
управленческих целей, а также формировать отчетность по стандарту МСФО с рублем
в качестве функциональной валюты. Кроме этого, менеджментом компании была
поставлена цель – перейти к ежедневной сводной отчетности в 4-7 аналитических
разрезах. Возможности использовавшейся на тот момент системы «Эра» не позволяли
оперативно и с максимальной эффективностью решить задачи, поставленные
руководством компании. Закрытие периода занимало более 20 дней, консолидация
проводилась оборотами с потерей основной аналитики, а все используемые аналитики
(2-3) были включены в нумерацию счетов.
Выбор решения
Исходя из поставленных задач, ИТ-департамент Тройки Диалог организовал тендер на
новую систему консолидации. Были сформированы требования к программному
продукту, согласно которым он должен обеспечивать:
 возможность импорта проводок из различных информационных систем с
обеспечением преобразования планов счетов, измерений, валют операций;
 суммовой и количественный учет ценных бумаг;
 формирование консолидированной MIS- и МСФО-отчетности;
 получение ежедневной консолидированной управленческой отчетности;
 повышение
отчетности;
качества
и
достоверности
формируемой
управленческой
История успеха клиента Microsoft
 интеграцию с существующими системами, оперативную обработку больших
объемов транзакций;
 оптимизацию временных и человеческих трудозатрат на формирование
отчетности.
Среди основных требований, которые заказчик озвучил к потенциальному подрядчику,
были следующие:
 наличие у ИТ-компании собственных решений по консолидации и опыта
автоматизации инвестиционных компаний;
 четкое понимание и видение реализации задач консолидации нескольких
компаний;
 предложение технически обоснованной архитектуры с необходимой степенью
масштабируемости;
 положительная репутация на рынке.
По итогам проведенного тендера партнером была выбрана компания Navicon,
имевшая на тот момент за плечами успешные проекты для финансовых компаний
«ВТБ-Капитал», UFG Asset Management, а также более 200 успешно реализованных
проектов в других сферах.
В качестве базы для реализации проекта компания Navicon предложила решение
Navicon Holding на базе Microsoft Dynamics NAV. Для снижения рисков было проведено
нагрузочное тестирование на объемах транзакций, сопоставимых с объемами Тройки
Диалог.
Показатели
производительности
системы, полученные
в
ходе
теста,
полностью удовлетворили заказчика.
Предварительно проведенная диагностика позволила сформировать архитектуру
решения, концепцию и этапность проекта, а также оценить профессионализм команды
внедрения Navicon.
Внедрение решения
Разработка функциональности длилась около 7 месяцев. За это время были
автоматизированы следующие функциональные блоки:
 учет по стандартам МСФО, MIS (US GAAP);
 количественный и суммовой учет финансовых инструментов;
 реализация алгоритмов переоценки до рынка, неттинга по стандартам МСФО,
MIS;
 интеграция с бэк-офисными системами для получения данных о финансовых
операциях, справочных данных;
 трансформация планов счетов, измерений, оригинальных валют операций;
 пооперационная консолидация операций компании по нескольким
периметрам;
История успеха клиента Microsoft
 оперативная аналитическая отчетность по всем ключевым признакам
финансовых операций (контрагенты, центры затрат и т.д.);
 аллокация доходов и затрат на уровне нескольких юрлиц (MIS);
 формирование МСФО и управленческой отчетности (формы: баланс, отчет о
прибылях и убытках, отчет о движении капитала, более 20 расшифровок МСФО, более
15 расшифровок управленческой отчетности).
В рамках проекта в автоматическом режиме производятся следующие операции по
импорту и отчистке данных:
 Импорт справочных данных из мастер-систем.
Пооперационный импорт проводок из нескольких систем. Импортируемые данные
проходят трансформацию в план счетов, систему аналитик консолидационной
компании,
дополнительно
обогащаются
аналитическими
признаками.
Импортированные данные, которые не соответствуют принципам учета, настроенным
в системе, отображаются для анализа в специальной форме мониторинга.
Важной особенностью проекта является большой объем транзакций нескольких
юрлиц. Размер базы данных в настоящий момент приближается к 1 ТБ. В процессе
реализации
проекта
все
процедуры
массовой
работы
с
данными
были
оптимизированы с максимальным использованием возможностей Microsoft SQL Server.
Большие объемы данных и высокие требования к детальности и оперативности
отчетности накладывали значительные ограничения на выбор инструментов для
построения отчетности. Совместно с заказчиком производился выбор инструментов
создания внешней отчетности: рассматривалась возможность использования Microsoft
SQL Server Reporting Services, Microsoft SharePoint Server, Microsoft SQL Server
Analysis Services и их комбинации. В результате была выбрана технология OLAP на
базе Microsoft SQL Analysis Services.
Реализованная система оперативной аналитической отчетности (OLAP) получила
высокую оценку компании Microsoft и стала лучшим BI-проектом 2010 года.
Результаты проекта
Сегодня в системе консолидации работают 5-7 человек; 10 серверов приложений в
автоматическом
режиме
импортируют
данные
из
бэк-офисных
систем,
трансформируют их и добавляют в систему.
Значительно сократилось время, необходимое для анализа результатов деятельности
компании и формирования аналитической отчетности. В модели учета и консолидации
используется около 20 аналитических измерений (всего в среднем 5-7 на счет),
которые обеспечивают базу для анализа и построения необходимой отчетности
компании.
По результатам проекта значительно повысился показатель актуальности финансовой
отчетности.
Благодаря
использованию
исчерпывающего
набора
аналитических
признаков вырос параметр прозрачности операций, стала доступна наиболее
оперативная информация по размещению активов по юридическим лицам, центрам
финансовой ответственности.
История успеха клиента Microsoft
В
настоящее
время
ведется
ежемесячное
формирование
консолидированной
отчетности. В ближайшей перспективе планируется дальнейшее сокращение сроков
подготовки отчетности и переход на ее еженедельное, а в дальнейшем и на
ежедневное формирование.
В комплексных интеграционных проектах очень важно хорошее взаимодействие между
собственной группой разработки, бизнес-пользователями и командой внедрения
консалтинговой компании, чего нам и удалось добиться в ходе проекта. Мы собрали
очень сильную команду как со стороны Naviсon, так и со стороны Тройки Диалог.
Общая нацеленность на результат помогла успешно завершить данный проект и
добиться важных для компании результатов.
Денис Афанасьев
Управляющий отдела по поддержке и развитию информационных систем
финансового и операционного управлений Тройки Диалог
О компании Naviсon:
Navicon работает в области ИТ-консалтинга и управления проектами с 2002 года. В
компании трудится более 200 сотрудников. Navicon обладает уникальным опытом
внедрения систем управления Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX и
Microsoft Dynamics CRM, решений для бюджетирования и бизнес-аналитики (BI) на
базе систем IBM Cognos, PlanDesigner и платформы Microsoft Business Intelligence,
портальных
решений
на
базе
Microsoft
Office
SharePoint
Server,
а
также
интеграционных и НСИ-решений на основе Microsoft BizTalk Server.
В активе Navicon
— более 300 успешно реализованных проектов в компаниях
различных сфер деятельности и масштаба: Nycomed, IKEA, «Тройка Диалог», «ВТБ
Капитал, «Московская Пивоваренная Компания», «Объединенные кондитеры», «Мир
Детства», Deloitte, UFG, ФК «Спартак-Москва», Цезарь Сателлит, «Белая Дача
Трейдинг», HITACHI, GE Healthcare, Novartis, Servier и др.
Navicon является «золотым» партнером Microsoft по ERP и CRM-решениям. По итогам
2011
финансового
года
Microsoft
Navicon
снова
вошла
в
состав
элитного
международного клуба Microsoft Dynamics President’s Club, а также вошла в тройку
лучших партнеров Microsoft в Центральной и Восточной Европе.