Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед
владельцами ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Акционерный
инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
420111, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Казань, ул.Чернышевского, д.43/2
1.4. ОГРН эмитента
1021600000036
1.5. ИНН эмитента
1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03058В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
www.tfb.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные
документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40303058B;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16 марта 2006 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: процентная ставка по девятому купону
собственных документарных процентных облигаций на предъявителя установлена единоличным
исполнительным органом – Председателем Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк» (Приказ №П337 от 31 октября 2007 года).
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона)
по облигациям эмитента: 31 октября 2007 года.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента: 31 октября 2007 года.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по
облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
общий размер дохода по девятому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет
43 815 000,00 (Сорок три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч) рублей, что соответствует
ставке купона 11,75% годовых или 29 рублей 21 копейка в расчете на одну облигацию номиналом
1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте
Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае,
если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: обязательство по выплате
дохода по девятому купону должно быть исполнено 19 августа 2008 года.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска:
доход по 1-ому купону по Облигациям выплачен в размере 37 395 000 (Тридцать семь миллионов
триста девяносто пять тысяч) рублей, что соответствует ставке купона 10,0% годовых или 24
рубля 93 копейки в расчете на одну облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей.
доход по 2-ому купону по Облигациям выплачен в размере 37 395 000 (Тридцать семь миллионов
триста девяносто пять тысяч) рублей, что соответствует ставке купона 10,0% годовых или 24
рубля 93 копейки в расчете на одну облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей.
доход по 3-ому купону по Облигациям выплачен в размере 37 395 000 (Тридцать семь миллионов
триста девяносто пять тысяч) рублей, что соответствует ставке купона 10,0% годовых или 24
рубля 93 копейки в расчете на одну облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей.
доход по 4-му купону по Облигациям выплачен в размере 37 395 000 (Тридцать семь миллионов
триста девяносто пять тысяч) рублей, что соответствует ставке купона 10,0% годовых или 24
рубля 93 копейки в расчете на одну облигацию номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей.
доход по 5-му купону по Облигациям выплачен в размере 37 395 000 (Тридцать семь миллионов
триста девяносто пять тысяч) рублей, что соответствует ставке купона 10,0% годовых или 24
рубля 93 копейки в расчете на одну облигацию номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей.
доход по 6-му купону по Облигациям выплачен в размере 37 395 000 (Тридцать семь миллионов
триста девяносто пять тысяч) рублей, что соответствует ставке купона 10,0% годовых или 24
рубля 93 копейки в расчете на одну облигацию номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей.
доход по 7-му купону по Облигациям выплачен в размере 43 815 000 (Сорок три миллиона восемьсот
пятнадцать тысяч) рублей, что соответствует ставке купона 11,75% годовых или 29 рублей 21
копейка в расчете на одну облигацию номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей.
доход по 8-му купону по Облигациям выплачен в размере 43 815 000 (Сорок три миллиона восемьсот
пятнадцать тысяч) рублей, что соответствует ставке купона 11,75% годовых или 29 рублей 21
копейка в расчете на одну облигацию номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей.
доход по 9-му купону по Облигациям выплачен в размере 43 815 000 (Сорок три миллиона восемьсот
пятнадцать тысяч) рублей, что соответствует ставке купона 11,75% годовых или 29 рублей 21
копейка в расчете на одну облигацию номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей.
2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства,
которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном
выражении:
- выплата дохода по девятому купону облигаций, которая в денежном выражении составила
43 815 000,00 (Сорок три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч) рублей, что соответствует
ставке купона 11,75% годовых или 29 рублей 21 копейка в расчете на одну облигацию номиналом
1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента:
обязательство по выплате девятого купона третьего выпуска облигаций исполнено в срок и в
полном объеме.
2.13. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного
обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также
размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: обязательств
неисполненных Банком нет.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Председателя Правления
__________________
М.П.
Т.Г. Гайнутдинов
3.2. Дата «19» августа 2008 года
2