Годовой отчет за 2009 год(скачать)

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Совета директоров
Протокол № 3 от 21 апреля 2010 года
УТВЕРЖДЕНО
На общем годовом собрании акционеров
Протокол № 1 от 28 мая 2010 года.
Годовой отчет ОАО «Новгородснаб»
за 2009 год
По информации о зарегистрированных лицах в реестре ОАО «Новгородснаб» по состоянию на
01 января 2010 года число акционеров равно - 68, в том числе 67 физических лиц и 1 юр.лицо.
После предыдущего общего собрания состав Совета директоров не изменился.
ОАО «Новгородснаб» предоставляет складские, офисные, торговые площади в аренду, что
является основным видом деятельности. Основным арендатором общества является одна из
крупнейших компаний ООО «Кока-Кола Эйч Биси Евразия» город Нижний Новгород.
Важнейшими направлениями деятельности ОАО «Новгородснаб» в 2009 году являлись:
- строительство складского модуля общей площадью 2000 кв.метров;
- реконструкция и ремонт автобоксов, диспетчерской, складских помещений;
- реконструкция системы ливневых стоков на территории базы;
- строительство на территории базы газовой котельной (строительство завершено)
- начат ремонт офисных помещений.
По состоянию на 01 января 2010 года в состав совета директоров входят:
1. Папунина Галина Валентиновна – главный бухгалтер ОАО «Новгородснаб», образование
высшее, количество акций ОАО «Новгородснаб» в собственности – 0;
2. Никитин Сергей Владимирович – генеральный директор ОАО «Капитал»», образование
высшее, год рождения 1967, количество акций ОАО «Новгородснаб» в собственности – 513718
штук;
3. Чугунова Наталья Геннадьевна – исполнительный директор ОАО «Капитал»,
количество
акций ОАО «Новгородснаб» в собственности – 0;
4. Федоров Андрей Андреевич – генеральный директор ОАО «Новгородснаб», образование
высшее, количество акций ОАО «Новгородснаб»» в собственности – 717489;
5. Васяшин Игорь Александрович – технический директор ОАО «Новгородснаб», количество
акций ОАО «Новгородснаб»» в собственности – 0;
В 2009 году вознаграждение членам Совета директоров
комиссии не выплачивалось.
и членам ревизионной
2
Генеральным директором общества на внеочередном собрании акционеров 19 октября 2009
года избран Федоров Андрей Андреевич, 1967 года рождения, образование высшее, количество
акций ОАО «Новгородснаб» в собственности 717489 штук.
Размер оплаты труда генерального директора установлен контрактом и составляет 50
тыс.рублей в месяц.
ОАО «Новгородснаб» обеспечивает занятость 26 работникам. Средняя заработная плата по
обществу составляет 13801 рубль.
В 2009 году общество не объявляло о выплате дивидендов в связи с отсутствием средств на
эти цели.
Решением Совета директоров в перспективе основными направлениями развития общества
станут: заключение новых долгосрочных договоров аренды помещений, принадлежащих
Обществу, дальнейшая реконструкция базы и территории, для создания условий арендаторам, что
позволит не снижать арендную плату в настоящее время и увеличить ее в будущем, завершение
строительства складского модуля общей площадью 700 кв.метров.
Сфера деятельности общества – сдача помещений в аренду. Выручка от аренды помещений
составила – 20147 тыс. рублей. Валовая прибыль – 7231 тыс. рублей .По результатам 2009 года
получен убыток –3381 тыс.рублей. Для развития производства Общество в течение года
пользовалось займами, в основном беспроцентными.
По состоянию на 1 января 2010 года общество
имеет кредиторскую задолженность в
размере 2271 тыс.рублей и дебиторскую задолженность – 34911 тыс.рублей.
Финансовая отчетность ОАО «Новгородснаб» за 2009 год проверена профессиональной
лицензированной аудиторской фирмой и подтверждена ее достоверность официальным
заключением.
Основными факторами рисков, связанных с деятельностью Общества, являются отраслевые
риски и макроэкономические риски. Отраслевые риски на деятельность Общества могут оказать
влияние связанные с такими факторами, как конкуренция, сезонность, состояние помещений и т.д.
Макроэкономические риск, это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и
государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике,
нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских
процентов, налоговых ставок. Для ОАО «Новгородснаб» характерны все указанные риски.
15 июня 2009 года обществом был пролонгирован договор займа на сумму 8550000 рублей.
Заимодавцем в сделке является ОАО «Капитал», Заемщиком – ОАО «Новгородснаб», сумма
процентов по сделке составляет 14% годовых. Сделка утверждена Советом директоров общества
и общим собранием акционеров. Сумма займа была необходима для строительства собственной
газовой котельной и проведения ремонтных работ.
3
Также в 2009 году было заключено 5 беспроцентных договор займа на общую сумму 693
тыс.рублей. Заимодавцем по договорам является Федоров Андрей Андреевич – генеральный
директор ОАО «Новгородснаб», Заемщиком – ОАО «Новгородснаб». Сделки утверждены
Советом директоров общества. Все деньги по займам направлены на ремонт основных средств,
т.к. собственных оборотных средств не хватает.
Общество в основном выполняет требования Кодекса корпоративного поведения, в
частности, в отношении раскрытия информации об обществе. Мы направляем всю необходимую
информацию в ФСФР и также размещаем материалы на своей странице в сети Интернет.
Сообщения о проведении собрания и бюллетени, направляются акционерам заказным письмом.
По требованию акционера, все материалы, подлежащие раскрытию Обществом, могут быть
предоставлены ему для ознакомления в офисе, или по заявке, направлены почтовой
корреспонденцией.
Настоящий годовой отчет выносится на утверждение Совета директоров и годового общего
собрания акционеров.
Генеральный директор
А.А.Федоров
Главный бухгалтер
Г.В.Папунина