Годовой отчёт за 2012 год

Предварительно
«УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров
ОАО «Скат»
Протокол № 40 от «15» апреля 2013 г.
Председатель Совета директоров
акционеров
_________________ /Ильин В.Ю./
Секретарь
_________________ /Вершинина Д.А./
«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
ОАО «Скат»
Протокол № 24 от «16» мая 2013 г.
Председатель общего собрания
_________________ /Ильин В.Ю./
Секретарь
_________________ /Вершинина Д.А./
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СКАТ»
ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2012 ГОДУ
1. Общие сведения об открытом акционерном обществе:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Скат»
Краткое наименование: ОАО «Скат»
Наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента:
зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга.
Номер и дата государственной регистрации эмитента: регистрационный № 2647 от 20
апреля 1993 года.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц: Свидетельство серия 78
№ 004382208 от « 20 » апреля 2002 года за ОГРН 1027812402716.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7821000973
Адрес местонахождения: 197706, Санкт-Петербург. Сестрорецк, Приморское шоссе, дом
268
Почтовый адрес: 197706, Санкт-Петербург. Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 268
Контактный телефон: 434-7611
Факс:434-7655
Адрес электронной почты oaoskat.ru
Основной вид деятельности: сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
Реестродержатель: реестродержателем является ЗАО «Единый регистратор», адрес : 194044
Санкт-Петербург, Беловодский пер., 6
Размер уставного капитала: 1 000 000 ( Один миллион ) рублей
Общее количество акций: 100 000 (сто тысяч) штук
Количество обыкновенных акций: 100 000 (сто тысяч) штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10,00 (Десять) рублей 00 копеек
Дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг: 1-02-02424-D от 31/01/2005г.
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):
Ильин Валентин Юрьевич (34,99%)
Ильин Игорь Юрьевич (26,09%)
Ракова Жанна Ивановна (24,99%).
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым
акционерным обществом («золотой акции»): нет
Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной
ответственностью «Бизнес-Консалт» (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов 11005004880), адрес 199106, Санкт-Петербург, Средний
проспект, В.О., д.88, лит.А.
2. Положение Общества в отрасли:
Видом деятельности ОАО «Скат» в 2012 году являлось: сдача внаем собственного нежилого
1
недвижимого имущества. Нежилые помещения, принадлежащие ОАО «Скат», предоставлялись в
аренду арендаторам с учетом состояния последних, и требований, предъявляемых к арендуемым
помещениям.
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет: 10
Деятельность Общества в общих доходах, %:
2011 г.
услуги по сдаче внаем собственного нежилого недвижимого имущества: 24 %
грузовые автотранспортные перевозки 76 %
2012г.
услуги по сдаче внаем собственного нежилого недвижимого имущества: 84 %
грузовые автотранспортные перевозки 13 %
Среднесписочная численность ОАО Скат» составила в 2012 году - 31 человек.
Среднемесячная заработная плата на 1 работника – 18830,00 рублей.
3. Приоритетные направления деятельности Общества:
Учитывая специфику деятельности ОАО «Скат», Совет директоров принял решение в 2013
году продолжить сдачу внаем собственного нежилого недвижимого имущества. Приоритетным
направлениям деятельности ОАО «Скат» остается сдача внаем собственного нежилого
недвижимого имущества.
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности:
Динамика развития Общества по приоритетным направлениям следующая:
Финансовый год
2010
2011
2012
Услуги по сдаче внаем собственного
нежилого недвижимого имущества
(тыс.рублей)
3904
4895
18250
Грузоперевозки
(тыс.рублей)
20436
23791
2824
5. Перспективы развития Общества:
В дальнейшем Общество будет продолжать развитие в сторону улучшения качества
предоставляемых услуг и повышения класса предоставляемых помещений.
В 2013 году планируется частично произвести косметический ремонт, а также произвести
ремонт крыши.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: по
итогам 2011 года дивиденды по акциям не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались в
соответствии с решением общего собрания акционеров.
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:
Исходя их основных видов деятельности, Общество подвержено следующим видам рисков:
1. Отраслевые риски.
Деятельность по представлению в наем недвижимого имущества (складских и офисных
помещений) подвергается риску насыщения предложений в районе и городе, однако гибкая
политика органов управления общества делает данную деятельность рентабельной.
2. Страховые и региональные риски.
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности Обществу, имеет ветхие
городские коммуникации, что приводит к рискам прорыва данных коммуникаций и затоплению
подвальных помещений.
Общество осуществляет свою деятельность только в городе Санкт-Петербурге, который в
последние годы признается политически и экономически стабильным регионом.
3. Финансовые риски.
Общество не проводит операций с иностранной валютой и не является заемщиком
2
кредитных ресурсов, что исключает риски связанные с изменением процентных ставок и валютных
курсов.
На формирование доходной базы общества оказывает влияние инфляция, а также рост
расходов связанных с увеличением тарифов за аренду земли, электро- и теплоэнергии,
коммунальные платежи.
Уменьшение доходов возможно в связи с ухудшением экономического положения
арендаторов и не возможности, в связи с этим, уплаты арендной платы.
4. Правовые риски.
Деятельность Общества подвержена правовым рискам, связанным с:
- изменением налогового законодательства;
- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью по сдаче внаем
собственного недвижимого имущества.
8. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в
соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в
отчетном году Обществом не совершались.
9. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году
Обществом не совершались.
10. Состав Совета директоров:
10.1. Общее руководство деятельностью Общества в отчетном периоде осуществлял Совет
директоров в следующем составе:
1. Ильин В.Ю. является акционером, доля участия в УК общества 34,99 %, доля
принадлежащих ему обыкновенных акций общества 34,99 %;
2. Ильин И.Ю., является акционером, доля участия в УК общества 26,09 %, доля
принадлежащих ему обыкновенных акций общества 26,09 %;
3. Ракова Ж.И.., является акционером, доля участия в УК общества 34,99 %, доля
принадлежащих ему обыкновенных акций общества 34,99 %;
4. Семенова Л.В., является акционером, доля участия в УК общества 1,9 %, доля
принадлежащих ему обыкновенных акций общества 1,9 %.
5. Вершинина Д.А., являлась акционером до « 16 » ноября 2012 года, доля участия в УК
общества 1,9 %, доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества 1,9 %.., с 16 ноября 2012
г. не являлся акционером;
10.2. Сделки по приобретению или отчуждению акций общества членами Совета
директоров:
Вершинина Д.А. – « 16 » ноября 2012 года отчуждены обыкновенные акции общества 1900
штук.
10.3. Целью деятельности Совета директоров в отчетном году являлись:
- общее руководство деятельностью общества;
- защита прав и интересов акционеров.
10.4. Для реализации целей деятельности, Совет директоров в пределах своей компетенции
решал следующие задачи:
- организация исполнений решений общего собрания акционеров;
- определение направлений деятельности общества;
- оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность общества;
- оценка результатов деятельности общества и его органов;
- обеспечение соблюдения обществом действующего законодательства.
11. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа:
11.1. В отчетном, 2012 году руководство обществом осуществлялось единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором Ильиным И.Ю.
3
11.2. Краткие биографические данные:
1963 года рождения, женат, имеет сына.
Образование высшее, окончил в 1986 году Ленинградский Политехнический институт
по
специальности парогенераторостроение.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года:
В связи с нестабильным экономическим положением Общества общему собранию
акционеров Советом директоров общества в отчетном году вознаграждения и компенсации не
выплачивались .
13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществлялся
Ревизор общества Василенко М.В. (Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся
в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности общества в 2012 г. прилагается к
настоящему отчету).
14. Ежегодную аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за период с 01 января
по 31 декабря 2012 г. провело Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалт» с 01
апреля 2013 г. по 05 апреля 2013 г. (Заключение аудиторской организации, адресованное акционерам
Общества, прилагается к настоящему отчету).
15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:
Кодекс корпоративного поведения Общества подразумевает совокупность мер,
обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества: взаимоотношения
акционеров, Совета директоров и исполнительного органа общества в интересах акционеров и
приводящих к повышению эффективности деятельности Общества и к укреплению его репутации.
Система органов управления и контроля общества включает:
- Общее собрание акционеров - высший орган управления обществом, через который
акционеры реализуют свое право на участие в управлении обществом;
- Совет директоров - орган управления, разрабатывающий стратегию общества, общее
руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительного органа.
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган общества, осуществляющий
руководство текущей деятельностью общества и реализующий стратегию, определенную советом
директоров и акционерами общества.
- Ревизионная комиссия - орган контроля за финансово - хозяйственной деятельностью
общества.
Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативноправовыми актами ФСФР РФ, уставом и внутренними документами общества.
Кодекс - свод обязательств, основанных на сбалансированном учете интересов акционеров
общества, его органов управления, иных заинтересованных лиц и способствует внедрению в
деятельность общества принципов и правил корпоративного поведения, способствующих
дальнейшему развитию общества, увеличению доходности, соблюдению законности прав и
интересов акционеров общества.
16. Сведения об использовании энергетических ресурсов
В 2012 году ОАО «Скат» были использованы следующие энергетические ресурсы :
- электрическая энергия — 348186,00 кВт.ч. на общую сумму 908 303,84,00 рублей;
- бензин автомобильный А-92 — 5654,27 л на общую сумму 152082,09 руб;
- дизельное топливо - 35648,67 л. на общую сумму 1 022 933,98 руб.
17.Сведения о стоимости чистых активов общества.
Финансовый год
2010
Стоимость чистых активов, тыс.руб.
8628
4
2011
2012
7344
11654
Генеральный директор
И.Ю.Ильин
Главный бухгалтер
М.Б.Лаврова
5