1 - Рублевский

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Рублевский» ТРК 2000»
30.05.2014г.
(Протокол б/н от 04.06.2014г.)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Рублевский» торгово-развлекательный комплекс 2000»
по итогам работы за 2013 год
Положение общества в отрасли
ОАО «Рублевский» ТРК 2000» было учреждено в июле 2000 года. На данный момент ОАО
«Рублевский» ТРК 2000» владеет торгово-развлекательным комплексом площадью в 16,9 тыс. кв. м.,
помещения которого сдаются в аренду.
Торговый центр расположен в престижном месте Москвы – на пересечении Рублевского шоссе и
Осеннего бульвара, рядом со ст. метро «Крылатское». Для удобства посетителей рядом с торговым центром
расположена большая автомобильная парковка.
На цокольном этаже представлена женская, детская, спортивная, ультра-модная молодежная и
спортивная одежда, одежда больших размеров; галерея обувных магазинов, постельное белье, а также
магазин эксклюзивных подарков. На первом этаже торгового центра - огромный выбор одежды и
аксессуаров известных европейских марок: Apriori, Benvenuto, Gardeur, Roy Robson, Pennyblack, Steilmann,
Marc Aurel, Joop! и др.
Второй этаж торгового центра посвящен одежде, обуви и аксессуарам класса Premium и Lux. Здесь
расположен концептуальный магазин Hugo Boss Store, где представлены все мужские и женские коллекции
от компании Hugo Boss. Большой выбор мужской и женской классической одежды: Escada, Lanvin,
Baldessarini, Givenchy, Just Cavalli, Trussardi, Versace и др. На третьем этаже расположен семейно досуговый центр развлечений «ЛимпоЛенд», французский салон красоты Camile Albane, центр английского
языка Speak-Up, также кафе "Рублевский дворик" и "Делишес".
По оценкам экспертов в области торговли ТЦ «Рублевский» входит в число 30 крупнейших центров
торговли в Москве. По количеству посетителей на квадратный метр торговой площади "Рублевский"
уверенно
обошел
многие
известные
торговые
центры
Москвы.
Ближайшим конкурентом предприятия можно назвать ТЦ «Западный», расположенный поблизости:
Рублевское ш., д.52.
Приоритетные направления деятельности общества
Основными направлениями деятельности ОАО «Рублевский» ТРК 2000» являются:
- сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- проведение целенаправленных рекламных кампаний и анализ эффективности рекламных акций;
1
1
- проведение исследований, направленных на изучение спроса, проведение на основе исследований
более целенаправленной организации работы по подбору арендаторов, мониторинг и анализ торгового
рынка Москвы.
Перспективы развития общества
Основные планы общества на ближайшую перспективу предусматривают оптимизацию состава
арендаторов.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Дивиденды по итогам работы общества не начислялись и не выплачивались.
Анализ финансовых результатов
1. Доля основных средств увеличилась по сравнению с показателями за предыдущий отчетный
период на 74,0 тыс. руб. (на конец отчетного года – 422 052,0 тыс. руб., на начало отчетного года –
421 977,0 тыс. руб.).
2.Незавершенное строительство на конец отчетного года отсутствует.
3. Выручка по основному виду деятельности увеличилась по сравнению с предыдущим годом на
2966,0 тыс. руб. (за отчетный год – 84989,0 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года – 82023,0
тыс. руб.).
4. Чистая
прибыль
увеличилась на
1100,0 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года
на (1572,0) тыс. руб. Дивиденды акционерам в 2013 году не выплачивались.
5. В соответствии с Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли,
приходящейся на одну акцию (утв. приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г. N 29н), прибыль,
приходящаяся на одну акцию, рассчитывается, путем деления чистой прибыли или убытка за отчетный
период, остающегося в распоряжении акционеров - держателей обыкновенных акций, на средневзвешенное
число обыкновенных акций, находившихся в обращении в течение периода.
Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) за 2013
год, распределяемой держателям обыкновенных акций, к средневзвешенному количеству обыкновенных
акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.
В 2013 году у Общества не было ценных бумаг, которые могли бы потенциально уменьшить долю
прибыли владельцев обыкновенных акций, поэтому базовая прибыль на одну обыкновенную акцию равна
разводненной прибыли на одну обыкновенную акцию.
Ниже приводятся данные о доходах и акциях, используемые для расчета базовой и разводненной
прибыли, приходящуюся на одну акцию:
Прибыль за год тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток), подлежащая распределению акционерам
для расчета разводненной прибыли на акцию тыс. руб.
Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.
Прибыль, приходящаяся на одну акцию, руб.
2
1
2013 г. г.
1 964
1 100
376 000
3
2012 г.
2 244
1 572
376 000
4
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Отраслевые риски.
Предпринимательский риск в любой отрасли характеризуется как угроза того, что предприятие
понесет потери в виде дополнительных расходов сверх предусмотренных прогнозом, программой его
действий, либо получит доходы ниже тех, на которые оно рассчитывало.
Исходя из этого определения, можно выделить следующие возможные изменения которые могут
привести к повышению доли отраслевого риска:
1. Непредвиденное изменение (повышение) коммунальных тарифов.
2. Изменение договорных условий с отдельными арендаторами.
Эмитент считает, что указанные отраслевые риски находятся в зоне допустимого риска, т. е. потери
от этих рисков имеют место, но они меньше ожидаемой прибыли.
Страновые и региональные риски.
Московский регион, где осуществляет свою деятельность эмитент,
находится на стадии
интенсивного развития. Этому способствует благоприятная экономическая ситуация, которая сохранится в
ближайшей
перспективе
в
случае
отсутствия
радикальных
перемен,
направленных
на смену
экономического и политического курса развития России.
По оценкам экспертов МЧС России г. Москва находится в зоне с малой вероятностью чрезвычайных
ситуаций.
Финансовые риски.
В силу специфики своей деятельности эмитент мало подвержен финансовым рискам. По мнению
эмитента критическим является уровень инфляции, превышающий 20% в год.
Правовые риски.
ОАО «Рублевский» ТРК 2000» внимательно отслеживает текущие изменения, непосредственно
затрагивающие основную деятельность компании. Специалистами общества анализируются изменения в
налоговом законодательстве, в арбитражном законодательстве, в законодательстве о рынке ценных бумаг,
лицензировании и других инструментов государственного регулирования рыночной экономики.
Проводимая работа позволяет минимизировать негативное влияние правовых рисков.
Среди правовых рисков для нашей компании особенно важно учитывать риски, возникающие при
изменениях в налоговом законодательстве, а также в применении арбитражного законодательства
судебными органами.
Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Кроме рисков, перечисленных в выше изложенных подпунктах настоящего раздела, и
непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное
влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.
Таких сделок не совершалось.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность
Сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом в
отчетном году не совершалось.
3
1
Сведения о составе совета директоров общества.
Ф.И.О. члена
совета
директоров
№
п/п
1. Жигарев
Геннадий
Анатольевич
2. Рассказов
Николай
Николаевич
3. Чирков
Валерий
Викторович
4. Сучков
Виктор
Николаевич
5. Богданов
Владимир
Александрович
Краткие
биографические данные
членов совета директоров
Родился в 1960 году. Образование
высшее. В настоящее время в обществе
должностей не занимает.
Родился в 1958 году. Образование
высшее. С 2000 по 2002 г. являлся
Генеральным директором общества. В
настоящее время в обществе должностей
не занимает.
Родился в 1960 году. Образование
высшее. В настоящее время в обществе
должностей не занимает.
Родился в 1957 году. Образование
высшее. В настоящее время в обществе
должностей не занимает.
Родился в 1955 году. Образование
высшее. С 2000 по 2002 г. являлся
заместителем Генерального директора
общества по эксплуатации. В настоящее
время в обществе должностей не
занимает.
Доля в
уставном
капитале,
%
19.50
Доля
обыкновенны
х акций,
%
19.50
2.50
2.50
18.51
18.51
7.56
7.56
9.46
9.46
Сведения об изменениях в составе совета директоров общества.
В течение отчетного года изменений в составе совета директоров общества не происходило.
Сведения о совершении членами совета директоров общества сделок по приобретению или
отчуждению акций общества.
Сделок по приобретению или отчуждению акций общества членами совета директоров не
совершалось.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и
членах коллегиального исполнительного органа общества.
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее
время генеральным директором является Архипкин Николай Иванович.
Акциями общества не владеет.
Коллегиальный исполнительный орган общества (правление) эмитента не предусмотрен
уставом.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента.
Совет директоров.
Вид вознаграждения
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные предоставления, руб.
Всего, руб.
за 2013 год.
4
1
Генеральный директор.
Вид вознаграждения
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные предоставления, руб.
Всего, руб.
за 2013 год.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности
на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее
важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам,
владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать
эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор Общества
действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом
общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного
доступа к информации об Обществе.
Акционеры
имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о
финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных
акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.
В Обществе осуществляется контроль использования конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством
права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество
общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных
бумаг общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы
третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории
которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной
работе общества.
5
1
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансовохозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом
общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом
общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
Н.И. Архипкин
Главный бухгалтер
Н.А. Шимонина
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Рублевский» ТРК 2000»,
Протокол № 08/05/14 от 08 мая 2014 года.
Достоверность данных подтверждена Ревизионной комиссией общества,
Протокол № 07/05/14 от 07 мая 2014 года.
6
1