годовой отчет - АО "НПП "Старт"

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие
«СТАРТ»
по итогам работы за 2013 год
2014 г.
г. Великий Новгород
Содержание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Сведения об акционерном обществе.
Сведения о проведении общего собрания акционеров.
Сведения о Совете директоров.
Сведения о ревизионной комиссии.
Сведения об исполнительном органе акционерного общества.
Положение акционерного общества в радиоэлектронной промышленности.
Основные направления развития акционерного общества.
Структура акционерного общества.
Бухгалтерская отчетность акционерного общества и аудиторское заключение о
достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий периоды.
10. Информация о совершенных акционерным обществом в 2013 году крупных
сделках.
11. Информация о заключенных акционерным обществом в 2013 году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность.
12. Информация о распределении и использовании прибыли акционерного
общества.
13. Информация о получении акционерным обществом государственной
поддержки в отчетном году.
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества.
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний
Президента РФ и поручений Правительства РФ.
16. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.
17. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или
иным внутренним документом акционерного общества.
2
Раздел 1. «Сведения об акционерном обществе «НПП «Старт»:
Полное наименование общества – Открытое акционерное общество «Научнопроизводственное предприятие «Старт».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица - № 1035300271379 от 19 февраля 2003 года, решение комитета по
управлению государственным имуществом Новгородской области от 03 февраля 2003
года.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество –
город Великий Новгород.
Местонахождение – 173021 г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.55.
Контактный телефон – (8-816-2) 62-06-28;
Факс – (8-816-2) 61-64-46;
Адрес электронной почты – Start_relay@mail.natm.ru
Основной вид деятельности – разработка и производство изделий коммутационной техники
(реле и переключатели).
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ – Распоряжением Правительства РФ №1226-р от 20.08.2009 ОАО «НПП
«Старт» включено в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ.
Списочная численность работников на 01.01.2014г. - 794 чел.
Полное наименование и адрес реестродержателя – Санкт-Петербургский филиал ЗАО
«Регистраторское общество «Статус». Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева,
д.9 лит.А.
Размер уставного капитала – 80 011 400 тыс. рублей.
Общее количество акций – 285 755 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций – 280 руб.
Государственный регистрационный номер выпуск обыкновенных акций и дата государственной регистрации - № 1-02-02790-D-002D 06.07.2010г.
Количество привилегированных акций – привилегированных акций ОАО «НПП «Старт» не
имеет.
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации – 22 271 шт.
Доля Российской Федерации в уставном капитале – 7.79%.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом
(«золотой акции») – нет.
Полное наименование и адрес аудитора общества – Аудиторская фирма ООО «Центр
Аудита».
Юридический адрес – г. Великий Новгород, ул. Даньславля, д.9а.
Почтовый адрес: 173000 г. Великий Новгород, ул. Даньславля, д.9а.
Телефоны - (8-816-2) 73 19 98, 77 63 46.
3
Раздел 2.
Акционеров».
«Сведения
о
проведении
общего
собрания
В 2013г. было проведено 2 общих собраний акционеров ОАО «НПП «Старт»:
I. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Старт», на котором принято
решение:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО «НПП «Старт».
II. Годовое общее собрание акционеров ОАО «НПП «Старт», на котором приняты
решения:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НПП «Старт» за 2013 год, предварительно утвержденный
Советом директоров, протокол № 9/7 от 16 апреля 2013г.)
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) за 2013 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НПП «Старт», рекомендованное Советом директоров (протокол № 9/7 от 16 апреля 2013г.), в том числе размер дивидендов – 0%.
4. Выплату дивидендов не производить.
5. Избрать Совет директоров Общества.
6. Избрать ревизионную комиссию Общества.
6. Утвердить аудитором Общества ОАО «Аудиторскую фирму ООО «Центр Аудита».
III. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Старт», на котором принято
решение:
1. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров и
ревизионной комиссии ОАО «НПП «Старт».
2. Утвердить изменения в Устав ОАО НПП «Старт».
3. Увеличить уставной капитал ОАО «НПП «Старт» на 154 000 000 (сто пятьдесят четыре
миллиона) рублей в пределах количества объявленных акций путем размещения по закрытой
подписке 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 280 (двести восемьдесят) рублей каждая.
С учетом решения Совета директоров ОАО «НПП «Старт» ( протокол № 10/1 от 3.07.2013г.)
определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества, а также цену размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 280
(двести восемьдесят) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акции.
Номинальной стоимостью 280 (двести восемьдесят) рублей.
Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:
- общая сумма увеличения уставного капитала 154 000 000 (сто пятьдесят четыре
миллиона) рублей;
- общее количество размещаемых акций 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной
бездокументарной акции – 280 (двести восемьдесят) рублей;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции,
а также цена размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций, - 280 (двести восемьдесят) рублей;
4
- способ размещения – закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска, открытое акционерное общество «Концерн «Созвездие»;
- форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных
акций Общества – размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные
акции Общества оплачиваются денежными средствами на общую сумму 154 000 000 (сто пятьдесят
четыре миллиона) рублей;
- дата начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения
уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- дата окончания размещения ценных бумаг выпуска – дата внесения записи в реестр
владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуск но не
более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
4. Одобрит сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению
ОАО «Концерн «Созвездие» акций, размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «Концерн
«Созвездие», в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», на следующих существенных условиях:
- стороны сделки: открытое акционерное общество «НПП «Старт» (эмитент) и открытое
акционерное общество «Концерн «Созвездие» (покупатель);
- предмет сделки: ОАО «НПП «Старт» передает, а ОАО «Концерн «Созвездие» принимает и
оплачивает не более 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных
бездокументарных акций;
- цена сделки: стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции, в соответствии с
ценой размещения, составляет 280 (двести восемьдесят) рублей за акцию; общая сумма сделки не
может превышать 154 000 000 (сто пятьдесят четыре миллиона) рублей.
5
Раздел 3. «Сведения о Совете директоров».
Решением годового общего собрания акционеров от 14 июня 2012 года состав Совета директоров ОАО «НПП «Старт» на период с 14.06.2012г. по
14.06.2013г. определен в количестве 5 человек:
№
п/
п
Фамилия, имя, отчество
1.
Мороз
Юрий Александрович
2.
Кончаков
Александр Николаевич
3.
Лютова
Елена Алексеевна
4.
Маликов
Александр Аркадьевич
5.
Никитин
Владимир Николаевич
Доля участия в УК и
доля
принадлежащих
обыкновенных
акций Общества
Количество сделок по
приобретению или
отчуждению акций
общества
Должность, место работы
Образование
Год
рождения
Начальник финансовоинвестиционного Департамента
ОАО Концерн «Созвездие»
Зам.начальника научнотехнического центра «Промпарк»
ОАО «Концерн «Созвездие»
Начальник Департамента
корпоративных и имущественных
отношений ОАО «Концерн
«Созвездие»
Начальник экономической
службы ОАО «Концерн
«Созвездие»
Генеральный директор ОАО
«НПП «Старт»
высшее
1970г.
Нет
нет
высшее
1960г.
Нет
Нет
высшее
1983г.
Нет
Нет
высшее
1983г.
Нет
Нет
высшее
1950г.
Нет
Нет
Решением годового общего собрания акционеров от 14 июня 2013 года состав Совета директоров ОАО «НПП «Старт» на период с 19.06.2014 г. по
14.06.2013 г. определен в количестве 5 человек:
№
п/
п
Фамилия, имя, отчество
1.
Мороз
Юрий Александрович
2.
Кончаков
Александр Николаевич
3.
Лютова
Елена Алексеевна
4.
Маликов
Александр Аркадьевич
5.
Никитин
Владимир Николаевич
Доля участия в УК и
доля
принадлежащих
обыкновенных
акций Общества
Количество сделок по
приобретению или
отчуждению акций
общества
Должность, место работы
Образование
Год
рождения
Начальник финансовоинвестиционного Департамента
ОАО Концерн «Созвездие»
Зам.начальника научнотехнического центра «Промпарк»
ОАО «Концерн «Созвездие»
Начальник Департамента
корпоративных и имущественных
отношений ОАО «Концерн
«Созвездие»
Начальник экономической
службы ОАО «Концерн
«Созвездие»
Генеральный директор ОАО
«НПП «Старт»
высшее
1970г.
Нет
нет
высшее
1960г.
Нет
Нет
высшее
1983г.
Нет
Нет
высшее
1983г.
Нет
Нет
высшее
1950г.
Нет
Нет
7
3.2. Информация о наличии специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «НПП «Старт»
В период с 14.06.2012г. по 14.06.2013г. действовали следующие комитеты:
№
п/п
Наименование
1.
Комитет по
стратегическому
планированию
2.
Комитет по кадрам и
вознаграждениям
3.
Комитет по аудиту
4.
Комитет по
инновационному развитию
Дата
избрания
16.07.2012г.
протокол № 9/1
16.07.2012г.
протокол № 9/1
16.07.2012г.
протокол № 9/1
16.07.2012г.
протокол № 9/1
Состав комитета
Председатель:
Кончаков А.Н.
Члены комитета:
Маликов А.А.
Никитин В.Н.
Председатель:
Мороз Ю.А.
Члены комитета:
Никитин В.Н.
Лютова Е.А..
Председатель:
Лютова Е.А.
Члены комитета:
Мороз Ю.А.
Маликов А.А.
Председатель:
Никитин В.Н.
Члены комитета:
Маликов А.А.
Кончаков А.Н.
8
Дата, №
протокола
Рассмотренные
вопросы
Принятые решения
В период с 14.06.2013 по 19.06.2014г. действовали следующие комитеты:
№
п/п
Наименование
1.
Комитет по стратегическому
планированию
2.
Комитет по кадрам и
вознаграждениям
3.
Комитет по аудиту
4.
Комитет по инновационному
развитию
Дата
избрания
03.07.2013г.
протокол №
10/1
03.07.2013г.
протокол №
10/1
03.07.2013г.
протокол №
10/1
03.07.2013г.
протокол №
10/1
Состав комитета
Председатель:
Кончаков А.Н.
Члены комитета:
Маликов А.А.
Никитин В.Н.
Председатель:
Мороз Ю.А.
Члены комитета:
Никитин В.Н.
Лютова Е.А.
Председатель:
Мороз Ю.А.
Члены комитета:
Лютова Е.А.
Маликов А.А.
Председатель:
Никитин В.Н.
Члены комитета:
Маликов А.А.
Кончаков А.Н.
9
Дата, №
протокола
Рассмотренные
вопросы
Принятые решения
3.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров ОАО «НПП «Старт»
В период с 04.01.2012г. по 14.06.2012г. было проведено 4 заседания Совета директоров
№
п/п
1.
Дата, номер
протокола
04.02.2013г.
№ 9/5
Форма
проведения
Очное
2.
11.03.2013г.
№ 9/6
Очное
Повестка дня
Принятые решения Совета директоров
1. Рассмотрение предложений акционеров
ОАО «НПП «Старт» в повестку дня Годового
собрания акционеров.
2. О внесении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в члены
Совета директоров ОАО «НПП «Старт
3. О внесении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в члены
ревизионной комиссии ОАО «НПП «Старт».
1.Включить в повестку дня сл. вопросы:
- утверждение Годового отчета Общества за 2012г.
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч.
отчетов о прибылях и убытках.
- утверждение распределения прибыли по результатам
2012г.
- о размерах и сроках и форме выплаты дивидендов по
итогам 2012г.
- избрание членов Совета директоров Общества.
- избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- утверждение аудитора Общества.
2. Включить в список кандидатов для избрания в члены
Совета директоров:
Кончакова А.Н., Лютову Е.Н., Никитина В.Н. Мороза Ю.А.
Маликова А.А.
3. Включить в список кандидатов для избрания в члены рев.
комиссии: Дядькову О.В., Курманову Н.И., Сухорукова М. Ю.
1. Одобрить Устав ОАО «НПП «Старт» и рекомендовать
внеочередному общему собранию акционеров утвердить
новую редакцию Устава Общества.
2. Созвать внеочередное собрание акционеров с повесткой
дня: об утверждении новой редакции Устава ОАО «НПП
«Старт».
Провести внеочередное собрание акционеров 4 апреля
2013г. по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14. в 15-00
Утвердить форму и содержание «Сообщения» акционерам
Общества о внеочередном собрании акционеров.
1. Предварительное утверждение новой
редакции Устава ОАО «НПП «Старт».
2. О созыве внеочередного собрания
акционеров ОАО «НПП «Старт»
3. Об одобрении сделок по договорам
лизинга.
4. Утверждение программы реализации
непрофильных активов.
10
Составить списки акционеров, имеющих право голоса на
внеочередном общем собрании акционеров Общества на
15.03.2013г.
Утвердить предложенные форму и содержание «Бюллетеня
для голосования» на внеочередном общем собрании
акционеров Общества.
3. Сделки по договорам лизинга оформить в соответствии с
директивой ОАО «Концерн «Созвездие».
4. Утвердить Программу реализации непрофильных активов.
3.
16.04.2013г.
№ 8/11
Очное
1.Отчет Генерального директора о выполнении ФХП за 2012 год.
2. О созыве Годового общего собрания
акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня Годового
общего собрания акционеров.
4. Утверждение места, даты и времени
проведения Годового общего собрания
акционеров.
5. Утверждение формы и содержания
«Бюллетеней для голосования»
6.Утверждение формы и содержания
Сообщения акционерам Общества о
Годовом общем собрании акционеров».
7. Принятие решения о дате составления
списков акционеров.
8. Утверждение перечня документов и
материалов, предоставляемых акционерам
для ознакомления к Годовому общему
собранию акционеров.
9. Предварительное утверждение годового
отчета за 2011г.
11
1. Одобрить представленный отчет Генерального директора
Никитина В.Н. о выполнении ФХП за 2012 год.
2. Созвать Годовое общее собрание акционеров.
3. Утвердить повестку дня Годового общего собрания
акционеров.
4.Определить дату Годового общего собрания акционеров
14.06.2013г. в 15-00 по адресу: г.Воронеж, ул. Плехановская
д. 55.
5. Утвердить предложенную форму и содержание
«Бюллетеней для голосования».
6. Утвердить форму и содержание «Сообщения» акционерам
Общества.
7.Установить дату составления списков акционеров,
имеющих право голоса – 19 апреля 2013г.
8. Утвердить перечень документов и материалов,
предоставляемые акционерам для ознакомления при
подготовке к Годовому общему собранию акционеров.
9. Предварительно утвердить годовой отчет Общества. Рекомендовать общему собранию утвердить годовой отчет
Общества. Выплатить премию Ген.директору по итогам
работы в 2012г.
10. Предварительное утверждение годовой
бухгалтерской отчетности
11. Предварительное утверждение
распределения прибыли и убытков за 2012г.
12. О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов.
13. О подготовке предложений к общему
собранию акционеров по утверждению
аудитора общества.
14. Утверждение изменений в структуру
предприятия.
15. утверждение на должность заместителя
генерального директора Кузнецова В.Б.
4.
29.05.2013г.
Протокол №
9/8
Очное
1.Отчет генерального директора Общества
по выполнению ФХП за 1-й квартал 2013
года.
2. Отчет генерального директора Общества
о деятельности КРС за 1-й квартал 2013
года.
3. Отчет генерального директора Общества
по управлению рисками в 1-ом квартале
2013 года.
4. Об исполнении решений Совета
директоров.
5. Отчет генерального директора Общества
об итогах закупочной деятельности.
12
10. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность. Рекомендовать общему собранию акционеров
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
11. Утвердить распределение прибыли и убытков.
12. Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить
дивиденды по результатам 2012г. в размере 0% от чистой
прибыл в денежной форме, в срок не позднее 60 дней со дня
принятия решения.
13.Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить
ООО «Центр аудита, определить оплату услуг аудитора
Общества в сумме 140 000 руб.
14. Изменения в структуру предприятия утвердить.
14. Не рекомендовать Генеральному директору ОАО «НПП
«Старт» Никитину В.Н. утверждать Кузнецова В.Б. на
должность зам.генерального директора по безопасности и
режиму.
В срок до 31.12.2013г. определиться с подбором и
назначением кандидатуры на должность зам. Генерального
директора по безопасности и режиму.
1.Одобрить представленный отчет генерального директора
Общества о выполнении ФХП за 1-й квартал 2013 года.
2. Отчет генерального директора Общества о деятельности
КРС принять к сведению.
Обратить внимание на работу, связанную с анализом цен
приобретаемых предприятием в 1-ом полугодии т.г. ПКИ и
материалов и выполнения требований ФЗ от 18.07.2011г. №
223 ФЗ «О закупках товаров, услуг отдельными видам
юридических лиц».
3. Одобрить отчет генерального директора Общества по
управлением рисками за 1-й квартал 2013 года.
4. Информацию секретаря совета директоров Общества
принять к сведению.
6. О назначении на должность главного
инженера Афимьина А.В.
5. Одобрить отчет генерального директора Общества об
итогах закупочной деятельности.
6. Согласовать кандидатуру Афимьина А.В. на должность
главного инженера.
В период с 03.07.2013г. по 20.12.2013г. было проведено 6 заседаний Совета директоров
№
п/п
1.
Дата, номер
протокола
29.05.2012г.
№ 9/8
Форма проведения
Очное
Повестка дня
Принятые решения Совета директоров
1.Избрание председательствующего и
секретаря заседания Совета директоров
2. Об избрании председателя Совета
директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Утверждение плана работы Совета
директоров на 2013-2014гг.
5. Распределение обязанностей между
членами Совета директоров Общества.
6. О комитетах при совете директоров.
7. О приоритетных направлениях
деятельности Общества.
8. утверждение сметы затрат на обеспечение деятельности органов управления и
контроля.
9. Об утверждении Положения о порядке
расчета годового вознаграждения
генерального директора.
10. О предварительном утверждении Положения о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
1. Избрать председательствующим на заседании Совета
директоров Мороза Ю.А. и секретарем Иванову Т.А.
2. Избрать председателем Совета директоров Общества
Мороза Ю.А.
3. Избрать секретарем Совета директоров Иванову Т.А.
4.Утвердить план работы Совета директоров Общества на
2013-2014гг.
5. Утвердить распределение обязанностей между
членами Совета директоров.
6. Создать при Совете директоров Общества 4 комитета.
7. Утвердить приоритетные направления деятельности
ОАО «НПП «Старт».
8. Утвердить смету затрат на обеспечение деятельности
органов управления и контроля.
9. Утвердить Положение о порядке расчета годового
вознаграждения генерального директора Общества.
Внести в Положение о системе ключевых показателей
эффективности деятельности Общества, утвержденное
решением Совета директоров ( протокол № 8/4 от
08.08.2011г.) изменения (признать утратившей силу главу
5 «Вознаграждение генеральному директору».
10.Утвердить Положение о вознаграждении и
компенсациях членам Совета директоров и ревизионной
13
11. О внесении изменений в Устав.
12. Об определении цены размещения
дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «НПП
«Старт».
13. О предварительном одобрении сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О созыве внеочередного собрания
акционеров.
14
комиссии.
Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, утвержденное решением общего собрания акционеров.
11. Предварительно одобрить и рекомендовать общему
собранию акционеров ОАО «НПП «Старт» и внести
измене-ния в Устав Общества.
12. Определить цену размещения каждой
дополнительной обыкновенной бездокументарной акции,
а также цену размещения лицам, включенным в список
лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций, в размере 280
(двести восемьде-сят) рублей за акцию.
13. Предварительно одобрить и рекомендовать общему
собранию акционеров добрить сделку в совершении
которой имеется заинтересованность, по приобретению
ОАО «Концерн «Созвездие» акций, размещаемых по
закрытой подписке в пользу ОАО «Концерн «Созвездие»,
в рамках федеральной целевой программы «Развитие
оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020
годы.
14. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в
форме собрания.
- утвердить повестку дня собрания;
- назначить секретарем внеочередного общего собрания
акционеров Иванову Т.А.
- определить дату проведения внеочередного общего
собрания акционеров: 26 июля 2013 года.
- определить место проведения собрания: г. Воронеж, ул.
Плехановская д.55.
- определить дату составления списка лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров – 5 июля 2013 года.
- утвердить предложенные форму и содержание
«Сообщения» акционерам о проведении внеочередного
общего собрания акционеров Общества.
- утвердить предложенные форму и текст «Бюллетеня
для голосования» на внеочередном общем собрании
акционеров.
- утвердить предложенный перечень документов и
матери-алов, предоставляемых акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания
акционеров.
- утвердить порядок предоставления информации.
- рекомендовать общему собранию акционеров:
Увеличить уставной капитал на 154 000 000 рублей в пределах количества объявленных акций путем размещения
по закрытой подписке 550 000 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 280 рублей каждая.
С учетом решения Совета директоров (протокол № 10/1)
определить цену размещения дополнительных именных
бездокументарных акций Общества, а также цену размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций, в размере 280 рублей за одну
акцию.
Утвердить условия и порядок увеличения уставного
капитала.
Совету директоров Общества в установленном порядке
утвердить решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг, в соответствии с утвержденными условиями и порядком увеличения уставного капитала, и направить соответствующие материалы в регистрирующий орган.
15
2.
29.07.2013г. № 10/2
Очное
3.
29.08.2013г.
№ 10/ 3
очное
4.
18.10.2013г.
№ 10/4
Очное
5.
20.11.2013г.
№ 9/3
очное
1.Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого
акционерного общества «НПП «Старт»
1. Отчет ген.директора по выполнению
ФХП в 1-ом полугодии 2013г.
2. Отчет ген.директора Обществ по управлению рисками в 1-ом полугодии 2013г.
3. Отчет руководителя КРС в 1-ом полугодии 2013г.
4. Отчет генерального директора об
итогах закупочной деятельности в 1-ом
полугодии 2013г.
5. Об утверждении Положения о системе
ключевых показателей эффективности
деятельности
Общества
в
новой
редакции.
1.О назначении на должность заместителя
генерального директора по безопасности
и режиму.
2. О внесении изменений в структуру
предприятия.
3. О реализации непрофильных активов (
продажа на конкурсной основе земельного
участка)
4. О включении в ФХП раздела о КЭП
деятельности Общества.
1. Отчет ген.директора по выполнению
ФХП за 9 месяцев 2013г.
2. Отчет ген.директора Обществ по управлению рисками за 9 месяцев2013г.
3. Отчет руководителя КРС за 9 месяцев
2013г.
16
1. Утвердить представленное Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Старт».
1. Утвердить отчет генерального директора о
выполнении ФХП в 1-ом полугодии 2013г.
2. Утвердить отчет генерального директора по
управлению рисками в 1-ом полугодии 2013 года.
3. Утвердить отчет руководителя КРС о деятельности КРС
в 1-ом полугодии 2013 года.
4. Утвердить отчет генерального директора об итогах
закупочной деятельности в 1-ом полугодии 2013 года.
5. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества в новой
редакции.
1. Согласовать кандидатуру Иванова А.Л. на должность
заместителя генерального директора по безопасности и
режиму.
2. Предложенную структуру ОАО «НПП «Старт»
утвердить.
3. Реализовать земельный участок площадью 2995+19
кв.м по рыночной стоимости.
4 Включить в ФП раздел о КПЭ деятельности Общества.
1. Утвердить отчет генерального директора о выполнении ФХП за 9 месяцев 2013года.
2. Утвердить отчет генерального директора по
управлению рисками за 9 месяцев 2013 года.
3. Утвердить отчет руководителя КРС о деятельности
КРС за 9 месяцев 2013 гола.
4.
20.12.2012г.
№ 9/4
очное
5.
20.12.213г.
№ 10/6
Очное
4. Отчет генерального директора об Начальнику КРС в следующем отчетном периоде
итогах закупочной деятельности за 3-й обратить внимание на устранение замечаний, отмеченных
квартал 2013 года.
в мотивированном заключении.
4. Утвердить отчет генерального директора об итогах
закупочной деятельности за 3-й квартал 2013 года.
1. О ФХП Общества на 2013г.
1. ФХП Общества на 2013 год утвердить с учетом
2. Об исполнении решений Совета дирек- рекомендаций ОАО «Концерна «Созвездие».
торов Общества.
2. Информацию секретаря Совета директоров принять к
3.Отчет Ген.директора Общества об сведению.
итогах закупочной деятельности.
3. Одобрить отчет о закупочной деятельности ОАО «НПП
«Старт».
1.О финансово-хозяйственном плане ОАО 1. Финансово-хозяйственный план Общества на 2014 год
«НПП «Старт» на 2014 год.
утвердить.
2. О бюджете ОАО «НПП «Старт» на 2. Бюджет Общества на 2014 год утвердить.
2014г.
17
Все члены Совета директоров ОАО «НПП «Старт» регулярно участвовали в заседаниях.
Информация о наличии Положения о Совете директоров ОАО «НПП «Старт».
Совет директоров ОАО «НПП «Старт» осуществлял свою деятельность в соответствии с:
- в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013 г. – Положением о Совете директоров ОАО «НПП
«Старт», утвержденным Советом директоров 23.10.2010г.
Информация о наличии Положений о специализированных комитетах при Совете
директоров ОАО «НПП «Старт».
Специализированные комитеты осуществляли свою деятельность на основании Положений
о комитетах, утвержденных Советом директоров ОАО «НПП «Старт»:
- Положение о комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «НПП «Старт»
(протокол № 7/3 от 27.10.2010г.);
- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НПП «Старт»
(протокол № 7/3 от 27.10.2010г.);
- Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «НПП «Старт» (протокол № 7/3 от
27.10.2010г.);
- Положение о комитете по инновационному развитию Совета директоров ОАО «НПП «Старт»
(протокол № 7/3 от 27.10.2010г.);
- Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества (новая
редакция) (протокол № 10/3 от 29.08.2013г.)
Информация о наличии Положения о вознаграждении членов Совета директоров
ОАО «НПП«Старт».
- Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «НПП «Старт ( протокол
№10/1 от 03.07.2013г.);
- Положение о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии
Общества (протокол № 10/1 от 03.07.2013г.
Информация о размере вознаграждения, получаемого членами Совета директоров
ОАО «НПП «Старт».
В соответствии с Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров и
решением Годового общего собрания акционеров (от 14.06.2013г.) выплаты членам Совета
директоров были осуществлены:
- Кончаков Александр Николаевич
- 200 000 руб.;
- Лютова Елена Алексеевна
- 200 000 руб.;
- Мороз Юрий Александрович
- 200 000 руб.;
- Маликов Александр Аркадьевич
- 200 000 руб.
Раздел 4. «Сведения о ревизионной комиссии ОАО «НПП
«Старт».
В период с 01.01.2013 по 14.06.2013г. действовала ревизионная комиссия в количестве 3-х
человек в составе:
- Сухоруков Михаил Юрьевич;
- Овинская Юлия Геннадьевна;
- Макарова Лариса Михайловна.
В период с 14.06.2013г. по 31.12.2013г. действовала ревизионная комиссия в количестве 3-х
человек в составе:
- Сухоруков Михаил Юрьевич;
- Курманова Нина Ивановна;
- Дядькова Оксана Владимировна.
Члены ревизионной комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с
Положением о ревизионной комиссии ОАО «НПП «Старт», утвержденным Советом директоров ОАО
«НПП «Старт» 8.12.2011г., протокол № 8/6.
В соответствии с Положением о ревизионной комиссии ОАО «НПП «Старт» по решению
Годового общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы,
связанные с исполнениями ими своих обязанностей. Решением Годового общего собрания
акционеров от 14.06.2012г. выплаты вознаграждений были осуществлены:
Сухоруков Михаил Юрьевич
- 50 000 руб.
Овинская Юлия Геннадьевна
- 50 000 руб.
Макарова Оксана Владимировна
- 50 000 руб.
Раздел 5. «Сведения об исполнительном органе акционерного
Общества».
В период с 01.01.2013 по 31.12.2013г. на основании решения Совета директоров от
29.04.2011г. протокол № 7/9 единоличным исполнительным органом ОАО «НПП «Старт» являлся генеральный директор – Никитин Владимир Николаевич.
Никитин Владимир Николаевич родился 23 марта 1950 года в г. Боровичи Новгородской
области. В 1973 году закончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени технологический
институт им. Ленсовета, диплом № 902461 по специальности «Технология редких и рассеянных
элементов, инженер химик-технолог. С июля 2008 года работает в ОАО «НПП «Старт» генеральным
директором. В соответствии с трудовым договором от 29.04.2011 года, срок полномочий составляет
3 года.
В октябре 2012 года Владимир Николаевич был награжден Почетным знаком «1150 лет
зарождения Российской государственности».
Никитин Владимир Николаевич в течение отчетного периода акциями Общества не владел и
сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «НПП «Старт» не совершал.
Информация о вознаграждении генерального директора ОАО «НПП «Старт» в
отчетном году с учетом системы ключевых показателей эффективности деятельности
Общества.
Решение о выплате вознаграждения генеральному директору по результатам деятельности
общества за год принято Советом директоров ОАО «НПП «Старт» (протокол № 9/8 от 29.05.2013г.).
19
Радел 6. «Положение ОАО «НПП «Старт» в радиоэлектронной
промышленности».
Экономические показатели радиоэлектронной промышленности и акционерного общества за
отчетный период представлены в табл. 4
Таблица 4
Значение показателя
Наименование показателя
Радиоэлектронная
Акционерное
промышленность
общество
Темп роста объемов промышленного
117,3
113,5
производства (по сравнению с предыдущим
аналогичным отчетным периодом),%
Темп роста объема производства продукции
110,2
115,1
специального назначения (по сравнению с
предыдущим периодом),%
Среднемесячная заработная плата одного
31 300
24 099
работающего, руб.
Общий объем экспорта, млн.руб.
более 50 000
12,8
Численность работников, чел.
Темп роста выработки на 1 работающего, %
260 600
766
112,0
113,2
Предприятие осуществляет свою деятельность на рынке слаботочной коммутационной
техники с 1967 года. Специализация за этот период времени не менялась. В настоящее время
номенклатура выпускаемой продукции представлена более чем 30 видами продукции: реле электромагнитные (герконовые, поляризованные, неполяризованные, высокочастотные, низкочастотные,
промежуточные), реле времени, устройства коммутационные бесконтактные, переключатели механические, арматура светосигнальная, фазовые регуляторы мощности.
Современный отечественный рынок реле насчитывает около 500 типов изделий различного
вида и назначения. Рынок коммутационной техники можно разделить на два крупных сегмента:
гражданский и военный. Основными поставщиками реле военного назначения для отечественной
аппаратуры вооружения, военной и специальной техники являются российские предприятия, а
рынок реле общепромышленного применения в основном представлен зарубежными производителями.
ОАО «НПП «Старт» свою деятельность осуществляет преимущественно (более 90%) на
военном рынке. Основными потребителями предприятия являются предприятия обороннопромышленного комплекса.
Рыночная доля предприятия стабильна и составляют 16-20 % в своем сегменте. В целом
рынок слаботочной коммутационной техники имеет характеристики олигополии, с установившимися
долговременными связями в цепи «производитель-потребитель». Темпы роста рынка приведены в
табл.5. Определяющим фактором темпов роста является объем государственного заказа у
потребителей, который в последние годы неуклонно растет. Характер отрасли – стабильный.
Основными областями применения производимых предприятием изделий являются:
аппаратура связи, промышленная автоматика, машиностроение, аппаратура для космических
аппаратов, авиастроение, судостроение, охранная и пожарная сигнализации, аппаратура
специального и бытового назначения и др.
20
Постоянными потребителями продукции ОАО «НПП «Старт» являются более 1300
предприятий практически из всех регионов Российской Федерации. Среди них такие крупнейшие
корпорации и компании, как Тамбовский завод «Октябрь», ОАО «Электромашина» (г. Челябинск),
НПО Автоматики имени академика Н.А. Семихатова (Екатеринбург), НПО «Завод «Волна» (СанктПетербург), Ижевский мотозавод «АКСИОН-ХОЛДИНГ», НПЦ Автоматики и приборостроения имени
академика Н.А. Пилюгина (Москва), ПО «Стрела» (Оренбург), «Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва (Курская обл., г. Железногорск), Рязанский
приборостроительный завод и многие другие предприятия различных отраслей.
Конкурентная среда, в которой осуществляет свою деятельность предприятие, на российском
рынке коммутационной техники специального назначения включает 6 производителей слаботочных
реле: ОАО « НПК«Северная Заря» г.Санкт-Петербург, ОАО «Иркутский релейный завод», ОАО
«Завод «Электроприбор» г. Алатырь, ОАО «Порховский релейный завод». Два из них находятся на
территории Украины (ОАО «Юность» г. Краснодон, ГП «Радиореле» г. Харьков).
Важной особенностью отрасли является практическое отсутствие дублирования производства
реле между предприятиями. Производимые изделия отличаются своими характеристиками и
полных аналогов реле всего два: реле РЭК80(81), выпускаемые ОАО НПП «Старт» и РЭС 80 (81),
выпускаемые ГП «Радиореле», а также реле РПС 45, производимые ОАО «НПП «Старт» и ОАО
«НПК «Северная заря». Пересечение российского производства слаботочных электромагнитных
реле с украинскими предприятиями не конкурентное, так как для отечественной аппаратуры
вооружения, военной и специальной техники применение импортной комплектации при наличии
российских аналогов законодательно ограничено.
Таблица 5
Объемы реализации без НДС
№
п/п
Наименование предприятия
2009
2010
2011
2012
млн.руб. Доля, % млн.руб. Доля, % млн.руб. Доля, % млн.руб. Доля, %
1
ОАО «НПП «Старт»
263,0
18
280,0
16
319,8
16
377,8
17
2
ОАО «НПК «Северная
Заря»
747,4
52
882,9
50
898,1
45
969,0
45
3
ОАО «Иркутский релейный
завод»
143,1
10
165,1
9
193,1
9
276,8
13
4
ОАО «Порховский релейный
завод»
-
0
7,9
0
10,7
1
-
0
5
ОАО «Электроприбор»
173,0
12
232,9
13
281,1
14
314,2
14
6
ГП «Радиореле» (Украина)
119,3
8
187,8
11
221,7
11
243,9
11
7
ОАО «Юность» (Украина)
-
0
-
0
80
4
-
0
1 445,9
100
1 756,6
100
2 004,5
100
2 181,7
100
ИТОГО:
ТЕМП РОСТА РЫНКА, %:
121
21
116
109
Раздел 7. «Основные направления развития акционерного
общества».
На предприятии разработаны и действуют Стратегия развития ОАО «Научно-производственное
предприятие «Старт» и Программа инновационного развития.
Стратегия развития утверждена Советом Директоров ОАО «НПП «Старт» 22.12.2011г. (протокол
№ 8/7), является базисным документом долгосрочного планирования деятельности предприятия и
содержит целевые ориентиры деятельности на период 2012-2016г.г., видение будущего, основные
количественные цели, конкурентную стратегию, рыночную и техническую политику. Разработка
Стратегии развития велась в соответствии Методическими рекомендациями по подготовке
«Стратегии развития организаций интегрированной структуры ОАО «Концерн «Созвездие».
Основная стратегическая цель – достижение передовых позиций в области используемых
технологий
и эффективности производственных процессов за счет решения следующих
стратегических задач:
1. Диверсификация производства – дальнейшее развитие производства металлокерамических
корпусов.
2. Укрепление лидирующих позиций на рынке слаботочной коммутационной техники.
3. Развитие производственной базы путем реализации комплекса мероприятий по
техническому перевооружению в рамках Федеральной Целевой программы «Развитие ОПК
на период до 2020 года».
Программа инновационного развития ОАО «НПП «Старт» охватывает горизонт планирования
2013-2015г.г. и является документом, который является логическим развитием достигнутых целей
предыдущей ПИР до 2012г. и содержит:
- мероприятия в области выпуска новых продуктов: освоение новых видов металлокерамических корпусов, новых видов электромеханических реле;
- мероприятия в области повышения энергоэффективности: внедрение автоматизированной
системы контроля, учета и электроэнергии (АСКУЭ), внедрение энергосберегающего освещения и
частотных преобразователей на энергоемких потребителях;
- мероприятия по освоению новых технологий в производстве: внедрение систем
автоматического контроля электрических параметров реле;
- мероприятия по реконструкции и модернизации производственных мощностей:
реконструкция и модернизация испытательной станции, техническое перевооружение сборочного,
заготовительного и инструментального производства;
- мероприятия по совершенствованию системы контроля качества: поэтапное внедрение
функциональной модели оценки менеджмента;
- мероприятия по инновациям в информационных технологиях
внедрение
автоматизированной системы «Оперативное планирование и учет в производстве» ;
- мероприятия в области технологий проектирования продукции: внедрение
автоматизированных рабочих мест конструктора сквозного цикла проектирования, инженерного
анализа и технологической подготовки производства.
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
1. Выполнение показателей ФХП на 2014г.;
2. Развитие производства металлокерамических корпусов по новым технологиям LTCC и
HTCC в соответствии с запросами потребителей.
3. Развитие компетенций по разработке и производству электромагнитных реле на
коммутируемые токи 2А (РЭК 105), 15А, 25А и 50А для использования в перспективной
космической, авиационной и наземной аппаратуре специального назначения.
22
4. Разработка и производство новой серии СВЧ-переключателей мод. ПС4-10 на 6, 8, 10 и
12 каналов для изделия Р-430;
5. Реализация мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению
предприятия;
Развитие производства металлокерамических корпусов будет осуществляться путем увеличения
объемов производства и реализации готовых изделий в объеме 345 тыс. шт., а также проведение
ОКР и совместных разработок с предприятиями “Электроприбор”, г. Cанкт-Петербург и “ШвабеФотосистемы”, г. Москва в качестве соисполнителя. Также планируется расширение номенклатуры
до 45 типов МКК, введение в перечень разрешенных к применению четырех типов МКК для
полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, освоение и производство 2-х типов
металлокерамических цоколей для охлаждаемых криогенных установок (криостатов) работающих в
ИК диапазоне.
Плановый объем производства металлокерамических корпусов в 2014 г. составит около 23 млн.
руб., в т.ч. ОКР 3 млн. руб.
Реализация мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению предприятия
рассчитана на период 2013-2016 г.г. и включают в себя работы по замене оборудования, изменению
планировок с целью оптимизации производственных процессов, ремонты производственных
помещений. Общий плановый объем инвестиций составит 492,2 млн. руб., в т.ч. 302,7 млн. средства
федерального бюджета. В результате к 2016 году планируется создание гибкого производства реле
и коммутационных устройств производственной мощностью до 2 млн. шт. в год, достижение уровня
качества изделий «Space», снижение производственных издержек на 10%. Всего планируется
закупить 155 ед. различного технологического оборудования для оснащения заготовительного,
сборочного и инструментального производства, а также испытательной станции. Из общего объема
инвестиций строительно-монтажные работы составляют 17,5%, затраты на приобретение
оборудования составляют 77,8%, проектные работы 4,7%. В 2013 году получены инвестиции в виде
взноса ОАО «Концерн «Созвездие» в уставной капитал ОАО «НПП «Старт» в размере 25 300 тыс.
руб. Плановые объемы инвестиций на 2014 год составляют 84 800 тыс.руб., в т.ч. 46 000 тыс. руб.
собственные средства предприятия.
Достижение целевых показателей в соответствии со Стратегией развития ОАО «НПП «Старт» на
период 2013-2015г.г. позволит укрепить рыночные позиции через расширение номенклатуры,
повышение качества производимой продукции и дальнейшее совершенствование бизнес-процессов.
Объем инвестиций за отчетный период в разрезе проектов и источников финансирования
представлен в таблице №5.
Таблица №5
тыс.руб.
Источник финансирования
Наименование
Итого
Бюджетное
Собственные
Прибыль
Заемные
финансирование
средства
средства
Техническое
0
3 084,5
11 366,5
3 914,9
18 365,9
перевооружение
предприятия
ФЦП «Развитие ОПК
на период до 2020
года»
25 300,0
561,2
8 209,0
0
34 070,2
Итого
25 300,0
3 645,7
19 575,5
3 914,9
52 436,1
23
Таблица №6. Ключевые и технико-экономические показатели эффективности деятельности
акционерного общества.
Наименование показателей
Ед.
изм.
тыс.
руб.
%
2012 год
План на 2013
год
Факт за 2013
год
377 832
391 500
420 738
15,9
3,6
11,3
руб.
20 441,7
22 154,1
24 098,7
4. Среднесписочная численность
чел.
5. Рентабельность по чистой прибыли
(отношение чистой прибыли к выручке %
от продаж)
6. Выработка на одного работника по
тыс.
объемам
работ,
выполненным
руб.
собственными силами
7. EBITDA
тыс.
руб.
8. Количество зарегистрированных
шт.
прав на РИД
9.
Сокращение
затрат
на
приобретение товаров (работ, услуг) %
на единицу продукции
10. Доля инновационной продукции в
%
общем объеме продаж
11. Объем работ, выполненных тыс.
собственными силами
руб.
12. Себестоимость работ
тыс.
руб.
13. Рентабельность продаж
%
764
742
766
7,02
5,2
5,21
486,0
527,6
550,0
63,1
53,6
71,5
0
0
0
10,1
10,0
10,0
0,4
4,1
1,3
371 283,5
391 500
421 287,5
325 849,0
350 000,0
375 627,0
15,4
11,8
11,4
26,5
20,5
21 ,9
1. Выручка от продаж
2. Темп роста выручки от продаж
3. Среднемесячная заработная плата
14. Чистая прибыль
млн.
руб.
Таблица №7. Сравнительные показатели структуры бизнеса акционерного общества.
2012 год
доля в общем
объеме
377 832
100
тыс.руб.
Производство
Наука
Ремонт
2013 год
доля в общем
объеме
420 738
100
тыс.руб.
Темп роста
%
113,5
- объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:
24
№
п/п
Ед.
изм.
Энергоресурсы
1
Электроэнергия
тыс.кВт.ч
2
Газ природный
тыс.м3
3
Вода хоз.-пит.
м3
Кол-во
ед.
4 854,8
Сумма,
руб.
14 229 263,02
806,5
3 322 186,46
35 622,0
1 227 229,78
Раздел 8. «Структура акционерного общества».
а) о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях
(включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о
соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль),
показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году
дивидендов по имеющимся у общества акциям)
№
п/п
1
Вид финансового
вложения (займ,
облигации, ценные
бумаги и т.д.),
наименование
контрагента
Сумма
вложения на
текущую
отчетную
дату,
тыс. руб.
Акции ОАО УКБ
НОВОБАНК
9
ИТОГО:
9
№
договора,
дата
заключения
договора,
% ставка
Дата
выдачи/
дата
погашен
ия
1992
Отношение
контрагента к
компании
(учредитель,
стратегический
партнер,
стороннее лицо)
Примечание
Стороннее
лицо
8 994 шт.
По данным акциям в 2013 году Общество дивидендов не получало
б) о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ
и обществ, имущества, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных
договоров.
Данных договоров в 2013 году Общество не заключало.
Раздел 9. «Бухгалтерская отчетность акционерного
общества и аудиторское заключение».
Таблица №8. Финансовые показатели деятельности акционерного общества;
№
п/п
1
2
Наименование
показателя
Способ расчета
Ро - общая
с.2400(ф.№2)
рентабельность
с.2110(ф.№2)
Рск
– с.2400(ф.№2)
рентабельность
с.1300(ф.№1)
собственного
капитала
25
Нормативное
значение
2012 год
2013 год
5,2
7,02
5,21
>10
13,6
10,4
3
4
5
Ктл-коэффициент
текущей
ликвидности
Ксзс
–
коэффициент
соотношения
собственных
и
заемных средств
Кфу-коэффициент
финансовой
устойчивости
с.1200(ф.№1)
с.1500(ф.№1)
>2
1,32
1,40
с.1400(ф.№1)+с.1500(ф.№1)
с.1300(ф.№1)
<1
0,88
1,0
с.1300(ф.№1)+с.1400(ф.№1)+с.1
530(ф.№1)
с.1700(ф.№1)
>0,4
0,61
0,56
- бухгалтерская отчетность за 2013 год прилагается.
- сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами
государственного управления, судом, арбитражем в течение года: нет
- сведения о резервном капитале;
Резервный капитал ОАО «НПП «Старт» сформирован в соответствии с Уставом Общества и
составляет на 31.12.2013 года – 6 137 тыс.руб.
- аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и
предыдущий периоды;
Таблица № 9. Сведения о чистых активах ОАО «НПП «Старт»
Наименование показателей
Ед. изм.
2012 год
2013 год
Стоимость чистых активов
Млн.руб.
193,87
210,7
Изменения
2013/2012, %
108,68
Уставный капитал
Млн..руб.
80,01
80,01
100,00
Резервный фонд
Млн.руб.
4,80
6,13
127,71
Отношение чистых активов к
%
2,42
2,63
108,68
уставному капиталу
Отношение чистых активов к
%
2,29
2,44
106,55
сумме УК и РФ
- сведения об использовании фондов ОАО «НПП «Старт», сформированных из
прибыли прошлых лет;
Фонды Общества в течение отчетного периода не создавались.
- сведения о покрытии убытков прошлых лет;
Убытки прошлых лет не покрывались в связи с их отсутствием.
- информация о составе кредиторской и дебиторской задолженности на отчетную
дату;
26
Наименование показателей
Кредиторская задолженность. Всего
Сумма (млн.руб.)
162,69
В том числе:
поставщики и подрядчики
3,76
задолженность перед персоналом
12,57
задолженность перед гос. внебюджетными фондами
6,09
задолженность по налогам и сборам
19,58
прочие кредиторы
120,69
Дебиторская задолженность. Всего
22,3
В том числе
покупатели и заказчики
0,17
прочие дебиторы
22,13
Раздел 10. «Информация о совершенных ОАО «НПП «Старт» в
2013 году крупных сделках».
В 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ от
26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, ОАО «НПП «Старт» не совершалось.
Раздел 11. «Информация о заключенных ОАО «НПП «Старт» в
2013 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
В 2013 году ВОСА ОАО «НПП «Старт» одобрена (Протокол б/н от 26.07.2013 г.) сделка
признаваемая, в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по
приобретению ОАО «Концерн «Созвездие» акций, размещаемых по закрытой подписке в пользу
ОАО «Концерн «Созвездие», в рамках федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», на следующих
существенных условиях:
27
Стороны сделки: открытое акционерное общество «НПП «Старт» (эмитент) и открытое
акционерное общество «Концерн «Созвездие» (покупатель).
Предмет сделки: ОАО «НПП «Старт» передает, а ОАО «Концерн «Созвездие» принимает и
оплачивает не более 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных
бездокументарных акций.
Цена сделки: стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции, в
соответствии с ценой размещения, составляет 280 (двести восемьдесят) рублей за акцию; общая
сумма сделки не может превышать 154 000 000 (сто пятьдесят четыре миллиона) рублей.
Раздел 12. «Информация о распределении и использовании
прибыли акционерного общества».
Таблица №10. Распределение и использование чистой прибыли.
№
п/п
Направление
использования
1
Выплата
дивидендов (25%),
всего,
Утвержденная
сумма, тыс.
руб.
Использовано
1-й
квартал
2-й
квартал
3-й
квартал
4-й
квартал
Использовано
за отчетный
период
0
0,0
0,0
0
0,0
0
0
0,0
0,0
0
0,0
0
0
0,0
0,0
0
0,0
0
1 328,5
0,0
1 328,5
0,0
0,0
1 328,5
в том числе:
- ОАО «Концерн
«Созвездие»
(98,1374%)
- Российская
Федерация
(1,8626%)
2
Создание
резервного
капитала (5%)
3
Вознаграждение
Совета Директоров
800,0
0,0
800,0
0,0
0,0
800,0
4
Вознаграждение
ревизионной
комиссии
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
150,0
5
Тех.перевооружение производства
11 366,5
1 115,5
3 650,2
2 445,1
4 155,7
11 366,5
28
6
Оплата проекта
МОСЭП в рамках
ФЦП
«Реконструкция и
техническое
перевооружение
под создание
производственных
мощностей по
выпуску
коммуникационных
систем и реле для
систем управления
и связи комплексов
ПВО» на 20132016гг., экспертиза
проектной
документации,
экспертиза
достоверности ССР
8 209,0
7798,6
410,4
0,0
0,0
8 209,0
7
Содержание
социальной сферы
4 115,0
1 105,0
1 122,0
1 100,0
788,0
4 115,0
8
Прочие расходы
600,0
288,1
75,0
77,2
159,7
600,0
26 569,0
10 307,2
7 536,1
3 622,3
5 103,4
26 569,0
ИТОГО
Таблица №11. Распределение чистой прибыли акционерного общества по результатам
отчетного периода, подлежащих использованию в следующем за отчетным периодом.
Направление использования
Сумма,
тыс.руб.
Создание резервного капитала
Примечание
1 096,75 В соответствии с пунктом 1
статьи 35 ФЗ «Об
акционерных обществах»
438,70
Вознаграждение членам Совета
Директоров
Вознаграждение членам ревизионной
комиссии
231,00
Фонд инновационного развития (в т.ч.
ФЦП)
15 668,55
Отчисление средств профсоюзной
организации
ИТОГО чистая прибыль отчетного
2013 финансового года
4 500,00 В соответствии с
Коллективным договором
21 935,0
29
Раздел 13. «Информация о получении акционерным обществом
государственной поддержки в отчетном периоде».
В отчетном году ОАО «НПП «Старт» государственную поддержку не получало.
Раздел 14. «Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью общества».
Риск изменения налогового, валютного и таможенного законодательства.
Изменения налогового, валютного и таможенного законодательства не оказывают значительного влияния на деятельность Общества. Общество своевременно производит оплату всех
налогов, государственных пошлин и иных платежей.
Финансовые риски
Наиболее значимыми финансовыми рисками для ОАО «НПП «Старт» являются:
Процентный риск - риск финансовых потерь, обусловленный неблагоприятным для предприятия
изменением процентных ставок на рынках ссудного капитала. Данный риск является существенным,
поскольку Общество активно кредитуется в процессе своей хозяйственной деятельности. С целью
минимизации процентного риска Общество проводит политику установления долгосрочных партнерских отношений с банками-кредиторами и осуществляет привлечение краткосрочных заемных
средств в виде возобновляемой кредитной линии (так называемой «револьверной»), которая
предусматривает как поэтапную выборку кредитных средств, так и поэтапное частичное погашение
обязательств по нему, а также возможность многократных заимствований в течение периода
действия кредитного договора. Наметившаяся нестабильность на мировых финансовых рынках
увеличивает риск роста процентных ставок по банковским кредитам.
Инфляционный риск – риск обесценения реальной стоимости капитала, а также стоимости
будущих доходов Общества. Данный риск в настоящее время имеет незначительное влияние, в
связи с наличием твердых прогнозов уровня инфляции и отсутствием резкого повышения среднего
уровня цен.
Валютный риск – риск финансовых потерь, в связи с неблагоприятным для предприятия
изменением курсов валют. Данный риск рассматривается как умеренный, в силу того, что Общество,
в основном, не является непосредственным производителем поставляемой по внешнеэкономическим контрактам продукции, а доля импортируемых изделий незначительна в общем объеме
закупок.
Риск ликвидности – риск финансовых потерь, связанный с невозможностью выполнения
предприятием текущих финансовых обязательств. Данный риск рассматривается как умеренный, в
силу того, что Общество имеет устойчивый поток денежных средств от операционной деятельности,
позволяющий своевременно погашать свои обязательства. В целях минимизации данного риска
Общество, прежде всего, использует процедуру прогнозирования движения денежных средств,
30
чтобы определить поступление необходимого количества денежных средств для своевременной
оплаты своих обязательств. Для финансирования своих текущих потребностей в денежных
средствах Общество имеет в своем распоряжении средства в рамках кредитных линий, открытых в
одном из ведущих российских банков ОАО «Балтийский банк».
Кредитный риск – риск потерь вследствие невыполнения контрагентами обязательств по
договорам с предприятием. Данный риск является для Общества умеренным, поскольку основными
заказчиками Общества являются государственные заказчики или предприятия, выполняющие Госзаказ. В случае возникновения просроченной дебиторской задолженности с должниками Общества
ведется претензионная работа, проводится реструктуризация долга (подписываются графики погашения долга), а при необходимости в дальнейшем направляется иск в арбитражный суд на
дебитора. Для минимизации данного риска в договорах содержатся условия о 100% предоплате.
Анализ международной обстановки дает основания предполагать, что политика укрепления
Вооруженных Сил Российской Федерации будет продолжена в долгосрочной перспективе, поэтому
риск сокращения спроса на основную продукцию ОАО «НПП «Старт» невелик. Проводимая
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации политика
увеличения бюджетных расходов на поддержание обороноспособности государства также не дает
оснований для роста таких рисков.
14.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах
В апреле и сентябре 2013 года Общество обращалось в Арбитражный суд Новгородской
области с 3-мя исками о взыскании с ООО «Модернизация» задолженности в размере 53729,18
руб., 20492,20 руб. и 32218,45 руб. В связи с удовлетворением ответчиком требований в
добровольном порядке, Общество отказалось от исков, ответчик перечислил суммы задолженности
на расчетный счет Общества в полном объеме. В октябре 2013 года Общество участвовало в
судебном разбирательстве в качестве истца по иску о признании права собственности на здание
подстанции и артезианскую скважину № 58-74, расположенные по адресу: Новгородская обл.,
Крестецкий р-н, д. Заволонье, база отдыха «Серебряный бор». Как выяснилось в суде, право
собственности на объекты, уже закреплено за Обществом, поэтому основания в признании права
собственности на объекты в судебном порядке отпали. В связи с этим, Общество отказалось от
иска. На конец 2013 года ОАО «НПП «Старт» не участвовало ни в одном судебном разбирательстве
в качестве Истца.
В 2013 году ОАО «НПП «Старт» не участвовало ни в одном судебном разбирательстве в
качестве Ответчика, неоконченных судебных разбирательств за 2013 год нет.
31
Раздел 15. «Сведения о фактических результатах исполнения
поручений и указаний Президента РФ и поручений
Правительства РФ».
Таблица №13. Результаты исполнения поручений и указаний Президента РФ и поручений
Правительства РФ.
№
п/п
Наименование
Исх. дата,
№
1.
Сведения о
проведении
закупок товаров,
работ, услуг
№13 от
01.08.2011
2.
Проведение
закупочной
деятельности
№11 от
20.01.2011г.
Поручение
Дата, №
протокола
Обеспечить
рассмотрение
на
ближайшем
заседании
Совета
директоров
вопроса о
принятии
органами
управления
компаний
решений,
направленны
х на
обеспечение
информацион
ной
открытости
закупочной
деятельности
и перехода на
проведение
закупок в
электронном
виде, в том
числе
положений,
регламентиру
ющих
процедуры
закупок
товаров,
работ и услуг
32
Исполнение поручения
Рассмотренные
Принятые
вопросы
решения
20.01.2012г
№ 8/9
О плане закупок.
О форме отчета об
итогах закупочной
деятельности.
Форму плана
закупок
утвердить.
Форму отчета
об итогах
закупочной
деятельности
утвердить.
20.01.2012г.
№ 8/9
О положении о
закупочной
деятельности (новая
редакция).
Положение о
закупочной
деятельности
утвердить.
Раздел 16. «Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса
корпоративного поведения».
Деятельность ОАО «НПП» Старт» осуществлялась в соответствии с правилами и
принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным
обществам Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России от 30.04.2003 г.
№ 03-849.
Генеральный директор
ОАО «НПП «Старт»
В.Н. Никитин
33