Годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества «ФосАгро» в 2008 году

Утвержден решением
годового общего собрания акционеров
ОАО «ФосАгро»
протокол от 08.07.2009 года
Годовой отчет
о деятельности Открытого акционерного общества «ФосАгро»
в 2008 году
1. Общие сведения.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ФосАгро».
Сокращенное наименование: ОАО «ФосАгро» (далее по тексту – ОАО «ФосАгро» или Общество).
Место нахождения: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1.
Почтовый адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1.
Размер уставного капитала: 311 192 700 рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные именные бездокументарные акции:
Общий объем: 266 192 700 рублей
Доля в уставном капитале: 85,54%
Количество: 10 647 708 штук
Номинальная стоимость одной акции: 25 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-06556-А, от 30.11.2001
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФКЦБ России
Центральном федеральном округе
в
Привилегированные именные бездокументарные акции типа «А1»:
Общий объем: 44 100 025 рублей
Доля в уставном капитале: 14,17%
Количество: 1 764 001 штук
Номинальная стоимость одной акции: 25 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-01-06556-А, от 09.02.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Привилегированные именные бездокументарные акции типа «А2»:
Общий объем: 899 975 рублей
Доля в уставном капитале: 0,29%
Количество: 35 999 штук
Номинальная стоимость одной акции: 25 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-02-06556-А, от 09.02.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
2. Положение Общества в отрасли.
Основной вид деятельности ОАО «ФосАгро» — инвестиционный, заключается в участии в
уставных капиталах дочерних и зависимых организаций. ОАО «ФосАгро» является материнской
компанией одного из крупнейших вертикально-интегрированных российских холдингов по
производству комплексных фосфорсодержащих удобрений.
1
В 2008 году Общество проводило активную политику по увеличению доли владения в
зависимых обществах и снижению доли портфельных инвестиций, замещая портфельные
инвестиции вложениями в дочерние предприятия. Основу инвестиционного портфеля ОАО
«ФосАгро» составляют вложения в акции (доли) ведущих предприятий российской агрохимии:
ОАО «Аммофос», ОАО «Череповецкий «Азот», ООО «Балаковские минеральные удобрения», а
также предприятие по добыче и обогащению фосфатного сырья - ОАО «Апатит». Наряду с
вышеперечисленными активами, ОАО «ФосАгро» владеет акциями целого ряда сбытовых,
сервисных и научно-исследовательских организаций.
На российском рынке основными конкурентами предприятий, контролируемых ОАО
«ФосАгро», являются ОАО «МХК «ЕвроХим», ОАО «ОХК «Уралхим» и ОАО «Акрон»
(производители азотных и фосфорсодержащих удобрений). При этом предприятия,
контролируемые ОАО «ФосАгро», производят около 75% фосфатного сырья в России, а так же
занимают лидирующее положение по производству фосфорсодержащих удобрений и их отгрузке
на внутренний рынок.
Значительная часть продукции, производимой предприятиями, акции (доли) которых
принадлежат ОАО «ФосАгро», реализуется на мировом рынке, где основными конкурентами
являются крупные холдинги-производители фосфорсодержащих минеральных удобрений Mosaic
(США), CF Industries (США), OCP (Марокко), GCT (Тунис). При этом предприятия,
контролируемые ОАО «ФосАгро», занимают в совокупности второе место в мире по производству
двойных фосфорсодержащих удобрений (MAP/DAP).
3. Основные направления и перспективы развития Общества.
Инвестиционная политика ОАО «ФосАгро» в 2008 году была направлена на реализацию
основного вида деятельности Общества - участия в уставных капиталах дочерних и зависимых
организаций.
К началу 2008 года, в результате участия в капиталах целого ряда организаций химической
отрасли и сервисных организаций, ОАО «ФосАгро» фактически являлось материнской компанией
холдинга с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений от добычи
фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота).
На конец 2008 года ОАО «ФосАгро» участвовало в 26 организациях.
В 2008 году Общество проводило на контролируемых им предприятиях политику по
следующим перспективным направлениям развития:
 С целью хеджирования рисков снижения эффективности производства ввиду роста
тарифов естественных монополий осуществлен ряд эффективных проектов в области повышения
энергетической эффективности производств, а также увеличения единичной мощности
оборудования. В результате увеличения энергогенерирующих мощностей ОАО «Аммофос» не
только полностью обеспечил свои потребности в электроэнергии, но и реализовал в 2008 году
около 40 млн. кВт*ч в региональную электросеть. В ОАО «Аммофос» продолжаются работы по
строительству технологической системы серной кислоты СК-600/4. Ожидаемый срок ввода в
эксплуатацию – 2-й квартал 2009 года. В реализации находится программа по увеличению
переработки апатитового концентрата: завершается монтаж новой вакуум-выпарной установки,
ведутся работы по первому этапу техперевооружения производства минеральных удобрений. В
ООО «БМУ» продолжается строительство цеха серной кислоты, заключены контракты на
поставку импортного оборудования, завершен монтаж контактного аппарата и котла РКС-95/4,0.
Завершена реконструкция производства экстракционной фосфорной кислоты №3 с переводом на
полугидратный режим, проводятся работы по установке ленточного фильтра и строительству
нового узла приема апатитового концентрата. В производстве минеральных удобрений выполнены
работы по реконструкции абсорбции технологических систем №2, 3 и 5. В ОАО «Череповецкий
«Азот» продолжается реконструкция аммиачного производства. Завершена модернизация системы
управления, реконструкция отделения очистки конвертированного газа от CO2 на агрегате
аммиака №1. Проведена замена горелки реактора вторичного риформинга и заканчивается монтаж
установки выделения водорода из продувочных газов на агрегате аммиака №2. С целью
увеличения производительности по аммиаку проведена реконструкция водооборотного цикла №5.
В 1-м квартале планируется закончить мероприятии по модернизации блока теплоиспользующей
аппаратуры в цехе по производству аммиака №2.
2
 Второе направление - диверсификация продуктового ряда, которая может быть достигнута
путем ориентации на выпуск технологически родственной продукции с высокой добавленной
стоимостью и приоритетом сбыта на внутреннем рынке: кормовых и технических фосфатов,
продуктов высокой степени очистки для пищевой и фармацевтической промышленности,
триполифосфата натрия и других компонентов моющих средств. Во 2-м квартале 2008 года
введено новое производство монокальцийфосфата мощностью 160 тыс. тонн в год. Продолжены
работы по расширению ассортимента минеральных удобрений. В 2008 году в ООО «БМУ»
освоено производство нового продукта - диаммонийфосфата. Заключены контракты на поставку
комплектного оборудования и инжиниринг для строительства нового производства карбамида в
ОАО «Череповецкий «Азот».
В рамках задачи диверсификации продуктового ряда начаты проектные работы по опытной
установке конверсии фосфогипса в ОАО «Аммофос» с получением как новых видов товарной
продукции, так и продуктов, замещающих некоторые виды закупаемого на стороне сырья. Данные
направления деятельности ОАО «ФосАгро» являются весьма перспективными, так как позволяют
организовать производство новых для компаний, акции (доли) которых принадлежат ОАО
«ФосАгро», продуктов, в том числе экологически чистых строительных материалов на базе
техногенных отходов.
 Третье направление - организация долгосрочной стабильной работы стратегически
важного сырьевого актива (ОАО «Апатит») в условиях истощения сырьевой базы, ухудшения
горно-геологических условий и минералогического состава руды. В данном направлении
продолжаются работы по корректировке долгосрочного плана развития предприятия и
организации глубокой переработки апатит-нефелинового сырья, путем расширения производства
нефелинового концентрата и создания собственных мощностей по его переработке.
4. Отчет совета директоров Общества о проведенных заседаниях по приоритетным
направлениям деятельности Общества.
Заседания совета директоров проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных
процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества. Всего проведено 12 заседаний совета директоров Общества.
Советом директоров рассматривались следующие наиболее актуальные вопросы:
1. О приоритетных направлениях деятельности Общества в 2008 году.
2. О приоритетных направлениях деятельности Общества в 2009 году.
3. О бюджетной политике Общества в 2008 году.
4. О новой редакции Устава Общества.
5. О проекте положения об информационной политике Общества.
6. О новой редакции Положения о совете директоров Общества.
7. О создании при совете директоров Общества комитета по аудиту, комитета по стратегии и
комитета по корпоративному управлению и кадрам и их персональном составе. Об
инвестиционной и кредитной политике Общества в 2008 году.
8. О деятельности Общества по приоритетным направлениям в 2008 году.
5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2008 году.

Чистая прибыль Общества за отчетный период составила 5.490.057 тыс. рублей.

Балансовая стоимость долгосрочных финансовых вложений увеличилась, по сравнению
с 2007 годом, на 16.023.543 тыс. рублей и составила на конец отчетного периода 20.767.430
тыс. рублей.

Балансовая стоимость краткосрочных финансовых вложений уменьшилась, по
сравнению с 2007 годом, на 680.987 тыс. рублей и составила на конец отчетного периода
607.091 тыс. рублей.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества.
По итогам 2007 года Общество выплатило дивиденды из расчета 97 рублей на одну
привилегированную именную бездокументарную акцию типа «А1» и по 1454 рубля на одну
привилегированную именную бездокументарную акцию типа «А2».
3
Общая сумма выплаченных дивидендов составила 223 451 тыс. рублей.
По итогам 2006 года Общество выплатило дивиденды из расчета 206 рублей на одну
привилегированную именную бездокументарную акцию типа «А1» и по 9900 рублей на одну
привилегированную именную бездокументарную акцию типа «А2».
Общая сумма дивидендов составила 719 774 тыс. рублей.
Всего в 2008 году выплачено дивидендов 943 225 тыс. рублей.
7. Риски, связанные с деятельностью Общества.
7.1. Отраслевые риски
Одним из основных факторов риска для ОАО «ФосАгро» является ухудшение
финансового состояния обществ, акции (доли) которых входят в его инвестиционный портфель.
Так как портфель эмитента состоит преимущественно из акций российских предприятийпроизводителей минеральных удобрений и апатитового концентрата, отраслевые риски оказывают
существенное влияние на величину дивидендов, получаемых Обществом, и рыночную стоимость
активов, входящих в портфель ОАО «ФосАгро». К наиболее существенным отраслевым рискам
относятся:
 общее существенное ухудшение макроэкономической ситуации в мире, снижение спроса и
объемов мировой торговли минеральными удобрениями, падения цен на них более чем в 3
раза к концу 2008 года относительно середины года;
 обострение конкуренции на конечных рынках потребления между традиционными
поставщиками и восстановление производства на ранее остановленных мощностях;
 низкий платежеспособный спрос на внутреннем рынке и неопределенность перспектив его
роста, в связи неблагоприятным положением российских сельхозпроизводителей;
 значительная зависимость от изменения мировых цен на минеральные удобрения, которые
подвержены существенным циклическим колебаниям;
 рост цен на основные ресурсы для производства продукции внутри страны (сырье, материалы,
энергоресурсы, затраты на оплату труда и пр.);
 политика государства в области формирования валютного курса (укрепление курса рубля по
отношению к доллару негативно сказывается на экономике экспортно-ориентированных
предприятий-производителей минеральных удобрений и оказывает давление на цены
реализации на внутреннем рынке);
 постепенное истощение действующих месторождений фосфатного сырья (ухудшение горногеологических условий, ухудшение минералогического состава добываемой руды, что ведет к
повышению себестоимости добычи и обогащения);
 политика России и стран основных потребителей минеральных удобрений в области
тарифного и нетарифного регулирования. Так вступление в зону ЕС десяти новых членов,
включая страны Восточной Европы (Прибалтика, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) привело
к автоматическому введению ввозной пошлины (6.5%) на российские удобрения и ухудшению
положения производителей на рынке ЕС. Введение заградительных пошлин имеет место на
рынках Латинской Америки и США, особенно в части регулирования поставок азотных
удобрений. Существенное влияние на финансовые показатели некоторых российских
предприятий-производителей азотных удобрений оказывает антидемпинговая пошлина на
аммиачную селитру в размере 47,03 ЕВРО/т. при ее ввозе в страны Западной Европы.
7.2. Финансовые риски
В процессе своей деятельности Общество подвергается валютному риску. Общество
подвержено влиянию валютного риска в отношении операции по привлечению заемных средств,
которое выражено в долларах США. Валютный риск, вызван колебанием курса доллара США по
отношению к рублю. Валютный риск Общества не хеджируется.
Кредитный риск отсутствует.
Процентная ставка по выданным Обществу кредитам является фиксированной, таким
образом деятельность Общества не подвержена риску изменения процентных ставок.
7.3. Правовые риски
Возможны риски, связанные с изменением налогового и валютного законодательства,
выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным
получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.
7.4. Налоговые риски
4
Российская налоговая система является достаточно новой. Для нее характерны частые
изменения налогового законодательства, а также публикация официальных заявлений
регулирующих органов и вынесение судебных постановлений, которые во многих случаях
содержат нечеткие, противоречивые формулировки и по-разному толкуются налоговыми
органами разного уровня. Правильность расчетов по налогам подлежит проверке со стороны
целого ряда регулирующих органов, имеющих право налагать значительные штрафы и взимать
пени. Налоговые органы имеют право проверять полноту соблюдения налоговых обязательств в
течение трех календарных лет, следующих за налоговым годом, однако в некоторых
обстоятельствах этот период может быть увеличен. Последние события в Российской Федерации
говорят о том, что налоговые органы начинают занимать более жесткую позицию при толковании
и обеспечении исполнения налогового законодательства.
Основываясь на своей трактовке российского налогового законодательства, официальных
заявлений регулирующих органов и вынесенных судебных постановлений, Общество считает, что
все обязательства по налогам отражены в его отчетности в полном объеме. Тем не менее,
соответствующие регулирующие органы могут по-иному толковать положения действующего
налогового законодательства, что может оказать существенное влияние на результаты
деятельности Общества в том случае, если их толкование будет признано правомерным.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок.
8.1. Крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, между ОАО «ФосАгро» и Компанией «НВ Нордвест АГ».
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является:
(1) Волков М.В.
Характеристика и существенные условия крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:
1) Вид сделки – договор между ОАО «ФосАгро» и Компанией «НВ Нордвест АГ»;
(2) Стороны по сделке – ОАО «ФосАгро» - Покупатель, Компания «НВ Нордвест АГ» Продавец;
(3) Предмет сделки – Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить 4 346 146
(Четыре миллиона триста сорок шесть тысяч сто сорок шесть) штук именных бездокументарных
обыкновенных акций ОАО «Аммофос» (далее – Акции).
(4) Цена сделки – Стоимость одной Акции определяется по формуле 41 доллар США + А – Д, где:
А - разница между ценой, определенной швейцарским офисом аудиторской компании
PricewaterhouseCoopers в качестве рыночной цены и 41 долларами США. В случае если значение
«А» является отрицательным числом, то «А» признается равным нулю.
Д - сумма невыплаченных дивидендов, причитающихся Продавцу, решение о выплате
которых принято до перехода права собственности на Акции к Покупателю.
Оплата производится в долларах США в следующие сроки:
- (первая часть) авансом в размере 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США в
течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Дополнения к Договору;
- (вторая часть) авансом в размере 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США в
течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты подписания Дополнения к Договору;
- оставшаяся часть цены Акций оплачивается Покупателем не позднее 02.02.2009 г.
(5) Срок действия – Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
Дата одобрения: 28.02.2008 г.
Орган, принявший решение об одобрении: общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».
8.2. Крупная сделка, (несколько взаимосвязанных сделок) по предоставлению имущества в
залог, заключаемая между ОАО «ФосАгро» и одной из следующих кредитных организаций:
5
«НОМОС-БАНК» (ОАО), либо НБ «ТРАСТ» (ОАО), либо ОАО «АЛЬФА-БАНК» (далее –
Банк-гарант).
Характеристика и существенные условия крупной сделки:
(1) Вид сделки: договор (договоры) залога.
(2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - Залогодатель, «НОМОС-БАНК» (ОАО), либо НБ
«ТРАСТ» (ОАО), либо ОАО «АЛЬФА-БАНК» – Залогодержатель.
(3) Предмет сделки: ОАО «ФосАгро» передает Банку-гаранту имущество в залог. Предмет залога обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Аммофос», государственный
регистрационный номер выпуска 1-02-00210-А, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-02-00210-А-0002D (далее – Акции), в количестве не более 7 673 818
шт. Балансовая стоимость всех передаваемых в залог Акций не более 5 078 350 502,47 руб.
Залоговая стоимость передаваемых Акций – не менее 661,77 руб. за штуку.
(4) Характеристика обязательства, в обеспечение которого предоставляется залог:
4.1. залогом обеспечивается надлежащее исполнение ОАО «ФосАгро» обязательств перед Банкомгарантом в случае оплаты Банком-гарантом акционерам ОАО «Аммофос» стоимости Акций,
приобретаемых ОАО «ФосАгро» в соответствии со ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах» на
основании добровольного предложения;
4.2. в случае удовлетворения Банком-гарантом требования акционера ОАО «Аммофос» об оплате
Акций, переданных ОАО «ФосАгро» по добровольному предложению, но не оплаченных ОАО
«ФосАгро», к Банку переходит право требовать от ОАО «ФосАгро» перечисления ему средств,
переданных акционеру в соответствии с предоставленной гарантией;
4.3. в случае неисполнения ОАО «ФосАгро» обязательств, вытекающих из п.п. 4.1 и 4.2,
требования залогодержателя (Банка-гаранта) удовлетворяются за счет заложенных ценных бумаг
путем обращения на них взыскания в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
4.4. категория (тип) Акций, приобретаемых ОАО «ФосАгро» по добровольному предложению –
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Аммофос», государственный
регистрационный номер выпуска 1-02-00210-А, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-02-00210-А-0002D;
4.5. количество Акций, приобретаемых по добровольному предложению – не более 1 526 242 шт.;
4.6. цена приобретения одной Акции в соответствии с добровольным предложением – не более
1763 руб.;
4.7. сумма гарантии Банка-гаранта – не более 2 690 784 646 руб.
(5) Цена услуг Банка-гаранта – не более 300 000 дол. США.
(6) Срок залога – не более 12 месяцев.
Дата одобрения: 30.04.2008 г.
Орган, принявший решение об одобрении: общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».
9. Перечень
совершенных Обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность:
9.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание
консультационных услуг между ОАО «ФосАгро» и ОАО «НИУИФ».
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является:
(1) Мезенцев А.В.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:
(1) Вид сделки: договор № 990808029 на оказание консультационных услуг между ОАО
«ФосАгро» и ОАО «НИУИФ».
(2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - Заказчик, ОАО «НИУИФ» - Исполнитель.
(3) Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение
консультационных услуг.
Под консультационными услугами Стороны понимают необходимость совершения
Исполнителем комплекса действий, связанных с подготовкой материалов, со сбором и анализом
информации, а также представлением Заказчику справок, обзоров, рекомендаций, отчетов,
6
заключений и иных документов (отчетной документации), содержащих экспертную оценку и
ориентированных на решение определенных задач в сфере минерально-сырьевого комплекса,
производства, реализации минеральных удобрений и связанных с ними видов деятельности.
(4) Цена сделки: Стоимость работ по оказанию услуг по запросам определяется согласованной
Сторонами
сметой фактических затрат, которая включает в себя расчет трудозатрат
привлеченных к работе специалистов, помноженных на тарифную ставку оплаты труда указанных
специалистов, начисления на заработную плату, накладные расходы в сумме 100% от затрат на
оплату труда, амортизацию в сумме 25% от затрат на оплату труда, норматив рентабельности
оказанных услуг в размере 15%, затраты на материалы и командировочные расходы, а также
расходы на оплату работ, выполненных контрагентами.
Максимальная стоимость работ по договору № 990808029 - 4 500000 (Четыре миллиона
пятьсот тысяч) руб., кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ.
(5) Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение шести месяцев.
Дата одобрения: 12.02.2008 г.
Орган, принявший решение об одобрении: совет директоров ОАО «ФосАгро».
9.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное
соглашение к договору оказания услуг №1/ФААГ/ФА/06-02-088 от 03.07.2006 г. между ОАО
«ФосАгро» и ЗАО «ФосАгро АГ».
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является:
(1) Волков М.В.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:
(1) Вид сделки: дополнительное соглашение к договору оказания услуг №1/ФААГ/ФА/06-02-088
от 03.07.2006 г. между ОАО «ФосАгро» и ЗАО «ФосАгро АГ».
(2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - Исполнитель, ЗАО «ФосАгро АГ» - Заказчик.
(3) Предмет сделки: Пункт 3.1 статьи III договора изложить в следующей редакции:
«3.1. Размер вознаграждения Исполнителя за оказываемые услуги составляет 245 762,71
(Двести сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка в месяц без учета НДС.».
(4) Срок действия: дополнительное соглашение к договору оказания услуг №1/ФААГ/ФА/06-02088 от 03.07.2006 г. вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Дата одобрения: 12.02.2008 г.
Орган, принявший решение об одобрении: совет директоров ОАО «ФосАгро».
9.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное
соглашение к договору займа №1/ФА/КПНК/07-10-337 от 26.09.2007 г. между ОАО
«ФосАгро» и ООО «КПНК «ФосАгро».
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является:
(1) Волков М.В.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:
(1) Вид сделки: дополнительное соглашение к договору займа №1/ФА/КПНК/07-10-337 от
26.09.2007 г. между ОАО «ФосАгро» и ООО «КПНК «ФосАгро».
(2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - Займодавец, ООО «КПНК «ФосАгро» - Заемщик.
(3) Предмет сделки: Изменить п. 4.3. Статьи 4 договора, изложив его в следующей редакции:
«4.3. Оплата начисленных процентов за весь «Период для начисления процентов», указанный в
п. 4.1. настоящего Договора производится полностью в «Дату погашения», оговоренную в
настоящем Договоре.».
(4) Срок действия: дополнительное соглашение к договору займа №1/ФА/КПНК/07-10-337 от
26.09.2007 г. вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств.
Дата одобрения: 12.02.2008 г.
Орган, принявший решение об одобрении: совет директоров ОАО «ФосАгро».
7
9.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное
соглашение №1 к договору №990708040 от 26.07.2007 г. между ОАО «ФосАгро» и ОАО
«НИУИФ».
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является:
(1) Мезенцев А.В.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:
(1) Вид сделки: дополнительное соглашение №1 к договору №990708040 от 26.07.2007 г. между
ОАО «ФосАгро» и ОАО «НИУИФ».
(2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - Заказчик, ОАО «НИУИФ» - Исполнитель.
(3) Предмет сделки:
3.1. Пункт 7.1. договора изложить в следующей редакции:
«7.1.
Срок действия договора: начало «с даты подписания договора»
окончание «30 сентября 2009 г.».
3.2. Принять в новой редакции календарный план работ по договору №990708040 от 26.07.2007
г.:
№
Наименование основных этапов работ
Срок выполнения
Расчетная цена
этапа
по договору
этапа
этапа тыс.руб.
начало-окончание
(мес., год)
1.
Лабораторные исследования отдельных стадий
500,0
июль-декабрь 2007г.
технологии:
в том числе
1.1.
Подготовки
фосфогипса
«текущей
выработки» к переработке (репульпация водой,
рабочим раствором сульфата аммония). Оценка
фазового перехода суммы лантаноидов.
1.2. Определение степени конверсии СаSO4 в
июль-декабрь
400,0
СаСО3 при разных соотношениях реагирующих
2007 г.
компонентов.
1.3. Концентрирование и кристаллизация
конверсионного сульфата аммония.
1.4. Гранулирование и сушка сульфата аммония
и конверсионного мела.
1.5.Исследование влияния кратности циркуляции
конверсионной суспензии на степень конверсии
октябрь-декабрь
100,0
СаSO4,
дисперсность
и
фильтруемость
2007 г.
конверсионного мела.
2.
Отработка и выбор оптимальных
технологических приёмов осуществления всего
июль 2007 г.2 450,0
цикла процессов конверсии СаSO4 в СаСО3 на
июнь 2009 г.
универсальной лабораторной установке
3.
Разработка
исходных
данных
для
июль 2009 г.1 500,0
проектирования производства.
сентябрь 2009 г.
Итого
4 450,0
Кроме того НДС
В соответствии с
законодательством
РФ
Дата одобрения: 07.04.2008 г.
Орган, принявший решение об одобрении: совет директоров ОАО «ФосАгро».
9.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнение к договору №
PhA/HB/4 346 146 от 29.02.2008 г. между ОАО «ФосАгро» и Компанией «НВ Нордвест АГ»
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является:
(1) Волков М.В.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:
(1) Вид сделки: дополнение к договору №PhA/HB/4 346 146 от 29.02.2008 г.
8
(2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - Покупатель, Компанией «НВ Нордвест АГ» – Продавец.
(3) Предмет сделки: Изложить пункт 1 Дополнения от 3 марта 2008 года к Договору № PhA/НВ/4
346 146 от 29 февраля 2008 г. в следующей редакции:
«1. Стоимость одной Акции определяется по формуле 41 доллар США+ А - Д, где:
А - разница между ценой, определенной швейцарским офисом аудиторской компании
PricewaterhouseCoopers в качестве рыночной цены и 41 долларами США. В случае, если значение
"А" является отрицательным числом, для целей настоящего Дополнения А признается равным
нулю.
Д - сумма невыплаченных дивидендов, причитающихся Продавцу, решение о выплате которых
принято до перехода права собственности на Акции к Покупателю.
Цена Акций рассчитывается исходя из стоимости одной Акции, умноженной на количество
Акций, указанных в п. 1.2 Договора. На дату заключения Договора Цена всех Акций, указанных в
п.1 Договора, составляет 178 191 986 (Сто семьдесят восемь миллионов сто девяносто одна тысяча
девятьсот восемьдесят шесть) долларов США.
Оплата производится в долларах США в следующие сроки:
- (первая часть) авансом в размере 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США в
течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Дополнения;
- (вторая часть) авансом в размере 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США в
течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты подписания настоящего Дополнения:
- оставшаяся часть цены Акций оплачивается Покупателем не позднее 02 апреля 2009 года.»
Изложить пункт 2 Дополнения от 3 марта 2008 года к Договору № PhA/НВ/4 346 146 от 29
февраля 2008 г. в следующей редакции:
«2. Продавец обязуется в срок до 01 июня 2008 года предоставить Покупателю письмо с
указанием
цены,
определенной
швейцарским
офисом
аудиторской
компании
PricewaterhouseCoopers.»
Исключить пункт 3 и пункт 4 Дополнения от 3 марта 2008 года к Договору № PhA/НВ/4 346 146 от
29 февраля 2008 г.
Остальные положения Договора остаются без изменений.
(4) Срок действия: Дополнение вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами обязательств.
Дата одобрения: 14.04.2008 г.
Орган, принявший решение об одобрении: совет директоров ОАО «ФосАгро».
9.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнение к договору №
PhA/HB/4 346 146 от 29.02.2008 г. между ОАО «ФосАгро» и Компанией «НВ Нордвест АГ».
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является:
(1) Волков М.В.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:
(1) Вид сделки: дополнение к договору №PhA/HB/4 346 146 от 29.02.2008 г.
(2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - Покупатель, Компанией «НВ Нордвест АГ» – Продавец.
(3) Предмет сделки: Дополнить статью 3 «Переход прав на Акции от Продавца к Покупателю»
договора № PhA/НВ/4 346 146 от 29 февраля 2008 г. (далее – Договор) пунктом 3.4 следующего
содержания:
«С учетом положения п.5 ст. 488 ГК РФ, а также принимая во внимание условия Договора в части
оплаты Акций, с момента перехода права собственности на Акции от Продавца к Покупателю в
депозитарии ООО «Центральный Московский Депозитарий» Акции не находятся в залоге у
Продавца».
Остальные положения Договора остаются без изменений.
(4) Срок действия: Дополнение вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами обязательств.
Дата одобрения: 14.04.2008 г.
Орган, принявший решение об одобрении: совет директоров ОАО «ФосАгро».
9.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, «ФосАгро» и ОАО «НИУИФ».
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является:
договор между ОАО
9
(1) Мезенцев А.В.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:
(1) Вид сделки: договор №1/НИУИФ/ФА/08-09-241.
(2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - Покупатель, ОАО «НИУИФ» - Продавец.
(3) Предмет сделки: Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить Основные
средства, в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Приложении №1 к договору. В
Приложение №1 по соглашению Сторон могут вноситься изменения с учетом изменения
конъюнктуры рынка и уровня цен.
Приложение №1.
СПЕЦИФИКАЦИЯ на ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
№
№
п/п
Наименование
1
Комп."ПИРИТ-OFFICE
1.3 с монитором SONY
LCD 15"
Цена за
единицу,
без НДС,
руб.
Колво,
шт.
1
Стоимость
поставки без учета
НДС, руб.
Сумма
НДС, руб.
Сумма
поставки с
НДС, руб.
5 283,41
951,01
6234,42
5 283,41
951,01
6 234,42
5283,41
(4) Цена сделки: 6 234,42 рублей (Шесть тысяч двести тридцать четыре рубля 42 коп.), включая
НДС.
(5) Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
Дата одобрения: 14.07.2008 г.
Орган, принявший решение об одобрении: совет директоров ОАО «ФосАгро».
9.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное
соглашение к договору оказания услуг №1/ФАГ/ФА/03-02-257 от 01 июля 2003 года между
ОАО «ФосАгро» и ЗАО «ФосАгро АГ».
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является:
(1) Волков М.В.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:
(1) Вид сделки – дополнительное соглашение к договору №1/ФАГ/ФА/03-02-257 от 01 июля 2003
года;
(2) Стороны по сделке – ОАО «ФосАгро» - Заказчик, ЗАО «ФосАгро АГ» - Исполнитель;
(3) Предмет сделки – Внести в договор №1/ФАГ/ФА/03-02-257 от 01 июля 2003 года следующие
изменения:
«1. Дополнить подпункт «осуществление организационно-технических мероприятий,
направленных на соблюдение Заказчиком и его работниками режима коммерческой тайны»
пункта 1.2. статьи I Договора пунктами следующего содержания:
«  приём конфиденциальной корреспонденции, адресованной Заказчику;
 пересылка конфиденциальной корреспонденции, отправляемой Заказчиком;
 составление и хранение номенклатуры дел Заказчика, носящих конфиденциальный
характер.».
2. Пункт 3.1. статьи III Договора изложить в следующей редакции:
«3.1. Размер вознаграждения Исполнителя за оказываемые услуги составляет 312 000 (триста
двенадцать тысяч) рублей в месяц без учета НДС».
(4) Цена сделки – 312 000 (триста двенадцать тысяч) рублей в месяц, без учета НДС.
Срок действия – дополнительное соглашение вступает в силу с 01 октября 2008 года.
Дата одобрения: 18.08.2008 г.
Орган, принявший решение об одобрении: совет директоров ОАО «ФосАгро».
10
9.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - Учредительный договор
Общества с ограниченной ответственностью «Агроинвест».
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является:
(1) Волков М.В.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:
(1) Вид сделки – Учредительный договор;
(2) Стороны по сделке – ОАО «ФосАгро», ОАО «Аммофос» (далее – Участники);
(3) Предмет сделки – Участники, в целях совместного ведения предпринимательской
хозяйственной деятельности, заключают Учредительный договор (далее – Договор) для
регулирования взаимоотношений Участников между собой и Обществом с ограниченной
ответственностью «Агроинвест» (далее - ООО «Агроинвест»).
Местонахождение ООО «Агроинвест»: 141580, Московская область, Солнечногорский р-н, 34
км Ленинградского шоссе, Полигон МАДИ.
(4) Уставный капитал ООО «Агроинвест» определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующий интересы кредиторов. Размер уставного капитала ООО «Агроинвест»
составляет 126.817.357 (сто двадцать шесть миллионов восемьсот семнадцать тысяч триста
пятьдесят семь) рублей 02 копейки.
Размер принадлежащих Участникам долей и их номинальная стоимость составляют:
Открытое акционерное общество «Аммофос» - доля в размере 32,97 % уставного капитала
ООО «Агроинвест» номинальной стоимостью 41.817.357 (сорок один миллион восемьсот
семнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей 02 копейки;
Открытое акционерное общество «ФосАгро» - доля в размере 67,03 % уставного капитала
ООО «Агроинвест» номинальной стоимостью 85.000.000 (восемьдесят пять миллионов)
рублей.
Порядок и сроки внесения вкладов в уставный капитал ООО «Агроинвест»:
- Открытое акционерное общество «ФосАгро» полностью вносит свой вклад в уставный
капитал ООО «Агроинвест» в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия общим собранием
участников (единственным участником) ООО «Агроинвест» решений об увеличении
уставного капитала ООО «Агроинвест» и внесении изменений в учредительные документы
ООО «Агроинвест», связанных с принятием Открытого акционерного общества «ФосАгро» в
ООО «Агроинвест», определением номинальной стоимости и размера его доли, увеличением
уставного капитала ООО «Агроинвест» и изменением размеров долей Участников. Вклад в
уставный капитал ООО «Агроинвест» Открытое акционерное общество «ФосАгро» вносит
деньгами в сумме 85.000.000 (восемьдесят пять миллионов) рублей;
- обязанность по внесению вклада в уставный капитал ООО «Агроинвест» на момент
заключения настоящего Договора у Открытого акционерного общества «Аммофос»
отсутствует.
В случае, если Открытое акционерное общество «ФосАгро» не исполнит свою обязанность по
внесению вклада в уставный капитал ООО «Агроинвест» в срок, установленный в п. 2.2
Договора, оно уплачивает ООО «Агроинвест» штраф в размере 0,0001 % от суммы своего
вклада, подлежащей внесению.
(5) Прочие существенные условия –
Участник ООО «Агроинвест» вправе в любое время выйти из ООО «Агроинвест» независимо
от согласия других Участников или ООО «Агроинвест».
В случае выхода участника ООО «Агроинвест» из ООО «Агроинвест» его доля переходит к
ООО «Агроинвест» с момента подачи заявления о выходе из ООО «Агроинвест». При этом
ООО «Агроинвест» обязано выплатить участнику ООО «Агроинвест», подавшему заявление о
выходе из ООО «Агроинвест», действительную стоимость его доли, определяемую на
основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Агроинвест» за год, в течение которого
было подано заявление о выходе из ООО «Агроинвест», либо с согласия участника ООО
«Агроинвест» выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной
оплаты его вклада в уставный капитал ООО «Агроинвест» действительную стоимость части
его доли, пропорциональной оплаченной части вклада в течение шести месяцев с момента
окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из ООО
«Агроинвест».
11
Выход участника ООО «Агроинвест» из ООО «Агроинвест» не освобождает его от
обязанности перед ООО «Агроинвест» по внесению вклада в имущество ООО «Агроинвест»,
возникшей до подачи заявления о выходе из ООО «Агроинвест».
Высшим органом управления ООО «Агроинвест» является общее собрание Участников,
порядок созыва, проведение и компетенция которого регулируются действующим
законодательством РФ и Уставом ООО «Агроинвест».
Текущее управление делами Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом ООО «Агроинвест».
Срок действия – Договор вступает в силу с момента подписания его Участниками и действует до
момента его расторжения.
Дата одобрения: 18.08.2008 г.
Орган, принявший решение об одобрении: совет директоров ОАО «ФосАгро».
9.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - Учредительный договор
Общества с ограниченной ответственностью «Биотехнолоджи».
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является:
(1) Волков М.В.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:
(1) Вид сделки – Учредительный договор;
(2) Стороны по сделке – ОАО «ФосАгро», ОАО «Апатит» (далее – Участники);
(3) Предмет сделки – Участники, в целях совместного ведения предпринимательской
хозяйственной деятельности, заключают Учредительный договор (далее – Договор) для
регулирования взаимоотношений Участников между собой и Обществом с ограниченной
ответственностью «Биотехнолоджи» (далее - ООО «Биотехнолоджи»).
Местонахождение ООО «Биотехнолоджи»: 141580, Московская область, Солнечногорский рн, 34 км Ленинградского шоссе, Полигон МАДИ.
(4) Уставный капитал ООО «Биотехнолоджи» определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующий интересы кредиторов. Размер уставного капитала ООО «Биотехнолоджи»
составляет 143.699.884 (сто сорок три миллиона шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот
восемьдесят четыре) рубля 58 копеек.
Размер принадлежащих Участникам долей и их номинальная стоимость составляют:
Открытое акционерное общество «Апатит» - доля в размере 33,19 % уставного капитала ООО
«Биотехнолоджи» номинальной 47.699.884 (сорок семь миллионов шестьсот девяносто девять
тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 58 копеек;
Открытое акционерное общество «ФосАгро» - доля в размере 66,81 % уставного капитала
ООО «Биотехнолоджи» номинальной стоимостью 96.000.000 (девяносто шесть миллионов)
рублей.
Порядок и сроки внесения вкладов в уставный капитал ООО «Биотехнолоджи»:
- Открытое акционерное общество «ФосАгро» полностью вносит свой вклад в уставный
капитал ООО «Биотехнолоджи» в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия общим
собранием участников (единственным участником) ООО «Биотехнолоджи» решений об
увеличении уставного капитала ООО «Биотехнолоджи» и внесении изменений в
учредительные документы ООО «Биотехнолоджи», связанных с принятием Открытого
акционерного общества «ФосАгро» в ООО «Биотехнолоджи», определением номинальной
стоимости и размера его доли, увеличением уставного капитала ООО «Биотехнолоджи» и
изменением размеров долей Участников. Вклад в уставный капитал ООО «Биотехнолоджи»
Открытое акционерное общество «ФосАгро» вносит деньгами в сумме 96.000.000 (девяносто
шесть миллионов) рублей;
- обязанность по внесению вклада в уставный капитал ООО «Биотехнолоджи» на момент
заключения настоящего Договора у Открытого акционерного общества «Апатит» отсутствует.
В случае, если Открытое акционерное общество «ФосАгро» не исполнит свою обязанность по
внесению вклада в уставный капитал ООО «Биотехнолоджи» в срок, установленный в п. 2.2
Договора, оно уплачивает ООО «Биотехнолоджи» штраф в размере 0,0001 % от суммы своего
вклада, подлежащей внесению.
(5) Прочие существенные условия –
12
Участник ООО «Биотехнолоджи» вправе в любое время выйти из ООО «Биотехнолоджи»
независимо от согласия других Участников или ООО «Биотехнолоджи».
В случае выхода участника ООО «Биотехнолоджи» из ООО «Биотехнолоджи» его доля
переходит к ООО «Биотехнолоджи» с момента подачи заявления о выходе из ООО
«Биотехнолоджи». При этом ООО «Биотехнолоджи» обязано выплатить участнику ООО
«Биотехнолоджи», подавшему заявление о выходе из ООО «Биотехнолоджи», действительную
стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности ООО
«Биотехнолоджи» за год, в течение которого было подано заявление о выходе из ООО
«Биотехнолоджи», либо с согласия участника ООО «Биотехнолоджи» выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал
ООО «Биотехнолоджи» действительную стоимость части его доли, пропорциональной
оплаченной части вклада в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в
течение которого подано заявление о выходе из ООО «Биотехнолоджи».
Выход участника ООО «Биотехнолоджи» из ООО «Биотехнолоджи» не освобождает его от
обязанности перед ООО «Биотехнолоджи» по внесению вклада в имущество ООО
«Биотехнолоджи», возникшей до подачи заявления о выходе из ООО «Биотехнолоджи».
Высшим органом управления ООО «Биотехнолоджи» является общее собрание Участников,
порядок созыва, проведение и компетенция которого регулируются действующим
законодательством РФ и Уставом ООО «Биотехнолоджи».
Текущее управление делами Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом ООО «Биотехнолоджи».
Срок действия – Договор вступает в силу с момента подписания его Участниками и действует до
момента его расторжения.
Дата одобрения: 18.08.2008 г.
Орган, принявший решение об одобрении: совет директоров ОАО «ФосАгро».
9.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - Учредительный договор
Общества с ограниченной ответственностью «Экотехпром».
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является:
(1) Волков М.В.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:
(1) Вид сделки – Учредительный договор;
(2) Стороны по сделке – ОАО «ФосАгро», ООО «Балаковские минеральные удобрения» (далее –
Участники);
(3) Предмет сделки – Участники, в целях совместного ведения предпринимательской
хозяйственной деятельности, заключают Учредительный договор (далее – Договор) для
регулирования взаимоотношений Участников между собой и Обществом с ограниченной
ответственностью «Экотехпром» (далее - ООО «Экотехпром»).
Местонахождение ООО «Экотехпром»: 141414, г. Московская область, Солнечногорский
район, 34 км Ленинградского шоссе, Полигон МАДИ.
(4) Уставный капитал ООО «Экотехпром» определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующий интересы кредиторов. Размер уставного капитала ООО «Экотехпром»
составляет 122.341.416 (сто двадцать два миллиона триста сорок одна тысяча четыреста
шестнадцать) рублей 37 копеек.
Размер принадлежащих Участникам долей и их номинальная стоимость составляют:
Общество с ограниченной ответственностью «Балаковские минеральные удобрения» - доля в
размере 32,97% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 40.341.416 (сорок
миллионов триста сорок одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей 37 копеек;
Открытое акционерное общество «ФосАгро» - доля в размере 67,03 % уставного капитала
Общества номинальной стоимостью 82.000.000 (восемьдесят два миллиона) рублей.
Порядок и сроки внесения вкладов в уставный капитал ООО «Экотехпром»:
- Открытое акционерное общество «ФосАгро» полностью вносит свой вклад в уставный
капитал ООО «Экотехпром» в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия общим собранием
участников (единственным участником) ООО «Экотехпром» решений об увеличении
уставного капитала ООО «Экотехпром» и внесении изменений в учредительные документы
ООО «Экотехпром», связанных с принятием Открытого акционерного общества «ФосАгро» в
13
ООО «Экотехпром», определением номинальной стоимости и размера его доли, увеличением
уставного капитала ООО «Экотехпром» и изменением размеров долей Участников. Вклад в
уставный капитал ООО «Экотехпром» Открытое акционерное общество «ФосАгро» вносит
деньгами в сумме 82.000.000 (восемьдесят два миллиона) рублей;
- обязанность по внесению вклада в уставный капитал ООО «Экотехпром» на момент
заключения настоящего Договора у Открытого акционерного общества «Апатит» отсутствует.
В случае, если Открытое акционерное общество «ФосАгро» не исполнит свою обязанность по
внесению вклада в уставный капитал ООО «Экотехпром» в срок, установленный в п. 2.2
Договора, оно уплачивает ООО «Экотехпром» штраф в размере 0,0001 % от суммы своего
вклада, подлежащей внесению.
(5) Прочие существенные условия –
Участник ООО «Экотехпром» вправе в любое время выйти из ООО «Экотехпром» независимо
от согласия других Участников или ООО «Экотехпром».
В случае выхода участника ООО «Экотехпром» из ООО «Экотехпром» его доля переходит к
ООО «Экотехпром» с момента подачи заявления о выходе из ООО «Экотехпром». При этом
ООО «Экотехпром» обязано выплатить участнику ООО «Экотехпром», подавшему заявление
о выходе из ООО «Экотехпром», действительную стоимость его доли, определяемую на
основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Экотехпром» за год, в течение которого
было подано заявление о выходе из ООО «Экотехпром», либо с согласия участника ООО
«Экотехпром» выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной
оплаты его вклада в уставный капитал ООО «Экотехпром» действительную стоимость части
его доли, пропорциональной оплаченной части вклада в течение шести месяцев с момента
окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из ООО
«Экотехпром».
Выход участника ООО «Экотехпром» из ООО «Экотехпром» не освобождает его от
обязанности перед ООО «Экотехпром» по внесению вклада в имущество ООО «Экотехпром»,
возникшей до подачи заявления о выходе из ООО «Экотехпром».
Высшим органом управления ООО «Экотехпром» является общее собрание Участников,
порядок созыва, проведение и компетенция которого регулируются действующим
законодательством РФ и Уставом ООО «Экотехпром».
Текущее управление делами Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом ООО «Экотехпром».
Срок действия – Договор вступает в силу с момента подписания его Участниками и действует до
момента его расторжения.
Дата одобрения: 18.08.2008 г.
Орган, принявший решение об одобрении: совет директоров ОАО «ФосАгро».
9.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор между ОАО
«ФосАгро» и ЗАО «ФосАгро АГ».
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является:
(1) Волков М.В.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:
(5) Вид сделки – договор №1/ФААГ/ФА/08-09-419;
(6) Стороны по сделке – ОАО «ФосАгро» - Покупатель, ЗАО «ФосАгро АГ» - Продавец;
(7) Предмет сделки – Продавец обязуется продать, а Покупатель – принять и оплатить Основные
средства (далее – ОС), в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Приложении №1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Передача ОС осуществляется на
условиях, предусмотренных настоящим Договором, в срок один месяц с даты подписания
настоящего Договора.
Приложение №1
к договору №1/ФААГ/ФА/08-09-419
Цена за
Стоимость
КолСумма
№
единицу,
поставки
Сумма
Наименование
во,
поставки с
п/п
без НДС,
без учета
НДС, руб.
шт.
НДС, руб.
руб.
НДС, руб.
1 ПК OptiPlex 320
10507,64
1
10507,64
1891,38
12399,02
14
MT+PHILIPS 170S7FB17
LCD
Принтер лазерн. НРLaserJet
2
P2015DN(A4 USB 2.0)
ИТОГО
6576,41
1
6576,41
1183,75
7760,16
17 084,05
3 075,13
20 159,18
(8) Цена сделки – 20 159,18 руб. (Двадцать тысяч сто пятьдесят девять рублей 18 копеек), в т.ч.
НДС 3 075,13 руб. (Три тысячи семьдесят пять рублей 13 копеек).
Срок действия - Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязанностей.
Дата одобрения: 02.12.2008 г.
Орган, принявший решение об одобрении: совет директоров ОАО «ФосАгро».
9.13. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное
соглашение №1 к договору №990708052 от 26.11.2007 г. между ОАО «ФосАгро» и ОАО
«НИУИФ».
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является:
(1) Мезенцев А.В.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:
(1) Вид сделки – дополнительное соглашение №1 к договору №990708052 от 26.11.2007 г.;
(2) Стороны по сделке – ОАО «ФосАгро» - Заказчик, ОАО «НИУИФ» - Исполнитель;
(3) Предмет сделки – пункты №№1.1, 1.2, 2.1, 6.2 изложить в следующей редакции:
«п.1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работы: «Подготовка
материалов для разработки документа «Стратегия развития ОАО «ФосАгро» на период до 2010
года».
п.1.2. Срок сдачи работ по договору:
«31» декабря 2008 г.
п. 2.1. …в соответствии с протоколом о договорной цене 1 000 000 (Один миллион) рублей, кроме
того НДС – в соответствии с законодательством РФ.
п. 6.2. Срок действия договора:
начало – «с момента подписания»
окончание – «31» декабря 2008 г».
Редакция протокола соглашения о договорной цене на выполнение работы:
«Подготовка материалов для разработки документа «Стратегия развития ОАО «ФосАгро» на
период до 2010 года»
… в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей, кроме того НДС – в соответствии с
законодательством РФ.
(4) Цена сделки – 1 000 000 (Один миллион) рублей, кроме того НДС – в соответствии с
законодательством РФ;
(5) Срок действия – с момента подписания и действует до 31 декабря 2008 г.
Дата одобрения: 02.12.2008 г.
Орган, принявший решение об одобрении: совет директоров ОАО «ФосАгро».
10. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества.
10.1 Состав совета директоров Общества с 01.01.2008 г. – 27.06.2008 г.
Антошин Игорь Дмитриевич
Год рождения: 1963
Трудовая деятельность:
2002 – 2005 г.г. – генеральный директор ОАО «ФосАгро»;
2005 – 2006 г.г. – генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ»;
2006 – 2009 г.г. - генеральный директор ОАО «ФосАгро».
2009 – по настоящее время генеральный директор ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро».
В течение отчетного года являлся владельцем акций ОАО «ФосАгро».
15
Волков Максим Викторович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Трудовая деятельность:
2003 – 2005 г.г. - заместитель генерального директора ОАО «ФосАгро» (по совместительству);
2003 – 2005 г.г. - директор по экономике и финансам ЗАО «ФосАгро АГ»;
2005 – 2006 г.г. - генеральный директор ОАО «ФосАгро»;
2006 – 2009 г.г. генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ».
2009 – по настоящее время - генеральный директор ОАО «ФосАгро».
В течение отчетного года являлся владельцем акций ОАО «ФосАгро».
Корнеев Геннадий Васильевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Трудовая деятельность:
2002 – 2003 г.г. – группа компаний ЗАО «СУ-155» (ОТМСУ-155, ООО «ОМС», ЗАО
«Машстройиндустрия»), заместитель генерального директора;
2003 – 2004 г.г. – ОАО «МСС», директор отдела управления персоналом;
2005 г. – ООО «Одинцовский машиностроительный завод», коммерческий директор.
Акциями ОАО «ФосАгро» в течение отчетного года не владел.
Мезенцев Андрей Викторович
Год рождения: 1962
Трудовая деятельность:
2002 – 2003 г.г. – заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО Фирма
«Интеллекс»;
2003 – 2004 г.г. – заместитель начальника правового управления ЗАО «ФосАгро АГ»;
2004 – 2006 г.г. – начальник правового управления ЗАО «ФосАгро АГ»;
2006 – 2007 г.г. – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «ФосАгро»;
2007 – настоящее время - заместитель генерального директора по корпоративным и правовым
вопросам ОАО «ФосАгро».
Акциями ОАО «ФосАгро» в течение отчетного года не владел.
Родионов Иван Иванович
Год рождения: 1953
Трудовая деятельность:
2000 – 2004 г.г. – управляющий директор AIG Brunswick Capital Management, управляющей
компании AIG Brunswick Millenium Fund, Москва;
2004 – 2006 г.г. – управляющий директор Эй Ай Джи – Интеррос РСФ Эдвайзер, ЛТД,
управляющей компании AIG – Interros Rassia Cenchury Fund.
2006 – настоящее время – профессор Государственного университета «Высшая школа
экономики».
Акциями ОАО «ФосАгро» в течение отчетного года не владел.
10.2 Состав совета директоров Общества с 27.06.2008 г. по 31.12.2008 г.
Антошин Игорь Дмитриевич
Год рождения: 1963
Трудовая деятельность:
2002 – 2005 г.г. – генеральный директор ОАО «ФосАгро»;
2005 – 2006 г.г. – генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ»;
2006 – 2009 г. - генеральный директор ОАО «ФосАгро».
2009 – по настоящее время генеральный директор ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро».
В течение отчетного года являлся владельцем акций ОАО «ФосАгро».
Волков Максим Викторович
Год рождения: 1972
16
Образование: высшее
Трудовая деятельность:
2003 – 2005 г.г. - заместитель генерального директора ОАО «ФосАгро» (по совместительству);
2003 – 2005 г.г. - директор по экономике и финансам ЗАО «ФосАгро АГ»;
2005 – 2006 г.г. - генеральный директор ОАО «ФосАгро»;
2006 – 2009 г.г. генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ».
2009 – по настоящее время - генеральный директор ОАО «ФосАгро».
В течение отчетного года являлся владельцем акций ОАО «ФосАгро».
Корнеев Геннадий Васильевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Трудовая деятельность:
2002 – 2003 г.г. – группа компаний ЗАО «СУ-155» (ОТМСУ-155, ООО «ОМС», ЗАО
«Машстройиндустрия»), заместитель генерального директора;
2003 – 2004 г.г. – ОАО «МСС», директор отдела управления персоналом;
2005 г. – ООО «Одинцовский машиностроительный завод», коммерческий директор.
Акциями ОАО «ФосАгро» в течение отчетного года не владел.
Мезенцев Андрей Викторович
Год рождения: 1962
Трудовая деятельность:
2002 – 2003 г.г. – заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО Фирма
«Интеллекс»;
2003 – 2004 г.г. – заместитель начальника правового управления ЗАО «ФосАгро АГ»;
2004 – 2006 г.г. – начальник правового управления ЗАО «ФосАгро АГ»;
2006 – 2007 г.г. – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «ФосАгро»;
2007 – настоящее время - заместитель генерального директора по корпоративным и правовым
вопросам ОАО «ФосАгро».
Акциями ОАО «ФосАгро» в течение отчетного года не владел.
Родионов Иван Иванович
Год рождения: 1953
Трудовая деятельность:
2000 – 2006 г.г. – управляющий директор AIG Brunswick Capital Management, управляющей
компании AIG Brunswick Millenium Fund, Москва;
2004 – 2006 г.г. – управляющий директор Эй Ай Джи – Интеррос РСФ Эдвайзер, ЛТД,
управляющей компании AIG – Interros Rassia Cenchury Fund.
2006 – настоящее время – профессор Государственного университета «Высшая школа
экономики».
Акциями ОАО «ФосАгро» в течение отчетного года не владел.
11. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества.
В 2008 отчетном году функции единоличного исполнительного органа (генерального директора)
Общества исполнял Антошин Игорь Дмитриевич.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного
органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества
или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного
или выплачиваемого по результатам отчетного года.
17
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного ОАО «ФосАгро» за
2008 год, членам совета директоров ОАО «ФосАгро» и лицу, занимающему должность
единоличного исполнительного органа ОАО «ФосАгро» составляет 12 915 254,03 рублей.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения разработан Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг, одобрен Правительством РФ 28.11.2001 года и представляет собой свод рекомендаций по
корпоративному поведению, отражает основные вопросы деятельности предприятия. ОАО
«ФосАгро» соблюдает рекомендации Кодекса, учредительные и внутренние документы Общества
содержат основные требования действующего законодательства и нормы корпоративного
поведения, в том числе:
- Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об Обществе.
- Члены совета директоров избираются кумулятивным голосованием в соответствии с
прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной
информации об этих лицах.
-Повестка общих собраний акционеров определяется заблаговременно, акционерам
предоставляется право знакомиться
со всеми материалами по каждому вопросу,
выносимому на обсуждение общего собрания акционеров.
- Совет директоров обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества.
- Исполнительный орган Общества отвечает за текущие вопросы деятельности Общества в
соответствии со своей компетенцией.
- Общество раскрывает информацию о своей деятельности в порядке и сроки,
предусмотренные действующим законодательством РФ.
- Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью в Обществе осуществляет
избираемый ревизор и независимая аудиторская организация.
Генеральный директор
ОАО «ФосАгро»
______________________________/М.В.Волков/
От ООО «РБЦ ФосАгро», оказывающего
Обществу услуги по ведению бухгалтерского учета
________________/Е.В.Валенкова/
18