Р А С П О Р Я Ж Е Н... Об определении даты начала торгов в процессе размещения и процессе

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об определении даты начала торгов в
процессе размещения и процессе
обращения в ЗАО «ФБ ММВБ»
В соответствии с подпунктом 12 пункта 12.10 раздела XII Устава Закрытого акционерного
общества «Фондовая биржа ММВБ», на основании Правил листинга, допуска к размещению и
обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и Правил
допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» произвести следующие действия:
1. Определить «26» ноября 2012 года как дату начала торгов в процессе размещения в ЗАО
«ФБ ММВБ» следующих ценных бумаг, включенных в:
Раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к
торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»:
1.1. Неконвертируемые процентные документарные Облигации на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ
Капитал Финанс» со следующими параметрами выпуска:
 тип ценных бумаг – Облигации корпоративные;
 способ размещения – открытая подписка;
 государственный регистрационный номер – 4-02-36408-R от 28.12.2011;
 номинальная стоимость - 1 000 руб.;
 количество ценных бумаг в выпуске – 1 000 000 штук;
 цена размещения – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100%
(Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации);
 датой окончания размещения является дата размещения последней облигации
выпуска. При этом срок размещения облигаций не может превышать одного года с
даты государственной регистрации выпуска облигаций (28.12.2012)
 дата начала и окончания погашения Облигаций – 06.12.2013;
 даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому
купону:
Длительность
Дата
окончания Размер дохода
купонного периода купонного периода
(в % и рублях)
по 1 – му купону
182 дня
27.05.2013
0,1%; 0,50 руб.
по 2 – му купону
182 дня
25.11.2013
0,1%; 0,50 руб.
по 3 – му купону
11 дней
06.12.2013
0,1%; 0,03 руб.
 торговый код – RU000A0JTCP9;
 ISIN код – RU000A0JTCP9.
Продавцом ценных бумаг при размещении является Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» ЗАО «ВТБ Капитал» (идентификатор Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в Системе торгов ЗАО
«ФБ ММВБ» – MC0280200000, краткое наименование организации в Системе торгов ЗАО «ФБ
ММВБ» - ВТБ Капитал).
2. Определить «26» ноября 2012 года как дату начала торгов в процессе обращения в ЗАО
«ФБ ММВБ» следующих ценных бумаг, включенных в:
Раздел «Котировальный список «А» первого уровня» Списка ценных бумаг, допущенных к
торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»:
2.1. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-03 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (открытое акционерное общество) со следующими параметрами выпуска:
 тип ценных бумаг – Облигации биржевые;
 идентификационный номер выпуска – 4B020301978B от 15.10.2010;
 номинальная стоимость - 1 000 руб.;
 количество ценных бумаг в выпуске – 4 000 000 штук;
 дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций – 27.04.2015;
 даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому
купону:
Длительность
Дата
окончания Размер дохода
купонного периода купонного периода
(в % и рублях)
по 1 – му купону
183 дня
27.10.2012
9,25% или 46,38 рублей
по 2 – му купону
182 дня
27.04.2013
9,25% или 46,12 рублей
по 3 – му купону
183 дня
27.10.2013
Определяется эмитентом
по 4 – му купону
182 дня
27.04.2014
Определяется эмитентом
по 5 – му купону
183 дня
27.10.2014
Определяется эмитентом
по 6 – му купону
182 дня
27.04.2015
Определяется эмитентом
 торговый код – RU000A0JS7G0;
 ISIN код – RU000A0JS7G0.
2.2. Государственные долгосрочные облигации Волгоградской области с фиксированным
купоном и амортизацией долга со следующими параметрами выпуска:
 тип ценных бумаг – Облигации субфедеральные;
 государственный регистрационный номер – RU35002VLO0 от 20.04.2012;
 номинальная стоимость - 1 000 руб.;
 количество ценных бумаг в выпуске – 5 000 000 штук;
 дата начала и окончания погашения Облигаций –
02.08.2013 -10% от номинальной стоимости;
01.11.2013 -10% от номинальной стоимости;
01.08.2014 -15% от номинальной стоимости;
31.10.2014- 10% от номинальной стоимости;
31.07.2015 -10% от номинальной стоимости;
30.10.2015 -15% от номинальной стоимости;
29.07.2016 -10% от номинальной стоимости;
28.10.2016 -10% от номинальной стоимости;
28.05.2017 -10% от номинальной стоимости;
 даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому
купону:
Длительность
Дата
окончания Размер дохода
купонного периода купонного периода
(в % и рублях)
по 1 – му купону
91 день
03.08.2012
8,99% годовых или 22,41 рублей
по 2 – му купону
91 день
02.11.2012
8,99% годовых или 22,41 рублей
по 3 – му купону
91 день
01.02.2013
по 4 – му купону
91 день
03.05.2013
по 5 – му купону
91 день
02.08.2013
по 6 – му купону
91 день
01.11.2013
по 7 – му купону
91 день
31.01.2014
по 8 – му купону
91 день
02.05.2014
по 9 – му купону
91 день
01.08.2014
по 10 – му
91 день
31.10.2014
купону
по 11 – му
91 день
30.01.2015
купону
по 12 – му
91 день
01.05.2015
купону
по 13 – му
91 день
31.07.2015
купону
по 14 – му
91 день
30.10.2015
купону
по 15 – му
91 день
29.01.2016
купону
по 16 – му
91 день
29.04.2016
купону
по 17 – му
91 день
29.07.2016
купону
по 18 – му
91 день
28.10.2016
купону
по 19 – му
91 день
27.01.2017
купону
по 20 – му
121 день
28.05.2017
купону
 торговый код – RU000A0JS7P1;
 ISIN код – RU000A0JS7P1.
8,99% годовых или 22,41 рублей
8,99% годовых или 22,41 рублей
8,74% годовых или 21,79 рублей
8,74% годовых или 19,61 рублей
8,74% годовых или 17,43 рублей
8,74% годовых или 17,43 рублей
8,49% годовых или 16,93 рублей
8,49% годовых или 13,76 рублей
8,49% годовых или 11,64 рублей
8,49% годовых или 11,64 рублей
8,24% годовых или 11,30 рублей
8,24% годовых или 9,24 рублей
8,24% годовых или 6,16 рублей
8,24% годовых или 6,16 рублей
7,99% годовых или 5,98 рублей
7,99% годовых или 3,98 рублей
7,99% годовых или 1,99 рублей
7,99% годовых или 2,65 рублей
Раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к
торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»:
2.1. Документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев Акционерного коммерческого банка
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое
акционерное общество) со следующими параметрами выпуска:
 тип ценных бумаг – Облигации корпоративные;
 государственный регистрационный номер – 40302312В от 20.08.2012;
 номинальная стоимость - 1 000 руб.;
 количество ценных бумаг в выпуске – 3 000 000 штук;
 дата начала и окончания погашения Облигаций – 28.10.2015;
 даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому
купону:
по 1 – му купону
по 2 – му купону
по 3 – му купону
по 4 – му купону
по 5 – му купону
Длительность
купонного периода
183 дня
183 дня
183 дня
183 дня
183 дня
Дата
окончания Размер дохода
купонного периода
(в % и рублях)
26.04.2013
10,80% или 54,15 руб.
26.10.2013
10,80% или 54,15 руб.
27.04.2014
Определяется Эмитентом
27.10.2014
Определяется Эмитентом
28.04.2015
Определяется Эмитентом
по 6 – му купону
183 дня
28.10.2015
 торговый код – RU000A0JT825
 ISIN код – RU000A0JT825
Определяется Эмитентом
3. Операционному центру ЗАО «ФБ ММВБ» обеспечить проведение мероприятий,
связанных с началом размещения и обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» ценных бумаг,
указанных в пунктах 1-2 настоящего Распоряжения.
4. Департаменту листинга ЗАО «ФБ ММВБ» обеспечить проведение мероприятий,
связанных с направлением следующих извещений:
– Эмитентам о дате начала размещения и обращения ценных бумаг, в соответствии с пунктами 12 настоящего Распоряжения, в течение срока, предусмотренного Правилами листинга,
допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ», Правилами допуска
биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»;
–
Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения и обращения ценных бумаг,
в соответствии с пунктами 1-2 настоящего Распоряжения, в течение срока, предусмотренного
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»,
Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
Генеральный директор ЗАО «ФБ ММВБ»
М.Б. Медведева