Документ 3909732

ООО «УК Сервис»
ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств по ул. Чекистов , 32-36, ул.Красная ,102.
(на период с 01.12.2014г. по 31.12.2014г. ,по состоянию на 25.02.2015г.)
Справка: общая площадь квартир: 3456,30 кв.м.
офисные помещения : 398,40 кв.м.
число квартир: 56
число проживающих: 96
Тарифы: содержание жилья - 11,45 руб/кв.м; ТБО — 1,41 руб./кв.м; ВДГО-0,22 руб./кв.м.
содержание нежилых помещений -11,45 руб./кв.м.; ТБО — 1,41 руб./кв.м.; ВДГО-0,22 руб./кв.м.
в руб.
1. Начислено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья:
44136,32
2. Оплачено за жилищную услугу, входящую в содержание жилья:
35516,91
3. Задолженность за жилищную услугу, входящую в содержание жилья:
8619,41
4. Фактические затраты на содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома, услуги по управлению домом (жилищная услуга):
№ п/п
Статьи
затрат
Затраты,руб./мес
(усредненн.)
Затраты,руб./
период (1 мес.)
1
Затраты на приобретение расходного материала при ремонтных работах ЖФ.
2
ФОТ дворника
3
Начисление на заработную плату дворника (30,2%).
4
ФОТ уборщицы
5
Начисление на заработную плату уборщицы(30,2%).
6
ФОТ косаря
0
0
7
Начисление на заработную плату косаря (30,2%).
0
0
8
Материалы дворника ,уборщицы и косаря (инвентарь + реагент)
0
0
8000
8000
2416
4500
4500
1359
239
9
Периодическая проверка газоходов и систем вентиляции. ООО «ЛД -Сервис».
0
0
10
Канцелярские ,почтовые расходы. Расходы по услугам связи,расходы на приобретение хоз. принадлежностей
0
0
11
Поддержание программного обеспечения .
0
0
12
ППР ВРУ и этажных электрощитов
13
Отпуск (дворник,уборщица).
12500
990,65
14
Начисление на отпускные уборщицы и дворника (30,2%).
15
Стоимость за размещение оборудования и оплата за потребленную электроэнергию. ООО «ТИС-Диалог».
273*1
-273
16
Техническое обслуживание теплового счетчика.
900*1
900
700
299,18
Итого содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме:
19130,83
1
Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (начисления)
13491,45
13491,45
2
Услуги банка (ставка 3%)
1512,58
1512,58
Итого по жилищной услуге:
15004,03
15004,03
5.
Общий баланс по жилому дому по ул. Чекистов дом № 32-36,ул. Красная,102, по начислению всех видов услуг с 01.12.2014г. по 31.12.2014г.:
№ п/п
Начислено, руб.
Оплачено, руб.
Долг, руб.
1
Жилищная услуга
Услуга
39574,64
35516,91
4057,73
2
Вывоз ТБО
4873,38
4373,81
499,57
3
ВДГО
Итого :
6.
760,39
682,43
77,96
45208,41
40573,15
4635,26
Общий баланс по нежилым помещениям по ул. Чекистов дом № 32-36,ул. Красная,102, по начислению всех видов услуг с 01.12.2014г. по 31.12.2014г.:
№ п/п
Услуга
кв.м.
Начислено, руб.
Оплачено, руб.
Долг, руб.
Офис 1
1
Жилищная услуга
4561,68
0
4561,68
2
Вывоз ТБО
561,74
0
561,74
3
ВДГО
87,65
0
87,65
5211,07
0
5211,07
Итого:
7.
398,4
Общий долг по жилому дому по ул. Чекистов дом № 32-36,ул. Красная,102, по начислению жилищной услуги с 01.12.2014г. по 31.12.2014г.:
№ п/п
кв.м.
Начислено, руб.
Оплачено, руб.
Долг, руб.
1
Долг по жилым помещениям (квартирам)
3456,3
39574,64
35516,91
4057,73
2
Долг по нежилым помещениям (офисам)
398,4
4561,68
0
4561,68
Итого :
3854,7
44136,32
35516,91
8619,41
8.
Отчет о работе ООО «УК Сервис» по обслуживанию жилого дома по ул. Чекистов дом № 32-36,ул. Красная,102, за период с 01.12.2014г. по 31.12.2014г.:
№ п/п
Наименование работ
1
Замена навесного замка на ТП.
2
Замена канализационного лежака в подвале (д.32 кв.1).
3
Сварочные работы по закрытию калитки.
4
5
Материал, работа
Стоимость, руб.
Дата
166-50
01.12..2014г.
М
1754-06
03.12.2014г.
М
98-00
04.12.2014г.
Регулировка системы ГВС.
Р
0
24.12.2014г.
Изготовление дубликатов ключей за отчетный период.
М
ИТОГО:
Директор ООО «УК Сервис»
875-00
2893-56
Шорников А.А.