Назначение и маршрут документа платежное поручение Платежное поручение доставляется от ПБС, РБС, ГРБС до органа ФК для осуществления оплаты кассовых расходов, осуществляемых ПБС, в случае кассового обслуживания бюджета по технологии с открытием лицевых счетов. А также платежное поручение доставляется от финансового органа СФ/МО до органа ФК в случае работы по схеме с единым счетом. Назначение и маршрут документа пакет платежных поручений Пакет платежных поручений доставляется от финансового органа СФ/МО до органа ФК для осуществления оплаты кассовых расходов, осуществляемых ПБС в случае кассового обслуживания бюджета по технологии с открытием единого счета бюджета. При приёме файла пакета платежных поручений необходимо выполнять дополнительный контроль остатка средств на счете. При недостаточности средств для осуществления всех кассовых выплат на основании платежных документов, входящих в пакет платежных документов, все платежные документы не обрабатываются органом ФК. 1.1.1. Описание полей документов Таблица 1. - Описание полей документов платежное поручение, пакет платежных поручений Поле документа Поле файла часть PP Общая платежного поручения № платежного NUM_PP поручения Дата платежного DATE_PP поручения Вид платежа VID_PL Сумма платежного поручения ИНН Плательщика КПП Плательщика Код бюджетополучателя – Плательщика SUM_PP INN_PAY KPP_PAY KOD_BP_P AY Тип STRING Длина <= 10 NUMBE R1 STRING STRING STRING Да Да DATE STRING Обязательность =1 Да Да <= 12 =9 =5 Да Да Нет Описание № платежного поручения. Дата платежного поручения. Вид платежа: 0 – пусто; 1 – почтой; 2 – телеграфом; 3 – электронно; 4 – срочно. Сумма платежного поручения. ИНН ПБС или ФО. КПП ПБС или ФО. Код ПБС или ФО по Реестру распорядителей и получателей средств бюджета СФ/МО. При отправке платежного поручения от ФО, указывается код бюджетополучателя, ИНН и КПП, которого указаны в документе.** Полное NAME_BP_ STRING наименование PAY бюджетополучателя – Плательщика <= 512 Нет Наименование Плательщика – по требованию банка Лицевой счет Плательщика NAME_PA Y STRING <= 160 Да NUM_LS_P AY STRING = 11 Нет 5 KOD_TOF K_PAY ИНН органа ФК – INN_OK_P Плательщика AY STRING =4 Да STRING <= 12 Нет Наименование органа NM_OK_P ФК – Плательщика AY STRING <= 250 Нет Расчетный органа Плательщика БИК Плательщика счет RS_PAY ФК STRING = 20 Да банка BIK_PAY STRING =9 Да Наименование банка BANK_PA Плательщика Y STRING <= 50 Да Наименование FILIAL_PA филиала банка Y Плательщика STRING <= 50 Нет Коррсчет банка KS_PAY Плательщика в РКЦ STRING = 20 Нет ИНН Получателя STRING <= 12 Нет 1 Код ОрФК INN_RCP Полное наименование ПБС или ФО по Реестру распорядителей и получателей средств бюджета СФ/МО.** Наименование Плательщика – по требованию банка. Номер лицевого счета. В случае отправки платежного поручения, пакета платежных поручений от ФО, указывается лицевой счет бюджета. Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет.* ИНН ОрФК, в котором открыт лицевой счет. Наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет.* Расчетный счета ОрФК, в котором открыт лицевой счет. БИК банка ОрФК, в котором открыт лицевой счет. Наименование банка, в котором открыт расчетный счет ОрФК. Наименование филиала банка, в котором открыт расчетный счет ОрФК. Корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет ОрФК. ИНН организации получателя. Поле обязательно к заполнению, если получателю открыт счет в казначействе или у финансового органа, которому в свою очередь открыт счет в казначействе. КПП Получателя KPP_RCP STRING =9 Нет 1 КПП организации получателя. Поле обязательно заполнению, к если получателю открыт счет в казначействе или у финансового органа, которому в свою очередь открыт счет в казначействе. Наименование Получателя – по требованию банка ИНН органа ФК Получателя Наименование органа ФК – Получателя Расчетный счет Получателя Лицевой счет Получателя БИК банка Получателя Наименование банка Получателя Наименование филиала банка Получателя Коррсчет банка Получателя в РКЦ Срок платежа Очередность платежа Назначение платежа Признак печати КПП NAME_RC P STRING <= 160 Да INN_OK_R CP NM_OK_R CP RS_RCP STRING <= 12 Нет 2 STRING <= 250 Нет 2 STRING = 20 Нет LS_RCP STRING = 11 Нет 2 BIK_RCP STRING =9 Да BANK_RC P FILIAL_RC P STRING <= 50 Да STRING <= 50 Нет KS_RCP STRING = 20 Нет =1 Нет Да <= 210 Да TIME_PAY DATE ORDER_PA STRING Y PURPOSE STRING Наименование Получателя – по требованию банка. ИНН органа ФК Получателя. Наименование органа ФК – Получателя. * Расчетный счет Получателя. Лицевой счет Получателя. БИК банка Получателя. Наименование банка Получателя. Наименование филиала банка Получателя. Коррсчет банка Получателя в РКЦ. Срок платежа. Очередность платежа. Назначение платежа по требованию банка. Признак печати КПП: 0 – не печатать; 1 – печатать. Статус юридического лица (101). Код бюджетной классификации (104). Поле заполняется, если получателем является бюджетное учреждение, обслуживаемое в органе Федерального казначейства. Код ОКАТО (105). PRINT_KP P STRING =1 Да Статус юридического PAYSTAT лица (101) US Код бюджетной KBKD классификации (104) STRING =2 Нет 1 STRING = 20 Нет 1 Код ОКАТО (105) STRING = 11 Нет 1 STRING <= 2 Нет 1 Показатель основания платежа (106). STRING <= 10 Нет 1 Показатель налогового периода (107). STRING <= 15 Нет 1 Показатель номера документа (108). Показатель даты PAYOKAT O OSNPLAT Показатель основания платежа (106) Показатель NAL_PER налогового периода (107) Показатель номера N_DOK документа (108) Показатель даты D_DOK DATE Нет 1 документа (109) Тип платежа (110) Наименование бюджета Строки платежного поручения по бюджетной классификации Код по ППП Код по ФКР Код по КЦСР Код по КВР Код по ЭКР Код КИВнФ Код КИВФ Код доходов Код цели TYPE_PL NAME_BU DG PPST STRING STRING <= 2 <= 255 Нет Да GLAVA RAZDEL STATIA VID E_KLASS KKIVNF KKIVF KDOH ADD_KLA SS STRING STRING STRING STRING STRING STRING STRING STRING STRING =3 =4 =7 =3 =3 = 20 = 20 = 20 <= 20 Нет Нет Нет Нет Нет Нет4 Нет4 Нет Нет Код источника KOD_FIN финансирования STRING =1 Нет Номер бюджетного обязательства Месяц финансирования Сумма по классификации Резервное поле NUM_BO STRING <= 10 Нет 3 MON_FIN STRING =2 Нет 3 SUM_STR NUMBE R1 STRING 1 REZERV Да <= 40 Нет 1 документа (109). Тип платежа (110). Наименование бюджета. Код по ППП*. Код по ФКР*. Код по КЦСР*. Код по КВР*. Код по ЭКР*. Код КИВнФ*. Код КИВФ*. Код доходов*. Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета ***. Код источника финансирования. Может принимать значения: 0 – не определен; 1 – бюджетные средства; 2 – внебюджетные средства; 3 – средства, находящиеся во временном распоряжении. Номер бюджетного обязательства. Месяц финансирования. Сумма по классификации. Поле зарезервировано. Поле заполняется при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и недоимок. Поле заполняется, если получателем является бюджетное учреждение, обслуживаемое в органе Федерального казначейства или финансовом органе, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства. 2 Поле заполняется, если расход осуществляется по бюджетному обязательству. Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору органом Федерального казначейства при его принятии на учет. 3 Поле заполняется, если платежное поручение оформляется для передачи и учета кода источника финансирования дефицита федерального бюджета. 4 Поле не заполняется в случае возврата дохода ФО при работе по схеме без открытия в ОрФК лицевого счета бюджета по коду 02, иначе обязательно для заполнения. 5 * Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором. ** Поле заполняется в соответствии с Перечнем главных распорядителей, распорядителей, получателей, главных администраторов источников финансирования, администраторов источников финансирования БС, МБ. *** Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей (Письмо ФК РФ от 12.12.2007 г. №42-7.1-15/2.6-413). 1.1.2. Макет файла FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|PP(*) PP|NUM_PP|DATE_PP|VID_PL|SUM_PP|INN_PAY|KPP_PAY|KOD_BP_PAY(0)|NAME_BP_PAY(0)|NAME_ PAY|NUM_LS_PAY(0)|KOD_TOFK_PAY|INN_OK_PAY(0)|NM_OK_PAY(0)|RS_PAY|BIK_PAY|BANK_PAY |FILIAL_PAY(0)|KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|NAME_RCP|INN_OK_RCP(0)|NM_OK_RCP(0)|RS_R CP(0)|LS_RCP(0)|BIK_RCP|BANK_RCP|FILIAL_RCP(0)|KS_RCP(0)|TIME_PAY(0)|ORDER_PAY|PURPOSE|P RINT_KPP|PAYSTATUS(0)|KBKD(0)|PAYOKATO(0)|OSNPLAT(0)|NAL_PER(0)|N_DOK(0)|D_DOK(0)|TYPE _PL(0)|NAME_BUDG|PPST(*) PPST|GLAVA(0)|RAZDEL(0)|STATIA(0)|VID(0)|E_KLASS(0)|KKIVNF(0)|KKIVF(0)|KDOH(0)|ADD_KLASS( 0)|KOD_FIN(0)|NUM_BO(0)|MON_FIN(0)|SUM_STR|REZERV(0)| 1.1.3. Пример файла Имя файла – 19006P03.PFB FK|2008.03|Центр-КС|055.14|| PP|271|24.10.2005|1|587100000|3327102084||19006|ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА||03182190060|2800|3327101933|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|40201810300000000001|041708001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ. Г.ВЛАДИМ|||5701000047||ОАО "Орелтекмаш"|||40702810954010000020||045402791|ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОВК" Г.ОРЕЛ||30101810100000000791||0|(182;0106;0010000;006;211) Оплата по договору № 45-СУ-0011 от 17.10.2005г.|1|||||||||БЮДЖЕТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ| PPST|182|0106|0010000|006|211|||||1|||587100000||