Electronic banking Document import in TXT.InquiryConfDocs138iEx format files Version 1.0 14.12.2015 Дистанционное Банковское Обслуживание Импорт документов из файлов в формате TXT. InquiryConfDocs138iEx Версия 1.0 от 14.12.2015 г. Импорт документов из файлов в формате TXT. InquiryConfDocs138iEx/ Document import in TXT. InquiryConfDocs138iEx format files Описание формата Данный формат предназначен для импорта документа «Справка о подтверждающих документах» по форме 138-И из бухгалтерской/ERP системы в систему Online/PC banking. Файл формата представляет собой список следующих секций и полей данных: Заголовок, содержащий порядковый номер документа в файле и тип формата, Секция документа, Заголовок секции данных по подтверждающим документам, Заголовок конца данных по подтверждающему документу (если более одного подтверждающего документа); Заголовок конца секции данных по подтверждающим документам, Заголовок конца документа. Импортируемый файл может содержать несколько документов. Для каждого документа используются свои заголовки. Необязательные к заполнению поля документа могут передаваться пустыми. Каждый документ представляется в виде набора строк, приведённых в строгом порядке в соответствии с описанием списка полей. В каждой строке передаётся только значение поля, без заголовка. Особые правила применяются для заполнения данных по подтверждающим документам. В случае успешного завершения импорта (без ошибок), импортированный документ получает статус «новый», при наличии ошибок или предупреждений документ получает статус «импортированный». Тогда для того, чтобы документ принял статус «новый» и был готов к подписанию и отправке в банк, в документе необходимо исправить ошибки (указанные автоматической системой контролей). Список полей Обязательн ость Да Тип поля 1 Положение и обозначение поля в формате Признак начала документа 2 3 4 5 6 DocumentDate CustomerINN PSNumber BranchID CorrectionNumber Да Да Да Да Нет DATE STRING STRING 7 8 9 SenderOfficials PhoneOfficials Признак начала секции данных по подтверждающим документам Нет Нет Да STRING STRING Nested Table Startmarke r 10 Данные таблицы Да 24 Признак конца секции данных по обосновывающим документам*** Да INTEGER Nested Table Endmarker Правило заполнения #'{Index}'| ConfDocInquiry138i Ex' Index – порядковый номер документа в файле | – разделитель ConfDocInquiry138i Ex– тип формата ДД.ММ.ГГГГ Номер ПС без разделителей Номер отделения Если CorrectionNumber > 0 – то это корректирующая справка Если CorrectionNumber не заполнен или равен 0, то справка не корректирующая ;NestedTable См. Раздел данные таблицы Подтверждающие документы: ;EndNestedTable Electronic banking Document import in TXT.InquiryConfDocs138iEx format files Version 1.0 14.12.2015 25 Признак конца документа Дистанционное Банковское Обслуживание Импорт документов из файлов в формате TXT. InquiryConfDocs138iEx Версия 1.0 от 14.12.2015 г. Да Endmarker ;End При корректировке – номер корректируемой строки Если документ без номера – не заполнять. Данные таблицы Обосновывающие документы Записи таблицы – данные о подтверждающих документах 1 DealInfoBlob.Num Нет INTEGER 2 DealInfoBlob.DocumentNumber Нет STRING Да Да Да Да Нет Нет Нет Нет DATE STRING STRING FLOAT FLOAT STRING FLOAT FLOAT DealInfoBlob.fDelivery DealInfoBlob.ExpectDate DealInfoBlob.CountryCode Нет Нет Нет STRING DATE STRING DealInfoBlob.AddInfo Нет STRING 3 4 5 6 7 8 9 10 DealInfoBlob.DocDate DealInfoBlob.DocCode DealInfoBlob.CurrCode1 DealInfoBlob.AmountCurrency1 DealInfoBlob.AmountCurrency11 DealInfoBlob.CurrCode2 DealInfoBlob.AmountCurrency2 11 12 13 14 DealInfoBlob.AmountCurrency21 Пример файла импорта: На экранной форме будет отображено БН Дата документа Код вида документа Цифровой код валюты Сумма документа Сумма документа (часть 2) Цифровой код валюты Сумма в валюте цены контракта Сумма в валюте цены контракта (часть 2) Признак поставки Ожидаемый срок Цифровой код страны грузоотправителя/ грузополучателя Примечание