Список документов, необходимых для открытия

Список документов, необходимых для открытия расчетного счета в Филиале «Нижегородский»
АО КБ «Златкомбанк» юридическому лицу:
№
п/п
1
2
3
Наименование документа
Решение/Протокол о создании организации или реорганизации
Акт приема-передачи имущества в Уставный капитал (если Уставный
капитал вносится имуществом)
Устав в последней редакции (со всеми зарегистрированными
изменениями и Свидетельствами к ним)
Список участников Общества/Выписка из реестра акционеров
Оригинал и копия документа, заверенная клиентом – юридическим лицом или
должностным лицом Банка в установленном порядке, либо только копия,
заверенная нотариально
Нотариально заверенная копия
Оригинал* и копия документа, заверенная должностным лицом Банка в
установленном порядке, либо только копия, заверенная нотариально
4.1
Свидетельство о государственной
юридического лица
4.2
5
Все действующие Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ,
связанные/не связанные с внесением изменений в учредительные
документы изменений и Протоколы/решения к ним
Свидетельство о государственной регистрации Министерства
юстиции Российской Федерации (для некоммерческих организаций
дополнительно к свидетельству о государственной регистрации
ЕГРЮЛ)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
6
Информационное письмо об учете в ЕГРПО (коды статистики)
7
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(срок действия выписки не должен превышать 30 дней)
Договор аренды (субаренды), свидетельство о праве собственности,
на основании которого юридическое лицо (его постоянно
действующий исполнительный орган) фактически находится в
занимаемом помещении. К договору должны прилагаться: акт
приема-передачи и в случае отсутствия в тексте договора подробного
местонахождения в здании - поэтажный план
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке Оригинал* и копия документа, заверенная клиентом – юридическим лицом или
на распоряжение денежными средствами, находящимися на должностным лицом Банка в установленном порядке, либо только копия,
банковском счете (приказ о назначении, а в случае если в уставе заверенная нотариально
отсутствует срок полномочий - трудовой договор, заключенный с
руководителем).
При отсутствии в штате должности главного бухгалтера или иного
лица, которому может быть предоставлено право второй подписи, приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета
на руководителя
Документы,
подтверждающие
полномочия
единоличного Оригинал* и копия документа, заверенная клиентом – юридическим лицом или
исполнительного органа юридического лица (протокол или решение о должностным лицом Банка в установленном порядке, либо только копия,
назначении)
заверенная нотариально
Документы, удостоверяющие личность физических лиц, указанных в Оригинал
карточке с образцами подписей, для иностранных граждан
дополнительно миграционная карта
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в Оригинал* и копия документа, заверенная клиентом – юридическим лицом или
установленном законодательством Российской Федерации порядке, на должностным лицом Банка в установленном порядке, либо только копия,
право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
заверенная нотариально
Анкета юридического лица (на бланке Банка - см.сайт)
Оригинал
Доверенность на получение выписок по счету (на бланке Банка - Оригинал
см.сайт)
Заявление на открытие счета (оформляется в Банке)
Оформляется в Банке
Договор банковского счета - 2 экземпляра
Оформляется в Банке
Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться Оформляется и удостоверяется Банком, либо удостоверенная нотариально
счетом, и оттиском печати
Для открытия расчетного счета в иностранной валюте при наличии расчетного счета в валюте РФ в Филиале «Нижегородский» АО КБ
«Златкомбанк» представляются документы, указанные п.7, п. 15, п. 16, п.17.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
регистрации и перерегистрации
Форма предоставления
*
Оригинал* и копия документа, заверенная должностным лицом Банка в
установленном порядке, либо только копия, заверенная нотариально
Оригинал* и копия документа, заверенная должностным лицом Банка в
установленном порядке, либо только копия, заверенная нотариально
Оригинал* и копия документа, заверенная клиентом – юридическим лицом или
должностным лицом Банка в установленном порядке, либо только копия,
заверенная нотариально
Оригинал* и копия документа, заверенная должностным лицом Банка в
установленном порядке, либо только копия, заверенная нотариально
Оригинал* и копия документа, заверенная клиентом – юридическим
лицом или должностным лицом Банка в установленном порядке, либо
только копия, заверенная нотариально
* Оригинал необходим для изготовления копии Банком или для сверки оригинала с изготовленной Клиентом копией. Банк производит изготовление копии
и/или сверку оригинала с копией в соответствии с действующими тарифами Банка. После оформления копий оригинал возвращается клиенту.
** Оригиналы документов, копии которых заверены нотариально, в банк не представляются.
Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, должны содержать следующие реквизиты:
 Надпись «Копия верна»;
 Должность, ФИО (полностью) и подпись заверяющего лица;
 Дата заверения;
 Печать организации.
***
****
За копии, которые изготавливаются и (или) заверяются уполномоченным сотрудником Банка, взимается плата
в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги Филиала «Нижегородский» АО КБ «Златкомбанк».
Клиенту может быть отказано в открытии банковского счета, если им не предоставлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для
идентификации клиента, либо представлены недостоверные сведения, а также, если имеются основания полагать, что клиентом представлены учредительные
документы, не соответствующие представленным на государственную регистрацию. Кроме того, Банк вправе отказаться от заключения договора банковского
счета в случае отсутствия по адресу, указанному как фактическое местонахождение, юридического лица, его постоянно действующего органа управления,
иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.