Перечень документов, предоставляемых для открытия

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ),
СОЗДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСВТОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА,
И ИМЕЮЩИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для открытия счета юридическому лицу, зарегистрированному на территории
иностранного государства (далее – нерезидент), в банк представляются
документы,
удостоверенные одним из следующих способов:
 документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации
в стране регистрации нерезидента, т.е. засвидетельствована консульством подлинность подписи
должностного лица, его статуса и печати уполномоченного органа, который зарегистрировал
нерезидента;
 легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на
территории:
- государств – участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации
иностранных официальных документов 1961 года. На документах проставляется штамп
«апостиль» (удостоверительная надпись);
- государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Документы, удостоверенные вышеуказанными способами, а также документы, которые
выданы государством, для которого данные способы удостоверения не требуются (без
легализации и апостиля), в Банк должны быть представлены с переводом на русский
язык и заверены российским нотариусом.
Перечень документов, предоставляемых нерезидентами в банк для открытия счета:
1. Копии учредительных документов – устав, учредительный договор, меморандум или иной
заменяющий документ, предусмотренный законодательством того государства, где нерезидент
зарегистрирован (заверенные вышеуказанным способом).
2. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию нерезидента (заверенная
вышеуказанным способом).
3. Выписка из торгового реестра страны регистрации нерезидента или иной документ,
подтверждающий правовой статус нерезидента по законодательству страны регистрации
нерезидента (оригинал или копия, удостоверенная регистрирующим органом), выданная не ранее
чем за 1 год до предоставления в Банк документов для открытия счета (заверенные
вышеуказанным способом).
4. Копия разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства, если
наличие такого разрешения требуется для открытия счета в Российской Федерации в
соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации (заверенная
вышеуказанным способом).
5. Нотариальную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе/ свидетельство об
учете в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.
6. Копии лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию (заверяется в виде копий с нотариально заверенным переводом на русский
язык).
7. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, оформленная в соответствии с инструкцией
Банка России №153-И от 30.05.2014, удостоверенная российским нотариусом или
уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться
денежными средствами на счете.
8. Копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности) (заверенные вышеуказанным способом).
9. Копии документов, подтверждающие полномочия
иных лиц, указанных в карточке, на
распоряжение денежными средствами находящимися на счете (заверенные вышеуказанным
способом).
К документам, подтверждающим полномочия лиц, указанных в Карточке, относятся, в том
числе, распорядительный акт и/или доверенность, в которых прямо указано, что лицо наделено
правом подписи.
В документах, подтверждающих полномочия лиц на распоряжение денежными средствами
должно быть указано на то, что лицо, наделяемое правом подписи, является сотрудником
организации.
10. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и
оттиском печати.
11. Документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в
Российской Федерации:
Миграционная карта (кроме случаев наличия действительного вида на жительство в Российской
Федерации, наличия двойного гражданства (когда одно из гражданств – гражданство Российской
Федерации) и иных случаев, когда миграционная карта не выдается в соответствии с
законодательством Российской Федерации);
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в Российской
Федерации: вид на жительство в Российской Федерации (для лиц, постоянно проживающих в
Российской Федерации) либо действующая виза и/или разрешение на временное проживание и
либо действующая виза и/или миграционная карта либо иной документ, подтверждающий
законность пребывания/проживания в Российской Федерации, выданный в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Документ, подтверждающий адрес места жительства или пребывания: вид на жительство в
Российской Федерации (для лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации) либо
разрешение на временное проживание в Российской Федерации либо отрывная часть бланка
уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания
либо иной документ, подтверждающий место пребывания/проживания в Российской Федерации,
выданный в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо заявление по
установленной Банком форме с указанием адреса места жительства (пребывания).
Лица без гражданства:
Документ, удостоверяющий личность: вид на жительство в Российской Федерации (для лиц,
постоянно проживающих в Российской Федерации) либо разрешение на временное проживание в
Российской Федерации, оформленное в виде отдельного документа, либо документ, выданный в
соответствии с законодательством Российской Федерации
или документ, выданный в
соответствии с законодательством иностранного государства и признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства;
Миграционная карта (кроме случаев наличия действительного вида на жительства в Российской
Федерации и иных случаев, когда миграционная карта не выдается в соответствии с
законодательством Российской Федерации);
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание в Российской Федерации: вид на жительство Российской Федерации (для лиц,
постоянно проживающих в Российской Федерации) либо разрешение на временное проживание,
оформленное в виде отдельного документа, и/или действующая виза, либо действующая виза
и/или
миграционная
карта
либо
иной
документ,
подтверждающий
законность
пребывания/проживания в Российской Федерации, выданный в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
Документ, подтверждающий адрес места жительства или пребывания: вид на жительство в
Российской Федерации (для лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации) либо
разрешение на временное проживание в Российской Федерации, оформленное в виде отдельного
документа, либо отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или
лица без гражданства в место пребывания либо иной документ, подтверждающий место
пребывания/проживания в Российской Федерации, выданный в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо заявление по установленной Банком форме с указанием адреса
места жительства (пребывания).
Требование о представлении в Банк документов с нотариальным заверенным переводом на
русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами
иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у
физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории
Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).
12. В случае предоставления нотариально удостоверенной Карточки предоставляются
нотариально удостоверенные копии документов.
13. Копия документа подтверждающего местонахождение нерезидента на территории
иностранного государства и
в Российской Федерации (заверенные нотариально или
уполномоченным сотрудником Банка, с предоставлением оригинала на обозрение).
14. Декларация бенефициарного владельца, подписанная руководителем организации и
заверенная печатью.
15. Письмо за подписью руководителя с приложением оттиска печати, содержащее следующую
информацию:
- наименование и местонахождение иностранных кредитных организаций,
в которых у
нерезидента открыты банковские счета, о характере и продолжительности этих отношений;
- основные контрагенты, объем и характер операций, которые предполагается проводить с
использованием банковского счета;
- об обязанности (или отсутствии таковой) нерезидента предоставлять по месту его регистрации
или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным
учреждениям с указанием наименований этих учреждений;
- о предоставлении (при
наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за
последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен
финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется),
содержащем финансовый отчет);
- сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их
получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и
(или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от российских
иностранных кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного
юридического лица);
- копии документов, подтверждающие финансовое положение (хотя бы один из
нижеперечисленных вариантов):
 финансовый отчет;
 годовая налоговая декларация о доходах;
 аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Для филиала/представительства нерезидента помимо документов, указанных в п. 1-8, 10-15
Перечня, в Банк представляются:
1. Разрешение на открытие представительства нерезидента на территории Российской Федерации
(копия, удостоверенная нотариально или органом, осуществившим регистрацию, либо
сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа).
2. Свидетельство о регистрации филиала и внесении его в государственный реестр (копия,
удостоверенная нотариально или органом, осуществившим регистрацию, либо сотрудником Банка
на основании предъявленного оригинала документа).
3. Свидетельство о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории
Российской Федерации представительств иностранных компаний (копия, удостоверенная
нотариально или органом, осуществившим регистрацию, либо сотрудником Банка на основании
предъявленного оригинала документа).
4. Положение о филиале/представительстве (заверенное вышеуказанным способом).
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, удостоверенная нотариально
или органом, осуществившим регистрацию, либо сотрудником Банка на основании
предъявленного оригинала документа).
6. Решение (протокол) уполномоченного на то органа о назначении главы представительства
(филиала) (заверяется вышеуказанным способом).
7. Доверенность, подтверждающая полномочия главы филиала/представительства с указанием,
что глава филиала/представительства является сотрудником нерезидента (заверяется
вышеуказанным способом).
8. Документы, подтверждающие присутствие по фактическому адресу местонахождения
обособленного подразделения нерезидента.
При открытии расчетного счета заполняются и подписываются в Банке следующие
документы:
- заявление на открытие счета - в 1 экз.;
- договор банковского счета в 2 экз.;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати (при непредставлении в банк карточки с
образцами подписей и оттиска печати, оформленной в соответствии с инструкцией Банка России
№153-И от 30.05.2014 и удостоверенной нотариально) заверенная уполномоченным лицом Банка
в присутствии лиц, пользующихся правом подписи;
- соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и
заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- анкета юридического лица;
- анкета бенефициарного владельца;
- анкета физического лица на лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати;
- согласие на обработку персональных данных на физических лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати.
Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета (открытия
банковского счета) по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма".
_____________________________________________________________________________________
В случае предоставления документов для открытия счета и получения соответствующих документов
по счету уполномоченным лицом, необходимо предоставить Доверенность и паспорт либо иной
документ, удостоверяющий личность