Перечень документов, предоставляемых - МБА

Приложение 16 к Банковским правилам открытия
и закрытия счетов в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО
(редакция № 3)
Перечень документов, предоставляемых клиентами документов при открытии счетов и требования к их
оформлению.
1.
Общий перечень документов:
1.1. Анкета-опросник и документы, подтверждающие сообщенные в анкете-опроснике сведения.
1.2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати и документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в
Карточке (предоставляется в подлинном экземпляре), далее – "Карточка" (примечание: перечнем документов для
открытия счета определенного типа может быть предусмотрено отсутствие необходимости предоставления
Карточки).
1.3. документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи
(примечание: предоставляются в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения
денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи).
1.4. документы, удостоверяющие личность:
1.4.1. представителя клиента (лица, уполномоченного передать документы на открытие счета и (или) заключить
договор банковского счета);
1.4.2. лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог
собственноручной подписи;
1.4.3. лиц, наделенных правом подписи в Карточке.
1.1. для юридических лиц:
1.1.1. документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
(протокол (решение) уполномоченного органа управления юридического лица)
1.1.2. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (предъявляется оригинал на
обозрение и копия, оформленная в соответствии с настоящим перечнем).
1.2. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя клиента на предоставление документов для открытия
счета и (или) заключения договора банковского счета (при необходимости);
1.3. Заявление на открытие счета (предоставляется подлинный экземпляр, при открытии вклада, депозита не
предоставляется);
1.4. Договор банковского счета (вклада, депозита) (предоставляются два подлинных экземпляра, подписанных со
стороны клиента);
1.5. Договор о проведении операций по счету с использованием аналога собственноручной подписи (при
необходимости, предоставляются два подлинных экземпляра, подписанных со стороны клиента);
1.6. Иные документы, необходимые для открытия счета (вклада, депозита) (при необходимости, на основании отдельного
запроса Банка).
2.
Общие требования к оформлению документов:
2.1. Если перечнем документов предусмотрено предоставлении карточки с образцами подписей и оттиска печати,
подлинность подписей в Карточке может быть засвидетельствована нотариально, либо в присутствии
Уполномоченного лица Банка.
2.2. Для открытия счета клиентами в Банк могут быть представлены:
2.2.1. оригиналы документов (остаются в юридическом деле клиента);
2.2.2. копии документов, заверенные нотариально;
2.2.3. копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, при условии установления Уполномоченным
сотрудником Банка их соответствия оригиналам документов. Копия документа, заверенная клиентом юридическим лицом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности
лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати
(при ее отсутствии - штампа) клиента.
2.2.4. оригиналы документов для изготовления Уполномоченным сотрудником в помещении Банка копий
документов.
2.3. Предоставленные клиентом документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного
государства, должны быть оформлены в соответствии с "Порядком оформления документов, предоставляемых
юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющими
местонахождение за пределами территории Российской Федерации, в ""Банк МБА-МОСКВА" ООО для открытия
счета".
Предоставленные клиентом документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом
на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариально,
либо иным, приравненным к нотариальному, способом).
3.
Дополнительно предоставляются:
3.1. юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, при открытии:
3.1.1. расчетных счетов, счетов по депозиту:
3.1.1.1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3.1.1.2. свидетельство о регистрации, выданное Министерством юстиции Российской Федерации или его
территориальными органами в субъектах Российской Федерации – для религиозных объединений,
профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), общественных объединений, а также
коллегий адвокатов;
3.1.1.3. учредительные документы юридического лица (с отметками регистрирующего органа о государственной
регистрации);
3.1.1.4. выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют
непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого
открывается счет;
3.1.1.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года (примечание: предоставляется только юридическими
лицами, зарегистрированными до 01.07.2002 года);
3.1.1.6. Изменения, вносимые в учредительные документы (с отметками регистрирующего органа о
государственной регистрации изменений);
3.1.1.7. Свидетельство о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы или
Лист записи в ЕГРЮЛ, подтверждающий государственную регистрацию изменений, внесенных в
учредительные документы;
3.1.1.8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата составления не ранее одного
календарного месяца до дня предоставления документов для открытия счета);
3.1.1.9. Учредительные документы в редакции, действующей на момент избрания (назначения) единоличного
исполнительного органа (примечание: предоставляются в случае, если единоличный исполнительный
орган был избран (назначен) до вступления в силу действующей редакции учредительных документов);
3.1.1.10.
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в
сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы
(примечание: предоставляется в случае изменения единоличного исполнительного органа после
01.07.2002 года).
3.1.2. корреспондентского счета кредитной организации (в дополнение к документам, указанным в пункте 3.1.1.):
3.1.2.1. письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур
служащих кредитной организации, назначение на должности которых (или предоставление права
подписи) в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком
России (при указании данных лиц в карточке);
3.1.2.2. Свидетельство о регистрации кредитной организации, выданное Банком России
3.2. юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющими
местонахождение за пределами Российской Федерации, при открытии:
3.2.1. расчетных счетов, счетов по депозиту:
3.2.1.1. документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству
страны, на территории которой создано это юридическое лицо, включая (но не ограничиваясь):
документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (выписка (копия
выписки) из торгового реестра страны регистрации юридического лица, свидетельство (сертификат) о
регистрации и (или) иной документ, подтверждающий государственную регистрацию); учредительные
документы (Устав, Учредительный договор и (или) иной документ, предусмотренный законодательством
страны регистрации юридического лица).
3.2.1.2. выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют
непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого
открывается счет;
3.2.1.3. Вопросник для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, не являющихся российскими
налогоплательщиками;
3.2.1.4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, либо документ,
выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в целях открытия банковского счета (предъявляется оригинал на обозрение и копия,
оформленная в соответствии с настоящим Перечнем). При открытии счета по депозиту не
предоставляется.
3.2.2. корреспондентского счета кредитной организации, в дополнение к документам, указанным в пункте 3.2.1.:
3.2.2.1. Для открытия корреспондентского счета Банк вправе принять вместо Карточки альбом образцов
подписей лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом.