ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРЕДСТАВИТЬ В ООО КБ «КРЕДИТИНВЕСТ» ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 1) заявление на открытие счета, договор банковского счета (в 2-х экземплярах), справка о местонахождении, соглашение о сочетании подписей, акт установления места нахождения юридического лица; 2) опросный лист для юридических лиц (заполняется клиентом самостоятельно); 3) карточка с образцами с подписей и оттиска печати (составляется в Банке или у нотариуса); 4) свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 5) учредительные документы юридического лица, (включая изменения и дополнения к ним ). Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе. 6) свидетельство или лист внесения записи о регистрации изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица; 7) выданные юридическому лицу лицензии (разрешения); 8) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи; 9) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица; 10) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета. 11) уведомление федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов экономической деятельности; 12)выписка из реестра акционеров для акционерных обществ (с указанием в выписке акционеров с долей участия 5 (Пять) и более процентов акций в уставном капитале акционерного общества); 13) документы, удостоверяющие личность лиц, замещающих должность единоличного исполнительного органа или иного лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей; 14) документ, подтверждающий право владения, пользования помещением по адресу места нахождения юридического лица, а также по месту осуществления деятельности, мест хранения (нахождения) продукции, товара (расположения складов) (в случае наличия мест хранения (нахождения продукции, товара), (складов)); - договора аренды, безвозмездного пользования, свидетельства государственной регистрации права собственности и т.д. (необходимо представить 3 фотографии: 1. кабинета: стол, стулья, 2. части здания (входной двери) с указанием наименования ЮЛ и 3. части здания (помещения) с указанием адреса: улица, номер дома); 15) справка налогового органа о перечне открытых (закрытых) в банках счетов юридического лица; 16) расширенная выписка по операциям по одному из счетов юридического лица, открытого (закрытого) в другом банке за период 1 (Один) год до даты обращения в банк, а в случае большого объема операций (свыше 100 (ста) операций в месяц) -за период 1 (Один) квартал . 17) сведения о финансовом положении: 17.1. для организаций со сроком регистрации более 3 (трех) месяцев представляются: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств). 17.2. для организаций со сроком регистрации менее 3 (трех) месяцев представляются: 17.2.1. документ, подтверждающий оплату уставного капитала (приходный кассовый ордер, справка банка); 17.2.2. выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90,91 за месяц; 17.2.3. выписка из книги учета доходов и расходов. В случае обоснованного отсутствия документов / сведений из указанных в п. 17 организацией представляются в Банк пояснения о причинах невозможности представления сведений / документов. 18) сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица); 18.1 юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить (документы), указанные в подпункте 1.13 пункта 1 приложения 2 к Положение № 262-П представляет в Банк письмо-обязательство в произвольной форме о предоставлении указанных сведений (документов) в будущем. 19) штатное расписание организации. 20) свидетельство о постановке на учет (ИНН) единоличного исполнительного органа или иного лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей; Копии всех вышеуказанных документов должны быть заверены нотариально либо копии заверяются уполномоченными сотрудниками Банка, но при этом в Банк должны быть представлены оригиналы документов. Копии документов, удостоверяющих личность лица (паспорт и т.д.) представляются в виде нотариально заверенной копии. Реквизиты Банка: ООО КБ «Кредитинвест», адрес: 368120, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, Площадь Героев, д. 1., ОГРН 1020500000223, ИНН 0546016675, КПП 054601001, ОКПО 26171576, ОКАТО 82425000000, к/с 30101810000000000719 в Отделении – НБ Республика Дагестан, БИК 048209719. Контактное лицо: юрист – Шапиев Ниязбек Османович, Е- mail: shapiev2012@mail.ru Телефон: 8 (8722) 63-27-73/64-92-92; / Факс: 8 (8722) 67-04-64, Е- mail Банка: creditinvest@mail.ru