ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ В АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) 1. Заявление на открытие счета. 2. Договор банковского счета (в двух экземплярах). 3.1. Анкета Клиента – юридического лица по установленной Банком форме. 3.2. Дополнительные сведения на каждого учредителя по установленной Банком форме. 3.3. Сведения о выгодоприобретателе по установленной Банком форме (если наличие выгодоприобретателя указано в Анкете Клиента). 4. Действующие на момент открытия банковского счета учредительные документы юридического лица со всеми изменениями и дополнениями* (в частности, Устав – для акционерных обществ; обществ с ограниченной ответственностью, состоящих из одного участника; государственных и муниципальных унитарных предприятий; некоммерческих организаций в следующих формах: общественной организации (объединения), религиозной организации (объединения), фонда, некоммерческого партнерства, частного учреждения, автономной некоммерческой организации, автономного учреждения, потребительского кооператива, сельскохозяйственного кооператива; садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений; Устав и учредительный договор – для обществ с ограниченной ответственностью, состоящих из нескольких участников; некоммерческой организации в форме ассоциации или союза (в том числе ассоциации (союза) потребительских кооперативов); для некоммерческих организаций в форме некоммерческого партнерства или автономной некоммерческой организации – в случае если учредители (участники) наряду с учреждением Устава заключили учредительный договор; Устав и решение о создании – для государственного или муниципального учреждения). 5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).* 6. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002).* 7. Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ обо всех представленных в Банк изменениях и дополнениях в учредительные документы юридического лица.* 8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ.* 9. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета соответствующего вида.** 10. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.** 11. Выписка из реестра акционеров – для акционерных обществ. 12. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица** (в частности, решение о его избрании/назначении в установленном законом/учредительными документами порядке; трудовой договор (контракт)/Положение о единоличном исполнительном органе/иной внутренний документ юридического лица – в случаях, если учредительными документами этот срок не определен, а по вопросу срока полномочий единоличного исполнительного органа учредительные документы юридического лица отсылают к этим документам; иные документы – в случаях, если необходимость их предоставления для подтверждения полномочий следует из действующего законодательства и/или учредительных документов юридического лица). 13. В случае, если руководитель юридического лица ведет бухгалтерский учет лично, - приказ о принятии на себя руководителем обязанности по ведению бухгалтерского учета***. 14. Выписка из ЕГРЮЛ или ее копия*, либо письмо юридического лица, адресованное Банку, об отсутствии изменений в учредительных документах, подписанное уполномоченным лицом с проставлением печати юридического лица. 15. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка. 16. Приказы о назначении должностных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.*** 17.1. Приказы либо доверенности о наделении правом первой подписи лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (за исключением руководителя).*** 17.2. Приказы о наделении правом второй подписи лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (за исключением главного бухгалтера).*** 18. Копии документов, подтверждающих сведения о присутствии по своему местонахождению юридического лица (филиала/представительства), его постоянно действующего органа управления или иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенные руководителем юридического лица - в целях соблюдения требований ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ****. 19. В случае открытия счета и подписания договора банковского счета представителем юридического лица, представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью***. Также в Банк предоставляется Анкета клиента - физического лица, заполненная представителем юридического лица. 20. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц*****: а) руководителя юридического лица; б) указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и наделенных правом первой или второй подписи (в случае, если карточка оформляется уполномоченным сотрудником Банка); в) уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, используя аналог собственноручной подписи; г) представителя юридического лица (в случае, если счет открывается представителем). 21. При открытии банковского счета филиалу (представительству) юридического лица помимо указанных выше документов в Банк предоставляются следующие документы: - Положение о филиале (представительстве) юридического лица*; - документ (приказ, решение и т.п.), подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства) юридического лица**; - Доверенность на руководителя филиала (представительства) на открытие и распоряжение счетом***; - приказы о назначении должностных лиц филиала (представительства), указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати**; - приказы о наделении правом первой и второй подписи должностных лиц филиала (представительства), указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (за исключением руководителя филиала (представительства)***; - уведомления о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала (представительства) юридического лица*. ________________________________________________________________________________________________ * Документы представляются в Банк в виде копий, удостоверенных нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо при предъявлении в Банк подлинника документа – в виде копий, заверенных уполномоченным сотрудником Банка. ** Документы представляются в Банк в виде копий, удостоверенных нотариально, либо при предъявлении в Банк подлинника документа – в виде копий, заверенных уполномоченным сотрудником Банка или уполномоченным сотрудником юридического лица. *** Документы представляются в Банк в подлинниках или в виде копий, удостоверенных нотариально, либо при предъявлении в Банк подлинника документа – в виде копий, заверенных уполномоченным сотрудником Банка или уполномоченным сотрудником юридического лица. **** К таким документам относятся: Свидетельство о праве собственности, договор аренды (субаренды), договор о совместной деятельности, иное соглашение с обязательным указанием размера арендных платежей при аренде (субаренде), других существенных условий, позволяющих определенно установить помещение – объект соглашения, например, адрес, площадь и номер помещения, и другие документы. В случае отсутствия указанных документов клиент предоставляет в Банк письмо, обосновывающее причину их непредоставления, а также информирует о фактическом местонахождении и ведении по указанному адресу своей основной деятельности. ***** С документов, удостоверяющих личность, уполномоченный сотрудник Банка изготавливает для помещения в юридическое дело клиента копии. Примечания: 1. Копии документов, заверенные уполномоченным сотрудником юридического лица, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати юридического лица. Вместе с копиями документов, заверенных руководителем юридического лица, в Банк предоставляются оригиналы документов для установления их соответствия. 2. За совершение удостоверительной надписи о свидетельствовании подписей клиентов в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также за изготовление и заверение копий документов, предоставляемых клиентом (его представителем) для открытия банковского счета, Банком взимается плата в соответствии с Тарифами Банка. 3. Данный перечень документов не является исчерпывающим и Банк вправе запросить иные документы.