Уважаемые клиенты - БФГ

Банк БФГ- Кредит
Важно помнить при закрытии счета
Уважаемые клиенты!
На момент подачи заявления на закрытие счета в Банк необходимо предоставить Свидетельство
постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации (месту жительства) и Свидетельство о
государственной регистрации/Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ организаций, зарегистрированных
до 01.07.2002г./ Свидетельство о внесении в ЕГРИП (оригиналы или нотариальные копии - для
сверения).
Во исполнение требований Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» в целях систематического обновления информации о клиентах
Банк просит Клиентов предоставить сведения по форме Анкеты юридического лица/Анкеты
индивидуального предпринимателя.
В случае не предоставления или предоставления недостоверных сведений Банк оставляет за
собой право в соответствии с требованиями действующего законодательства отказать в выполнении
распоряжения о совершении операций по счетам до получения соответствующих сведений.
В случае изменения реквизитов, позволяющих идентифицировать Клиента (изменение фамилии,
имени, отчества лиц, имеющих право подписи в карточке образцов подписей и оттиска печати;
изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность; смена наименования; изменение
организационно-правовой формы юридического лица; изменение места нахождения; изменение состава
участников и других положений учредительных документов; смена руководителя; изменение видов
деятельности и т.д.) Клиент обязан предоставить в банк документы, заверенные надлежащим образом.
Внимание!
1.
Для Клиентов – юридических лиц при истечении срока полномочий руководителя
организации в Банк необходимо предоставить документы, подтверждающие указанные
выше полномочия (решение участника, протокол общего собрания участников). Срок
полномочий руководителя организации определяется Уставом организации.
2.
Необходимо предоставить договор аренды (в качестве приложений акт приемапередачи, свидетельство о праве собственности), договор субаренды (в качестве
приложений договор аренды, акт приема-передачи, свидетельство о праве
собственности), свидетельство о праве собственности в виде копии, заверенной печатью
и подписью руководителя
Расторгая договор банковского счета, Клиент обязан распорядиться средствами на счете и
подтвердить остаток на момент подписания заявления, указывая его цифрами и прописью. Если на
день закрытия остаток средств ненулевой, Клиент дает распоряжение Банку на перечисление средств
или их выдачу по чековой книжке. На момент закрытия счета чековую книжку необходимо сдать в
Банк.
На момент подачи заявления на закрытие счета необходимо сдать в Банк пропуска на
сотрудников организации.
Бланк заявления Клиент получает в обслуживающем организацию офисе.
Представитель Клиента при закрытии счета должен иметь доверенность, оформленную
надлежащим образом (желательно – по форме Банка).
Типовые формы Анкет и доверенностей вывешены на сайте Банка.
По всем вопросам обращаться по телефонам
(499) 243-23-55, (499) 243-23-58, доб. 123
Сектор открытия счетов (Дополнительный офис № 3)
121151, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 22