Сметы доходов и расходов

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2015 год
ДОХОДЫ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование статьи
Тариф
руб/м2
Сумма за 1
мес., руб.
Остаток денежных средств на р/счете на 01.01.2015 г.
Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2015 г.
Членские взносы
12,50
170 816,25
Взнос на капитальный ремонт
4,50
61 493,85
ОАО "Ростелеком"
800,00
ОАО "МТС"
700,00
ООО "СибирьМониторинг"
500,00
ООО "Интелком ТВ"
1000,00
ИТОГО ДОХОДОВ:
РАСХОДЫ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Наименование статьи
МУ "БСС", оплата за аварийную службу
ООО "Инкомсервис", вывоз мусора
ООО "Инкомсервис", техобслуживание лифтов (I)
ООО «Лифтремонт», техобслуж. Лифтов (II-XII)
ОАО "Бийскэнерго", плата за отопление оф.75
З/ плата обслуживающего персонала с НДФЛ
Резерв на оплату отпуска
Взносы на фонд оплаты труда в ПФР и ФСС (20,2%)
Налог в связи с упрощ. системой налогообложения
Сумма за 1
мес., руб.
7 519,00
13 222,17
14 049,28
45 000,00
700,00
40 130,00
35 000,00
8 910,00
Услуги банка по обслуживанию расч.счета
500,00
Услуги банка за "Систему Город"
5 000,00
Канцелярские товары
250,00
Приобретение хоз. инвентаря, хоз. расходы
2 500,00
Подрядные и сметные работы по текущему
ремонту с приобретением материалов
77 395,00
Вознаграждение активу дома
(правление и ревиз. комиссия)
Непредвиденные расходы (судебные
издержки, аварии и пр.)
2 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ:
ИТОГО накопление на спец.счете на фонд кап. ремонта
(при 100% оплате)
Сумма за год,
руб.
349 271,67
16 808,21
2 049 795,00
737 926,20
9600,00
8400,00
6000,00
12000,00
3 189 801,08
Сумма за
год, руб.
90 228,00
158 666,04
14 049,28
495 000,00
8 400,00
481 560,00
35 000,00
106 920,00
1 300,00
6 000,00
60 000,00
3 000,00
30 000,00
928 740,00
9 000,00
24 000,00
2 451 863,3
737 926,20