Прямой доступ на валютный рынок с GrottBjorn 06112014
реклама
ПРЯМОЙ ДОСТУП НА ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ОАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА» С ПРАЙМ-БРОКЕРОМ ФИНАНСОВОЕ АТЕЛЬЕ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА «GROTTBJORN»: О КОМПАНИИ На фондовом рынке России с 1995-го года Прямые отношения с ОАО «Московская Биржа» и клиринговым банком ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» Прайм-брокер на Валютном рынке Не аффилирована с каким-либо банком и не является частью финансовой группы, где есть банк, что исключает возможный конфликт интересов по конверсионным операциям С 2012 года работает под торговой маркой «Финансовое ателье GrottBjorn» 2 ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА «GROTTBJORN»: ЛИЦЕНЗИИ Лицензия №166-02695-010000 на осуществление дилерской деятельности, выданная ФКЦБ России 01.11.2000. Без ограничения срока действия. Лицензия №166-02672-100000 на осуществление брокерской деятельности, выданная ФКЦБ России 01.11.2000. Без ограничения срока действия. Лицензия №066-13299-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России 02.09.2010. Без ограничения срока действия. Лицензия №066-13298-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России 02.09.2010. Без ограничения срока действия. 3 ЧТО ТАКОЕ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (1/2) Валютный рынок – это секция торгов в ОАО «Московская биржа», на которой происходит организованная купля-продажа иностранной стандартизированным правилам валюты по Заявки подаются анонимно, т.е. только биржа видит Участника, который подал заявку Торги происходят в режиме реального времени, а заявки на куплю-продажу иностранной валюты подаются электронным способом через торговые терминалы Центральный Банк РФ определяет свои курсы по наиболее востребованным валютам именно по результатам торгов на Валютном рынке Работая на Валютном рынке, Вы автоматически участвуете в формировании рыночного курса иностранной валюты 4 ЧТО ТАКОЕ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (2/2) Валютный рынок обеспечивает высокие объёмы конверсионных операций в России* Млрд. рублей * Данные ОАО «Московская биржа». 5 ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2012 году вступили в силу изменения законодательства, позволившие компаниям – Профессиональным Участникам РЦБ и их клиентам – получить прямой доступ к Валютному рынку, который ранее был доступен только банкам: Федеральный закон №325-ФЗ от 21.11.2011 «Об организованных торгах» Пункт 3 Статьи 16: «К участию в организованных торгах иностранной валютой могут быть допущены кредитные организации, имеющие право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, центральный контрагент, Банк России, а также иные юридические лица, которые вправе осуществлять куплю-продажу иностранной валюты в силу федерального закона. Если договоры купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах заключаются с центральным контрагентом, являющимся уполномоченным банком, к участию в этих организованных торгах могут быть допущены иные юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации» Федеральный закон №173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» Пункт 22 Части 1 Статьи 9: Операции в иностранной валюте между резидентами запрещены, за исключением «Операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности», в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества)» 6 ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТНЫЕ ПЕРЕВОДЫ Валютный рынок ОАО «Московская биржа» построен таким образом, чтобы при работе на нём соблюдалось валютное законодательство РФ и обеспечивалась высокая надёжность при расчётах по заключённым сделкам: ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» http://nkcbank.ru/ Уполномоченная кредитная организация (УКО) на Валютном рынке ОАО «Московская биржа», авторизованная для проведения клиринга и расчётов по заключённым сделкам в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №7-ФЗ «О Клиринге и клиринговой деятельности» ЗАО АКБ «НКЦ» является центральным контрагентом по сделкам, заключенным в секции Валютного рынка ОАО «Московская биржа», таким образом, УКО в сделках купли-продажи иностранной валюты выступает, де-юре, покупателем для продавца и продавцом для покупателя, чем обеспечивается выполнение требование Пункта 1 Статьи 11 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Центральным банком РФ предусмотрены операции по расчётам между Профессиональным участником РЦБ и Клиринговой организацией, а также между Профессиональным участником и Клиентом, даже если обе стороны являются резидентами: Инструкция ЦБ РФ от 04 июня 2012 года №138-И Код валютной операции при перечислении иностранной валюты между Брокером и Клиентом – 61162 Паспорт сделки по данным операциям не составляется 7 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМОГО ДОСТУПА: ПРОЗРАЧНОСТЬ (1/4) Работая с нами, Вы «видите» рынок, а значит: Знаете текущий рыночный курс Вы имеете возможность наблюдать за динамикой цены и изменением текущего курса в режиме реального времени, используя предоставленный GrottBjorn торговый терминал И всегда будете «держать руку на пульсе», поэтому у вас не будет необходимости постоянно звонить в свой банк и уточнять текущий курс валюты Продавцы «СТАКАНЫ» КОТИРОВОК Покупатели 8 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМОГО ДОСТУПА: ПРОЗРАЧНОСТЬ (2/4) Работая с нами, Вы «видите» рынок, а значит: Заключаете сделки на Бирже по рыночным ценам Вы можете быть уверены, что не переплачиваете, даже если банк предлагает «дружественный» курс, потому что банки приобретают валюту на этом же рынке 9 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМОГО ДОСТУПА: ПРОЗРАЧНОСТЬ (3/4) Работая с нами, Вы «видите» рынок, а значит: Самостоятельно выбираете момент и условия заключения сделки • Вы можете немедленно купить/продать валюту по текущему курсу, а можете выставить заявку на куплюпродажу по приемлемому для вас курсу, и она исполнится автоматически, если цена достигнет заданного уровня • Вы всегда можете снять либо заменить ранее выставленную заявку до момента ее исполнения 10 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМОГО ДОСТУПА: ПРОЗРАЧНОСТЬ (4/4) Работая с нами, Вы получаете Отчёт брокера об операциях, предусмотренный законодательством В отличие от банка, мы предоставляем отчёт о проведённых операциях, в котором в явном виде указаны параметры совершенных сделок по купле-продаже иностранной валюты, включая номера сделок на Бирже. Таким образом, Вы можете проверить, а была ли действительно заключена именно эта сделка и именно с такими параметрами 11 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМОГО ДОСТУПА: ПОНЯТНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ Структура Ваших затрат: Биржевая комиссия: 0,0015% от сделки Брокерская комиссия: 0,015% от сделки Комиссия за ввод/вывод валюты на банковский счёт: $100 / €120 / £75 / 5 000 рублей (для CNY, HKD, BYR, KZT, UAH); вывод российских рублей с брокерского счёта – 50 рублей. Вне зависимости от суммы ввода/вывода Таким образом, Вы получаете экспоненциальную выгоду при увеличении объёма купли-продажи, при этом сделка проходит по наилучшей текущей цене на рынке, а не по курсу банка: Затраты на $1 в копейках 10 9 Зона «дружественных» банковских тарифов 8 7 При покупке и выводе на свой банковский счёт $50 000 все затраты составят 7,1 копеек на $1 6 5 4 Покупка $100 000 3,8 коп / $1 3 2 Покупка $200 000 2,2 коп / $1 Покупка $500 000 1,2 коп / $1 Покупка $750 000 0,98 коп / $1 Покупка $1 000 000 0,87 коп / $1 1 0 50 000 100 000 * $1 = 33,00 рубля 200 000 500 000 750 000 1 000 000 Объем купли-продажи и вывода, $ 12 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМОГО ДОСТУПА: НИЗКИЕ РИСКИ Высокая надёжность расчётов обеспечивается ЗАО АКБ «НКЦ» Расчёты по сделкам ведутся на счетах Клирингового банка, авторизованного ОАО «Московская биржа» НКЦ имеет существенные собственные средства, страховые фонды и значительный кредитный лимит в ЦБ РФ По всем заключённым сделкам, де-юре, контрагентом любой стороны выступает НКЦ, а значит, перед добросовестной стороной по сделке всегда будут исполнены обязательства за счёт средств НКЦ Защита средств от возможных претензий Денежные средства клиентов хранятся на специальных брокерских счетах, открытых GrottBjorn в соответствии с законодательством РФ На эти счета не распространяются возможные претензии по обязательствам брокера со стороны третьих лиц 13 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМОГО ДОСТУПА: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ТОРГОВОЙ СЕССИИ Вы можете совершать сделки в режиме «СЕГОДНЯ», т.е. заключение сделки и расчёт по ней происходят в день заключения сделки – «TOD» CNY, HKD, BYR, KZT – Китайские юани, Гонконгские доллары, Белорусские рубли, Казахстанский тенге: с 10:00 до 11:00 (время московское) EUR, GBP, UAH – Евро, Британские фунты стерлингов, Украинские гривны: с 10:00 до 15:00 (время московское) USD – Доллары США: с 10:00 до 17:15 (время московское) А также сделки в режимам «ЗАВТРА» / «ПОСЛЕЗАВТРА», т.е. заключение сделки в один день, а расчёт по ней на следующий торговый день / через один торговый день – «TOM»/«SPT» CNY, EUR, GBP, HKD, BYR, USD – с 10:00 до 23:50 (время московское) USD EUR, GBP, UAH «TOD» CNY, HKD, BYR, KZT 10:00 11:00 15:00 17:15 23:50 «TOM»/«SPT» CNY, EUR, GBP, HKD, BYR, USD – Tomorrow и/или SPT 14 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМОГО ДОСТУПА: УДОБСТВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК И РАСЧЁТОВ ПО НИМ (1/4) Вы можете совершать сделки в режиме «СЕГОДНЯ» В режиме реального времени вы можете заключить сделку и, благодаря технологиям GrottBjorn, произвести расчёты по ней в этот же день в удобное для вас время, даже раньше времени, которое предусмотрено регламентом проведения расчётов Клирингового банка по обязательствам типа «СЕГОДНЯ»: 12:00 (время московское) 15:00 (время московское) После окончания торгов по инструментам с расчётом «СЕГОДНЯ» В любое время в рамках регламентного времени Клирингового банка ЗАО АКБ «НКЦ» (при использовании услуги индивидуального расчётного кода) СЕГОДНЯ Заключение сделки (на счёте 5-10% от суммы сделки) СЕГОДНЯ Расчёт по сегодняшней сделке (на счёте 100% от суммы сделки) 15 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМОГО ДОСТУПА: УДОБСТВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК И РАСЧЁТОВ ПО НИМ (2/4) Время окончания торгов и расчёты по обязательствам «TODAY»* Валюта Торги и расчёты «TODAY» Торги «TOM»/«SPT» Расчётный код (РК) CNY, HKD, BYR, KZT EUR, GBP, UAH USD CNY, EUR, GBP, HKD, BYR, USD РК1 – 12:00 11:00 12:00 12:00 23:50 РК2 – 15:00 11:00 15:00 15:15 23:50 РК3 – Окончание торгов по инструментам «СЕГОДНЯ» 11:00 15:00 17:15 23:50 РК4 – Поручение Клиента По поручению Клиента (в рамках регламентов Клирингового банка ЗАО АКБ «НКЦ») * Время московское Окончание торгов по инструментам с расчётами «ЗАВТРА»/«ПОСЛЕЗАВТРА» – 23:50 для Клиентов, выбравших РК1, РК2 или РК3 16 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМОГО ДОСТУПА: УДОБСТВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК И РАСЧЁТОВ ПО НИМ (3/4) Вы можете совершать сделки СЕГОДНЯ по курсу, который Вас устраивает, а рассчитываться на СЛЕДУЮЩИЙ день либо ЧЕРЕЗ ОДИН ДЕНЬ Вы можете работать на бирже, даже если у Вас на счёте имеется не вся сумма для исполнения обязательств по заключенным сделкам. Для заключения сделок Вам необходимо иметь на брокерском счёте гарантийное обеспечение в размере порядка 5-10% от общей суммы сделок, тем самым «Зафиксировать» курс и обезопасить себя от изменений курса не в вашу пользу СЕГОДНЯ ЗАВТРА/ПОСЛЕЗАВТРА Заключение сделки (на счёте 5-10% от суммы сделки) Расчёт по вчерашней/ позавчерашней сделке (на счёте 100% от суммы сделки) 17 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМОГО ДОСТУПА: УДОБСТВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК И РАСЧЁТОВ ПО НИМ (4/4) Вы можете перенести обязанность по исполнению сделок на СЛЕДУЮЩИЙ день либо ЧЕРЕЗ ОДИН ДЕНЬ Если в текущий день у вас не хватает денежных средств для исполнения своих обязательств по ранее заключённым сделкам, Вы можете перенести их на следующие торговые дни, а в ряде случаев даже заработать на этом! СЕГОДНЯ Расчёт по сделке (необходимо иметь на счёте 100% суммы) Есть понимание, что денег поставить по какой-либо причине не удастся СЕГОДНЯ Перенос даты расчёта на последующие дни (на счёте необходимо иметь 5-10% от суммы сделки) путём: Заключения сделки типа SWAP Одновременной купли/продажи недостающего инструмента с расчётом «СЕГОДНЯ» и продажи/купли аналогичного инструмента с расчётом «ЗАВТРА»/«ПОСЛЕЗАВТРА» 18 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМОГО ДОСТУПА: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД Работая с нами, Вы имеете возможность получать дополнительный доход: Вы можете воспользоваться стандартными инструментами Срочного, Фондового и Валютного рынков для получения дополнительной прибыли Вы получите возможность совершать арбитражные операции в разных сегментах финансовых рынков, а также заключать сделки РЕПО c акциями и облигациями И получаете возможность зарабатывать «безрисковую ставку» Есть возможность направить свои денежные средства на операции, по которым доход, зачастую, выше банковского овернайта. Однако деньги банку вы даёте «под честное слово», а на Валютном рынке вы получаете ликвидный залог, который, к тому же, можно использовать для своей деятельности, в том числе для расчётов по договорам с нерезидентами 19 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМОГО ДОСТУПА: МИНИМУМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ Работая с нами, Вам не придётся существенно увеличивать объём операций Налогообложение Не требуется подача какого-либо уведомления в государственные органы об открытии брокерского счёта Работа на Валютном рынке никак не влияет на Ваше налогообложение, поскольку юридически Вы совершаете обычные конверсионные операции GrottBjorn не является налоговым агентом по операциям на Валютном рынке Валютный контроль в банке При зачислении валюты со счетов GrottBjorn на Ваши счета в банк необходимо будет предоставить: Договор между Вами и GrottBjorn (один раз) Справку о валютных операциях (СВО) с кодом 61162 (по каждой операции, однако, банки имеют право самостоятельно составлять СВО, так что необходимость её предоставления будет определяться банком) Отчёт брокера об операциях (периодичность предоставления будет зависеть от договорённости с банком: какие-то банки требуют отчёты брокера по факту каждого зачисления валюты, а какие-то просят предоставлять только ежемесячные отчёты, которые составляются GrottBjorn на бумажном носителе) 20 ЭТАПЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЯМОГО ДОСТУПА К СЕКЦИИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА (ЕТС) Поручение на сделку / операции с денежными средствами КЛИЕНТ, т.е. ВЫ! Ваш рублёвый счёт в банке Ваш валютный счёт в банке (USD, EUR, GBP, CNY, HKD, BYR, KZT, UAH) Отчёт Брокера Перевод рублей для покупки валюты Перевод купленной валюты на счета Клиента Регистрация Вашей заявки в торговой системе Ваш брокер: ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» Рублёвый специальный брокерский счет Валютный специальный брокерский счёт (USD, EUR, GBP, CNY, HKD, BYR, KZT, UAH) Отчёт Биржи Организатор торгов иностранной валютой: ОАО «Московская биржа» Передача реестра сделок для целей клиринга и расчётов по сделкам Резервирование рублей для покупки валюты Вывод из торговой системы купленной валюты * Схема работает и в обратную сторону, то есть Вы можете перевести иностранную валюту на специальный брокерский счёт для целей покупки российских рублей Уполномоченная кредитная организация: ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» Клиент Брокер Биржа 21 ЭТАПЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ: СРОКИ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (1/2) ВАРИАНТ 1: Вы резервируете на брокерском счёте рублёвые денежные средства для покупки иностранной валюты, приобретаете иностранную валюту на Валютном рынке, выводите купленную валюту на свои банковские счета. Этапы Действия 1. Перевод российских рублей с Вашего банковского счёта на специальный брокерский счёт GrottBjorn – от 30 минут до 5 часов 2. Резервирование рублей в системе Валютного рынка – 10-20 минут 3. Совершение сделки – немедленно при подаче заявки (по текущей цене) 4. Вывод иностранной валюты – 2,5-3 часа с момента расчётов по сделкам 09:00 10:00 12:00 Подаётся простая «платёжка» в банк GrottBjorn выполняет действия автоматически Поручение подаётся через торговый терминал, или по телефону, или в офисе GrottBjorn Поручение на вывод подаётся по телефону и/или в офисе GrottBjorn 14:00 15:00 Начало торговой сессии Отправка рублей на биржу Расчёты по обязательствам TOD (в зависимости от выбранного Вами времени расчётов) 18:00 Валюта на корр.счёте Вашего банка 23:50 Окончание торговой сессии по инструментам типа TOM 22 ЭТАПЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ: СРОКИ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (2/2) ВАРИАНТ 2: Вы резервируете на брокерском счёте иностранную валюту для её продажи за российские рубли, продаёте иностранную валюту на Валютном рынке, выводите полученные российские рубли на свои банковские счета. Этапы Действия 1. Перевод иностранной валюты с Вашего банковского счёта на специальный брокерский счёт GrottBjorn – от 30 минут до 1 часа 2. Резервирование валюты в системе Валютного рынка – 1,5-2,5 часа 3. Совершение сделки – немедленно при подаче заявки (по текущей цене) 4. Вывод российских рублей – от 30 минут до 3 часов с момента расчётов по сделкам 09:00 10:00 12:00 Подаётся простая «платёжка» в банк GrottBjorn выполняет действия автоматически Поручение подаётся через торговый терминал, или по телефону, или в офисе GrottBjorn Поручение на вывод подаётся по телефону и/или в офисе GrottBjorn 14:00 15:00 Начало торговой сессии Отправка валюты на биржу Расчёты по обязательствам TOD (в зависимости от выбранного Вами времени расчётов) 18:00 Рубли на корр.счёте Вашего банка 23:50 Окончание торговой сессии по инструментам типа TOM 23 ЭТАПЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ: СХЕМА РАБОТЫ В СВЯЗКЕ БРОКЕР-КЛИЕНТ Работа с нами строится по принципу классического брокерского обслуживания: Заключение Договора на Брокерское обслуживание (один раз) Оформление договора GrottBjorn регистрирует Вас в секции Валютного рынка (ЕТС) ОАО «Московская биржа» Зачисление денежных средств (рубли или иностранная валюта) Вы зачисляете денежные средства на специальные брокерские счета GrottBjorn, которые открыты в соответствии с законодательством для учёта денежных средств Клиентов Полученные денежные средства GrottBjorn резервирует на счетах Клирингового банка ЗАО АКБ «НКЦ» для целей расчётов по сделкам по результатам клиринга Заключение сделок и расчёты по ним Вы подаёте поручения на сделки самостоятельно через предоставленный торговый терминал либо через трейдера по телефону и/или в офисе На Бирже заключаются сделки, расчёт по которым проводит Клиринговый банк по закону «О Клиринге и клиринговой деятельности» Вывод денежных средств По результатам сделок Вы подаёте поручение на вывод денежных средств (рублей и/или иностранной валюты) на свои банковские счета GrottBjorn выводит денежные средства со счетов Клирингового банка на свои специальные брокерские счета, после чего перечисляет их на Ваши банковские счета, указанные в поручении на вывод По результатам операций GrottBjorn предоставляет Вам отчёт Брокера об операциях 24 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: КУПИЛ ВАЛЮТУ – ВЫВЕЛ НА БАНКОВСКИЙ СЧЁТ Ситуация: вы ведёте ВЭД и вам нужна иностранная валюта для расчётов по контрактам с нерезидентами Решение: покупаем валюту в режиме поставка-против-платежа по наилучшему курсу на рынке, а не по курсу, который «навязывает» банк, и выводим её на свой валютный банковский счёт Дата День 1 Состояние счета Курс USD Действия 33,00 Ввод ДС Деньги + 3 310 000 рублей Покупка TOD День … 33,00 Требования/Обязательства Комиссия - 544,50 рублей Остаток + 9 455,50 рублей + 100 000 USD Входящий остаток + 9 455,50 рублей + 100 000 USD Ввод ДС + 6 600 000,00 рублей Покупка TOD Вывод валюты - 300 000 USD Комиссия - 1 089,00 рублей - 3 300,00 рублей Остаток + 5 066,50 рублей СЕГОДНЯ - 3 300 000 рублей; + 100 000 USD СЕГОДНЯ - 6 600 000 рублей; + 200 000 USD Всего затрат: 4 933,50 рублей или 1,65 копейки на 1 USD 25 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: ПРОДАЛ ВАЛЮТУ – ВЫВЕЛ РУБЛИ НА БАНКОВСКИЙ СЧЁТ Ситуация: вы ведёте ВЭД и получаете валютную выручку по контрактам с нерезидентами Решение: продаём валюту в режиме поставка-против-платежа по наилучшему курсу на рынке, а не по курсу, который «навязывает» банк Дата День 1 Состояние счета Курс USD Действия 33,00 Ввод валюты Деньги + 300 000 USD Продажа TOD Вывод рублей Комиссия Остаток Требования/Обязательства СЕГОДНЯ + 9 900 000 рублей; - 300 000 USD - 9 890 000,00 рублей - 3 300,00 рублей - 1 633,50 рублей - 50,00 рублей* + 5 016,50 рублей Всего затрат: 4 983,50 рублей или 1,66 копейки на 1 USD * Плата за вывод российских рублей с брокерского счёта 26 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: СТРАХОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ ПРИ РАБОТЕ С РУБЛЯМИ Ситуация: Вы ведёте ВЭД и оплачиваете счета контрагентов в рублях по ценам, выставленным в иностранной валюте Решение: покупаем валюту на имеющиеся свободные денежные средства, потом продаём её, когда сумма под контракт будет полностью собрана Дата День 1 Состояние счета Курс USD Действия 33,00 Ввод ДС Деньги + 3 302 000 рублей Покупка TOD День … 33,50 Требования/Обязательства Комиссия - 544,50 рублей Остаток + 1 455,50 рублей + 100 000 USD Входящий остаток + 1 455,50 рублей + 100 000 USD Продажа TOD Вывод рублей - 3 350 000,00 рублей Комиссия - 552,75 рублей - 50,00 рублей Остаток + 852,75 рублей СЕГОДНЯ - 3 300 000 рублей; + 100 000 USD СЕГОДНЯ + 3 350 000 рублей; - 100 000 USD Всего затрат: 1 147,25 рублей или 1,1 копейки на 1 застрахованный USD, при этом Вы не потеряли на росте курса USD 27 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗРИСКОВОЙ СТАВКИ – SWAP (1/4) Ситуация: вы желаете зарабатывать на свободных денежных средствах, а также иметь возможность в любой момент купить/продать иностранную валюту Решение: зарабатываем безрисковую ставку и, если необходимо, используем залог в своей деятельности ШАГ 1: Зачисление рублей на брокерский счет Зачислено 13 201 000 рублей ШАГ 2: Заключение сделки типа SWAP* 4 лота (400 000 USD) Купить/Продать Комиссии по сделке SWAP (от оборота по первой части): 0,0005% - биржевая; 0,005% - брокерская ШАГ 3: Расчёт по сделке • Зачислено 400 000 USD • Списано 13 200 000 рублей • Обязательства с расчётом «ЗАВТРА»: + 13 202 200 рублей - 400 000 USD • Комиссия к уплате – 726,00 рублей • Гарантийное обеспечение около 924 000 рублей (или 28 000 USD)** Возникли обязательства/требования с расчётом «СЕГОДНЯ»* - 13 200 000 рублей + 400 000 USD Возникли обязательства/требова ния с расчётом «ЗАВТРА»* + 13 202 200 рублей - 400 000 USD Появилась возможность вывести с биржи полученные USD, но необходимо поддерживать минимальную сумму под гарантийное обеспечение**, т.е. вывести порядка 372 000 USD * курс сделки SWAP равен 0,0055 рублей за 1 USD, центральный курс в системе равен 33 рубля за 1$ ** Гарантийное обеспечение составляет порядка 7% в рублёвом эквиваленте от обязательств по сделкам и устанавливается в зависимости от центрального курса биржи и коэффициента дисконта/премии валюты 28 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗРИСКОВОЙ СТАВКИ – SWAP (2/4) Ситуация: вы желаете зарабатывать на свободных денежных средствах, а также иметь возможность в любой момент купить/продать иностранную валюту Решение: зарабатываем безрисковую ставку и, если необходимо, используем залог в своей деятельности Полный расчёт На момент расчётов на счёте 13 202 474 рубля Можно вывести в полном объёме рублевую сумму на счёте и/или совершать новые сделки ШАГ 4: Закрытие сделки Перенос позиции на следующий день (полностью или частично) Открытие новой сделки SWAP, которая закроет сальдированием обязательства/требования по расчёту «СЕГОДНЯ», перенеся их на «ЗАВТРА» ШАГ 2: Заключение сделки типа SWAP* Куплено 1-4 лота (100 000 – 400 000 USD) Можно вывести в полном объёме рублевую сумму на счёте и/или совершать новые сделки 29 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗРИСКОВОЙ СТАВКИ – SWAP (3/4) Ситуация: вы желаете зарабатывать на свободных денежных средствах, а также иметь возможность в любой момент купить/продать иностранную валюту Решение: зарабатываем безрисковую ставку и, если необходимо, используем залог в своей деятельности Дата День 1 Состояние счета Курс USD Действия 33,00 Ввод ДС Деньги + 13 201 000,00 рублей SWAP* Покупка/Продажа День 2 32,85 Требования/Обязательства СЕГОДНЯ - 13 200 000 рублей; + 400 000 USD ЗАВТРА + 13 202 200 рублей; - 400 000 USD Комиссия - 726,00 рублей Остаток + 274,00 рубля + 400 000 USD ЗАВТРА + 13 202 200 рублей; - 400 000 USD Входящий остаток + 274,00 рубля + 400 000 USD СЕГОДНЯ + 13 202 200 рублей; - 400 000 USD СЕГОДНЯ - 13 140 000 рублей; + 400 000 USD ЗАВТРА + 13 142 200 рублей; - 400 000 USD ЗАВТРА + 13 142 200 рублей; - 400 000 USD SWAP* Покупка/Продажа Комиссия - 722,70 рубля Остаток + 61 751,30 рублей + 400 000 USD * курс сделки SWAP равен 0,0055 рублей за 1 USD 30 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗРИСКОВОЙ СТАВКИ – SWAP (4/4) Ситуация: вы желаете зарабатывать на свободных денежных средствах, а также иметь возможность в любой момент купить/продать иностранную валюту Решение: зарабатываем безрисковую ставку и, если необходимо, используем залог в своей деятельности Дата День 3 Состояние счета Курс USD Действия 32,90 Входящий остаток Деньги + 61 751,30 рублей + 400 000 USD SWAP* Покупка/Продажа День 4 33,00 Требования/Обязательства СЕГОДНЯ + 13 142 200 рублей; - 400 000 USD СЕГОДНЯ - 13 160 000 рублей; + 400 000 USD ЗАВТРА + 13 162 200 рублей; - 400 000 USD Комиссия - 723,80 рублей Остаток + 43 227,50 рублей + 400 000 USD ЗАВТРА + 13 162 200 рублей; - 400 000 USD Входящий остаток + 43 227,50 рублей + 400 000 USD СЕГОДНЯ + 13 162 200 рублей; - 400 000 USD Остаток + 13 205 427,50 рублей Итого доход: 4 427,50 рублей или 4.1% годовых * курс сделки SWAP равен 0,0055 рублей за 1 USD 31 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛЮТЫ БЕЗ ФИКСАЦИИ КУРСА ПОКУПКИ (1/3) Ситуация: вы аккумулируете рубли на своём счёте, дожидаясь приемлемого курса, или просто накапливаете рублёвую массу для покупки и единовременного вывода валюты для своих нужд Решение: зарабатываем безрисковую ставку и ждём нужную цену; валюту можно вывести сразу Дата День 1 Состояние счета Курс USD Действия 33,00 Ввод ДС Деньги + 14 130 000,00 рублей SWAP* Покупка/Продажа День 2 32,85 Требования/Обязательства СЕГОДНЯ - 13 200 000 рублей; + 400 000 USD ЗАВТРА + 13 202 200 рублей; - 400 000 USD Вывод валюты - 400 000 USD Комиссия - 726,00 рублей - 3 300,00 рублей Остаток + 925 974,00 рубля** ЗАВТРА + 13 202 200 рублей; - 400 000 USD Входящий остаток + 925 974,00 рубля** СЕГОДНЯ + 13 202 200 рублей; - 400 000 USD СЕГОДНЯ - 13 140 000 рублей; + 400 000 USD ЗАВТРА + 13 142 200 рублей; - 400 000 USD ЗАВТРА + 13 142 200 рублей; - 400 000 USD SWAP* Покупка/Продажа Комиссия - 722,70 рубля Остаток + 987 451,30 рубля** * курс сделки SWAP равен 0,0055 рублей на 1 USD ** Гарантийное обеспечение составляет порядка 7% от обязательств по сделкам и устанавливается в зависимости от центрального курса биржи и коэффициента дисконта/премии валюты 32 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛЮТЫ БЕЗ ФИКСАЦИИ КУРСА ПОКУПКИ (2/3) Ситуация: вы аккумулируете рубли на своём счёте, дожидаясь приемлемого курса, или просто накапливаете рублёвую массу для покупки и единовременного вывода валюты для своих нужд Решение: зарабатываем безрисковую ставку и ждём нужную цену; валюту можно вывести сразу Дата День 3 Состояние счета Курс USD Действия 32,90 Входящий остаток Деньги + 987 451,30 рубля** SWAP* Покупка/Продажа День 4 (вариант 1) 33,00 Требования/Обязательства СЕГОДНЯ + 13 142 200 рублей; - 400 000 USD СЕГОДНЯ - 13 160 000 рублей; + 400 000 USD ЗАВТРА + 13 162 200 рублей; - 400 000 USD Комиссия - 723,80 рублей Остаток + 968 927,50 рублей ЗАВТРА + 13 162 200 рублей; - 400 000 USD Входящий остаток + 968 927,50 рублей СЕГОДНЯ + 13 162 200 рублей; - 400 000 USD СЕГОДНЯ - 13 200 000 рублей; + 400 000 USD Покупка TOD Комиссия - 2 178,00 рублей Остаток + 928 949,50 рублей Итого: фактический курс 33.00, дополнительный доход от SWAP – 4 427,50 рублей или 4.1% годовых * курс сделки SWAP равен 0,0055 рублей на 1 USD ** Гарантийное обеспечение составляет порядка 7% от обязательств по сделкам и устанавливается в зависимости от центрального курса биржи и коэффициента дисконта/премии валюты 33 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛЮТЫ БЕЗ ФИКСАЦИИ КУРСА ПОКУПКИ (3/3) Ситуация: вы аккумулируете рубли на своём счёте, дожидаясь приемлемого курса, или просто накапливаете рублёвую массу для покупки и единовременного вывода валюты для своих нужд Решение: зарабатываем безрисковую ставку и ждём нужную цену; валюту можно вывести сразу Дата День 4 (вариант 2) Состояние счета Курс USD Действия 33,00 Входящий остаток + 968 927,50 рублей Ввод валюты + 400 000 USD Комиссия - 3 300,00 рублей Деньги Остаток + 14 127 827,50 рублей Требования/Обязательства СЕГОДНЯ + 13 162 200 рублей; - 400 000 USD Итого: дополнительный доход от SWAP – 4 427,50 рублей или 4.1% годовых; использовали валюту в своей деятельности; закрыли обязательства за счёт валютной выручки, чем сняли с себя любые риски изменения курса Вариант интересен для компаний, у которых сбалансированные валютные платежи и валютная выручка. Снимаются валютные риски, возникающие в случае кассового разрыва, когда необходимо делать валютный платёж, а валютная выручка пока не поступила. 34 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУБЛЕЙ БЕЗ ФИКСАЦИИ КУРСА ПРОДАЖИ (1/3) Ситуация: вы не хотите реализовывать свою валютную выручку по текущему курсу, однако вам необходимо совершать платежи в рублях Решение: уплачиваем рынку плату за пользование рублями, ожидая нужную цену Дата День 1 Состояние счета Курс USD Действия 33,00 Ввод ДС Деньги + 400 000 USD SWAP* Продажа/Покупка День 2 32,85 Требования/Обязательства СЕГОДНЯ + 13 200 000 рублей; - 400 000 USD ЗАВТРА - 13 202 200 рублей; + 400 000 USD Вывод рублей - 12 100 000,00 рублей Комиссия - 3 300,00 рублей - 726,00 рублей - 50,00 рублей Остаток + 1 095 924,00 рублей** ЗАВТРА - 13 202 200 рублей; + 400 000 USD Входящий остаток + 1 095 924,00 рублей СЕГОДНЯ - 13 202 200 рублей; + 400 000 USD СЕГОДНЯ + 13 140 000 рублей; - 400 000 USD ЗАВТРА - 13 142 200 рублей; + 400 000 USD ЗАВТРА - 13 142 200 рублей; + 400 000 USD SWAP* Продажа/Покупка Комиссия - 722,70 рублей Остаток + 1 033 001,30 рублей * курс сделки SWAP равен 0,0055 рублей на 1 USD ** Гарантийное обеспечение составляет порядка 7% от обязательств по сделкам и устанавливается в зависимости от центрального курса биржи и коэффициента дисконта/премии валюты 35 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУБЛЕЙ БЕЗ ФИКСАЦИИ КУРСА ПРОДАЖИ (2/3) Ситуация: вы не хотите реализовывать свою валютную выручку по текущему курсу, однако вам необходимо совершать платежи в рублях Решение: уплачиваем рынку плату за пользование рублями, ожидая нужную цену Дата День 3 Состояние счета Курс USD Действия 32,90 Входящий остаток Деньги + 1 033 001,30 рублей** SWAP* Продажа/Покупка День 4 (вариант 1) 33,00 Требования/Обязательства СЕГОДНЯ - 13 142 200 рублей; + 400 000 USD СЕГОДНЯ + 13 160 000 рублей; - 400 000 USD ЗАВТРА - 13 162 200 рублей; + 400 000 USD Комиссия - 723,80 рублей Остаток + 1 050 077,50 рублей ЗАВТРА - 13 162 200 рублей; + 400 000 USD Входящий остаток + 1 050 077,50 рублей СЕГОДНЯ - 13 162 200 рублей; + 400 000 USD СЕГОДНЯ + 13 200 000 рублей; - 400 000 USD Продажа TOD Комиссия - 2 178,00 рублей Остаток + 1 085 699,50 рублей Итого: фактический курс 33.00, плата за пользование рублями при SWAP – 8 772,50 рублей или 8.1% годовых * курс сделки SWAP равен 0,0055 рублей на 1 USD ** Гарантийное обеспечение составляет порядка 7% от обязательств по сделкам и устанавливается в зависимости от центрального курса биржи и коэффициента дисконта/премии валюты 36 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУБЛЕЙ БЕЗ ФИКСАЦИИ КУРСА ПРОДАЖИ (3/3) Ситуация: вы не хотите реализовывать свою валютную выручку по текущему курсу, однако вам необходимо совершать платежи в рублях Решение: уплачиваем рынку плату за пользование рублями, ожидая нужную цену Дата День 4 (вариант 2) Состояние счета Курс USD Действия 33,00 Входящий остаток + 1 050 077,50 рублей Ввод рублей + 12 115 422,50 Вывод USD - 400 000 USD Комиссия - 3 300,00 рублей Деньги Остаток 0,00 рублей Требования/Обязательства СЕГОДНЯ - 13 162 200 рублей; + 400 000 USD Итого: плата за пользование рублями при SWAP – 8 772,50 рублей или 8.1% годовых, при этом клиент не взял на себя риски изменения курса валюты, осуществив возврат рублей Вариант интересен для компаний, у которых на счетах копится иностранная валюта под предстоящие платежи. Снимаются валютные риски, возникающие в случае кассового разрыва, когда необходимо делать рублёвый платёж, а на счетах имеется валюта, уже зарезервированная под предстоящие платежи, либо по какой-либо иной причине не предполагается её продажа. 37 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: ФИКСАЦИЯ КУРСА ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ (1/2) Ситуация: в конкретный момент у вас недостаточно рублей, чтобы купить необходимое количество валюты Решение: фиксируем курс покупки сейчас, а расчёты производим в другой день Дата День 1 День 2 Состояние счета Курс USD Действия 33,00 Ввод ГО 33,10 Деньги Требования/Обязательства + 250 000 рублей** Покупка TOD СЕГОДНЯ - 3 300 000 рублей; + 100 000 USD SWAP* Продажа/Покупка СЕГОДНЯ + 3 300 000 рублей; - 100 000 USD ЗАВТРА - 3 300 550 рублей; + 100 000 USD Комиссия - 544,50 рублей - 181,50 рублей Остаток + 249 247,00 рублей ЗАВТРА - 3 300 550 рублей; + 100 000 USD Входящий остаток + 249 247,00 рублей СЕГОДНЯ - 3 300 550 рублей; + 100 000 USD СЕГОДНЯ + 3 310 000 рублей; - 100 000 USD ЗАВТРА - 3 310 550 рублей; + 100 000 USD ЗАВТРА - 3 310 550 рублей; + 100 000 USD SWAP* Продажа/Покупка Комиссия - 182,05 рублей Остаток + 258 541,95 рублей * курс сделки SWAP равен 0,0055 рублей на 1 USD ** Гарантийное обеспечение составляет порядка 7% от обязательств по сделкам и устанавливается в зависимости от центрального курса биржи и коэффициента дисконта/премии валюты 38 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: ФИКСАЦИЯ КУРСА ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ (2/2) Ситуация: в конкретный момент у вас недостаточно рублей, чтобы купить необходимое количество валюты Решение: фиксируем курс покупки сейчас, а расчёты производим в другой день Дата День 3 вариант 1 День 3 вариант 2 Состояние счета Курс USD Действия 33,20 Входящий остаток + 258 541,95 рублей* Зачисление ДС + 3 055 328,05 рублей Вывод валюты - 100 000 USD Комиссия - 3 320,00 рублей Остаток 0,00 рублей Входящий остаток + 258 541,95 рублей* 33,20 Деньги Продажа TOD Комиссия - 547,80 рублей Остаток + 267 444,15 рублей Требования/Обязательства СЕГОДНЯ - 3 310 550 рублей; + 100 000 USD Т.е. затрат на перенос 1 463,55 рублей СЕГОДНЯ - 3 310 550 рублей; + 100 000 USD СЕГОДНЯ + 3 320 000 рублей; - 100 000 USD Т.е. компенсационная дельта составила + 17 444,15 рублей (разница между остатком в День 3 и начальным ГО) * Гарантийное обеспечение составляет порядка 7% от обязательств по сделкам и устанавливается в зависимости от центрального курса биржи и коэффициента дисконта/премии валюты 39 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: ФИКСАЦИЯ КУРСА ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ (1/2) Ситуация: в конкретный момент у вас недостаточно валюты, чтобы реализовать её, однако вы желаете зафиксировать курс и заработать на этом Решение: фиксируем курс продажи сейчас, а расчёты производим в другой день + SWAP Дата День 1 Состояние счета Курс USD Действия 33,00 Ввод ГО Деньги Требования/Обязательства + 250 000 рублей** Эквивалент в любой валюте День 2 32,90 Продажа TOD СЕГОДНЯ + 3 300 000 рублей; - 100 000 USD SWAP* Покупка/Продажа СЕГОДНЯ - 3 300 000 рублей; + 100 000 USD ЗАВТРА + 3 300 550 рублей; - 100 000 USD Комиссия - 544,50 рублей - 181,50 рублей Остаток + 249 247,00 рублей ЗАВТРА + 3 300 550 рублей; - 100 000 USD Входящий остаток + 249 247,00 рублей СЕГОДНЯ + 3 300 550 рублей; - 100 000 USD СЕГОДНЯ - 3 290 000 рублей; + 100 000 USD ЗАВТРА + 3 290 550 рублей; - 100 000 USD ЗАВТРА + 3 290 550 рублей; - 100 000 USD SWAP* Покупка/Продажа Комиссия - 180,95 рублей Остаток + 259 643,05 рубля * курс сделки SWAP равен 0,0055 рублей на 1 USD ** Гарантийное обеспечение составляет порядка 7% от обязательств по сделкам и устанавливается в зависимости от центрального курса биржи и коэффициента дисконта/премии валюты 40 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: ФИКСАЦИЯ КУРСА ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ (2/2) Ситуация: в конкретный момент у вас недостаточно валюты, чтобы реализовать ее, однако вы желаете зафиксировать курс и заработать на этом Решение: фиксируем курс продажи сейчас, а расчёты производим в другой день + SWAP Дата День 3 вариант 1 День 3 вариант 2 Состояние счета Курс USD Действия 32,80 Входящий остаток + 259 643,05 рубля* Ввод валюты + 100 000 USD Комиссия - 3 280,00 Остаток + 3 546 913,05 рублей Входящий остаток + 259 643,05 рубля 32,80 Деньги Покупка TOD Комиссия - 541,20 рубля Остаток + 269 651,85 рублей Требования/Обязательства СЕГОДНЯ + 3 290 550 рублей; - 100 000 USD Итого: фактический курс 33.00, дополнительный доход от SWAP – 737,50 рублей или 54% годовых СЕГОДНЯ + 3 290 550 рублей; - 100 000 USD СЕГОДНЯ - 3 280 000 рублей; + 100 000 USD Т.е. компенсационная дельта составила + 19 651,85 рублей (разница между остатком в день 3 и начальным ГО) * Гарантийное обеспечение составляет порядка 7% от обязательств по сделкам и устанавливается в зависимости от центрального курса биржи и коэффициента дисконта/премии валюты 41 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: ФОРВАРДНЫЙ КУРС Ситуация: в конкретный день в будущем планируется платёж в валюте или поступление валютной выручки Решение: фиксируем курс покупки/продажи сейчас, а расчёты производим в определенный день ШАГ 1: Зачисление ГО на брокерский счет Размер ГО по договорённости ШАГ 2: Заключение сделки типа FWD Сделка заключается не на открытом рынке, а с контрагентом, которого найдёт GrottBjorn (гарантии исполнения сохраняются) ШАГ 3: Расчёт по сделке • Зачислено/Списано: КурсFWD * X рублей Возникли обязательства/требования с расчётом на какую-либо конкретную дату +/- КурсFWD *X рублей -/+ X USD К дате расчёта Клиент зачисляет необходимые для расчёта ДС в соответствующей валюте. Пока не наступила дата расчёта, Клиенту (Клиентом) перечисляется курсовая разница, возникающая при изменении текущего курса • Списано/Зачислено: X USD • Полученные по сделке ДС в любой валюте можно вывести на банковский счёт Клиента • Сделку можно закрыть досрочно, т.е. не дожидаться конкретного дня 42 СТРАТЕГИИ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: А КАКАЯ СТРАТЕГИЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ? Опишите Ваш бизнес-процесс нашему специалисту, и мы поможем выбрать стратегию, подходящую именно Вам, Либо разработаем индивидуальную стратегию работы как на Валютном рынке, так и в других сегментах финансового рынка! 43 ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ ВВИДУ: Реализация схемы, как правило, занимает одни сутки: сегодня утром вы переводите денежные средства на специальные брокерские счета, завтра уже используете купленную валюту (российские рубли), при условии, что денежные средства будут зачислены на специальные брокерские счета до начала клиринга (расчётов по сделкам) Банками за перевод рублей/валюты взимается плата (по тарифам банка) Некоторые банки взимают плату за зачисление иностранной валюты на счета клиента, а также плату за валютный контроль при зачислении/списании иностранной валюты на счета клиента, НО: Не все банки делают это, а если и делают, то даже при этом выгоднее работать с GrottBjorn; Иногда банки устанавливают «потолочные» значения сумм, которые обязан уплатить клиент за валютный контроль, поэтому работа с GrottBjorn не потребует дополнительных затрат клиента со стороны банковской комиссии Есть «Клуб дружественных банков» А валютная ли это операция? При использовании иностранной валюты (рублей), полученной по SWAP, для своей текущей деятельности, вы получаете «безрисковую ставку», но берёте на себя дополнительные риски, связанные с возможным изменением курса в случае, если у вас будет необходимость закрывать обязательства по сделке через открытый рынок При использовании иностранной валюты (рублей), полученной по сделке SWAP, вам необходимо держать на счёте гарантийное обеспечение (как правило около 7% суммы сделки по центральному курсу торговой системы) для поддержания открытой позиции и возможности ежедневного покрытия разницы в изменении курса валюты 44 КАК ПОСЧИТАТЬ СВОЮ ВЫГОДУ: КАЛЬКУЛЯТОР НА НАШЕМ САЙТЕ Используя калькулятор на нашем сайте, Вы всегда сможете рассчитать свои затраты на конверсионные операции, а также заказать консультацию специалиста! http://grottbjorn.com/calc 45 РЕЗЮМЕ: ПОДВЕДЕМ ИТОГИ Появилась новая законная схема приобретения валюты для ВЭД, альтернативная той, что предлагают банки Система имеет ряд преимуществ: Купля/Продажа иностранной валюты по «чистому» рыночному курсу Частичное депонирование Возможность фиксации курса валюты Заключение сделок с расчётом «СЕГОДНЯ», «ЗАВТРА», «ПОСЛЕЗАВТРА», «FWD» Возможность переноса обязательств по расчётам на следующие дни Возможность получения дополнительного дохода Экономический эффект начинается при объеме транзакций от 25 000 у.е. 46 ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Услуги предоставляет ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» на основании: Лицензии №166-02672-100000 на осуществление брокерской деятельности, выданной ФКЦБ России 01.11.2000. Без ограничения срока действия Лицензии №166-02695-010000 на осуществление дилерской деятельности, выданной ФКЦБ России 01.11.2000. Без ограничения срока действия Лицензии №066-13298-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной ФСФР России 02.09.2010. Без ограничения срока действия Лицензии №066-13299-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выданной ФСФР России 02.09.2010. Без ограничения срока действия «Финансовое ателье» и «GROTT BJORN» является зарегистрированными торговыми марками Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления В Настоящей презентации приведены только основные факты. За более подробной информацией необходимо обращаться к специалистам ЗАО «СБЦ» 47 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Клиентский отдел: 8-800-250-44-20; client@grottbjorn.com Представительство в Москве: +7-495-922-04-44; sales.msk@grottbjorn.com Представительство в Санкт-Петербурге: +7-812-922-44-20; sales.spb@grottbjorn.com Представительство во Владивостоке: +7-423-275-49-88; sales.vlk@grottbjorn.com Представительство в Новосибирске: +7-383-286-08-01; sales.nsk@grottbjorn.com Центральный офис: 620062, г. Екатеринбург, Проспект Ленина, дом 101, корпус 2 grottbjorn.com 48
