EsDpr1214

Форма 35
Расчет необходимой валовой выручки (НВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии в рамках первого долгосрочного
периода регулирования (3 года) 2012 - 2014 годы
Общество с ограниченной ответственностью "Электрические сети" Новгородский филиал
Новгородская область
План организации
По расчету КТЦП
№
п.п.
Наименование
Ед.изм.
2011 год утв.
2012 год
2013 год
2014 год
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
тыс.руб.
%
-
5 563,50
-
1,00%
1,00%
1 677,95
-
1,00%
1,00%
знач.
-
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
%
-
-
-
-
-
-
-
%
от 0,5 до 3
от 0,5 до 3
от 0,5 до 3
от 0,5 до 3
от 0,5 до 3
от 0,5 до 3
от 0,5 до 3
%
расчетное
значение
расчетное
значение
расчетное
значение
расчетное
значение
расчетное
значение
расчетное
значение
расчетное
значение
%
усл.ед.
тыс.руб.
млн.кВт.ч.
МВт
млн.кВт.ч.
руб./МВт.ч.
7,90%
23,67
1 231,45
0,2354
1,5421
7,7710
1 669,29
5,70%
23,67
1 564,43
0,2585
1,4615
8,5350
5,40%
23,67
1 571,77
0,2619
1,4910
8,7075
0,00
5,40%
23,67
1 613,20
0,2653
1,5211
8,8835
0,00
5,10%
23,67
511,63
0,2585
1,4615
8,5350
7,10%
23,67
535,62
0,2619
1,4910
8,7075
0,00
5,40%
23,67
578,06
0,2653
1,5211
8,8835
0,00
руб.МВт.ч.
%
%
%
23,75
0,00%
15,00%
-
65,18
0,00%
13,00%
-
66,67
0,00%
12,00%
0,00%
68,19
0,00%
12,00%
0,00%
65,18
0,00%
8,00%
-
66,67
0,00%
11,00%
0,00%
68,19
0,00%
11,00%
0,00%
знач.
-
-
1,04
1,04
-
1,0603
1,0435
Расходы на оплату труда
Материалы
Ремонт основных фондов
Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:
Работы и услуги производственного характера
Работы и услуги непроизводственного характера
Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности
Расходы на командировки
Расходы на обучение персонала
Расходы на страхование
Расходы на услуги банков
Расходы на обслуживание заемных средств
Прочие обоснованные подконтрольные расходы
Расходы из прибыли, в том числе:
Расходы социального характера
Прочие обоснованные расходы из прибыли
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
1 258,11
78,18
0,00
508,97
267,60
190,84
0,00
14,90
0,00
0,00
29,46
0,00
6,16
0,00
0,00
0,00
2 666,23
84,40
2 200,00
525,20
205,24
229,27
0,00
15,05
0,00
10,66
29,47
17,00
18,51
87,67
87,67
0,00
2 782,10
88,07
2 295,61
548,03
214,16
239,23
0,00
15,70
0,00
11,12
30,75
17,74
19,31
91,48
91,48
0,00
2 903,01
91,90
2 395,38
571,84
223,47
249,63
0,00
16,39
0,00
11,61
32,09
18,51
20,15
95,46
95,46
0,00
637,75
29,99
600,08
410,13
194,52
191,08
0,00
0,00
0,00
0,00
24,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676,20
31,80
636,26
434,85
206,25
202,60
0,00
0,00
0,00
0,00
26,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
705,59
33,18
663,91
453,75
215,22
211,41
0,00
0,00
0,00
0,00
27,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого ПР с учетом индексации:
тыс.руб.
1 845,26
5 563,50
5 805,29
6 057,59
1 677,95
1 779,11
1 856,43
5 805,29
6 057,59
1 779,11
1 856,43
184,92
945,92
0,00
72,32
0,00
0,00
20,60
0,00
51,72
368,62
0,00
0,00
0,00
184,92
987,02
0,00
72,64
0,00
0,00
20,60
0,00
52,04
368,62
0,00
0,00
0,00
65,86
205,57
0,00
29,49
0,00
0,00
0,00
0,00
29,49
52,86
0,00
181,84
0,00
65,86
242,72
0,00
29,49
0,00
0,00
0,00
0,00
29,49
52,86
0,00
187,13
0,00
Долгосрочные параметры регулирования
1
2
Базовый уровень подконтрольных расходов (ПР)
Индекс эффективности подконтрольных расходов (Хэф)
3
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов (К эл)
4
Максимально возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного
уровня надежности и качества услуг, в соответствии с приказом ФСТ от 26.10.2010
№254-э/1, а именно:
в случае предоставления сетевой организацией недостоверных отчетных данных
или их непредставления (со знаком минус)
при предоставлении сетевой организацией достоверных отчетных данных
Планируемые значения параметров расчета тарифов
1
2
3
4
5
6
7
Индекс потребительских цен (ИПЦ)
Количество активов (УЕ)
Величина неподконтрольных расходов (НР)
Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии
Величина заявленной мощности
Величина полезного отпуска электрической энергии
Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии
Расчетные показатели
1
2
3
4
5
Доля подконтрольных расходов на МВт.ч.
Доля КВЛ из прибыли в составе расходов на содержание сетей
Индекс роста цен на электрическую энергию
Индекс изменения количества активов (ИКА)
Общий коэффициент индексации подконтрольных расходов
ИПЦ*(1+(Кэл*ИКА))*(1-Хэф)
ПР=
Подконтрольные расходы организации (ПР)
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4.
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
Проверка
Неподконтрольные расходы организации (НР)
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
6
7
8
9
Амортизация основных средств
Отчисления на социальные нужды
Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)
Налоги и сборы, в том числе:
Плата за землю
Транспортный налог
Налог на имущество
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Налог на прибыль
Плата за аренду имущества
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"
Прочие обоснованные неподконтрольные расходы
Капитальные вложения производственного характера из прибыли
Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного
технологического присоединения
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого НР:
тыс.руб.
1 231,45
1 564,43
1 571,77
1 613,20
511,63
535,62
578,06
5 563,50
1 564,43
5 805,29
1 571,77
6 057,59
1 613,20
1 677,95
511,63
1 779,11
535,62
1 856,43
578,06
73,32
432,79
0,00
15,69
0,00
0,00
15,69
0,00
0,00
674,60
0,00
35,04
0,00
184,92
906,52
0,00
72,01
0,00
0,00
20,60
0,00
51,41
368,62
0,00
32,36
0,00
65,86
193,88
0,00
29,49
0,00
0,00
0,00
0,00
29,49
220,54
0,00
1,86
0,00
Расходы организации на содержание сетей на долгосрочный период регулирования
1
2
3
Подконтрольные расходы
Неподконтрольные расходы
Результаты деятельности организации до перехода к долгосрочному регулированию и
в период долгосрочного регулирования
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
0,00
105,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого расходы на содержание электрических сетей:
тыс.руб.
3 076,71
7 233,73
7 377,06
7 670,79
2 189,58
2 314,73
2 434,49
1 845,26
1 231,45
Расходы организации на компенсацию потерь на долгосрочный период регулирования
1
2
Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии
Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии
Итого расходы на компенсацию потерь:
млн.кВт.ч.
руб./МВт.ч.
0,2354
1 669,29
0,2585
0,00
0,2619
0,00
0,2653
0,00
0,2585
0,00
0,2619
0,00
0,2653
0,00
тыс.руб.
392,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии
1
Расходы на содержание электрических сетей
тыс.руб.
3 076,71
7 233,73
7 377,06
7 670,79
2 189,58
2 314,73
2 434,49
2
Расходы на компенсацию потерь
тыс.руб.
392,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по
передаче электрической энергии
тыс.руб.
3 469,66
7 233,73
7 377,06
7 670,79
2 189,58
2 314,73
2 434,49
Плановые показатели надежности и качества оказываемых услуг на первый долгосрочный период регулирования
1
2
3
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрическолй
энергии (Пп)
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения
(Птпр)
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых
организаций (Птсо)
знач.
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
знач.
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
знач.
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
Справочная информация:
Наименование энергосбытовой организации
1
2
3
ОАО "Энергосбыт"
ООО"Новгородэнергосбыт"
ООО"Русэнергосбыт"
Ед.изм.
Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учтенная при расчете тарифа на
компенсацию потерь на 2011 год
руб./МВт.ч.
руб./МВт.ч.
руб./МВт.ч.
1 521,98
1 669,29
1 670,43