здесь - Alstom

Пресс-релиз
5 ноября 2014 г.
Первое полугодие 2014-2015 финансового года ознаменовалось
для компании Alstom рекордно высоким объемом заказов и
повышением рентабельности.
Пройдены ключевые этапы в реализации совместного проекта с
концерном General Electric
В рамках проекта слияния между компаниями Alstom и General Electric и в
соответствии с требованиями МСФО 5, деятельность секторов тепло- и
возобновляемой энергетики и сектора по производству оборудования для
передачи электроэнергии (Грид), а также некоторые корпоративные расходы
были классифицированы как прекращенная деятельность. В связи с этим, они не
включены в показатели объема заказов, продаж и операционной прибыли, а
указаны в статье «чистая прибыль – прекращенная деятельность».
В период между 1 апреля и 30 сентября 2014 г., объем заказов, полученных
компанией Alstom, достиг рекордного уровня и составил 6,4 млрд евро, что более
чем вдвое превышает аналогичный показатель первого полугодия прошлого года.
Показатель соотношения заказов и выручки существенно вырос за счет контракта
на 4 млрд евро, заключенного в Южной Африке, и составил 2,1. За этот же период
выручка органично выросла на 13% и составила 3,1 млрд евро. Благодаря
динамичному росту продаж и последовательной реализации нашего плана
повышения эффективности «d2e», рентабельность по операционной прибыли
(после вычета корпоративных расходов) повысилась на 30 базисных пунктов
несмотря на нарастающие расходы, связанные с запуском новых продуктов.
Чистая прибыль Группы (от прекращенной и продолжающейся деятельности)
составила 255 млн евро, тогда как свободный денежный поток вышел на
отрицательный уровень и составил -1376 млн евро, главным образом из-за
неблагоприятного влияния отрицательного изменения оборотного капитала.
Реализация проекта между компаниями Alstom и General Electric активно
продолжается. Уже пройден ряд ключевых этапов по подготовке сделки:
завершены консультации с рабочим комитетом, подписаны договор о продаже и
другие соглашения, а также получено разрешение правительства Франции на
совершение этой сделки. Общее собрание акционеров, на котором сделка будет
вынесена на голосование для окончательного утверждения акционерами,
состоится 19 декабря 2014 г.
ALSTOM Communication
1
Основные показатели
(в миллионах евро)
Фактические данные
Полученные заказы
Портфель заказов
Объем продаж
Операционная выручка **
Рентабельность по
операционной прибыли
Чистая прибыль –
Продолжающаяся деятельность
Чистая прибыль – Прекращенная
деятельность
Чистая прибыль – доля Группы
Свободный денежный поток
30
сентября
2013 *
30
сентября
2014
Фактическое Органическое
изменение, % изменение, %
2 741
22 638
2 702
126
4,7%
6 407
26 933
3 056
152
5%
134%
19%
13%
21%
-
105
29
-72%
270
226
-16%
375
-503
255
-1 376
-32%
-
136%
17%
13%
* Показатели пересмотрены для МСФО (IFRS) 5 и МСФО (IFRS) 11
** После вычета корпоративных расходов
«Подготовка сделки с компанией General Electric продвигается успешно. После
консультации и информирования рабочих комитетов мы подписали финальные
соглашения с компанией General Electric. Разрешение правительства Франции
на зарубежные инвестиции также было предоставлено. Вследствие этого,
Совет Директоров решил назначить общее собрание акционеров, на котором
сделка будет вынесена на голосование для окончательного утверждения
акционерами, на 19 декабря. В случае одобрения сделки акционерами
предложение компании General Electric должно будет также получить
одобрение ряда регулирующих и антимонопольных органов. После завершения
этой сделки Группа сосредоточит усилия на Транспортном секторе с целью
укрепления перспектив устойчивого роста продаж и повышения операционной
прибыли. Компания Alstom рассчитывает сохранить устойчивый баланс,
поскольку существенная часть средств, вырученных от сделки с General Electric,
будет направлена на укрепление Группы и поддержку ее развития. Информация
относительно запланированной структуры балансового отчета, а также
размера выплаты денежного дохода акционерам будет предоставлена
одновременно с публикацией отчета Совета Директоров, приуроченного к
общему собранию акционеров. Что касается первого полугодия текущего года,
то благодаря многочисленным крупным проектам, в том числе крупнейшему
контракту на 4 млрд евро с ЮАР, объем заказов, полученных компанией Alstom,
достиг рекордного уровня. Объем продаж органично вырос на 13%, а
рентабельность по операционной прибыли повысилась на 30 базисных
пунктов», - заявил Президент компании Alstom Патрик Крон.
ALSTOM Communication
2
***
Результаты первого полугодия 2014-2015 финансового года
Рекордный уровень объема заказов
В первом полугодии 2014-2015 финансового года объем заказов, полученных
компанией Alstom, составил 6,4 млрд евро, что более чем вдвое превышает
аналогичный показатель первого полугодия 2013-2014 финансового года. Особое
влияние на рост объема продаж оказал крупный контракт с ЮАР на поставку 600
пригородных поездов и сопутствующее обслуживание на период, превышающий
18 лет. Высокий спрос на городской транспорт и системы сигнализации также
благоприятно сказался на объеме заказов: в частности, были заключены
контракты на поставку трамвайных систем «под ключ» в Катаре и Алжире,
подвижных составов для скоростного общественного транспорта в Австралии и
систем сигнализации в Испании.
Высокий органический рост выручки и устойчивое повышение рентабельности
по операционной прибыли
В первом полугодии 2014-2015 финансового года объем продаж компании Alstom
составил 3,1 млрд евро, продемонстрировав стабильный органический рост на
13%. Рост этого показателя в частности обеспечивался за счет поставок
пригородных, междугородних и высокоскоростных поездов во Францию,
Германию и Италию, а также скоростных поездов в Польшу и в Марокко и
трамваев в Дубай. Приблизительно одна треть объема продаж пришлась на
страны с развивающимся рынком.
С учетом доли корпоративных расходов, выделенных на деятельность
транспортного сектора, операционная прибыль компании Alstom повысилась на
21% и составила 152 млн евро, продемонстрировав стабильную динамику роста.
Благодаря росту продаж, качественному выполнению проектов и строгому
контролю над издержками, и несмотря на нарастающие расходы, связанные с
запуском новых продуктов, рентабельность по операционной прибыли
повысилась на 30 базисных пунктов и составила, после вычета корпоративных
расходов, 5%.
Высокие временные расходы по финансовым операциям, а также высокие
издержки по реструктуризации (55 млн евро) оказали в первом полугодии 20142015 финансового года неблагоприятное влияние на чистую прибыль от
продолжающейся деятельности.
Чистая прибыль от прекращенной деятельности составила 226 млн евро, против
270 млн евро в первом полугодии прошлого года. Такой результат обусловлен
ALSTOM Communication
3
низким объемом заказов и низкой рентабельностью по операционной прибыли в
энергетических секторах, а также некоторыми единовременными расходами.
Влияние отрицательного изменения оборотного капитала на свободный
денежный поток
В первом полугодии 2014-2015 финансового года свободный денежный поток от
продолжающейся деятельности (до уплаты налогов и расходов по финансовым
операциям) составил -85 млн евро, оказавшись под неблагоприятным влиянием
невыгодных схем движения денежной наличности некоторых контрактов,
находившихся в процессе выполнения в этот период.
Свободный денежный поток от прекращенной деятельности (до уплаты налогов и
расходов по финансовым операциям) составил -1 010 млн евро. На это повлияли
такие показатели, как низкая выручка в секторе энергетики, тормозящая выплаты
по выполняемым контрактам, и неблагоприятные схемы движения денежной
наличности некоторых проектов, находившихся в процессе выполнения в течение
отчетного периода.
На конец сентября 2014 года Группа располагала свободными валовыми
средствами в размере 1 млрд евро и подтвержденной неиспользованной
кредитной линией на сумму 1,35 млрд евро. Обязательства по облигационному
займу на сумму 722 млн евро, подлежащему погашению в сентябре 2014 года,
были выполнены полностью и точно в срок.
На 30 сентября 2014 года чистый долг компании Alstom составил 3896 млн евро
против 3038 млн евро на 31 марта 2014 г. Это повышение связано
преимущественно с отрицательным показателем свободного денежного потока,
который, однако, был частично скомпенсирован поступлением средств,
вырученных от продажи бизнеса по производству вспомогательных компонентов
для паровых турбин.
Собственный капитал компании повысился за отчетный период и составил на 30
сентября 2014 года 5449 млн евро против 5109 млн евро на 31 марта 2014 г.
Последние новости о проекте слияния с компанией General Electric
20 июня 2014 года Совет Директоров компании Alstom единогласно проголосовал
за одобрение предложения, полученного от компании General Electric по
приобретению энергетических секторов компании Alstom и по созданию трех
альянсов в виде совместных предприятий в некоторых из этих секторов.
На сегодняшний день этап информирования и консультаций с рабочими
комитетами завершен, генеральное соглашение между компаниями Alstom и
General Electric и все связанные с ним документы подписаны, а также получено
разрешение правительства Франции на совершение этой сделки. В настоящее
ALSTOM Communication
4
время идет процедура санкционирования сделки рядом регулирующих и
антимонопольных органами. Совет Директоров компании принял решение
назначить общее собрание акционеров, на котором утверждение сделки будет
вынесено на голосование для окончательного утверждения акционерами, на 19
декабря 2014 года.
Выручка от реализации сделки будет направлена на обеспечение Группе крепкой
структуры балансового отчета, частичное досрочное погашение долгов и возврат
наличных средств акционерам. Информация относительно запланированной
структуры балансового отчета, а также объема наличных средств, подлежащих
распределению, будет предоставлена одновременно с публикацией отчета
Совета Директоров, приуроченного к общему собранию акционеров.
Перспективы
Ожидается, что в текущем году объем продаж компании Alstom существенно
вырастет, а рентабельность по операционной прибыли (после вычета
корпоративных расходов) превысит 5%. Свободный денежный поток от
продолжающейся деятельности (до уплаты налогов и расходов по финансовым
операциям) останется на положительном уровне на протяжении всего года.
Общий свободный денежный поток Группы достигнет во втором полугодии
значительного положительного уровня.
В средней перспективе прогнозируется органический рост выручки компании
более чем на 5% в год и постепенное повышение рентабельности по
операционной прибыли до ее установления в пределах 5-7%. Ожидается, что
свободный денежный поток выйдет на один уровень с показателем чистой
прибыли без учета прибыли энергетических секторов, при возможной
изменчивости на непродолжительные периоды.
*
Финансовый отчет за первое полугодие представлен на веб-сайте компании Alstom
www.alstom.com.
Контакты для прессы
Виржини Урдан / Клер Био – Тел. +33 1 41 49 21 36 / 39 95
virginie.hourdin-bremond@chq.alstom.com , claire.biau@alstom.com
Связи с инвесторами
Дельфин Бро / Анук Мхитарян – Тел. +33 1 41 49 26 42 / 25 13
delphine.brault@chq.alstom.com , anouch.mkhitarian@chq.alstom.com
ALSTOM Communication
5
Веб-сайт: www.alstom.com
В настоящем пресс-релизе приведена прогнозная информация и заявления, основанные на текущих планах
и оценках руководства компании Alstom. Данная прогнозная информация и заявления применимы к
деятельности Группы в настоящее время. При этом они зависят от ряда важных факторов риска и
неопределенности (в частности тех, которые описаны в документах, предоставленных компанией
французской Службе по финансовым рынкам), в силу которых фактически достигнутые результаты
могут отличаться от приведенных планов и оценок. Эта прогнозная информация является значимой
исключительно в день ее составления. Компания Alstom не берет на себя никаких обязательств по ее
обновлению или пересмотру, независимо от появления новой информации, новых событий или любых
других причин, при условии соблюдения действующего законодательства.
ALSTOM Communication
6