Список документов для открытия банковских счетов

Документы, необходимые для открытия банковского счета
организации – нерезиденту
Открытие банковского счета производится только при наличии полного пакета надлежаще
оформленных документов.
В случае последующего изменения сведений, представленных при открытии банковского счета, клиент
обязан представлять в Банк необходимые документы, подтверждающие изменение данных сведений.
II.
Документы, необходимые для открытия банковского счета, представляются клиентом в Банк в
следующих формах:
 в оригинале;
 в виде копий, заверенных нотариально либо органом государственной власти, выдавшим
соответствующий документ;
 в виде копий, заверенных клиентом-юридическим лицом, при условии одновременного представления
оригиналов документов.
Копии, заверенные клиентом-юридическим лицом, должны содержать: подпись лица, заверившего копию
документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) полностью и должность, оттиск печати (при ее
отсутствии – штампа) клиента, а также дату заверения.
В случае если полномочия должностного лица, заверившего копию документа, не следуют из положений
действующего законодательства и учредительных документов юридического лица, клиент обязан
предоставить документы, подтверждающие полномочия данного должностного лица на заверение копий
документов клиента-юридического лица.
III.
Представляемые иностранные документы должны быть апостилированы либо легализованы
в посольстве/консульстве Российской Федерации в стране создания/регистрации юридического лица
– нерезидента и переведены на русский язык (с нотариальным заверением перевода).
Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации
иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом
документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с
требованиями конвенции);

государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
IV.
При необходимости Банк имеет право запросить иные документы, не указанные в списке, для
уточнения информации при идентификации клиента, установлении его правосубъектности.
I.
Типовые формы документов Банка для открытия банковского счета:
1. Анкеты**
2. Заявление на открытие счета** (в 1 экз. на каждый счет с открытой датой)
3. Договор на открытие банковского счета** (в 2 экз. на каждый счет с открытой датой)
** - бланки анкет, заявления, договоры и карточки с образцами подписей и оттиском печати
направляются по электронной почте или выдаются уполномоченным сотрудником Банка.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Официальные представительства иностранных государств в РФ заключают договоры банковского
счета от своего имени.
Филиалы нерезидентов, а также представительства нерезидентов, не относящиеся к официальным
представительствам, заключают договор банковского счета от имени своих учредителей. При этом права и
обязанности по договору банковского счета возникают у нерезидентов - учредителей представительств и
филиалов.
От имени юридического лица-нерезидента договор банковского счета может быть заключен
руководителем филиала (представительства) юридического лица-нерезидента, действующим на основании
доверенности.
В случае если обратившееся для открытия счета лицо является представителем клиента:
4. Доверенность на имя лица, представляющего документы для открытия банковского счета с
перечнем необходимых действий
5. Документ, удостоверяющий личность лица, представляющего документы для открытия
банковского счета
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-НЕРЕЗИДЕНТА:
6. Карточка с образцами подписей и оттиском печати
1
Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на
территории которой создано это юридическое лицо:
7. Учредительные документы
8. Выписка из торгового реестра (предоставляется, если юридическое лицо создано более одного года
назад)
9. Документы, подтверждающие содержание в реестре регистратора страны, на территории которой
создано это юридическое лицо, сведений:
• об акционерах юридического лица, о директоре (директорах) и секретаре юридического лица, об адресе
местонахождения офиса юридического лица (SERTIFICATE OF INCUMBENCY). В случае, если
единоличным исполнительным органом юридического лица является другое юридическое лицо,
предоставляется сертификат о директоре (директорах) и секретаре этого юридического лица
• о Бенефициарах юридического лица – трастовая декларация (TRUST SERTIFICATE)
• свидетельство о регистрации юридического лица (SERTIFICATE OF INCORPORATED)
• сертификат акций (SHARE SERTIFICATE).
10. Свидетельство о надлежащей регистрации юридического лица (CERTIFICATE OF GOOD
STANDING) (подтверждает, что юридическое лицо не является банкротом и не исключено из реестра,
представляется в случае если с момента регистрации юридического лица прошло более одного года)
11. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым
органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия счета
(подлинник для обозрения)
12. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого
Разрешения требуется для открытия счета в Российской Федерации
Требованиями законодательства Украины, Туркменистана, Грузии, Республики Молдова, Республики
Узбекистан, Литовской Республики, Республики Таджикистан, Республики Беларусь установлена
обязанность получения юридическими лицами Разрешения Национального (Центрального) банка на
открытие банковского счета в уполномоченных банках Российской Федерации (список не является
исчерпывающим).
13. Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к
правоспособности клиента договор, на основании которого открывается счет
14. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического
лица
15. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и
оттиском печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае
заключения клиентом договора об использовании системы «Интернет Клиент-Банк», предусматривающего
удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием
аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом
использовать аналог собственноручной подписи
16. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и
оттиском печати (оригиналы или нотариально заверенные копии)
17. Свидетельство о праве собственности, либо договор аренды (субаренды), либо иной документ,
являющийся подтверждением места нахождения юридического лица (в т.ч. квитанции об оплате
коммунальных услуг, заявление от нотариуса «UTILITY BILL»)
18. Юридические лица-нерезиденты, не являющиеся российскими налогоплательщиками
представляют рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или
иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц-нерезидентов имеются
гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета и/или
рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных
кредитных организаций, в отношении учредителей юридического лица - нерезидента, не
являющегося российским налогоплательщиком
Для обособленных подразделений (филиал, представительство) помимо вышеперечисленных документов
предоставляются:
19. Положение об обособленном подразделении
20. Свидетельство о праве собственности, либо договор аренды (субаренды), либо иной документ,
являющийся подтверждением места нахождения обособленного подразделения (в т.ч. квитанции об
оплате коммунальных услуг, заявление от нотариуса «UTILITY BILL», при этом не предоставляются
документы, указанные в 17)
21. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения
22. Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр
аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний
или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на
территории Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации)
2
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА:
1. Для дипломатического и приравненного к нему представительства иностранного государства документы, подтверждающие статус представительства
2. Карточка с образцами подписей и оттиском печати
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском
печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае заключения клиентом
договора об использовании системы «Интернет Клиент-Банк», предусматривающего удостоверение прав
распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной
подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог
собственноручной подписи
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия счета (подлинник
для обозрения)
5. Документы, удостоверяющие личности лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиском
печати (оригиналы или нотариально заверенные копии)
6. Свидетельство о праве собственности, либо договор аренды (субаренды), либо иной документ,
являющийся подтверждением места нахождения представительства
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ):
1. Учредительные документы (международный договор, устав или иной аналогичный документ,
подтверждающий статус организации)
2. Карточка с образцами подписей и оттиском печати
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском
печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае заключения клиентом
договора об использовании системы «Интернет Клиент-Банк», предусматривающего удостоверение прав
распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной
подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог
собственноручной подписи
4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа международной
организации
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия счета (подлинник
для обозрения)
6. Документы, удостоверяющие личность всех лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиском
печати (оригиналы или нотариально заверенные копии)
7. Свидетельство о праве собственности, либо договор аренды (субаренды), либо иной документ,
являющийся подтверждением места нахождения международной организации
Для обособленных подразделений (филиал, представительство) помимо вышеперечисленных документов
предоставляются:
8. Положение об обособленном подразделении
9. Выписка из Реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных
некоммерческих неправительственных организаций
10. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения
11. Свидетельство о праве собственности, либо договор аренды (субаренды), либо иной документ,
являющийся подтверждением места нахождения обособленного подразделения (при этом не
предоставляются документы, указанные в п. 7)
3