файл - ОАО "Тароупаковка" - производство и продажа

Калькуляция расходов, связанных с производством, передачей и сбытом тепловой энергии ОАО "Тароупаковка"
№№ п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1
8.2
8.3
9.
9.1.
9.2.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.5.1
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Калькуляционные статьи затрат
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
Электрическая энергия на технологические нужды
Покупная тепловая энергия
Основная оплата труда производственных рабочих
Дополнительная оплата труда производственных рабочих
Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
амортизация производственного оборудования
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)(ремонт и
техобслуживание),в т.ч.
текущий ремонт
капитальный ремонт
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы, всего том числе:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ
Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), всего, в
т.ч.:
- налог на землю и т.д.
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:
Арендная плата
Недополученный по независящим причинам доход
Избыток средств, полученнный в предыдущем периоде регулирования
Итого производственные расходы
Полезный отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал
Себестоимость 1 Гкал, руб/Гкал
Прибыль
Рентабельность , в %
Необходимая валовая выручка
Средний тариф, руб./Гкал.
тариф с 01.01.2012 г. по 31.06.2012 г. без НДС
тариф с 01.07.2012 г. по 30.08.2012 г. без НДС
тариф с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. без НДС
НВВ расчетная
Средняя заработная плата производственных рабочих
Период 2012 год
Предусмотрено в тарифе
Факт
на единицу
на единицу
на весь объём
на весь объём
продукции
продукции
5278,17
120,6
880,48
0
1007,0
0
349,4
260,89
183,68
0
77,21
538,6
12,3
89,8
0
102,8
0
35,7
26,6
18,7
0
7,9
5693,66
318,8
1045,7
0
1570,6
0
480,9
323,5
224,5
0
99,0
592,1
33,2
108,7
0
163,3
0
50,0
33,6
23,4
0
10,3
50,68
50,68
0
203,7
273,07
5,2
5,2
0
20,8
27,9
297,2
297,2
0
201,1
256,2
30,9
30,9
0
20,9
26,6
8424,0
9,800
859,59
0
0
8423,99
859,59
821,60
870,90
910,09
8423,99
8391,67
859,59
10187,64
9,616
1059,45
0
0
10187,64
1059,45
1059,45
10187,64
13088,31
Установленная тепловая мощность
Присоединенная нагрузка
Объем вырабатываемой тепловой энергии
Объем покупаемой тепловой энергии
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям
Технологические потери при передаче по тепловым сетям
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов
Протяженность разводящих сетей
Количество теплоэлектростанций
Количество тепловых станций и котельных
Количество тепловых пунктов
Среднесписочная численность основного производственного персонала
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть
1,63 Гкал/ч
нет данных
9616 Гкал
Расшифровка расходов на услуги, превышающие 20% соответствующих статей:
Природный газ, ООО "Газпроммежрегионгаз Чебоксары"
Электроэнергия, ОАО "Чувашская энергосбытовая компания"
Вода ОАО "Водоканал"
Стоимость, руб
0
3819 Гкал
7%
0,524 км.
нет данных
0
1 шт.
0
10
160 кг.у.т./Гкал
0,027 тыс.кВт.*ч./Гкал
Объем
5 693 661 1 561 526 м3
1 045 768 358 743 кВт*ч
318 796
10 610 м3
Цена
3,65 руб/м3
2,92 руб/кВт*ч
30,05 руб/м3