Смета расходов - производство и передача тепловой энергии

Таблица П1.15
Смета расходов - производство и передача тепловой энергии
ОАО "Совавто-С.Петербург"
(тыс. руб.)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.7.5
9.7.6
9.7.7
10
11
12
13
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.3
Наименование показателя
2
Сырье, основные материалы
Вспомогательные материалы
из них на ремонт
Работы и услуги производственного характера
из них на ремонт
Топливо на технологические цели
Энергия
Энергия на технологические цели (покупная электроэнергия)
Энергия на хозяйственные нужды
Затраты на оплату труда
из них на ремонт
Отчисления на социальные нужды
из них на ремонт
Амортизация основных средств
Прочие затраты всего, в том числе:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
Водный налог (ГЭС)
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.
публикация стандартов раскрытия информации, тарифов и т.п.
консультационные услуги в части регулируемой деятельности
аудиторские услуги
канцелярские и хозяйственные расходы
расходы на связь
охрана окружающей среды
охрана труда
Итого расходов
из них на ремонт
Недополученный по независящим причинам доход
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
в том числе:
- электрическая энергия
производство электроэнергии
покупная электроэнергия
передача электроэнергии
- тепловая энергия
производство теплоэнергии
покупная теплоэнергия
передача теплоэнергии
- прочая продукция
Главный механик ОАО "Совавто-С.Петербург"
1 квартал 2013 года
(факт)
3
21,31
0,00
302,77
85,03
5 406,18
811,61
811,61
914,62
280,79
353,11
196,45
25,00
171,45
14,29
58,26
17,45
13,09
53,68
6,31
8,37
8 286,84
85,03
8 286,84
8 286,84
7 614,48
672,36
В.И.Бердников
Таблица П1.15.1
Смета расходов - производство тепловой энергии
ОАО "Совавто-С.Петербург"
№
п/п
1
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.7.5
9.7.6
9.7.7
10
11
12
13
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.3
Наименование показателя
2
Сырье, основные материалы
Вспомогательные материалы
из них на ремонт
Работы и услуги производственного характера
из них на ремонт
из них - программа энергосбережения
Топливо на технологические цели
Энергия
Энергия на технологические цели (покупная электроэнергия)
Энергия на хозяйственные нужды
Затраты на оплату труда
из них на ремонт
Отчисления на социальные нужды
из них на ремонт
Амортизация основных средств
Прочие затраты всего, в том числе:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
Водный налог (ГЭС)
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.
публикация стандартов раскрытия информации, тарифов и т.п.
консультационные услуги в части регулируемой деятельности
аудиторские услуги
канцелярские и хозяйственные расходы
расходы на связь
охрана окружающей среды
охрана труда
Итого расходов
из них на ремонт
Недополученный по независящим причинам доход
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
в том числе:
- электрическая энергия
производство электроэнергии
покупная электроэнергия
передача электроэнергии
- тепловая энергия
производство теплоэнергии
покупная теплоэнергия
передача теплоэнергии
- прочая продукция
Главный механик ОАО "Совавто-С.Петербург"
(тыс. руб.)
1 квартал 2013 года
(факт)
3
21,31
217,74
0,00
0,00
5 406,18
811,61
811,61
498,88
153,16
353,11
152,49
25,00
127,49
14,29
58,26
9,69
7,27
29,82
3,51
4,65
7 614,48
0,00
7 614,48
7 614,48
7 614,48
В.И.Бердников
Таблица П1.15.2
Смета расходов - передача тепловой энергии
ОАО "Совавто-С.Петербург"
№
п/п
1
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.7.5
9.7.6
9.7.7
10
11
12
13
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.3
Наименование показателя
2
Сырье, основные материалы
Вспомогательные материалы
из них на ремонт
Работы и услуги производственного характера
из них на ремонт
Топливо на технологические цели
Энергия
Энергия на технологические цели (покупная электроэнергия)
Энергия на хозяйственные нужды
Затраты на оплату труда
из них на ремонт
Отчисления на социальные нужды
из них на ремонт
Амортизация основных средств
Прочие затраты всего, в том числе:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
Водный налог (ГЭС)
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.
публикация стандартов раскрытия информации, тарифов и т.п.
консультационные услуги в части регулируемой деятельности
аудиторские услуги
канцелярские и хозяйственные расходы
расходы на связь
охрана окружающей среды
охрана труда
Итого расходов
из них на ремонт
Недополученный по независящим причинам доход
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
в том числе:
- электрическая энергия
производство электроэнергии
покупная электроэнергия
передача электроэнергии
- тепловая энергия
производство теплоэнергии
покупная теплоэнергия
передача теплоэнергии
- прочая продукция
Главный механик ОАО "Совавто-С.Петербург"
(тыс. руб.)
1 квартал 2013 года
(факт)
3
85,03
85,03
415,74
127,63
43,96
43,96
7,76
5,82
23,86
2,80
3,72
672,36
85,03
672,36
672,36
672,36
В.И.Бердников
Таблица П1.19
Калькуляция расходов, связанных с производством
и передачей тепловой энергии
ОАО "Совавто-С.Петербург"
(тыс. руб.)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.6.4
9.6.5
9.7
9.8
10
10.1
10.2
11
12
13
14
15
16
16.1
16.2
16.3
Калькуляционные статьи затрат
2
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
Основная оплата труда производственных рабочих
Дополнительная оплата труда производственных рабочих
Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
амортизация производственного оборудования
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
текущий и капитальный ремонт
техническое обслуживание, прочие работы и услуги производственного характера
расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
страхование
публикация стандартов раскрытия информации, тарифов и т.п.
консультационные услуги в части регулируемой деятельности
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего,
в том числе:
аудиторские услуги
канцелярские и хозяйственные расходы
расходы на связь
охрана окружающей среды
охрана труда
Заработная плата АУП
Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП
Покупная электроэнергия
Относимая на условно-постоянные расходы
Относимая на переменные расходы
Недополученный по независящим причинам доход
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
Итого производственные расходы
Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал
Удельные расходы, руб./Гкал
из них:
переменная составляющая, в том числе
- топливная составляющая
- покупная теплоэнергия
Условно-постоянные расходы, в том числе:
По источникам энергии
По сетям
Сумма общехозяйственных расходов
Главный механик ОАО "Совавто-С.Петербург"
1 квартал 2013 года
(факт)
3
5 406,18
21,31
748,33
229,74
753,43
353,11
400,33
85,03
217,74
0,00
25,00
14,29
58,26
316,25
98,90
17,45
13,09
53,68
6,31
8,37
166,29
51,05
811,61
811,61
8 286,84
8 017,49
1 033,60
674,30
674,30
2 047,74
316,25
В.И.Бердников
Таблица П1.19.1
Калькуляция расходов, связанных с производством тепловой энергии
ОАО "Совавто-С.Петербург"
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.6.4
9.6.5
9.7
9.8
10
10.1
10.2
11
12
13
14
15
16
16.1
16.2
16.3
Калькуляционные статьи затрат
2
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
Основная оплата труда производственных рабочих
Дополнительная оплата труда производственных рабочих
Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
амортизация производственного оборудования
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
текущий и капитальный ремонт
техническое обслуживание, прочие работы и услуги производственного характера
Договор с ООО "ЭНЕРГОФОРМ ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ" (ранее -ООО
"Энергоформ")
техническое обслуживание
аварийные вызовы, прочие работы и услуги
заправка реагентом
Договор с ООО "Экомгаз" (ТО и текущий ремонт газопроводов и газового
оборудования)
ООО "ПетербургГаз" (аварийное обслуживание газопроводов и газового
оборудования)
Прочие работы и услуги производственного характера
расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
страхование
публикация стандартов раскрытия информации, тарифов и т.п.
консультационные услуги в части регулируемой деятельности
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего,
в том числе:
аудиторские услуги
канцелярские и хозяйственные расходы
расходы на связь
охрана окружающей среды
охрана труда
Заработная плата АУП
Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП
Покупная электроэнергия
Относимая на условно-постоянные расходы
Относимая на переменные расходы
Недополученный по независящим причинам доход
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
Итого производственные расходы
Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал
Удельные расходы, руб./Гкал
из них:
переменная составляющая, в том числе
- топливная составляющая
- покупная теплоэнергия
Условно-постоянные расходы, в том числе:
По источникам энергии
По сетям
Сумма общехозяйственных расходов
Главный механик ОАО "Совавто-С.Петербург"
(тыс. руб.)
1 квартал 2013 года
(факт)
3
5 406,18
21,31
415,74
127,63
668,40
353,11
315,30
217,74
187,53
156,36
11,15
20,02
29,61
0,60
25,00
14,29
58,26
163,61
54,94
9,69
7,27
29,82
3,51
4,65
83,15
25,53
811,61
811,61
7 614,48
8 017,485
949,73
674,30
674,30
1 375,38
163,61
В.И.Бердников
Таблица П1.19.2
Калькуляция расходов по передаче тепловой энергии
ОАО "Совавто-С.Петербург"
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.6.4
9.6.5
9.7
9.8
10
10.1
10.2
11
12
13
14
15
16
16.1
16.2
16.3
Калькуляционные статьи затрат
2
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
Основная оплата труда производственных рабочих
Дополнительная оплата труда производственных рабочих
Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
амортизация производственного оборудования
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
текущий и капитальный ремонт
техническое обслуживание, прочие работы и услуги производственного характера
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего,
в том числе:
аудиторские услуги
канцелярские и хозяйственные расходы
расходы на связь
охрана окружающей среды
охрана труда
Заработная плата АУП
Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП
Покупная электроэнергия
Относимая на условно-постоянные расходы
Относимая на переменные расходы
Недополученный по независящим причинам доход
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
Итого производственные расходы
Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал
Удельные расходы, руб./Гкал
из них:
переменная составляющая, в том числе
- топливная составляющая
- покупная теплоэнергия
Условно-постоянные расходы, в том числе:
По источникам энергии
По сетям
Сумма общехозяйственных расходов
Главный механик ОАО "Совавто-С.Петербург"
(тыс. руб.)
1 квартал 2013 года
(факт)
3
332,59
102,10
85,03
85,03
85,03
0,00
152,63
43,96
7,76
5,82
23,86
2,80
3,72
83,15
25,53
672,36
8 017,485
83,86
672,36
152,63
В.И.Бердников
Таблица П1.21
Расчет балансовой прибыли, относимой на производство и передачу тепловой энергии
ОАО "Совавто-С.Петербург"
(тыс. руб.)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.2
Наименование
2
Прибыль на развитие производства
в том числе:
- капитальные вложения
Прибыль на социальное развитие
в том числе:
- капитальные вложения
Прибыль на поощрение
Дивиденды по акциям
Прибыль на прочие цели
- % за пользование кредитом
- услуги банка
- другие (с расшифровкой)
Прибыль, облагаемая налогом
Налоги, сборы, платежи - всего
в том числе:
- на прибыль
- на имущество
Прибыль от товарной продукции
За счет реализации электрической энергии
- производство электрической энергии
- передача электрической энергии
За счет реализации тепловой энергии
- производство тепловой энергии
- передача тепловой энергии
Главный механик ОАО "Совавто-С.Петербург"
1 квартал 2013 года
(факт)
3
8,14
8,14
101,96
101,96
110,10
110,10
106,40
3,70
В.И.Бердников
Таблица П1.21.3
Расчет балансовой прибыли, относимой на производство тепловой энергии
ОАО "Совавто-С.Петербург"
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.2
Наименование
2
Прибыль на развитие производства
в том числе:
- капитальные вложения
Прибыль на социальное развитие
в том числе:
- капитальные вложения
Прибыль на поощрение
Дивиденды по акциям
Прибыль на прочие цели
- % за пользование кредитом
- услуги банка
- другие (с расшифровкой)
Прибыль, облагаемая налогом
Налоги, сборы, платежи - всего
в том числе:
- на прибыль
- на имущество
Прибыль от товарной продукции
За счет реализации электрической энергии
- производство электрической энергии
- передача электрической энергии
За счет реализации тепловой энергии
- производство тепловой энергии
- передача тепловой энергии
Главный механик ОАО "Совавто-С.Петербург"
(тыс. руб.)
1 квартал 2013 года
(факт)
3
4,44
4,44
101,96
101,96
106,40
106,40
106,40
В.И.Бердников
Таблица П1.21.4
Расчет балансовой прибыли, относимой на передачу тепловой энергии
ОАО "Совавто-С.Петербург"
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.2
Наименование
2
Прибыль на развитие производства
в том числе:
- капитальные вложения
Прибыль на социальное развитие
в том числе:
- капитальные вложения
Прибыль на поощрение
Дивиденды по акциям
Прибыль на прочие цели
- % за пользование кредитом
- услуги банка
- другие (с расшифровкой)
Прибыль, облагаемая налогом
Налоги, сборы, платежи - всего
в том числе:
- на прибыль
- на имущество
Прибыль от товарной продукции
За счет реализации электрической энергии
- производство электрической энергии
- передача электрической энергии
За счет реализации тепловой энергии
- производство тепловой энергии
- передача тепловой энергии
Главный механик ОАО "Совавто-С.Петербург"
(тыс. руб.)
1 квартал 2013 года
(факт)
3
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
В.И.Бердников