Информация о структуре активов ОФБУ «Основа

Разреш.
доля %
0-25
0-15
0-50
0-80
0-50
0-50
0-50
0-50
0-50
0-50
0-30
0-30
0-30
0-30
0-50
0-30
0-30
0-50
Вид актива
Структура активов ОФБУ Основа капитала на 31.03.2016
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
КАПИТАЛ В УПРАВЛЕНИИ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, в том числе
- ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПОД ВЫВОДЫ
- ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПОД КОМИССИИ
ЭМИТЕНТЫ
Облигация
Облигация Муниципальная
Облигации ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН вып.7
(сер.34007)
Облигации ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ вып.7 (сер.
34007)
Облигация Корпоративная
Облигации АО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"
вып.8
Облигации ПАО "ФСК ЕЭС" вып. 6
Облигации биржевые ПАО БАНК ЗЕНИТ вып.9 (сер.БО-09)
Акция
Акция Обыкновенная
Акции обык. ПАО "МОСЭНЕРГО"
Акция ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"
Акции обык. ОАО "ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО
РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ"
ОПЕРАЦИИ РЕПО
СРОЧНЫЙ РЫНОК
Опцион
Маржируемый опцион пут на фьючерс на ИНДЕКС РТС 6.16
(цена-страйк 80000, исп. 21.04.16)
Фьючерс
Фьючерс на КУРС ДОЛЛАР США - РУБЛЬ РФ 6.16
Фьючерс на АФФИНИРОВАННУЮ ПЛАТИНУ В СЛИТКАХ 6.16
Фьючерс на ИНДЕКС РТС с котировками в пунктах индекса 6.16
ПОРТФЕЛЬ ФОНДА С УЧЕТОМ СРОЧНЫХ СДЕЛОК И БЕЗ УЧЕТА
СДЕЛОК РЕПО
Акции+Срочные сделки на акции и индексы+Акции пр.
РЕПО-Акции об. РЕПО
Облигации+Облигации пр. РЕПО-Облигации об. РЕПО
Драгоценные металлы
ОТРАСЛИ
Нефтегазодобыча и переработка
Электроэнергетика
Телекоммуникации
Черная и цветная металлургия
Химическая промышленность
Финансовая деятельность
Пищевая промышленность
Розничная торговля
Машиностроение
Медицина
Сфера услуг
Высокие технологии
Строительство
Пароходства и транспортные компании
Прочее
Кол-во
Цена
Стоимость
Доля актива в
портфеле %
11792910.17
19746784.97
3616849.95
855244.64
47876.74
14491.14
30.66969813
7.25219329
0.40597901
0.1228801
33.94810647
15.5672869
8.10548021
2400
0.9957
4003469.7
1835836.16
955872
999
1.0363
879964.16
7.46180669
332
1.0499
2167633.54
348556.84
18.38081957
2.95564738
1000
830
0.9239
1.0785
1298000
1000000
6089601
1.3765
0.745
0.2797
923930
895146.7
4234958.4
4234958.4
1786697
745000
1703261.4
7.83462255
7.59054964
35.91105451
35.91105451
15.15060298
6.317355
14.44309653
-12
86930
0
0
25
30
31
68562
982.5
86930
7307750.78
1714050
1977583.86
3616116.92
7851075.32
4003469.7
1977583.86
43.74567706
10.54619702