Номер счета Баланс фонда акций на 1 февраля 2016 г. Наименование балансового счета СУММА ин. валюта в рублях всего в руб. эквиваленте 1 801 80101 802 80201 803 80301 804 80401 805 80501 806 80601 808 80801 809 80901 810 81001 851 8501 852 85201 854 85401 855 85501 2 АКТИВНЫЕ СЧЕТА Касса Касса Ценные бумаги в управлении Ценные бумаги в управлении Драгоценные металлы Драгоценные металлы Кредиты предоставленные Кредиты предоставленные Средства, используемые на другие цели Средства, используемые на другие цели Расчеты по доверительному управлению Расчеты по доверительному управлению Текущие счета Текущие счета Расходы по доверительному управлению Расходы по доверительному управлению Убыток по доверительному управлению Убыток по доверительному управлению ИТОГО (БАЛАНС) ПАССИВНЫЕ СЧЕТА Капитал в управлении (учредители) Капитал в управлении (учредители) Расчеты по доверительному управлению Расчеты по доверительному управлению Доходы от доверительного управления Доходы от доверительного управления Прибыль по доверительному управлению Прибыль по доверительному управлению ИТОГО (БАЛАНС) 3 4 5 0.00 0.00 6 259 119.70 6 259 119.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 804.06 28 804.06 0.00 0.00 236 426.26 236 426.26 0.00 0.00 6 524 350.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 259 119.70 6 259 119.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 804.06 28 804.06 0.00 0.00 236 426.26 236 426.26 0.00 0.00 6 524 350.02 3 796 000.00 3 796 000.00 0.00 0.00 333 006.60 333 006.60 2 395 343.42 2 395 343.42 6 524 350.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 796 000.00 3 796 000.00 0.00 0.00 333 006.60 333 006.60 2 395 343.42 2 395 343.42 6 524 350.02