Договор доверительного управления

ДОГОВОР № __________________________
(типовой)
г. Москва
«___» _________ 20___ г.
Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью),
именуемый в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице Председателя Правления г-на Васильева Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Учредитель управления передает, а Доверительный управляющий принимает в Общий фонд
банковского управления «Хедж-фонд» (далее – ОФБУ) денежные средства в размере
_______________руб.
2. Доверительное управление имуществом, указанным в п. 1 настоящего Договора, осуществляется в интересах ____________________________ (Выгодоприобретатель) на условиях, изложенных в
«Общих условиях создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского
управления «Хедж-фонд» (далее - Условия), утвержденных решением Совета ООО КБ «Славянский
кредит» (протокол № 03/2002 от 25.03.2004), и зарегистрированных Московским главным территориальным управлением Центрального банка Российской Федерации 27.04.2004 (регистрационный номер
№ 04458578800085).
3. Учредитель управления с Условиями ознакомлен и согласен с ними.
4. Доверительный управляющий открывает в реестре Учредителю управления лицевой счет
№ 00_ _ _ Р.
5. Комиссионное вознаграждение Доверительному управляющему складывается из основного вознаграждения и премии:
5.1. основное вознаграждение Доверительного управляющего, составляющее 1% (Один процент)
от стоимости чистых активов ОФБУ в течение календарного года, исчисляется ежедневно (в
размере одного процента от 1/365 части стоимости чистых активов) и взимается ежемесячно,
в первый рабочий день следующего месяца за счет имущества ОФБУ;
5.2. премия Доверительного управляющего, составляющая 20% (Двадцать процентов) от балансовой прибыли, полученной от управления имуществом Учредителя управления за квартал, начисляется ежеквартально, по состоянию на первое число каждого квартала и взимается в первый рабочий день следующего квартала за счет прибыли ОФБУ.
6. Сумма вознаграждения, удерживаемая Доверительным управляющим, включает в себя налог на
добавленную стоимость.
7. Отчет Доверительного управляющего Учредителю управления представляется ежеквартально
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания отчетного периода по форме Приложения № 1 к
настоящему Договору.
8. При расторжении Договора в случае, предусмотренном в п. 3.1.3 Условий, Доверительному
управляющему выплачивается причитающееся ему вознаграждение за период управления имуществом
Учредителя управления.
9. Выплата прибыли, причитающейся Учредителю управления (Выгодоприобретателю), осуществляется одновременно с возвратом ему имущества не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на счет Доверительного управляющего.
10. Выплата прибыли производится Доверительным управляющим на основании Заявки на возврат имущества из ОФБУ по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, с соблюдением следующих условий:
10.1. Учредителю управления, одновременно являющемуся Выгодоприобретателем, возврат имущества производится одновременно с выплатой прибыли;
10.2. если Учредитель управления назначил Выгодоприобретателем третье лицо, то возврат имущества производится самому Учредителю управления, а выплата прибыли от участия в
ОФБУ производится лицу, зарегистрированному в качестве Выгодоприобретателя, в сумме,
пропорциональной изымаемой Учредителем управления доле имущества ОФБУ.
11. Учредитель управления имеет право возвратить имущество из ОФБУ в любое время при условии обязательного уведомления Доверительного управляющего не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней,
причем стоимость доли фиксируется на день подачи Заявки на возврат имущества из ОФБУ до 16:45
текущего дня.
12. Стоимость доли рассчитывается по рыночной цене активов, определяемой организаторами
торгов по состоянию на 19:00 Московского времени и действует до 16:45 следующего дня.
13. Доверительный управляющий имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, путем уведомления Учредителя управления в письменном виде не менее чем за 10 (Десять) дней до дня
досрочного возврата имущества из ОФБУ.
14. Доверительный управляющий обязуется в случае прекращения настоящего Договора возвратить Учредителю управления денежные средства в размере его доли в ОФБУ на момент прекращения
Договора при соблюдении следующих условий:
14.1. Учредитель управления возместил необходимые расходы, произведенные Доверительным
управляющим при доверительном управлении имуществом;
14.2. Учредитель управления оформил заявку на возврат имущества из ОФБУ;
14.3. денежные средства перечисляются на счет Учредителя управления не позднее 3 (Трех) дней с
момента зачисления на счет Доверительного управляющего.
15. В случае, если Доверительный управляющий не проявит при доверительном управлении имуществом должной заботы об интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя), он обязуется
возместить Учредителю управления убытки, причиненные утратой имущества. Доверительный управляющий обязуется нести ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, либо рисков, указанных в п.3.2.4. Условий,
либо действий Учредителя управления (Выгодоприобретателя).
16. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором и Условиями, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
17. Споры по настоящему Договору рассматриваются в порядке, предусмотренном Условиями.
18. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «_____» _____________ 2010 г.
19. В случае, если на дату окончания Договора Учредитель управления не уведомил Доверительного управляющего о намерении прекратить действие указанного Договора, последний считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, которые в нем предусмотрены.
20. Место нахождения и реквизиты сторон.
20.1. Доверительный управляющий: ООО КБ «Славянский кредит», 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 87, корп. 2, ИНН 7709024276, БИК 044525805, Текущий счет Доверительного управляющего № 30101810845250000805 в Главном Управлении Банка России по Центральному Федеральному округу г. Москва.
20.2. Учредитель управления: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Доверительный управляющий
Учредитель управления
__________________/Васильев М.И./
__________________/ __________________./
М.П.
М.П.
Приложение № 2
к Договору №_________________________________
от «____» ______________________ 20___ г.
ЗАЯВКА
на возврат имущества из ОФБУ
(для физических лиц)
Дата «___» _________200___ г.
Учредитель управления _____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия ____________, номер _______________________,
Выдан «_____»___________20___г. __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Номер лицевого счета в реестре
Прошу возвратить из доверительного управления принадлежащее мне имущество в ОФБУ в размере, эквивалентном (указать размер одним из двух способов по выбору)
1. ______________(________________________________________________________________)
(количество номинальных долей, цифрами и прописью)
2.______________(________________________________________________________________)
(сумма прописью)
Реквизиты необязательные к заполнению
Реквизиты банковского счета для перечисления:
счет №________________________________ в ___________________________________________________________________
к/с ____________________________________в ___________________________________________________________________
БИК __________________________ ИНН______________________________________
Прибыль по моей доле перечислить:
Выгодоприобретатель
полное наименование, местонахождение, дата и номер свидетельства о гос. регистрации (для юридических лиц), (Ф.И.О.,
паспортные данные (для граждан)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
на счет, имеющий следующие реквизиты:
счет №________________________________ в ___________________________________________________________________
к/с ____________________________________в ___________________________________________________________________
БИК __________________________ ИНН______________________________________
Подпись Заявителя ___________________
Дата принятия: «___»__________ 200__ г.
Работник Банка, принявший Заявку
____________________________/______________________/
Подпись
И.О. Фамилия