Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный

реклама
Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд "Райффайзен-Облигации"
под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. от 21 апреля 2009 г.. Место нахождения управляющей компании: 119049, Москва г, Шаболовка ул, дом
№ 10, корпус 2 эт. 7 (495) 745-52-10.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0242-74050284 зарегистрированы 04.08.2004 ФСФР России
(в тыс. руб.)
На конец отчетного
Имущество (обязательство)
Код стр.
На начало года
периода
1
Имущество, составляющее паевой инвестиционные фонд
Денежные средства на счетах, всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
2
3
4
010
31 513,25
135 793,32
011
31 513,25
-
10 095,08
125 698,25
-
-
2 565 457,68
-
2 565 457,68
328 438,74
209 783,76
635 283,00
-
210 160,68
012
020
021
022
030
- акции
- облигации
Период погашения до 1 года
Облигация корпоративная, ТКС Банк, рег. номер 4B020402673B, дата погашения: 16.04.2015
Период погашения от 1 года до 3 лет
Облигация корпоративная, ДВ морское пароходство ОАО, рег. номер 4B02-02-00032-A, дата
погашения: 31.05.2016
Облигация корпоративная, ССМО ЛенСпецСМУ, рег. номер 4-02-17644-J, дата погашения:
12.12.2017
Период погашения более 3 лет
Облигация корпоративная, Альфа-Банк ОАО, рег. номер 4B021401326B, дата погашения:
30.08.2029
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4B02-04-55234-E, дата погашения:
04.04.2018
Облигация корпоративная, О1 Пропертиз Финанс, рег. номер 4-01-71827-H, дата погашения:
02.08.2018
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк АКБ ЗАО, рег. номер 4B020603251B, дата погашения:
02.10.2019
Облигация государственная субъектов РФ, Минфин Республики Мордовия, рег. номер
RU34001MOR0, дата погашения: 22.10.2018
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
031
040
- акции
- облигации
Период погашения до 1 года
Облигация корпоративная, ТКС Банк, рег. номер 4B020402673B, дата погашения: 16.04.2015
Период погашения от 1 года до 3 лет
Облигация корпоративная, ДВ морское пароходство ОАО, рег. номер 4B02-02-00032-A, дата
погашения: 31.05.2016
Облигация корпоративная, ССМО ЛенСпецСМУ, рег. номер 4-02-17644-J, дата погашения:
12.12.2017
Период погашения более 3 лет
Облигация корпоративная, Альфа-Банк ОАО, рег. номер 4B021401326B, дата погашения:
30.08.2029
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4B02-04-55234-E, дата погашения:
04.04.2018
Облигация корпоративная, О1 Пропертиз Финанс, рег. номер 4-01-71827-H, дата погашения:
02.08.2018
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк АКБ ЗАО, рег. номер 4B020603251B, дата погашения:
02.10.2019
Облигация корпоративная, Ренессанс Кредит КБ, рег. номер 4B020503354B, дата погашения:
30.07.2018
Облигация государственная субъектов РФ, Минфин Республики Мордовия, рег. номер
RU34001MOR0, дата погашения: 22.10.2018
041
2 966 000,89
404 124,69
230 278,69
669 829,46
129 869,22
68 702,40
-
236 382,36
-
243 594,00
-
1 892 046,74
61 166,82
341 655,59
-
276 900,45
-
339 172,00
-
175 980,25
-
171 077,90
-
178 746,13
-
- векселя
- иные ценные бумаги
Дебиторская задолженность
в том числе:
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг
ЗАО "Райффайзенбанк"
Банк ГПБ (АО)
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
043
148 001,26
122 781,49
47 970,49
47 970,49
-
32 715,60
11 361,90
21 353,70
-
032
042
044
050
051
052
-
239 200,00
-
1 601 735,93
-
346 376,41
-
282 290,89
-
368 217,72
-
182 558,00
-
190 661,13
2 966 000,89
129 869,22
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным
бумагам
- прочая дебиторская задолженность
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего
в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
Период погашения до 1 года
Период погашения от 1 года до 3 лет
Период погашения более 3 лет
- ценные бумаги международных финансовых организаций
Период погашения до 1 года
Период погашения от 1 года до 3 лет
Период погашения более 3 лет
- акции иностранных акционерных обществ
- облигации иностранных коммерческих организаций
Период погашения до 1 года
Период погашения от 1 года до 3 лет
Период погашения более 3 лет
Облигация иностранной коммерческой организации, FAR EAST CAPITAL LIMITED S.A. REGS, рег.
номер XS0920335030, дата погашения: 02.05.2020
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью
Доходные вложения в материальные ценности,
всего
в том числе:
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества
- имущественные права на недвижимое имущество
- проектно-сметная документация
- прочее имущество
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд
Кредиторская задолженность
Резервы на выплату вознаграждений
Инвестиционные паи
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)
053
054
060
070
071
072
073
074
080
090
091
092
093
094
095
100
110
120
130
140
100 030,77
90 065,89
151 015,05
156 936,38
151 015,05
-
156 936,38
-
-
156 936,38
-
-
3 296 530,46
3 110 838,08
18 784,76
15 293,89
3 262 451,80
3 296 530,46
12 780,56
3 428,32
3 094 629,20
3 110 838,08
Генеральный директор ООО"УК "Райффайзен Капитал"
___________________________ Соловьев В.Н.
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда
___________________________ Темичев И.В.
Скачать