влияние политики управления государственным долгом латвии

IX All-Russian Scientific-Practical Conference with International Participation
«СONTEMPORARY PROBLEMS OF REGIONAL ECONOMY MANAGEMENT»
24-25 May 2012, Saint Petersburg, Russia
Faculty of Regional Economy and Management, Saint Petersburg State University
of Engineering and Economics
Prilukskaja str., 3, Saint Petersburg, Russia, tel. +7 911 248 95 56, fax. +7 812 767 18 84
E-mail: sbornik2012@engec.ru
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
ЛАТВИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
Надежда Семёнова
Рижский технический университет,
ул. Межа 1/7, Рига, LV-1007, Латвия, e-mail: nadezda.semjonova @rtu.lv
Резюме. Современные тенденции развития общества характеризуются глобализацией
социальных, экономических и политических факторов и угроз стабильному экономическому
развитию. Основным инструментом обеспечения экономического развития государства является
государственная финансовая политика. В статье предлагается подход к оценке экономической
ситуации с точки зрения обеспечения экономической безопасности государства.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, государственный долг.
THE INFLUENCE OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT POLICY OF LATVIA
ON THE COUNTRY`S ECONOMIC SECURITY
Nadezhda Semjonova
Riga Technical University,
1/7 Meza Street, Riga LV-1048,Latvia, e-mail: nadezda.semjonova@rtu.lv
Abstract. Modern development of the society and challenges can be characterised by common social,
economic and political factor globalisation. Global forces and new possibilities of changing world and
modern information and knowledge economy on the one hand is creating new possibilities and sharp
development of international economic relations, but on the other convergence between countries and
economies increases global threats and influence of crisis. As one of main criteria for policy decision
making as to our point of view is state economic security and stability.
Keywords: economic security, finance security, public debt.
1. Введение
Экономическая безопасность и методы оценки уровня безопасности тесно связаны с вопросами
устойчивого развития и являются одним из необходимых и достаточных условий обеспечения
социально-экономической и политической стабильности государства. Сущность экономической
безопасности можно определить как такое состояние экономики и институтов власти, при котором
обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие
страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях
развития внутренних и внешних процессов.
Oдна из важнейших сторон проблемы экономической безопасности государства - состояние его
финансовой системы (государственного бюджета и других институтов), способность этой системы
обеспечивать государство финансовыми средствами, достаточными для выполнения его внутренних и
внешних функций.
Финансовая безопасность - это обеспечение такого развития финансовой системы и финансовых
отношений и процессов в экономике, при котором создаются необходимые финансовые условия для
DEVELOPMENT OF CUSTOMS BUSINESS UNDER THE CONDITIONS OF INNOVATION ECONOMY
РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
социально-экономической и финансовой стабильности развития страны, сохранения целостности и
единства финансовой системы (включая денежную, бюджетную, кредитную, налоговую и валютные
системы)
Целью статьи является обзор экономической безопасности и действующей долговой политики,
выделение проблемных аспектов и поиск путей решения долговых проблем Латвийской республики.
2. Оценка экономической безопасности
Мировой финансовый кризис, кризис суверенных долгов в Европе вывел проблемы финансовой
системы в число первостепенных. Практически каждая страна либо является заёмщиком на финансовых
рынках, либо получает займы от международных финансовых организаций, кредиты которых
фактически обеспечивают ресурсами страны с развитой, развивающейся и переходной экономикой.
Долговая политика государства, денежное обращение, уровень инфляции, ставки рефинансирования
неразрывно связаны; увеличение государственных заимствований приводит к сокращению
инвестиционных ресурсов в экономике, снижению экономического роста.[1] Рано или поздно
заимствования выходят за рамки возможностей государства, что вызывает необходимость сокращения
расходов на социальные, инвестиционные и другие цели, не связанные с погашением и обслуживанием
долга.
В отличие от национальных интересов угрозы экономической безопасности более изменчивы, в
большей мере диверсифицированы и, самое главное, не всегда предсказуемы, поскольку композиция
факторов экономического и социального развития, состояние природной среды постоянно изменяются.
В рыночной экономике изменение финансовых параметров приводит к резкому изменению денежного
спроса и предложения в экономике, следовательно, оказывает мощное воздействие на динамику
экономического развития в целом. Поэтому принципиальное значение имеют анализ и прогнозирование
финансовых критериев и индикаторов экономической безопасности.
Основные показатели, которые отражают это экономическое состояние, это общее состояние
народного хозяйства страны, наличие природных ресурсов, развитие инфраструктуры, наличие
квалифицированной и образованной рабочей силы, работа системы подготовки и образования рабочей
силы, интеграция страны во внешней (мировой) экономической системе.
Таблица 1.
Критерии оценки экономической политики государства[2,3,4,5]
№
Показатель
Рекомендуемое
Оценка
Латвийской
количество
статистики
(показатель
статистики ЕС)
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Общие критерии экономического положения
ВВП на одного жителя и на одного
56,0
работающего
Естественный прирост ВВП, в % по 5,5
отношению к предыдущему году
Удельный вес промышленности в
32,5
добавочной стоимости (%)
Удельный вес обрабатывающей
14,2
промышленности в народном
хозяйстве
Объём инвестиций (% от ВВП)
12
Производительность труда одного
67
работника
Уровень безработицы (%)
15,4
Экономические показатели инноваций и науки
Общие затраты на образование
3,5
( % от ВВП)
Общие затраты на науку и
0,60
исследования (% от ВВП)
Удельный вес высоких технологий в
4.205
общем экспорте
Число заявок на патенты в
9.04
Европейское бюро патентов
>75 (105,6)
Не соответствует
>3
Соответствует
>30 (28,6)
Соответствует
>20
Не соответствует
>20 (18)
>75 (104,8)
Не соответствует
Не соответствует
<7,9 (7,9)
Не соответствует
>5 (5,02)
Не соответствует
>2 (1,86)
Не соответствует
>15 (18)
Не соответствует
>10 (162,5)
Не соответствует
DEVELOPMENT OF CUSTOMS BUSINESS UNDER THE CONDITIONS OF INNOVATION ECONOMY
РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Продолжение таблицы 1.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Показатели социальной сферы
Неравномерность распределения
доходов
Индикатор риска бедности
Количество зарегистрированных
преступлений на 10 тыс. жителей
Средняя ожидаемая
продолжительность жизни (в годах)
Показатели финансовой политики
Уровень инфляции (%)
Баланс правительственного сектора, %
Долг правительственного сектора,
% от ВВП
Количество денег (M2) в % ВВП
Налоговая ставка на рабочую силу, %
6,6
<4,7 (4,7)
Не соответствует
19
250
<25 (25)
< 500
Соответствует
Соответствует
73
>70
Соответствует
4,4
-4,0
45
< 2,2
> -1,7
< 30 (69,1)
Не соответствует
Соответствует
Не соответствует
48.76
36
< 50
<39 (39,4)
Соответствует
Соответствует
В данной таблице не учтены некоторые показатели, также характеризующие финансовую
стабильность государства, а именно те которые связаны с финансовой независимостью государства от
кредиторов. Является неоспоримым тот факт, что чем больший долг субъекта, тем больше кредиторы
могут влиять на его хозяйственную деятельность. Ярким примером тому могут служить те государства, у
которых долговые обязательства настолько огромны, что внешние кредиторы диктуют свои
«правильные» мероприятия по снижению долговых обязательств должника. Одним из таких показателей
является госдолг на душу населения, который на начало 2012-го года составил 4167€. Надо учесть, что
средняя брутто зарплата составляет 711,5€ и что за последний год из Латвии выехало 0,4%
экономически активных жителей от общего числа.[5]
Государственный долг – один из важнейших показателей оценки финансового положения
государства, сумма непогашенных дефицитов госбюджетов, накопленная за все время существования
государства. Государства с несбалансированной экономикой, как правило, вынуждены привлекать займы
для текущих централизованных потребностей, поддержания курса национальной валюты,
финансирования текущих потребностей. Поскольку экономический эффект от таких займов как правило,
невелик, а объём превышает текущие платёжные возможности, то государственный долг непрерывно
растёт. Чем выше степень несбалансированности национальной экономики, чем сильнее зависимость от
внешних источников, тем выше темпы роста государственного долга и соответственно больше объёмы
текущих выплат по обслуживанию основной их части. Экономические последствия государственного
долга можно свести к следующим моментам:
Необходимость обслуживания внешнего долга, что при крупном объеме означает сокращение
расходов государств по иным позициям и соответственно сокращение внутреннего потребления;
Долг приводит к вытеснению частного инвестиционного капитала и снижению темпов роста
экономики;
Увеличение налогов для оплаты растущего долга выступает в качестве ограничителя
внутреннего потребления и инвестиционной активности;
Происходит перераспределение государственных доходов в пользу держателей долговых
обязательств государства.
В период с 1995 года по 2010 год государственный долг Латвии увеличился на 1334% с суммы
0,56 млрд. до 8,03 млрд. евро. К концу 2010 года госдолг составил 44,7% от ВВП. Надо иметь в виду, что
речь идёт о номинальной стоимости долга, сюда не входят процентные платежи. Самый быстрый
прирост госдолга отмечался в после кризисном 2008 году, когда прирост составил 135% от предыдущего
года. Тогда правительство приняло решение перестраховаться и взять кредит большего объёма, чем это
было необходимо для покрытия дефицита государственного бюджета. Так дефицит бюджета составил
606,6 млн. евро, а объем заимствования – 2,58 млрд. евро.
10-го марта 2011 года Сейм Латвии утвердил «Концепцию национальной безопасности», в
которой одним из пунктов значится «Предотвращение угроз экономическим интересам».[6] К
сожалению, в данном пункте только описываются возможные причины угроз и совсем не упомянуты
меры, которые необходимо предпринять для их предотвращения.
Основными мерами по совершенствованию системы управления государственным долгом с
позиции обеспечения экономической безопасности государства могли бы являться:
1.
Привлечение прямых иностранных инвестиций, с целью улучшения платёжного баланса
и не увеличивающих внешнюю задолженность;
DEVELOPMENT OF CUSTOMS BUSINESS UNDER THE CONDITIONS OF INNOVATION ECONOMY
РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
2.
Осуществление политики заимствований, которая позволяла бы осуществлять выплаты
без существенной нагрузки на ресурсы государства. Успешное решение этих задач создаст предпосылки
как для регулирования внешней задолженности, представляющей одну из реальных угроз
экономической безопасности государства, так и для обеспечения устойчивого развития. Концептуально
формирование эффективной системы экономической безопасности и управления финансовой системой
неразрывно связанно с созданием многоуровневой системы наблюдения и контроля (мониторинга)
экономических процессов и системы показателей развития.
3. Выводы
На данный момент не существует критериев, которые могут охарактеризовать уровень
финансовой зависимости страны-должника перед внешними кредиторами.
В Латвии нет специальной программы определяющей целесообразность использования заёмных
средств.
Не разработан концептуальный подход к решению проблем по устранению угроз экономической,
в том числе финансовой безопасности Латвии.
Предложения:
установление границ государственной задолженности (в том числе в определении общего
объема бюджетного дефицита и, следовательно, объемов займов, необходимых для их финансирования);
установление возможности и целесообразности финансирования за счет государственного долга
различных программ;
определение направлений и целей воздействия на микро- и макроэкономические показатели;
разработка конкретных мер по устранению потенциальных угроз экономической безопасности
Латвии.
Список литературы
1. Ketners K., Krastiņš A., Zvidriņa S. Latvijas finanšu politikas novērtēšanas principi un valsts
drošības kritēriji. Zinātnisko rakstu krājums – Rīga: RTU, 2005.g. – 67.lpp.
2. Reģionu attīstība Latvijā 2010 [Elektroniskais resurss] Valsts reģionālās attīstības aģentūra
http://www.vraa.gov.lv
3. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību [Elektroniskais resurss] Ekonomikas ministrija
http://em.gov.lv/
4. Eiropas Savienības statistika [Elektroniskais resurss] http://epp.eurostat.ec.europa.eu
5. Statistikas galvenie rādītāji [Elektroniskais resurss] Centrālais statistikas birojs
http://www.csb.gov.lv
6. Nacionālās drošības koncepcija: LR Saeimas ziņojums [Elektroniskais resurss] Latvijas Vēstnesis
http://www.likumi.lv
-
–
References
1. Ketners K., Krastiņš A., Zvidriņa S. Latvijas finanšu politikas novērtēšanas principi un valsts
drošības kritēriji. Zinātnisko rakstu krājums – Rīga: RTU, 2005.g. – 67.lpp.
2. Reģionu attīstība Latvijā 2010 [Elektroniskais resurss] Valsts reģionālās attīstības aģentūra http://www.vraa.gov.lv
3. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību [Elektroniskais resurss] Ekonomikas ministrija http://em.gov.lv/
4. Eiropas Savienības statistika [Elektroniskais resurss] http://epp.eurostat.ec.europa.eu
5. Statistikas galvenie rādītāji [Elektroniskais resurss] Centrālais statistikas birojs http://www.csb.gov.lv
6. Nacionālās drošības koncepcija: LR Saeimas ziņojums [Elektroniskais resurss] / Latvijas Vēstnesis –
http://www.likumi.lv