Finasta Фонд облигаций Отчет за июнь 2013 года Информация о фонде: Инвестиционная политика: Дата основания фонда: 25.01.2007 Базовая валюта: EUR Объём фонда: 1 310 126.86 EUR Минимальная инвестиция: 1 доля фонда Стоимость доли фонда: 10.5940 EUR Код ISIN: LV0000400257 Банк-держатель: AS Swedbank Управляющий: Андрей Мартинов Комиссия за покупку: 0.50% Особенности стратегии вложений: Finasta Фонд облигаций размещает свои средства в государственные и корпоративные долговые обязательства и инструменты денежного рынка. Согласно инвестиционной политике, фонд вкладывает средства в различные страны и экономические секторы. Базовая валюта фонда – евро, однако средства фонда могут быть вложены в инструменты, валюта которых отличается от базовой валюты фонда. Для уменьшения валютного риска управляющий может приобретать производные ценные бумаги. В итоге управляющий фонда распределяет средства в различные страны, отрасли и валюты, что позволяет существенно уменьшить риск вложений. Стратегия инвестиций этого фонда подходит тем инвесторам, которых не устраивает доходность традиционных банковских продуктов и которые не готовы брать на себя больший риск, связанный с инвестициями в более рискованные активы. Фонд придерживается умеренной стратегии инвестиций, выбирая в основном корпоративные облигации со средним уровнем доходности. В результате фонд стремится достигнуть оптимального уровня доходности при (по возможности) минимальном уровне риска. Для достижения лучших результатов рекомендуется вкладывать свои средства на срок не менее 1 года. • Профессиональное управление инвестициями; • Небольшой изначальный инвестиционный объём; • Широкий выбор инвестиционной стратегии; • Диверсификация рисков и безопасность инвестиций; • Ликвидность-доли фонда могут быть куплены или проданы в любой момент. Доходность: Распределение по типу активов: Преимущества фонда: 39% Стоимость доли фонда, EUR Денежный рынок Инвестиционные фонды 11.0 39% 10% 10.8 12% 10.6 Ценные бумаги государств и самоуправлений Комерческие ценные бумаги 10 крупнейших вложений: 10.4 10.2 VTB Bank Bonds 4.25% 15.02.2016 3.98% Lithuania 9.375% 22.06.2014 4.11% City of Moscow Bonds 5.064% 20.10.2016 4.15% 10.0 9.8 9.6 4.79% Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016 Географическое распределение: Zhaikmunai LLP Bonds 10.5% 19.10.2015 6.31% Alrosa Finance 8.875% 17.11.2014 6.34% 6.71% db X-trackers EM Liquid Eurobond Indexi 7.75% City of Bucharest 4.125% 22.06.2015 Развитые страны 10% 38% 8.16% Croatian Government Bonds 6.50%i 10.13% Romanian Government Bonds 5.250%i Развивающиеся страны Доходность: СНГ С начала года За месяц За квартал За полгода За год За 2 годa За 3 годa Со дня основания (за год) Волатильность -1.21% -1.43% -1.05% -1.21% 2.50% 2.44% 1.18% 0.90% 6.06% 40% 1% Латвия 10% Центральная и Восточная Европа Объём фонда: 1 310 126.86 EUR Стоимость доли фонда: 10.5940 EUR Информация, содержащаяся в данном материале, носит информативный характер и не может считаться предложением к покупке, продаже или рекомендацией совершить сделки с финансовыми инструментами. Историческая доходность не гарантирует доходности в будущем. Чтобы получить дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами: IPAS „Finasta Asset Management” ул.Смилшу 7 - 1, Рига, LV-1050, Латвия, тел. (+371) 67092988, LV@finasta.com, www.finasta.com