к Положению об отчетности акционерного инвестиционного управляющей компании паевого Сумма денежных

к Положению об отчетно
акционерного инвестиционн
управляющей компании паев
Справка
о стоимости активов на 30.12.2011
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Меркури-Коммерческая Недвижимость"
под управлением ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст" ДУ ЗПИФ недвижимости "Меркури-Коммерческая недвижимость"
Лицензия ФСФР России № №21-000-1-00748 от "09" декабря 2010 г. от 9 декабря 2010 г.. Местоположение УК: 121309, Москва г, Барклая ул, дом № 17 +7 (495) 22
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1793-94167539 зарегистрированы 20.05.2010 ФСФР России
Вид активов
1
Денежные средства на банковских счетах, всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего
в том числе:
- в рублях
депозит по договору срочного вклада N 03/811904 от,
Договор № N 03/811904 от 28.12.2011 (срок возврата
вклада: 14.01.2012)
- в иностранной валюте
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в
котировальные списки организаторов торговли на рынке
ценных бумаг:
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
Облигация корпоративная, Аэрофлот ОАО, рег. номер
4B02-01-00010-A, дата погашения: 08.04.2013
Облигация корпоративная, ОАО АНК "Башнефть", рег.
номер 4-03-00013-A, дата погашения: 13.12.2016
Облигация корпоративная, Европейский Банк
Реконструкции и Развития, рег. номер , дата
погашения: 06.02.2018
Облигация корпоративная, Магнитогорск.мет.комб
ОАО ао, рег. номер 4B02-03-00078-A, дата погашения:
19.09.2013
Облигация корпоративная, МТС ОАО, рег. номер 4-0804715-A, дата погашения: 03.11.2020
Облигация корпоративная, ОАО "РЖД", рег. номер
4B02-01-65045-D, дата погашения: 05.12.2012
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский
алюминиевый завод" ОАО, рег. номер 4-07-20075-F,
дата погашения: 22.02.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за
исключением акций акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных
-фондов
привилегированные акции открытых акционерных
обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в
котировальные списки организаторов торговли на рынке
ценных бумаг:
Код
стр.
2
100
Сумма денежных
средств или
стоимость иного
имущества
(тыс. рублей)
Доля от общей
стоимости активов
(процентов)
3
4
-
110
120
200
37 163,42
9,53
210
37 163,42
9,53
37 163,42
9,53
30 672,17
7,86
26 684,57
6,84
220
300
310
311
312
313
314
26 684,57
6,84
2 495,25
0,64
5 201,00
1,33
2 972,70
0,76
4 993,00
1,28
2 803,43
0,72
4 585,95
1,18
3 633,24
0,93
315
-
316
-
317
318
320
3 987,60
1,02
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
Облигация корпоративная, ОАО "Россельхозбанк", рег.
номер 4B020603349B, дата погашения: 29.10.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за
исключением акций акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных
-фондов
привилегированные акции открытых акционерных
обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие
признаваемую котировку, всего
в том числе:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
Облигация корпоративная, ОАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер
4B02-01-00077-A, дата погашения: 06.08.2012
Облигация корпоративная, РОСНАНО ГК, рег. номер 403-55477-E, дата погашения: 20.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за
исключением акций акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- векселя
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего
в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
- ценные бумаги международных финансовых организаций
- облигации иностранных коммерческих организаций
- акции иностранных акционерных обществ
Доли в уставных капиталах российских обществ с
ограниченной ответственностью
Недвижимое имущество
Нежилое помещение 1146,3 кв.м ,г.Москва,ул.Обручаева, д.
55 А,г.Москва,ул.Обручаева, д. 55 А
Нежилое помещение 1283 кв.м ,г.Санкт-Петербург
,Скачков пер. д.5, лит.А пом. 1Н,г.Санкт-Петербург
,Скачков пер. д.5, лит.А пом. 1Н
Нежилое помещение 1847,7 кв.м , г.Курск, ул.Ленина, дом
№ 30,г.Курск, ул.Ленина, дом № 30
Нежилое помещение 370,1 кв.м , г.Москва,Петрозаводская
ул., вл.24-А, стр.1,г.Москва,Петрозаводская ул., вл.24-А,
стр.1
Нежилое помещение 423,8 кв.м , г.Москва, Коломенская ул.
д.7.,стр 2,г.Москва, Коломенская ул. д.7.,стр 2
Нежилое помещение 738, кв.м г.Казань, ул.Гагарина,
д.22,г.Казань, ул.Гагарина, д.22
Нежилое помещение 935,8 кв.м г.Казань, ул.Саид-Галеева,
д.6,г.Казань, ул.Саид-Галеева, д.6
Имущественные права на недвижимое имущество
Право аренды на земельный участок кадастровый номер
77:09:0001008:119,г. Москва, Петрозаводская ул вл. 24-А,
стр.1
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого
имущества
Проектно-сметная документация
Иные доходные вложения в материальные ценности
321
322
323
324
3 987,60
1,02
3 987,60
1,02
325
-
326
327
328
329
400
7 671,04
410
420
430
440
1,96
-
7 671,04
1,96
2 825,54
0,72
4 845,50
1,24
450
-
460
470
480
490
491
500
-
510
520
530
540
600
-
700
800
900
1000
1100
303 210,40
77,75
72 900,00
18,69
53 707,50
13,77
74 898,90
19,21
24 107,00
6,18
27 376,00
7,02
20 748,00
5,32
29 473,00
7,56
226,70
0,06
226,70
0,06
-
Дебиторская задолженность
в том числе:
- средства, переданные профессиональным участникам
рынка ценных бумаг
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи
имущества
- дебиторская задолженность по процентному (купонному)
доходу по банковским вкладам и ценным бумагам
- прочая дебиторская задолженность
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 +
700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)
1200
1210
11 081,05
2,84
266,06
0,07
1220
1230
1240
1300
595,73
0,15
10 219,26
2,62
390 024,77
100,00
Генеральный директор
___________________________ Степанов Дмитрий Александрович
Главный бухгалтер
___________________________ Беспалова Елена Григорьевна
Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
еская Недвижимость"
оммерческая недвижимость"
осква г, Барклая ул, дом № 17 +7 (495) 223ФСФР России
(в тыс. руб.)
Доля от общего
количества
размещенных
(выданных) ценных
бумаг (долей)
(процентов)
5
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
ов Дмитрий Александрович
ова Елена Григорьевна