Паевые Фонды

ЗАО КБ «Ситибанк»
Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10
Выдержка из Правил доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами под управлением компаний ЗАО УК «Тройка Диалог», ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» (выступающая под брендом Deutsche UFG Capital Management),
«ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» (ОАО), «Альянс РОСНО Управление Активами» (ОАО), ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент», ЗАО «УК УралСиб» относительно агентских вознаграждений при выдаче / погашении паев по заявкам, поданным агенту ЗАО КБ Ситибанк.
Действительно по состоянию на 3 июня 2011 г.
Минимальные суммы инвестирования по заявкам поданным агенту ЗАО КБ «Ситибанк»*
(* — за исключением операций с паями фонда «ТКБ БНП Париба — Премиум. Фонд сбалансированный»)
при первичном приобретении инвестиционных паев одного фонда в день: 50,000 рублей РФ
при последующих приобретениях инвестиционных паев фонда: 5,000 рублей РФ
При инвестировании в паи фонда «ТКБ БНП Париба — Премиум. Фонд сбалансированный»
при первичном приобретении инвестиционных паев одного фонда в день: 1,000,000 рублей РФ
при последующих приобретениях инвестиционных паев фонда: 100,000 рублей РФ
Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, при его
приобретении по заявке, поданной агенту ЗАО КБ «Ситибанк»:
Паевые фонды под управлением компаний ЗАО УК «Тройка Диалог», «ТКБ БНП Париба Инвестментс»(ОАО)*, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ»,
ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами», ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент», ЗАО «УК УралСиб»
(* — за исключением ОПИФ денежного рынка «ТКБ БНП Париба — Фонд денежного рынка»)
до 999,999 рублей РФ 1.50% от расчетной стоимости одного пая (включая НДС)
При суммах инвестиций в
паи одного фонда в день
от 1,000,000 до 4,999,999 рублей РФ 1.25% от расчетной стоимости одного пая (включая НДС)
от 5,000,000 рублей РФ и выше 1.00% от расчетной стоимости одного пая (включая НДС)
При инвестировании в ОПИФ денежного рынка «ТКБ БНП Париба — Фонд денежного
рынка» под управлением компании «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» (ОАО)
0.25% от расчетной стоимости одного пая (включая НДС)
Вознаграждение Агента ЗАО КБ «Ситибанк» за погашение паев при условии их нахождения:
в номинальном держании ЗАО КБ «Ситибанк»
Бесплатно
в реестре или иных депозитариях 3.00% от суммы инвестиций (включая НДС)
Комиссия за депозитарное обслуживание
Бесплатно
Вознаграждения управляющих компаний, выплачиваемые за счет имущества
фонда, включенные в расчетную стоимость пая.
По данным на 3 июня 2011 г.*
Управляющая
компания
Паевой фонд
Тройка Диалог
ОФГ Инвест
(Deutsche UFG Capital
Management)
ТКБ БНП Париба
Инвестмент Партнерс
Альянс РОСНО
Управление Активами
Пионер Инвестмент
Менеджмент
УК УралСиб
Тройка Диалог — Илья Муромец
Тройка Диалог — Добрыня Никитич
Тройка Диалог — Дружина
Тройка Диалог – Фонд денежного рынка
Тройка Диалог — Федеральный
Тройка Диалог Электроэнергетика
Тройка Диалог Телекоммуникации
Тройка Диалог Металлургия
Тройка Диалог Потребительский сектор
Тройка Диалог – БРИК
Русские облигации
Петр Столыпин
ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный
Инфраструктура
Фонд 2025
ТКБ БНП Париба — Фонд акций
ТКБ БНП Париба — Фонд облигаций
ТКБ БНП Париба — Фонд сбалансированный консервативный
ТКБ БНП Париба — Фонд денежного рынка
ТКБ БНП Париба — Российская электроэнергетика
ТКБ БНП Париба — Российские телекоммуникации
ТКБ БНП Париба — Российская нефть
ТКБ БНП Париба — Индекс ММВБ
ТКБ БНП Париба — Индекс РТС
ТКБ БНП Париба — Премиум. Фонд сбалансированный
Альянс РОСНО — Акции
Альянс РОСНО — Акции сырьевых компаний
Альянс РОСНО — Акции несырьевых компаний
Альянс РОСНО — Сбалансированный
Альянс РОСНО — Облигации
ПИОНЕР — Фонд Акций
ПИОНЕР — Фонд Смешанных Инвестиций
ПИОНЕР — Фонд Облигаций
УралСиб Фонд Первый
УралСиб Фонд Профессиональный
УралСиб Металлы России
УралСиб Нефть и Газ
Вознаграждения управляющих компаний,
% от среднегодовой СЧА фонда
1.0 % в год (без НДС)
3.2 % в год (без НДС)
3.1 % и год (без НДС)
0.5% в год (без НДС)
3.2 % в год (без НДС)
3.2 % в год (без НДС)
3.2 % в год (без НДС)
3.2 % в год (без НДС)
3.2 % в год (без НДС)
3.2 % в год (без НДС)
1.50 % в год (с учетом НДС)
3.48 % в год (с учетом НДС)
3.48 % в год (с учетом НДС)
3.48 % в год (с учетом НДС)
3.48 % в год (с учетом НДС)
3.00 % в год (с учетом НДС)
1.50 % в год (с учетом НДС)
2.80 % в год (с учетом НДС)
0.95 % в год (с учетом НДС)
3.20 % в год (с учетом НДС)
3.20 % в год (с учетом НДС)
3.20 % в год (с учетом НДС)
1.30 % в год (с учетом НДС)
1.80 % в год (с учетом НДС)
1.80 % в год (с учетом НДС)
3.54 % в год (с учетом НДС)
3.54 % в год (с учетом НДС)
3.54 % в год (с учетом НДС)
2.95 % в год (с учетом НДС)
1.18 % в год (с учетом НДС)
3.00% в год (с учетом НДС)
3.00% в год (с учетом НДС)
1.50% в год (с учетом НДС)
3.50% в год (с учетом НДС)
3.50% в год (с учетом НДС)
3.50% в год (с учетом НДС)
3.50% в год (с учетом НДС)
*Размеры вознаграждений управляющих компаний приведены по состоянию на 3 июня 2011 года. Уточняйте текущий размер вознаграждений управляющих компаний в правилах доверительного
управления соответствующим фондом. ЗАО КБ «Ситибанк» может получать комиссионные от управляющих компаний, выплачиваемые как часть вышеуказанных вознаграждений управляющих
компаний, выплачиваемых за счет имущества фонда, для покрытия административных расходов в связи с приобретением или погашением клиентами паев паевых инвестиционных фондов. Комиссии
реестров и сторонних депозитариев, в случае их наличия, взимаются отдельно согласно их тарифам. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу.
Ознакомлен, ________________________/___________________________________
(Подпись клиента)