Слайд 1 - УК БИН ФИНАМ Групп

Закрытый рентный паевой
инвестиционный фонд
«Финам – Капитальные
вложения»
ОПИСАНИЕ ФОНДА

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Финам - Капитальные
вложения» (далее Фонд), созданный 26 января 2006 года и завершивший свое
формирование 05 мая 2006 года. Доверительным управляющим фондом
является Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп, имеющая опыт
управления паевыми фондами с 1996 года.

Инвестиционная стратегия ЗПИФ «Финам - Капитальные вложения» нацелена на
наиболее привлекательный с точки зрения надежности и перспектив роста стоимости
актив – землях сельскохозяйственного назначения в лучших с точки зрения ведения
сельского хозяйства регионах.
Целью инвестиционной политики Фонда является обеспечение стабильного
рентного дохода для пайщиков выше доходности по банковским вкладам или по
высоконадежным облигациям, обеспечивая сравнимую надежность и, вместе с тем,
существенный заработок на росте базового актива в среднесрочной перспективе (3-5
лет).
Фонд инвестирует в недооцененные земельные активы, которые обеспечат
долгосрочный, стабильный рост стоимости, а так же получение регулярного рентного
дохода на уровне 10-12% годовых.



Преимущества фонда
Высокий потенциал роста стоимости базового актива фонда.
Наличие многоуровневой защиты прав пайщиков.
Снижение инвестиционных рисков за счет вложений в высоконадежный актив.
Организовано вторичное обращение паев на биржах ММВБ и РТС; на ММВБ паи
входят в котировальный список «А1», т.е. относятся к ликвидным финансовым
инструментам.
ОПИСАНИЕ ФОНДА
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный

Имущество паевого инвестиционного фонда обособлено от имущества
Управляющей компании фонда и принадлежит пайщикам фонда на праве
собственности.

Не является юридическим лицом.

В соответствии с законодательством РФ паевой фонд в процессе своей
деятельности не платит налог на прибыль, поскольку не является юридическим
лицом. Доход, возникающий в момент продажи пая, облагается налогом
в соответствии с общепринятыми ставками в зависимости от категории
инвестора. Налог взимается с положительной разницы между суммой,
полученной от погашения паев и суммой, направленной на их приобретение.

Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп, являясь налоговым агентом,
самостоятельно рассчитывает и уплачивает в бюджет суммы налога на доходы
физических лиц и налога на прибыль для юридических лиц.
ОПИСАНИЕ ФОНДА
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Финам - Капитальные вложения» Правила
доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.01.2006 за №0464-93295436
Тип паевого фонда
Закрытый фонд
Сроки формирования фонда
С 9 февраля 2006 года по 5 мая 2006 года
Минимальная сумма инвестирования (при
выдаче дополнительных инвестиционных паев)
30 000 руб.
Дата окончания срока действия договора
доверительного управления Фондом
30 декабря 2020 года
Вознаграждение Управляющей компании
1,6 % от среднегодовой СЧА
Вознаграждение специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение
реестра владельцев инвестиционных паев,
Аудитору и Оценщику
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
СТРУКТУРА АКТИВОВ ФОНДА
В состав активов Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Финам –
Капитальные вложения» входят наиболее плодородные земельные участки
сельскохозяйственного назначения, расположенные
в Краснодарском крае,
Ростовской, Саратовской, Липецкой и Пензенской областях, а также в Алтайском крае:
Ближайшие планы по развитию Фонда предполагают дальнейшее наращивание
портфеля качественных земельных участков, в соответствии с инвестиционной
стратегий, и доведение их доли в структуре активов Фонда до 100%.
В очереди будущих активов Фонда есть целый ряд проработанных и отобранных
земельных участков в лучших, с точки зрения ведения сельского хозяйства, регионах
России (Ростовская область, Ставропольский и Краснодарский край), общей площадью
около 30 тыс. га.
СТРУКТУРА АКТИВОВ ФОНДА
На 31 октября 2011 г. имущество Фонда составляет 45 822 га , в том числе:
21 689 га земель сельскохозяйственного назначения в Пензенской области;
10 637 га земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области;
6 665 га земель сельскохозяйственного назначения в Саратовской области;
3 994 га земель сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае;
2 655 га земель сельскохозяйственного назначения в Липецкой области;
182 га земель сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ПАЯ
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.03.2011
30.06.2011
30.09.2011
Стоимость чистых
активов, тыс. руб.
271 147
642 566
549 252
532 776
616 099
2 140 208
2 789 403 475
Расчетная стоимость
пая, руб.*
104,29
136,72
116,86
122,87
137,14
149,29
149,39
Стоимость пая на
ММВБ, руб.*
н/д
110
107
69,59
136
149,99
150,35
*Стоимость
пая пересчитана в соответствии с современной стоимостью пая и учетом дробления паев в 2010, 2009 и 2007 годах.
ДОХОДНОСТЬ ФОНДА В 2010Г.
Доход по инвестиционным паям составляет 100% от разницы между суммой фактически
полученных в фонд в отчетном периоде:

дохода от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду;
Получаемая рента привязана к денежному эквиваленту натурального продукта, и составляет от 700 до 1000 кг
продовольственной пшеницы за 1 га ( в зависимости от продуктивности земель). Также возможна фиксированная
индексируемая рублевая арендная ставка.

суммой уплаченных с данного вида дохода установленных налогов.
В апреле 2011 года управляющая компания успешно выплатила предусмотренный
правилами фондов доход пайщикам ЗПИФ рентный «Финам- Капитальные вложения».
Доход выплачивался впервые, а всего доход был выплачен 712 физическим и 23
юридическим лицам.
Доход от сдачи в
аренду имущества
в 2010 году, руб.
Выплаты
пайщикам, руб.
33 396 238,31
16 698 119,16
СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗПИФ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРА
ФОНДА
ЗПИФ
АУДИТ
АРЕНДА
АУДИТОР
ОЦЕНЩИК
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН
ЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН
ЫЙ РЕГИСТРАТОР
АРЕНДАТОРЫ
ОБЪЕКТЫ
НЕДВИЖИМОСТИ
ОЦЕНКА
ХРАНЕНИЕ
И УЧЕТ
СОБСТВЕННОС
ТИ ФОНДА
ВЫПЛАТА
ДОХОДА
ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И/ИЛИ
НЕДВИЖИМОСТИ
ПАЙЩИКИ ЗАКРЫТОГО РЕНТНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА «ФИНАМКАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ»
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ООО «Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп».
Адрес: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 13, стр. 3.
Тел.: +7 495 276 0 777.
Интернет сайт: www.ukbinfinam.ru