ДОГОВОР О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Часто задаваемые вопросы о нашей работе
Что вы предлагаете по сути?
Мы предлагаем подключить к вашему обычному брокерскому счету наших торговых роботов.
Деньги находятся у вас, мы торгуем. Прибыль делим.
Какого брокера рекомендуете?
Любого крупного, у которого есть интерфейс Plaza2, например, Финам, Открытие, БКС, IT invest.
На чье имя открывается брокерский счет?
Счет открывается на ваше имя по общей брокерской процедуре.
Чем и как торгуете?
Фьючерсы на валюты, индекс РТС и акции Сбербанка. Трендовые алгоритмы. Мы постоянно расширяем
линейку инструментов.
Как физически выглядит подключение, какое-то заявление брокеру подается?
Да, вы пишите брокеру заявление на подключение Plaza 2. Подробную инструкцию дадим.
У вас доступ только на торговлю, но не на ввод-вывод денег?
Да. У нас только торговые логин и пароль, а вывод осуществляется через личный кабинет. У нас к нему
доступа нет. К тому же, со счета брокера вы можете вывести деньги только на банковский счет,
который принадлежит вам (владельцу брокерского счета), это стандартное ограничение всех брокеров.
Как это оформляется юридически?
Мы подписываем соглашение о сотрудничестве и доверенность на совершение сделок. Там прописаны
все процедуры, размер комиссии, риски и прочие существенные условия.
Как делится прибыль?
Актуальные данные по комиссии, которые мы берем с прибыли, смотрите на www.aistinvest.ru.
Комиссия фиксируется договором.
Какие налоги платятся с прибыли? Как рассчитывается комиссия?
Сначала уплачивается налог исходя из вашей юридической формы (например, 13% для физических лиц),
оставшаяся после этого прибыль делится согласно пропорции, прописанной в соглашении между нами.
Расчет производится ежемесячно или ежеквартально.
Также учтите, что ежемесячное обслуживание счета у брокера стоит 5-10 тысяч рублей.
У вас есть возможность торговать в долларах?
Да, если вы используете брокерский счет в Финаме. Они позволяют торговать в рублях, а хранить
денежные средства в долларах или евро. Каждый день брокер оценивает рубли по курсу ЦБ
и производит пересчет в валюту.
Как вы считаете, лучше торговать в долларах или рублях?
Это вам решать, мы не можем предсказать глобальные валютные колебания, мы можем лишь
зарабатывать на них, после того, как они случились.
Почему такой высокий порог входа?
1. Мы не хотим, чтобы у нас было более 75 счетов, к которым подключены роботы. Это позволяет
сохранить гибкость, персональный подход к клиентам и сконцентрироваться на главном - доходной
торговле.
2. У клиента есть регулярные платежи за обслуживание счета у брокера, и у счетов с небольшими
суммами заметно снижается доходность из-за ежемесячных платежей (заплатить 10 тысяч рублей
в месяц при прибыли 200 тысяч гораздо незаметнее, чем с прибыли 50 тысяч рублей).
Что будет происходить, когда закончится пробный период?
1. Вы вносите сумму, чтобы общая сумма на счету была выше минимального лимита. Это могут быть
ваши личные деньги или вы можете объединиться с другом или знакомым.
2. Мы расторгаем договор в одностороннем порядке и отключаем роботов.
Как часто можно выводить прибыль?
Прибыль рекомендуем выводить ежемесячно или ежеквартально, это происходит одновременно
с выплатой комиссии с прибыли. Технически же вы можете забрать деньги с брокерского счета в любой
рабочий день, это стандартная процедура у любого брокера. Если вы снимаете деньги внепланово, мы
www.aistinvest.ru
info@aistinvest.ru
+7 (495) 733-98-75
считаем нашу комиссию на текущую дату и все ок.
Как правильно выбрать риски? С каким риском выгоднее инвестирововать?
Выгоднее всего инвестировать с рисками 50%, в этом случае мы полностью используем деньги на счету.
При меньших рисках, часть денег на счету остаются просто не задействованными и смысла их хранить
на счету нет. Гораздо лучше их положить на депозит или в другие низкорисковые активы.
Пример:
У вас счет на 10 000 000 рублей с риском 20%. Мы используем только 4 000 000 рублей ваших средств,
остальные средства лежат без дела. В таком случае выгоднее будет сделать так: оставить у нас
4 000 000 рублей с риском 50%, а 6 000 000 внести на депозит. Таким образом, на ту же сумму
в 10 000 000 рублей вы получите в любом случае больше дохода.
Какие ключевые детали о стратегии торговли вы можете раскрыть?
- у нас одновременно работают 3 торговых логики на 3 инструментах на 3 тайм-фреймах (всего 81
уникальная стратегия). У роботов разное число и продолжительность сделок за любой период. В целом
можно сказать, что мы делаем десятки сделок в день и держим позицию от нескольких минут
до нескольких недель. Мы не используем усреднение/мартингейл;
- мы часто и понемногу «сливаем», редко и помногу зарабатываем. Абсолютно нормальна и типична
ситуация, когда идет постепенное уменьшение баланса счета на протяжении нескольких недель, а
затем мы за несколько дней или даже часов выходим в плюс;
- максимальный дропдаун на реальной торговле – 12,7%, максимальная просадка за день – 3,5%
(в среднем это 1% при рисках 20%);
- мы постоянно увеличиваем число торговых логик, разрабатываем новые алгоритмы;
- все инвесторы-клиенты находятся в примерно одинаковых условиях, изменяется только число
покупаемых лотов в зависимости от объема счета, и плеча, в зависимости от оговоренного уровня
риска. Для всех инвесторов подключаются примерно одинаковые роботы, поэтому усредненные
результаты у всех инвесторов с сопоставимыми суммами и рисками – одинаковы. Вся торговля имеет
одинаковый приоритет и исполняется равномерно;
- мы не раскрываем исходный код роботов и реестр сделок;
- политика по минимизации просадок: диверсификация по стратегиям, тайм-фреймам, инструментам.
У каждого алгоритма есть максимальный уровень потерь на сделку. Уровень плеча ограничен х5, при
нормальных рисках – х2-х3 (на основном корпоративном счету используем х2 максимум);
- допустимая просадка в день/месяц для каждого инвестора индивидуальна, но обычно равняется
максимально допустимой просадке;
- в редких случаях мы руками вмешиваемся в работу роботов, если предстоят непрогнозируемые
события, которые могут дать резкие скачки котировок (долгие праздники, когда весь остальной мир
торгует, выходные, на которых ожидаются политические новости, нетипичные резкие колебания курса,
когда есть основания к развороту и т.д.);
- вся торговля, особенно в период убытков, отслеживается оператором (риск-менеджером).
Почему рост в 2015 году ниже, чем в 2014?
Если кратко, то сменился рыночный цикл, а наша доходность напрямую зависит от того, что происходит
на рынке. У нас торгуют трендовые системы - мы хорошо зарабатываем, когда есть какие-то устойчивые
направленные движения на рынке. Сейчас таких движений стало заметно меньше, и они стали короче
по времени, больше боковых движений. В боковых движениях мы теряем деньги. Т.е. сейчас все
работает по стратегии, ничего необычного не произошло, мы начнем стабильно зарабатывать, когда
сменится цикл на рынке.
Тем не менее, мы уже давно ведем разработку стратегий другого типа - которого будут хорошо
зарабатывать как раз при боковом движении рынка (такие стратегии называются контр-трендовые)
и минимум терять при трендовых движениях (минусов во время боковых движений не будет, либо
будут, но гораздо меньше чем сейчас).
Кто и как компенсирует просадку выше оговоренного лимита?
Просадку мы компенсируем сами из собственных средств компании.
Почему вы не привлекаете кредиты, если все так замечательно, и ищете деньги на рынке?
1. Найти заемное финансирование под такую деятельность сложно;
2. Мы работаем с инвестиционными департаментами некоторых банков и инвесткомпаниями, у которых
стратегия предусматривает подобные инвестиции, размера их капитала нам пока достаточно для
работы;
3. У нас широкая сеть контактов на финансовом рынке и мы общаемся со всеми, кому может быть
интересно наше предложение (инвестиционные компании, частные состоятельные клиенты, брокеры,
фонды и т.д.). Это менее трудоемко для нас, чем привлекать кредиты.
www.aistinvest.ru
info@aistinvest.ru
+7 (495) 733-98-75
Как вы вообще пришли в сферу торговли на рынках?
Основатель торговал руками и программировал, объединил навыки и создал несколько успешных
стратегий, которые позволили системно заниматься торговлей. Многолетний интерес к теме и навыки
переросли в регулярный бизнес, доход с которого позволил нанять других трейдеров, начать системную
работу с клиентами и создать всю необходимую инфраструктуру.
Я занимаюсь благотворительностью. Какие есть варианты для меня?
Мы делаем пропорциональную скидку со своей комиссии, если вы жертвуете часть свой прибыли.
В чем подвох? Это что, правда работает?
Да, это правда работает. Подвох в том, что вы можете потерять часть капитала в рамках оговоренных
рисков и, в отличии от депозита, где все стабильно растет каждый день, у нас есть скачки баланса.
Иногда это эмоционально тяжело.
Что я могу почитать еще, чтобы принять решение?
По запросу мы пришлем отчеты об аудите от БДО «Юникон», отчеты брокера, соглашение о
сотрудничестве. Этого достаточно, чтобы убедиться в результатах и понять все технические детали.
И, конечно, мы всегда можем встретиться и все обсудить.
Чем ваши алгоритмы лучше, чем у конкурентов?
Они доходны в реальной торговле на значительных суммах реальных денег и на исторических данных,
чего не могут достигнуть 90% трейдеров на рынке.
С остальными 10% вы можете работать так же, как и с нами, с точки зрения результата все будет
одинаково - у вас станет больше денег, чем было, с примерно одинаковым уровнем риска.
Какие перспективы у вас на 2016 год?
Основное - переход на новую платформу для управления торговлей. Это позволит уменьшить наши
трудозатраты на управление роботами и реализовать более эффективный портфель алгоритмов.
Также, мы планируем в первой половине 2016 года начать регистрацию хедж фонда.
Что еще важного я должен знать?
Это не депозит. Результаты деятельности в прошлом не определяют результаты в будущем. Доходность
в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Результаты могут быть как положительными, так и
отрицательными, мы не гарантируем доходность. Указание ориентира по доходности является
предположительным и не является обещанием или гарантией доходности.
Внимательно ознакомьтесь с соглашением о сотрудничестве перед его подписанием!
Что нужно сделать, чтобы начать работу?
1. Встретиться с управляющим партнером, познакомиться, подписать «Соглашение о сотрудничестве».
2. Открыть ваш личный или корпоративный торговый счет у брокера, пополнить его на сумму согласно
«Соглашению о сотрудничестве» (или более, при желании).
3. Сообщить нам логин, пароль и специальный ключ для осуществления торговых операций, чтобы мы
могли подключить к вашему счету наших торговых роботов и начать торговать.
Мы дадим лист с полной детальной инструкцией после подписания «Соглашения о сотрудничестве».
Свяжитесь с нами, чтобы договориться о встрече
или подписаться на рассылку отчетов.
www.aistinvest.ru
www.aistinvest.ru
info@aistinvest.ru
+7 (495) 733-98-75